HCL 124/2015 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului administraţiei publice locale a oraşului Anina pe anul 2015 Consiluil Local Anina întrunit în şedinţa ordinară ; Analizând expunerea de motive, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local; În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat, pe anul 2015, nr.186/29.12.2014; Potrivit prevederilor Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Ținând cont de HCL nr.25/11.02.2015 privind aprobarea bugetului administraţiei publice locale; În baza contractului de finantare nr.10606/10.06.2015 OUG 18/2013, pentru Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul „Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor "Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitare cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene,drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor. În temeiul prevederilor art.36, alin.4, lit.a, art.115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificărle ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ANINA HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri prin majorare cu suma totala de 445.100 lei, în trimestrul III 2015 se majorează cu 460.100 lei, în trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma de 15.000 lei, la următoarele coduri : » Cod indicator 0702-Impozite si taxe pe proprietate, în trimestrul III 2015 se majorează cu suma de 20.000 lei, „în trimestrul 1V 2015 se diminueaza cu suma de 20.000 lei. >» Cod indicator 1602 —Taxe pe utilizarea bunurilor se majoreaza cu-suma totala de 10.000 lei din care în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 10.000 Iei. > Cod indicator 30.02 — Venituri din proprietate se majoreaza cu suma totala de 35.000 lei din care, în trimestrul III 2015 se majorează cu suma de 35.000 lei . » Cod indicator 33.02- Venituri din prestari servicii se majoreaza cu suma totala de 105.000 lei , din care: in trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 100.000 lei in trimestrul IV se majoreaza cu suma de 5.000 lei. >» Cod indicator 35.02-Venituri din amenzi se majoreaza cu suma totala de 20.000 lei se majoreaza cu suma de 20.000 trimestrul III 2015. » Cod indicator 36.02 — Diverse Venituri, se majoreaza cu suma totala de 30.000 lei în trimestrul Il 2015 se majorează cu suma de 30.000 lei. x » Cod indicator 37.02.03. — Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare total se rectifica cu suma de - 25.000 lei astfel : se rectifica cu suma de +68.000 lei trimestrul III, iar in trimestrul IV 2015 se rectifica cu suma de - 93.000 lei. > Cod indicator 37.02.04. — Vărsăminte din secţiunea de funcţionare se rectifica cu suma total de +25.000 lei astfel : se rectilica cu suma de -68.000 lei trimestrul III, iar in trimestrul IV 2015 se rectifica cu suma de + 93.000 lei. > Cod indicator 39.02.- Venituri din capital se majoreaza cu suma total 15.000 lei, din care se majoreaza cu suma de 15.000 trimestrul Il 2015 . > Cod indicator 42.02.65 —Subventii Finantare Programe Nationale de dezvoltare locala se majoreaza cu suma totala de 224.100 lei se majoreaza cu suma de 224.100 din care in trimestrul III 2015. > Cod indicator 42.02.20- Subventii de stat catre bugete locale pentru sustinerea derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) se majoreaza cu suma totala de 6.000 lei se majoreaza cu suma de 6.000 din care in trimestrul III 2015. