HCL 83/2023 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ORAȘ ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului 1 al anului 2023 Consiliul Local oraş Anina, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2023. Văzând referatul de aprobare nr.3550/20.04.2023, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr.3551/20.04.2023 şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.I, înregistrat cu nr.3604/24.04.2023. Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022. În conformitate cu prevederile art.57, art.58 şi art.60 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂSTE: Art.1. Se aprobă conturile de execuţie ale bugetului Orașului Anina aferente trimestrului | al anului 2023, conform anexelor nr.1 şi 2, după cum urmează : >» Execuţia bugetului de venituri la data de 31.03.2023; >» Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 31.03.2023. Art.2. Anexele nr. şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul oraşului Anina şi Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art.4. Hotărârea se comunică potrivit prevederilor art. 197, art. 198 alin. (1) şi alin. O) ale O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la: i Y Instituţia Prefectului — judeţul Caraş — Severin; V Primarul oraşului Anina; V Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; V Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Anina; V Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. PREŞEDINTE DE ŞEDIN - Consilier Petru AMARJEȚ MÂ a VĂ N | Contrasemnekză pâutru legalitate p. Sec eneral Francisc us GAL ANINA LA: 27.04.2023 NR. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Total consilieri în funcţie (4. Nr. total al consilierilor prezenţi EA Nr total al consilierilor absenţi Fi Voturi pentru Voturi împotrivă _— Abţineri _— ROMÂMIA ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR. 92 /27.04.2023 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN ORAȘUL ANINA COMPARTIMENT BUGET - FINANȚE —- CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor pe trimestrul I 2023 LEI NR. COD BUGET TRIM.| REALIZAT CRT. | INDICATOR SNM ANRRE II CARR 1.2023 TRIM 1 2023 03.00 IMPOZIT PE VENIT 2.000,00 1.404,00 1 03.18.00 Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din 2.000,00 1.404,00 patrimoniul personal 04.00 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 989.110,00 1.008.046,26 VENIT 04.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 332.000,00 321.096,51 2 04.04 Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibr bugetelor 365.000,00 357.676,55 locale 04.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 292.110.00 329.273.20 Judetean 07.00 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 502.300,000 493.735,16 07.01.00 Impozit pe clădiri 257.000,00 234.220,00 3 [07.02.00 Impozit şi taxa pe teren 239.300,00 256.335,16 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 6.000,00 2.258,00 07.50.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 0,00 922,00 11.00 SUME DEFALCATE DIN TVA 2.028.720,00 1.808.168,00 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 4 11.02.00 descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 928.720,00 708.168,00 municipiilor, sectoarelor și Municipiului Bucureşti 11.06.00 a defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 1.100.000,00 1.100.000,00 TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE 460 DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURĂRII e 400 73496400 ACTIVITĂȚII 5 [16.02.00 Impozit pe mijloace de transport 429.140,00 251.062,00 16.03.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 5.000,00 5.322,00 functionare 16.50.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 3.000,00 1.180,00 bunurilor sau pe desfăşurarea de activități 6 18.00 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 7.000,00 1.235,00 18.00.50 Alte impozite şi taxe 7.000,00 1.235,00 30.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 401.500,00 82.812,17 7 30.05.30 ia din concesiuni și închirieri de către instituţiile 401.500,00 82.812,17 3 33.00 VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII 135.000,00 1.387,00 33.08.00 Venituri din prestări servicii 135.000,00 1.387,00 35.00 AMENZI, PENALITĂȚI ŞI CONFISCĂRI 729.700,00 41.689,50 9 [35.01.00 Venituri din amenzi și alte sanţiuni aplicate potrivit 391.700,00 34.614,50 dispoziţiilor legale 35.50.00 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 33 8.000,00 7.075,00 Page 1 o0f4 10 36.00 DIVERSE VENITURI 24.000,00 68.075,19 36.50.00 Alte venituri 24.000,00 68.075,19 37.00 VENITURI DIN SPONSORIZĂRI 0,00 0,00 11 13703.00 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru finanțarea _144.200.00 _325.097,67 secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.04.00 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 744.200,00 325.097,67 39.00 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 7.300,00 35.281,01 12. [39.01.