HCL 76/2019 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ORAȘ ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 2019 Consiliul Local Anina întrunit în şedinţa ordinară; Văzând expunerea de motive, nr.5.850/30.07.2019, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr.5.851/30.07.2019 şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.5.853/30.07.2019; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019; Ținând cont de Tlotărârea Cosiliului Local nr.33/1 1.04.2019 privind aprobarea bugetului administraţiei publice locale pe anul 2019; - În conformitate cu prevederile capitolului II din Legea nr.273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Sc aprobă contul de îucheiere a exerciţiului bugetar la data de 30.06.2019, după cum urmează : > Execuţia bugetului de venituri la data de 30.06.2019 > Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 30.06.2019 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Anina şi Compartimentul Buget - Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art.3. Hotărârea se comunică potrivit prevederilor art. 197, art. 198 alin. (1) şi alin. (2), art. 199, alin. (1) şi alin. (2) ale O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, la: V. Instituţia Prefectului — judeţul Caraş — Severin; Y. Primarul oraşului Anina; v- Consiliul judeţean Caraş — Severin; Y. Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin; Y Compartimentul — Buget — Finanţe - Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; V Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ CONSILIER SECRETAR BURCAS IOAN ANINA LA: 31.07.2019 [ NR. jr IZVERNARI IRINA ROMÂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA COMPARTIMENT BUGET - FINANŢE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor pe trim. | 2019 Situaţia veniturilor realizate pe trim.Il. 2019 se prezintă astfel : COD INDICATOR DENUMIRE INDICATOR | Ea BUGET tr. 1.2019 _REALIZ. LE N. 2019 a Muta 00 Cote defalcate din impozitul pe venit Sume feperiizăle, din once ladispozitia sn ial judetean Icar 411,099.53 Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibr bugetelor locale 137,000.00 228,523.27 578,000.00 | 33468;904.000 „01.1 Impozit pe Clădiri 257,000.00 263,386.00 07.02.00 Impozit şi taxa pe teren 205,800.00 183,640.00 Taxe judiciare de timbru 5,000.00 8,660.12 Alte impozite si EX pe proprietate 504.00 434.00 i SE î.7313.956/180:00|iiie iii 3,a08,640.69 Sume defalcate din TVA p pentru învăţămănu “asistenţă socială 788,530.00 538,998.69 3,169,650.00 3,169,650.00 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale Alte taxe 18.00.50 000.0) Impozit pe mijloace de transport 236,500.00 239,769.00. 6.03.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 2,000.00| 2,790.00 580.10, 2,500.00 5.000.00 14,254:50, 30.05.00 Venituri din concesiuni Alte IEFEEEE şi EI 4,251.50 .00 săsaia 7 VENI TURIDIN PROPRIETATE Ș isi E 680 55100.00|75 ta ste 154,500.00 118,317. 32 Alte venituri din proprietate _ 1,200.00 33.08.00 Venituri din prestări servi 576, 200. 00 2,136.00 33.13.00 Venituri din Contributia de intretinere a persoanelor asistate 275,000.00 159,363.00 Alte venituri din prestări servicii din alte 24,880.00 Amenzi poptrivit normelor legale 296,200.00 [35.50.00 Alte amnezi 98009.00 > [36.005 547970 |DIVERSEVENITU 0.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice 36.02.05 Varsaminte din alte Alte venituri 50,009.00 52,871.51 = | 0880730048300 e aa Ra, 830.00 37.03.00 Donatii si sponsorizari 4,830.00 4830.00) 37.03.00 Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc. -962,750.00 -874,171.87 ctionare_ 962,750.00 674,171.87 458.35, 31,600.00 31,257.84 Venituri din vânzarea ea 8 10000.09! 14,200.51 99,899.33 : ii 7475250003 ceia 598,060. 79) Subvenţi ac. aj. incalzire locuinta lemne 17,000.00 1,788.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătăţii 19,200.00 15,686.00 Subventii fin. prog. inter. nation. SF 0.00 0.00 Subventii fin. prog.. nationale 1,519,270.00 520,586.79 sila fin. Proiecte FEN2014- 2020 “Sima primite proiecte FEDR 161,780.00 433,500.00 ___|Sume primite proiecte FSE 524,260.00 Sume Drtiita proiecteiPA II 430 909.00] Veniturile au fost realizare în procent de 65.87 % faţă de plan, nerealizarile se datoreaza subventiilor pentru finantarea programelor forndurilor nerambursabile, la data de 30.06.2019,veniturile curente realizate in suma de 5.188.594,67ei „iar subventii fonduri europene realizate in suma de 1 795 272,76 lei,sume din excedent 2018-99.899,33 lei. a A o NORUL CNO NE CIC OD Sa Veniturile realizate în suma de 6.983.867,43 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel : NR. 7 COD INDICATOR DENUMIRE INDICATORI BUGET tr. 11.2019| REALIZAT. tr, 1.2019 10 Cheltuieli de personal 937,000.00| 891,486.00 20 Cheltuieli materiale 168,080.00 137,401.77 71 Leasing auto,dotarii router,reparatii policlinica,studiu cadastral 22,000.00 9,150.12 72 Reparatii cladire OCL,Casa de oaspeti M.Sadoveanu 20,000.09 20,000.00 Cheltuieli de personal 113,009.00| 96,448.00 Cheltuieli materiale 23,000.00 10,215.92 