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului local de cheltuieli prin majorare cu suma totala de 445.100 lei, în trimestrul III 2015 se majorează cu 460.100 lei, în trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma de 15.000 lei, la următoarele capitole bugetare : > Capitol 51.02. — Autorităţi executive - se majoreaza cu suma totala de 118.000 lei, din care: în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 108.000 lei, în trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 10.000 lei, astfel : Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se rectifica intre articole si alineate. Titlul 20 — Cheltuieli materiale- se rectifica, se rectifica intre articole si alineate. Titlul 71 — Cheltuieli de capital- se majoreaza cu suma totala de 118.000 lei din care : în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 108.000 lei, în trimestrul 1V 2015 se majoreaza cu suma de 10.000 lei. >» Capitol 55.02. — Dobnazi - se majoreaza cu suma totala de 20.000 lei, din care: în lei, în trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 20.000 lei, astfel : Titlul 30 — Dobanzi- se majoreaza cu suma totala de 20.000 lei, din care: în lei, în trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 20.000 lei, - Capitol 65.02 — Invatamant- se majoreaza cu suma totala de 6.000 lei din care trimestrul III 2015 se majoreaza cu aceasta suma de 6.000 lei dupa cum urmeaza: Titlul 10 - Cheltuieli de personal - se rectifica intre articole si alineate. Titlul 20 — Cheltuieli materiale - se majoreaza cu suma totala de 500 lei din care : în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 500 lei si se rectifica intre articole si alineate. Titlul 56- Proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile- se majoreaza cu suma totala de 6.000 lei din care trimestrul III 2015 se majoreaza cu aceasta suma de 6.000 lei. Titlul 85- Platii efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent- se majoreaza cu suma totala de -500 lei din care : în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de -500 lei. - Capitol 6702 — Cultură, sport,recreere şi religie, se majoreaza cu suma totala de 28.000 lei în trimestrul II se majorează cu 22.500 lei, în trimestrul IV se majoreaza cu suma de 5.500 lei, astfel : Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se majoreaza cu suma totala de 3.000 lei , în trimestrul III 2015 se majorează cu 10.000 lei, în trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma de 7.000 lei. Titlul 20 — Cheltuieli materiale- se majoreaza cu suma totala de 55.000 lei , în trimestrul III se majorează cu 42.500 lei, în trimestrul IV se majoreaza cu suma de 12.500 lei, astfel : Titlul 71 — Cheltuieli de capital se diminueaza cu suma totala de 30.000 lei din care : în trimestrul TII 2015 se diminueza cu suma de 30.000 lei. > Capitolul 70.02 — Locuinte,servicii si dezvoltare- se majoreaza cu suma totala de 10.000 lei, în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 10.000 lei. 2 Titlul 71- Cheltuieli de capital - se majoreaza cu suma totala de 10.000 lei , în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 10.000 lei din care: alimentare cu apa se majoreaza cu 20.000,00 lei iar iluminat public se diminueaza cu suma de 10.000,00 lei, in trimestrul III 2015. > Capitolul 74.02 — Protecţia mediului - se majoreaza cu suma totala de 80.000 lei, în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 130.000 lei iar în trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma de 50.000 lei. Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se diminueaza cu suma totala de 3.000 lei, în trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma de 3.000 lei. Titlul 20 — Cheltuieli materiale - se majoreaza cu suma totala de 53.000 lei , în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 50.000 lei iar in trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 3.000 lei. Titlul 55 — Transferuri interne programe ISPA- se diminueaza cu suma totala de 80.000 lei din care. în trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma de 80.000 lei . Titlul 71 — Cheltuieli de capital- se majoreaza cu suma totala de 70.000 lei din care : în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 80.000 lei, în trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma de 10.000 lei. Titlul 810205 — Rambursare de credite- se majoreaza cu suma totala de 90.000 lei din care : în se majoreaza cu suma totala de 18.750 leiin trimestrul III 2015 iar trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 71.250 