HCL 123/2015 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ANINA HOTĂRÂRE să privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 2015 Consiliul Local Anina întrunit în şedinţa ordinară; Văzând expunerea de motive, raportul compartimentului de tesort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local; Potrivit prevederilor Legii privind bugetul de stat pe anul 2015 nr.186/29. 12.2014; În conformitate cu prevederile HCL nr.25 / 11.02.2015 privind aprobarea bugetului iniţial al Administraţiei Publice Locale pe anul 2015. În temeiul prevederilor art.36, alin.4,lit.a, art.115, alin.], lit.b din Legea nr.215/2001. privind administraţia publică locală republicată cu completările şi modificările ulterioare: HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 30.06.2011 Ssemestrul.] 20]5. după cum urmează : > Execuţia bugetului de venituri la data de 30.06.2015,pe semestrul.] 20]5. > Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 30.06.2015, pe semestrul. 2015 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul oraşului Anina şi Serviciul Buget — Finanţe — Contabilitate, Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.48, alin.2, art.115, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată. completată şi modificată “Instituţia Prefectului — judeţului Caraş — Severin; Primarul oraşului Anina; Y Consiliul judeţean Caraş — Severin; v Direcţia F inanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; “ Circumscripţia Fiscală Anina, Serviciul — Buget — Finanţe — Contabilitate — Impozite şi Taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului; V Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina, PREȘEDINTE DE SEDINP Consilier. 466... 044.494, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, . Ir. IRINA IZVERNARI A Anina la Ș/8 [U 9 Nr 703 ROMÂMIA JUDEŢUL CARAŞ- SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA BIROU BUGET - FINANŢE — CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii pe semestrul.| 2015 Situaţia veniturilor proprii realizate pe semestrul.| 2015 se prezintă astfel : NR. COD CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATOR PLAN AN |REALIZAŢI 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 145,000 91,190) 30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 90,000 56,899 30.10.09 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 39,000 31,522 1.]30.10.50 Alte venituri din proprietate 16,000 2,769 33.10 VÂNZĂRI DIN BUNURI ŞI SERVICII 179,470] 170.924 2.[33.10.05 Taxe şi alte venituri în învățământ 5.000 1,641 33.10.08 Venituri din prestari de servicii 26,500 31,859 33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii 147,970] 137,424 37.10 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENŢIILE i [e ăia 0 37.10.01 Donaţii şi sponsorizări [:) 0 [37.10.03 Varsaminte sin sect. de functionare ptr. finantarea sect. de dezvoltare 2) 37.10.04 Varsaminte sin sect. de functionare [:) 40.10. [INCASARI DIN RAMB.IMPRUMUTURILOR ACORDATE 0| 27,225 3.[40.10.15.02 |Sume utilizate din exced.an.precea.pt efect de cheltuieli. [:) 27,225 42.10 SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII [) 9 42.10.43 Subventii pentru institutii publice FEGA 0 0 41.00.10 SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII. 400,000] 376,882 4.]43.10.09 Subventii pentru institutii publice 400,000|__ 376,863 TOTAL VENITORII E E E 724.470]. 666,202) Veniturile proprii au fost realizare în procent de 91.96 % faţă de buget la data de 30.08.2015 Veniturile proprii realizate în suma de 666.202 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel : NR. COD CRT.| INDICATOR DENUMIRE INDICATORI PLAN AN |REALIZAT 1.6510. [ÎNVĂŢĂMÂNT i : 57.290 2,425 65.10.04.02 |invăţământ secundar superior 7,230 2,425 58.10 |ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA -599,470| 551,798) 2.]58.10.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 599,470| 551,798 70.10 LOCUINTE, SERVICII Si DEZVOLTARE i 121,000 81,199 3.