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 6.300,00 34.023,97 publice 39.03.00 Venituri din vânzarea locuinţelor constituite din fondurile 1.000,00 1.257,04 statului 42.00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 678.550,00 205.571,66 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 42.34.00 locuinţei cu lemne şi a suplimentului pentru energie 70.000,00 55.140,00 alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri cărbuni 42.41.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 13.550,00 10.537,00 42.65.00 i finanțarea Programului National de Dezvoltare 140.000,00 139.894,66 13 Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din 42:09:00 fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 1000 0,00 aferente perioadei de programare 2014-2020 42.88.00 Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare 0,00 0.00 nerambursabile 42.89.00 Alocări de sume din PNRR aferente componentei 0.00 0.00 împrumuturi Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor 14 |%8-00 efectuate şi prefinanțări aferente cadrului financiar 2.859.700,00 0,00 2014 - 2020 | 48.01.00 Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R) 2.859.700, 00 0,00 TOTAL VENITURI -8.802.020,00| 4.004.968,95 Veniturile au fost realizare în procent de 45,50 % faţă de plan, nerealizările se datoreaza veniturilor din impozitul pe venit, veniturilor din proprietate, veniturilor din amenzi, subvenţiilor privind finanțarea Programului Naţional de dezvoltare locală. La data de 31.03.2023 veniturile sectiunii de functionare sunt realizate în sumă de 3.504.695,61 lei iar veniturile secţiunii de dezvoltare sunt realizate în sumă de 500.273,34 lei. Excedentul în sumă de 115.303,99 lei nu a fost utilizat în trimestrul 1 2023. Veniturile realizate la trimestrul 1 2023, în suma de 4.004.968,95 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel : NR. COD , BUGET TRIM.| REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATORI 1 2022 TRIM. 1 2022 51.00 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACŢIUNI EXTERNE 952.300,00 789.864,86 10 Cheltuieli de personal 629.200,00 53 1.439,00 20 Bunuri şi servicii 202.000,00 149.385,86 1 Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistența 50 financiară nerambursabilă aferentă PNRR 0,00 0,00 51 Proieote cu finanțare din sumele aferente componentei de 0.00 0,00 împrumut a PNRR 71 Cheltuieli de capital 121.100,00 109.040,00 Page 2 of 4 54.00. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 62.100,00 47.844,00 2 [10 Cheltuieli de personal 62.000,00 47.844,00 20 Bunuri şi servicii 100,00 0,00 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI 3 55.00. ÎMPRUMUTURI 1.600,00 1.512,88 30 Dobânzi 1.600,00 1.512,88 61.00. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 229.900,00 175.912,26 4110 Cheltuieli de personal 194.900,00 150.581,00 20 Bunuri şi servicii 35.000,00 25.331,26 71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 65.00. ÎNVĂȚĂMÂNT 338.720,00 187.069,19 20 Bunuri şi servicii 233.720,00 99.931,19 557 Ajutoare sociale 33.000,00 22.407,00 59 Alte cheltuieli - burse 72.000,00 64.731,00 71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 66.02 SĂNĂTATE 56.600,00 27.855.76 6 [10 Cheltuieli de personal 13.600,00 10.537,00 20 Bunuri şi servicii 43.000,00 17.318,76 67.02 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 4.080.400,00 441.544,52 10 Cheltuieli de personal 321.800,00 280.120,00 20 Bunuri şi servicii 142.000,00 122.111,72 7 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 5 aferente cadrului financiar 2014 - 2020 3.500.000,00 9,00 71 Cheltuieli de capital 87.900,00 10.686,20 81 Rambursari de credite 28.700,00 28.626,60 68.02 ASISTENȚA SOCIALĂ 1.146.700,00 860.733,73 3 10 Cheltuieli de personal 597.200,000 430.641,00 20 Bunuri şi servicii 178.500,00 97.064,73 57 Asistenţa socială 371.000,00 333.028,00 70.02 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 705.150,00 