lei. Titlul 810105-Rambursare credite se diminueaza cu suma totala de 50.000lei din care : in trimestrul III 2015 se diminueaza cu suma totala de 18.750lei iar in trimestrul IV se diminueaza cu suma totala de 31.250lei. > Capitolul 84.02 — Transport, strazi- se majoreaza cu suma totala 193.100 lei din care in trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 186.100 lei iar in trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma 7.000 lei Titlul 20 — Cheltuieli materiale - se majoreaza cu suma totala 57.000 lei din care in trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 37.000 lei iar in trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma 20.000 lei Titlul 71 — Cheltuieli investitii- se majoreaza cu suma totala 136.100 lei din care in trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 149.100 lei iar in trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma 13.000 lei. > Capitolul 87.02 — Turism se diminueaza cu suma totala 10.000 lei din care : in trimestru [Il 2015 se diminueaza cu suma de 2.500 lei iar in trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma 7.500 lei . Titlul 20 — Cheltuieli materiale - se majoreaza in trimestrul III 2015 cu suma de 7.500 lei iar in trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma 7.500 lei . Titlul 71 — Cheltuieli investitii- se diminueaza cu suma totala 10.000 lei din care in trimestrul III 2015 se diminueaza cu suma 10.000 lei. conform listei de investiţii şi a anexei nr.2 la prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la partea de cheltuieli rectificare pe articole si alineate la următorul capitol : - Capitolul 68.10.04-asistenta sociala se rectifică între articole si alineate. Titlul 20 — Cheltuieli materiale se rectifică între articole si alineate. - Capitol 70.10.50. — Alte servicii in domeniul locuintelor, servicii si dezvoltare: Titlul 20 — Cheltuieli materiale se rectifică între articole si alineate. conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Buget — Finanţe — Contabilitate - Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică potrivit prevederilor art.48, alin.2, art.115, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată la : 3 Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin : Primarul oraşului Anina 3 Activitatea de Trezorerie din cadrul Direcţiei Generale Reginole a Finanţelor Publice Timisoara ; Compartimentului Buget — Finanţe - Contabilitate — Impozite şi Taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului. vyvyYv YV PREȘEDINTE DE ŞEDINŢE CONSILIER, NEAG IOAN OVIDIU CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR jr. IRINA IZVERNARI Spin fe 0 LOG ŞI UAT ORAŞUL ANINA BUGETUL LOCAL DE VENITURI PE ANUL 2015 HCL NR. 16.07.2015 NR. COD BUGET CRI INDICATOR DENUMIRE INDIGATOR INITIAL 2103.02 50i IMPOZIT PE VENIT _ Sa 746,000]. impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din 03.02.18 ai at : Sume defalcate din TVA pentru Impozit pe mijloace di Taxa şi tarite pentru elibera Sume defalcate din TVA pentru echi re licenţe AUTOI liprarea bugetelor locale. 974.670 Cote defaicate din impozitul pe venit 660,000. 185,000 165,000 165,000 165,000 Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibr. Buget. locale 753,000 188,250. 188.250|___188,250 188,250 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE gata | 468,000! 480,500] 188,500. 135.750. 36,750 impozit pe clădiri 300.000 130.000] 117.000 70,000 -17.000 impozit şi taxa pe teren 155,000 50.000 70,000 65.000) -29,000 Taxa judiciară de timbru 2.000) 500 500| 750) 250 Alte impozite şi taxe din proprietate. 1,000) [) 1.000] [?) 2) i (SUME DEFALGATE DIN TVA. E SE 77.877,430|. 2, învățământ. asistenţă socială 4,632,760 76.130. 2.191.700] 1.474, 11,565, 1'672.060|_1,217.700| 826.000 917.000 974,000__548.000 _ 648,000 oleloi. Alte taxe Aite impozite şi taxe 1.000) VU 752,000). 82.550 113,450 = Donatii si sponsorizari 4,450 IT IRI DIN PROPRIETATE ă | Venituri din concesiuni 50.000 84,550! 