| 70.10.50 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 121,000 81,199 18340. AGRICULTURA, SILVICULTURA SIVANATOARE i 24,000 9,356 „4.183.10.03.30 ȚAlte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 24,000 9,356 TOTAL BUGET CHELTUIELI i E : 751,700] 644,778 Cheltuielile — au fost realizate in suma de 644.778,00 lei in procent de 85.78 % fata de buget Certificăm că datele din prezentul raport corespund realită pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR, = ing.GHEORGHE ROMÂNIU» NAN // | UL * "E z ţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.06.2015, bazate CONTABIL, [persoană fizică] X ROMÂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA COMPARTIMENT BUGET - FINANŢE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor pe semestrul. 2015 Situaţia veniturilor realizate pe semestrul.| 2015 se prezintă astfel : [INR. COD CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATOR PLAN AN REALIZAT 03.00.00 IMPOZIT PE VENIT ș 8,900 7,253.50) Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 1.103.18,00 personal 8,000 7253.50 04.00,00 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 708,500 790,813.53| 04.01,00 Cote defalcate din impozitul! pe venit 330,000 361,651.48 2.]04.04,00 Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale 376,500 429,162.05 07.00.00 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE : 369,000 385,822.27| 07.01.00 impozit pe clădiri 247,900 264,896.60 '107.02.00 Impozit şi taxa pe teren 120,000 119,235.17 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 1,000 1,028.50 3,07.50.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 1,000 662.00 11.00.00 SUME DEFALCATE DIN TVA z i i 4,838,430|_4,553,865.53| 11.02.00 Sume defalcate din TVA pentru învăţământ, asistenţă socială 2,889,760 2,505,195.53 4.[11.06.00 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1,948,670 1,948,570.00 af ainu duR) TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ŞI AUTORIZAREA [15.00.00 __ |DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII zi ia sii 184,000 196,891.09 16.02.00 impozit pe mijloace de transport 180,000 192,960.50 16.03.00 axe si tarife pentru eliberarea ds licente si autorizatii de TUNGHIONaTE 2,000 2,560.00 8.|15.5.000 Alte taxe 2,000 1.370.50 18.00 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 4,000 3,816.59, '7,]18.00.50 Alte impozite şi taxe 4,000 3,816.50 30.09 VENITURI DIN PROPRIETATE 134,550 144,915.89) 30.05.00 Venituri din concesiuni 134,550 144,915.89 8.[30.50.00 Venituri din proprietate 9 0.00 33.00 _|VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII 344,950 246,774.51 [33.08.00 Venituri din prestări servicii 53,500 18,496.00 9.[33.50.00 Alte venituri din prestări servicii din alte activitatii 291,450 228,278.51 34.00 __|VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3,000 3,233.50 10.[34.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru 3,000 3,233.50 [3500 VENITURI DIN AMENZI 40,900 38,478.25| = 35.01.00 Amenzi poptrivit normelor legale 30,000 30,732.25 _14.[35.50-00 Alte amnezi 10,000 7.745.00 136.00 DIVERSE VENITURI i 119,400) 119,798.65| [36.02.05 Varsamintedin venit.Ord.17807/19.12.2014 66,400 56,405.98 __12.136.50.00 Alte venituri 53,000 53.392.67 a Ea Ea VENITURI DIN SPONSORIZĂRI 4,450 4450.00 [37-01-66 Dionatii si sponsorizari 4,450 4,450.00 37.03.00 Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc. -880,000 -700,200.09 13.[37:04.09 Varsamin. Sectiunea functionare 880;000 700,200.00 39.00 _|VENITURI DIN CAPITAL 90,908. 90,551.85) 39.01.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice 50,000 44,296.97 144.139.03.00 Venituri din vânzarea locuinţelor 40,000 46,254.88 40.00 INCASARI DIN RAMBURSARI [:] 942.73) 15|40.14.00 Sume din excedentul bugetului loca! 942.73 42.00. SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT _570,100 485,077.83 42.20.00 Subvenţii pr. fin. îd. ex nerambursabile 73,000 15,144.28 42.34.00 Subvenţii ac. aj. incalzire locuinta lemne 5,000 3,810.00 42.41.00 Subvenţii de Ia bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 10,000 7,200.00 16|42.42.