466.358,71 20 Bunuri şi servicii 385.000,00 149.680,66 9 51 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 230.000,00 227.723,00 55 Alte transferuri 0,00 0,00 Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de GI împrumut a PNRR 0,00 0,00 71 Cheltuieli de capital 90.150,00 88.955,05 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI 537.200.,00 304.988,88 10 Cheltuieli de personal 22.200,00 17.938,00 10 [20 Bunuri şi servicii 15.000,00 6.620,20 51 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 250.000,00 250.000,00 71 Cheltuieli de capital 250.000,00 30.430,68 84.02 TRANSPORTURI, STRĂZI 787.650,00 650.779,81 10 Cheltuieli de personal 72.000,00 68.482,00 20 Bunuri şi servicii 402.000,00 282.325,48 11 [51 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 70.000,00 67.630,00 Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistența 50 financiară nerambursabilă aferentă PNRR 000 900 il Cheltuieli de capital 243.650,00 232.342,33 12 87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 19.000,00 4.391,15 20 Bunuri şi servicii 19.000,00 4.391,15 TOTAL CHELTUIELI 8.917.320,00| _3.958.855,75 Page 3 of4 Cheltuielile aferente trimestrului 1 2023 au fost realizate în procent de 44.395%, nerealizarea acestora se datorează bunurilor și serviciilor, proiectului finanțat prin FEDR şi cheltuielilor de investiţii. Excedentul în suma de 115.303.99 lei nu a fost utilizat în trimestrul 1 2023. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi sunt conforme cu datele din bilanţul contabil încheiat la 31.03.2023, bazate pe evidenţele contabile, conform normelor în vigoare. CONTRA EAZĂ PENTRU PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ L ATE p.Se General Consilier Petru AMARIE Francis; emus GAL Page 4 of4 ROMÂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN ORAȘUL ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANŢE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii pe trimestrul 1 2023 Situaţia veniturilor proprii realizate pe trimestrul 1 2023 se prezintă astfel : NR. COD BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR DESUMIRE:INDICAROR TRIM. 1 2023 TRIM. 1 2023 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 204.000,00 95.599,91 1 30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 189.000,00 81.246,22 30.10.09 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 12.000,00 14.013,69 30.10.50 Alte venituri din proprietate 3.000,00 340,00 33.10 VANZARI DIN BUNURI ŞI SERVICII 275.000.00 164.443,32 2 33.10.08 Venituri din prestări servicii. 5.000,00 7.282,00 33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii şi alte activități 270.000,00 157.161,32 3 40.15 SUME UTILIZATE DIN EXCEDENT 0,00 11.620,79 40.15.01 Sume utilizate de administrati 11.620,79 4 43.09 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 550.000,00 545.353,00 43.10.09 Subventii pentru institutii publice 550.000,00 545.353,00 TOTAL BUGET VENITURI 1.029.000,00 817.017,02 Veniturile proprii au fost realizare în procent de 79.40 % față de buget la data de 31.03.2023. Veniturile proprii realizate în suma de 817.017,02 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel : NR. COD BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR DEI MTIC EIN CATIA TRIM. 1 2023 TRIM. 1 2023 1 68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENȚA SOCIALĂ 8.930,00 6.997,44 20 Bunuri şi servicii 8.930,00 6.997,44 70.10 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 293.190,00 271.953,40 ?) 10 Cheltuieli de personal 242.500,00 227.688,00 20 Bunuri şi servicii 50.690,00 44.265,40 74.10 PROTECȚIA MEDIULUI 560.000,00 409.220,61 3 10 Cheltuieli de personal 304.000,00 263.954,00 20 Bunuri şi servicii 256.000,00 145.266,61 4 83.10 AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE 17.000,00 10.087.608 20 Bunuri şi servicii 17.000,00 10.087,68 84.10 TRANSPORTURI 161.500,00 106.285,99 i 10 Cheltuieli de personal 86.500,00 73.900,00 20 Bunuri şi servicii 75.000,00 32.385,99 TOTAL BUGET CHELTUIELI 1.040.620,00 804.545,12 Cheltuielile au fost realizate în procent de 77.31 % fata de buget la data de 31.03.2023. Excedentul în sumă de 11.620,79 lei a fost utilizat în trimestrul 1 2023. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi sunt conforme cu datele din bilanţul contabil încheiat la 31.03.2023, conform normelor în vigoare. PREȘEDINTE DE ȘEDINŢ Consilier Petru AMARIE CONTRASE LE p.Secrej ZĂ PENTRU TE eneral Francisc Ro us GAL