113,450) ____ 10.000 Alte venituri din proprietate 2,000 -2.000 [2] O) VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII E 521.650] 104,000|__ 240.950 7167400 3.000 Venituri din prestări servicii 146,050 4,000 49.500) 85,550 7.000 Alte venituri din prestări servicii 191,450 81,550! Taxe extrajudiciare de timbru 1,000) Amenzi potrivit normelor legale 85.000) 20.000! 10.000 1.000) Alte amenzi 63,500! 500, 9,500) 43,000 Varsaminte din vent.Ordin 1780/19.12.2014 | 66.400) 66,400) Alte venituri 128,000. 30.000, Venituri din vânzarea iocuinţelor 55.000, Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 616,000] -362,000 518,000| -389,000 347,000 iunii de dezvoltare a b ului local tsi Ş E : 'Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 1.816,000 362,000] 518,000 389,000 347.000 VENITURI DIN CAPITAL __ 105;000| TAB 000| 0 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice 50.000 Sume primite în n cadrul mecanismului decontării cererilor de 42.02.41 42.02.42 42.02.51 42.02.65 plată T|SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finantate prin FEN Subvenţii pentru încălzirea locuinţei Subvenţii de la bugetul de sta pentru finanţarea sănătăţii Sume primite de administratiile locă FEGA implementare de API A Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea programe de interes nai ional Finantare subprogramului Regen ig în cadrul programelor crarea urbana a municipiilor 224,100 79,000] 73.000 o| 6.000 70.000 5.000) E) 20.000 5.000 3-000|____5.000 a2.400| 24100| 58.000] [) Lui 700,000] 200,000] 200.000 200,000 224,100) | 14,475.200|_ 307.400|. '283.000|__ 435.400) iu 170,909 (2) 65,000! 5,000 lu) 100,000 45.92 45.02.01.02 f REŞEDINTE DE ŞEDINŢ, A3 CONSILIER NEAG IOAN OVIDI i 45.02.01.01 plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 0 0 9 [:) 45.02.01.03 [] 23.000|____43.000 Preiinantare 12.923.030] 4,398.980 3.521,950| 2, CONTRASEMNEAZA SECRETAR, jr.IRINA IZVE! NARI UAT ORAȘUL ANINA ANEXA NR.2 BUGETUL LOCAL DE CHELTUIELI PE ANUL 2015 HCL_NR. DIN__ 16.07.2015 NR.| COD BUGET INDICA DENUMIRE INDICATORI INITIAL TRIMI TRIM UI TRIM 4 TRIM IV '51.02. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ. apasa i si i 4.772,600| 598.700] __522,700| 483,30 167,309 Cheltuieli de personal 741,390|___ 250,700 215,200 221,890 53,690 Cheltuieli materiale 519,210 196.000) 135,500] 103,500 84,210) Cheltuieli de capital E 1302000 | 147,000 |__167,000|_158,900| 30,000 71.01.30|Chettuiel: de capital - Achizitie teren fostul sediu OCL 15,000! 25,000 -9,909 L) [n] 101 30| Cheltuieli de capital - Achizitie imobil fostul sediu OCL 53,000 57,000|_ -14,000) 9 [] -[71.01.30|Cheltuieli de capital -Achizitie imobil Combinat Minier - Sediu nou 105,000 55,000 ] 30,000) 20,090 71.01.30] Cheltuieli de capital -lucrari de reparatii si amenajare a cladirii primarie- SMB 290,000 [:) 172,090 118,000! 9) 71.01.30] Cheltuieli de capital -Dotari videomonitor 10.000 71.01.30|Chettuieli de capital -Achizitie teren str.Horia _ 18,000 2) 18,000 71.93.09 Cheltuiel: de capital -Amenajare piata agroalimentara 10,000 9! [») 81.02.05] Rambursari de credite - Leasing auto 10,000 5,900] 5,000! 85.01.01|Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recul rate în anul curent _ L) [*] 0] sa0z EVIDENTA POPULAŢIEI SE 77309700 38,800| _92,800| 1 10 Cheltuieli de personal 71,700) 22.800 21,500 20 Cheltuieli materiale 38.000) 11.000! _ 11.000. 55.52 DOBÂNZI dă 3 G. datzi 4 i i 7.900 20.24 02|Cheltuieli materiale comisioane proiecte 2.900) Dobânzi 5,000. 1.04 |Dobăânzi împrumut intern 4,500 39.03 05|Dobânzi la operatiunile de leasing 509 | 61.02 |ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 78,809) Gheltuieii de personal TOTAL. din 47,800 |. [Politie comunitara 10,100 Alte cheltuieli în eniul ordinii publice 37.700 i FOTAL, din care 31,000. Politie comunitara 5.000 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice 25.000! IÎNVATAMÂNE EEE 1.494.100] 1.071,800)__| Cheltuieii de personal 3.440.300|_ 1.341.100 907.400 533.900 657.900 Cheltuieli materiale 538,500|___111.000) 154.200 139.500 140,800 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 42.000! 