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea APIA 82,100 82,060.55 42.51.00 Subventii fin. prog. inter. nation. SF 400;000 376,863.00 42.65.00 Subventii fin. prog. nationale b) 0.09 „145.00.00 SUME DE LA UE IN CT. PL. EFECT. 466,000|: __36,996.31 17|45.01.00 Fond. European Dezv. Region. 466,000 36,996.31 iu 18: 0 0.00 TOTAL VENITURI 7,882,580|_7,109;681.85] Veniturile au fost realizare în procent de 90.20% programelor forndurilor nerambursabile, la data de 30.06.2015 Veniturile realizate în suma de 7. faţă de plan,nerealizarile se datoreaza subventiilor pentru finantarea 109.681,85 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel : NR. COD CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATORI PLAN AN Îeaizar [51.00 ADMINISTRAȚIA PUBLIGĂ 1,121,400| 996,931.90 10 Cheltuieli de personal 465,900 424,443.00 20 Cheltuieli materiale 331,500 313,947.87 71 Proiect şcoli, Leasing auto 314,900) 255,355.30 81 Rambursari de credit 10,000 3,185.73 1.185 Plati ef. ani prec rec an crt [2] 0.00 54.00. EVIDENŢA POPULAȚIEI 66,200) 49,484.58| 10 Cheltuieli de personal 44,200 36,385.00 2.120 Cheltuieli materiale 22,000 13099.58 „155.00. TRANSFERURI 11,000 141.56] 120 Bunuri si servicii 3,000 84.13 3.]30 Dobanzi 8,000 57.43 61.00. ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢĂ 161,700 129,788.24 10 Cheltuieli de personal 95,700] 79,391.00 [20 Cheltuieli materials 65.000 50,397.24] 4.]85 Plati ef. ani prec Tec an crt [*) 9.00 65.00. INVĂŢĂMÂNT S 2.565.700) _2,451,085.13 10 Cheltuieli de persona! 2,248,500 2,223,396.09 5.20 Cheltuieli marerale 265,200 186,357.19 56 Proiecte finant. FEN 42,090 41,332.00| 7 Active nefinanciare 10,009 9.00] 31 Rambursari de credits ['] 9.00 56.02 SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR 13,000 9,129.30| 10 Cheltuieli de personal 8,000 6,904.00 6.120 Cheltuieli materiale 5,000 2,225.30 57.02 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 479,310). 449,701.24 i [10 Cheltuieli de personal 191,300 177,353.00] [ZO Cheltuieli materiale 253,010) 239,831.24 7.171 Proiect - sala de sport 35,000 32,517.00 185 Plati ef. an prec recup an crt 0 0.00 58.02 ASISTENŢA SOCIALĂ 1,116,900| 1 „053,378.09 [10 Cheltuieli de personal 399,200 386,930.00 "20 Cheltuieli materiale 158,440 148,357.09 sa [E] Transf. intre unitati 400,000 375,883.00 IE [57 Ajutoare sociale 159,434 141,402.00 8.|85 Plati ef. an prec recup an crt -174 -174.00 1: 170.02 LOCUINTE, SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICĂ -_305,000| _260,459.25 [20 Cheltuieli materiale 265,000 235,462.65 155 Alte transferuri 9.00 9.171 Reabilitare iluminat public, Alimentare cu apă 40,900 24,998.60 [74.02 PROTECTIA MEDIULUI E si 716,813) 599,403.33 10 Cheltuieli de personal 14.600 9,811.00 20 Cheltuieli materiale 355,270 350,772.51 55 Alte transferuri 140,943 139,879.35 “71 Active nefinanciare 206,000 198,940.47 în [72 Active financiare 9 85 Plati ef. an prec recup an crt 9 0.00 [83.02 AGRICULTURA 90,300 $0,173.88 [1 Cheltuieli de personal [2] 0.00 18.[20 Cheltuieli materiale 90,300 90,173.88 71 Active nefinanciare 2) 0.00 184.02 TRANSPORTURI, STRĂZI 730,550 574,990.77 13.110 Cheltuieli de personal 178,000 167,578.00 ;...120 Cheltuieli materiale 327,550 324,318.31 11.171 Active nefinanciare 225,000 82,994 46 35.181 Rambursari de credit 9 0.00 185 Plati ef. an prec recup an crt 9 0.00j 87.02 TURISM Si 544,000 4,19 4.000 3,975.40 Cheltuieli materiale 156 Proiecte finant. FEN 540,000] 221.91 172 Active financiare e) — TOTAL BUGET CHELTUIELI : Sar 921,873] 6, Cheltuielile au fost realizare în procent de 85.45% faţă di le buget,in suma 6.768.864 cheltuielilor de investitii pentru finantarea proiectelor pent „64 lei, nerealizarile se datoreaza ru scoli. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.06.2015, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR, _ CONTABIL, ing. GHEORGHE ROMÂNU ec.[persoană fizică] Ă