'RANSEERURI fese i Bunuri si servicii ŞI SIGURANŢĂ 5 247,799.00 Cheltuieli de personal na! 293,800.00 Cheltuieli materiale 24,000.00 20,949.30 E |INVĂŢĂMANTE 904,830.00|iă iii s976 749.97] Cheltuieli materiale 452,530.00 262,684.91 57 Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte spec 220,0900.00 114,065.05 58 Programe din fondul social FSE 217,000.00 0.00 71 Cheltuieli investitii SF reabilitare scoala Celnic 15,000.00 85 Programe din fondul social FSE „> |EBLo2 20 | SĂNĂTATE MEDIAT NITA Cheltuieli materiale 200.00 311,785.00 Cheltuieli de personal 330,000.00 Cheltuieli materiale 160,509.00| 138,704.58 Proiecte prefinantare FEDR 510,000.00 0.00! Cheltuieli investitii 177,300.00 53,269.52 1,150,800.000 1,025,002.00 Cheltuieli materiale 172,700.00| 122,751.53 Asistenta sociala 577,000.00| 377,746.00 Programe din fondul social FSE 688,150 00| Cheltuieli materiale 736,550.00 452,183.63 Reabiltare si modernizare luminat Publi E 009 PRO) 765,000.00 736,103.70 260;500:00 |; 357753:319,210.07] 24,198.00 Cheltuieli de personal 35,000.00 Cheltuieli materiale 32,200.00| 25.578.113 51 Transf. intre unitati 192,000.00 180,000.00 55 Alte transferuri 45,000.00 40,270.31 Platforma modulara colecta deseurilor. Proiect Aqua CS -Poim 2014-2020 22,500.0Q 12,370.05 Rambursare credit Aqua CS 33,809.00 433,000.00 Cheltuieli materiale 270.000.00| 221,238.89 Cheltuieli invegtitii,exec.trotuara straziAnina,SF Str, Cerna.Col Rosie, V.Alexandri,Bufenilor, Bradet,modern. infrastr.str.Coln.I,Valea 543,736.37 Vulpilor, Vulturilor, 1,592,770.00! Cheltuieli materiale 209,000.09| 9,481.96 Cheltuieli investii 12,050.00 Cheltuielile au fost realizare în procent de 62.31 % faţă de buget, cheltuieli functionare in suma 5.155.954,56 lei si 1.558.937,67 lei cheltuieii dezvoltare, nerealizarile se datoreaza cheituielilor ce investitii , cheltuieli programe fonduri europene si cheltuielile de la invatamant pentru anul 2019 care au fost repartizate in trimestrul 2.2019. Din excedentul la 31.12.2018 in suma de 173.556,00 lei , suma de 90,899.33 lei,a fost utilizata in trimestru 2.2019. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.06.2019, bazate pe evidenjeie contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR, ing. GHEORGHE ROMÂNU CONTABIL, ec. [persoană fizică] JUDEŢUL. CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA BIROU BUGET — FINANŢE — CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii pe trim.Il. 2019 Situaţia veniturilor proprii realizate pe trim.II.2019 se prezintă astfel : Taxe şi alte venituri în învăţământ NR, COD REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATOR BUGET tr.2.2019| 4-2 2019 E e VENITURIIDIN PROPRIETATE | 50 0300206500050 5502540 7004-83) Venituri din concesiuni şi închirieri 110,000 61,407.16 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 71,000 40,975.33 Alte venituri din proprietate 4,622.40 ÂNZĂRI DINIBUN ERVII i 265.318:97 Alte venituri din prestari de servicii ie DIVERSESVENITURI Alte venituri . |ERANSEERURI VOLUNTARE, ALTI Donaţii şi sponsorizări 37.10.03 Varsaminte sin sect. de funct. ptr. Finant. sect. de dezvoltare. 37.10.04 publice FEGA SUBVENTII 'de LA'ALTE ADMINISTRAT. Subventii pentru institutii publice TE Veniturile proprii au fost realizare în procent de77,91 % faţă de buget la data de 30.06.2019. Veniturile proprii realizate în suma de 554.696,56 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel : COD INDICATOR E INDICATORI Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 137,373.09 ALTE:SERVICILIN:DOMENIUL:MEDIULUI :45125051000200| Alte servicii în domeniul mediului. JURA, SILVICULTURA SI VANATOARE. comunale 1]83.10.03.30 (|TOTAL:BUGET:CHELTUIELI Excedentul în suma de 2.372,70 lei la 31.12.2018, a fost utilizat in suma totala de 2.372,70 lei, în trimestrul 2.2019 Certificăm că datele din prezentul raport corespund realită contabile conform normelor în vigoare. ee Cheltuielile au fost realizate in suma de 551.716,68 lei in procent de 77,23%,fata de buget. PRIMAR, ing.GHEORGHE ROMÂNU CONTABIL, [persoană fizică] pi ţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.06.2019, bazate pe evidenţele ROMÂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA BIROU BUGET - FINANŢE — CONTABILITATE RAPORT privind realizarea voniturilor şi cheltuielilor credite interne pe trim.Il. 2019 Situaţia veniturilor credite interne realizate pe trim.11.2019 se prezintă astfel : Sursa C COD BUGET tr. REALIZAT tr.2.2019 NR. CRT. |INDICATOR DENUMIRE INDICATOR ez ALTE OPERATIUNI FINANCIAR E RED) 332, 709:00 Sume aferente creditelor interne 332,709.00 Sumele de la credite interne au fost in excedent la 31.12.2018,se utilizeaza la trimestrial pana la sfarsitul anului2019. NR. COD REALIZAT CRT. | INDICATOR 670330 TOTAL BUGET: CHELTUIEL BUGET tr.2.2019 sine i8 32109 332,709.00 319,715.95 50.002 31 E Cheltuielile au fost realizate in suma de 319.715,95lei. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.06.2019, bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR, CONTABIL, ing. GHEORGHE [persoană fizică] | +