42,000! Cheltuieli de capital - Reabilitare Şcoala Celnic 20.000 Cheltuieli de capital - Dotari sera FLORI 5,000) Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate _|SĂNATATE - MEDIATOR SANITAR. Gherrajeti as personal TOTAL, din care. anul curent -500 Spital Mediator sanitar CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 2 IEEE REALE | Cheltuieli de personal 324.000 98.600! 94,700 Cheltuieli materiale 399,810 116.810 136,200 “Cheltuieli de capital ___ CI EEE Ga DOG EEE 1 01.30|Cheltuieii de capital - Reabilitare, modernizare si dotare aşezamânt casa de cultura 35,000 35,000 [) 71.01.30|Cheltuieli de capital - Dotări clădire Sommerfrische O| ») _9] 71.01.30] Cheltuieli de capita! - Studiu fezabiltate proiect amenajare Strand Anina 5.000! | [») 0| 5,900! 71.01.30|Cheltuieii de capital - Studiu fezabilitate proiect agrement teren sport Orasu Anou Anina 10,000 | 10,000! 71.01.30|Cheltuieli de capital - Consultanta proiecte transfrontaliere Romania Serbia L) 0! 0| O! ») ate realizarea Muze! 71.01.30|Cheltuieli de capital - Studiu fezai i Minieritului Anina 10,000) 0| 0) 9 10,000 65.02 ASISTENTA SOCIALĂ E 17991.830|___582.100| 534,900 484.200] 986.830) î Cheltuiei: de persona!- TOTAL. din care. șes iz a piu 631,500] 197,400] 201,800|__162,200] . 70,190. 10 Asistenţi personali 400,000] 116,700 115,100 102,100! 66,100 L_ Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 86,700! 50,100 4,000 Cheltuieli materiale TOTAL, din care î 74,300. 53,300. 80,730! „Asistenţi personali 9 [:) ___0] Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 163,570 45.940 41.509 38,500 37.730 Cantina sociala 139.000 38.000 33,900! 25,000 43,000 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente în domeniul sănătăți - 700,000] 200,000| 200.000 200.000 100,000 Ajuicare sociale TOTAL, din came i i i i i. : 3579341 100.934. 58,500 62,500. 136.009. Incalzire beneficiari ajutor social 35.174 35,174 ) [] [) Încălzire populaţie 59.000 5,000 9 [n 64.000 Ajutorare sociale situatii de urgenta 11.000] 4.000 4,500 2,500 [ indemnizaţii asistenţi personali 242.760! 55.760|_____ 54.000 59.090 72.000| Plăţi efectuate în anii precedenti şi recuperate în anul curent -174 174) bi 9| 9 Cheltuieli materiale 1 Chetuieli de capital - iluminat public.alim-asa |____49:000| | Cheltuieli de capital - iluminat public ital - alimentare PROTECŢIA ! CE Eta Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale 140.943 =: Transferuri interne p 30: 7 |Chel ii de capita FNACAR E 0. 71.01.30|Chettuieii de capital - Proiect tel 316.000) 119.090 L) 1 [71.01.30|Cheltuieii de capital - investii Dotari _pubele gunoi o! 9! o o 72. Active financiare participatiuni capital social O Lo) 9! 9 1. [810105 |rambursare de credit 90.000 Li) 18,750) 71,250) 3.02__ÎAC FURA SIRE E se 3 495. EEE) FBI ȚIIIn | ERE EL 10 Chetuieli de personal 9 [) E) Ri 20, Cheltuieli materiale 05.300) 9 15,000] b) 71.01.30] Cheltuieli de caj ital - Dotari utilaj, 0 [:) 0 . Cheltuieli de personal 351,200) 84,400] 94,400 78.800] 458,050! 195,750) 102.000 28,500 Cheltuieli materiale Cheltuieli de capital _ 185,000 | 834,100]. 252,000 71 Cheltuieli de capital - Implementare infrastructura de drum si apa pe strada Horia, Closca 152,000! e) 20,000 20,000 122.000 71 Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate drum acces Brădet 9 o 9 [i] 0 Cheltuieli de capital - Modernizare. infrastructurii de drum str. Colonia | Vulturiior. Vulpilor, 384,100) 30.000 30.000|__ 224,100 100.000 Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate modernizare str. Cerna. V Alexandri. 30,000 10.900 O! 10.990 30.900 Chettuieli de capital - Modernizare infrastructurii de drum acces Bradet 110,000) [) iei de căpital - Dotari utila i a intii 120.090 Cheltuieli materiale o| 2,500! 8.500| Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursab [...]