HCL 123/2020 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ORAȘ ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului II al anului 2020 Consiliul Local oraș Anina, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. Văzând referatul de aprobare, nr.6725/24.07.2020, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr.6726/24.07.2020 şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.], înregistrat cu nr.6728/24.07.2020; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020; În conformitate cu prevederile art.57, art.58 şi art.60 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) şi art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂSTE: Art.1. Se aprobă conturile de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului II al anului 2020, conform anexelor nr.1 și 2, după cum urmează : > Execuţia bugetului de venituri la data de 30.06.2020 >» Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 30.06.2020. Art.2. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul oraşului Anina şi Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art.4. Hotărârea se comunică potrivit prevederilor art. 197, art. 198 alin. (1) și alin. (2), art. 199, alin. (1) şi alin. (2) ale O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, la: V. Instituţia Prefectului — judeţul Caraş — Severin; V Primarul orașului Anina; Y. Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; Y Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Anina; V. Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. CONTRASEMNEAZĂ, ROMĂMIA Anexa nr.1 la H.C.L.nr. / i 5 130.07.2020 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA COMPARTIMENT BUGET - FINANŢE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor pe trimestrul || 2020 Situaţia veniturilor realizate pe trimestrul II 2020_se prezintă asifel : NR. coD BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATOR TRIMESTRUL i | TRIMESTRUL II 2020 2020 03.00.00 IMPOZIT PE VENIT 3,200.00 4,034.50) 4 03.18.00 impozit pe venit din transferul proprietalilor imobiliare din patrimoniul personal 3200.00 4.034.50) 04.00,00 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 1,612,600.00|. 1,522,656.07| 2 04.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 647,000.00 502,178.40| 04.04 Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibr bugetelor locale 411,600.00| 399,244.35| 04.05 __ |Sume repartizate din Fondul ladispozitia consiliului Judetean 554,000.00 621,233.32| 07.00.00 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 522,100.000 508,468.51 07.01.00 Impozit pe clădiri = 271,900.00) 206,045.17| 3.107.02.00 Impozit şi taxa pe teren 24 600.00) 298,521.44 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 2,400.00 2,977.90 07.50.00 Alte impozite si taxe_pe proprietate 924.00 11.00.00 SUME DEFALCATE DIN TVA _3,173,453.00 4.[11.02.00 Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistenţă socială 809,953.00 11.06.00 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ioioe TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ŞI AUTORIZAREA DESFĂŞURĂRII tera ACTIVITĂŢII ce E zeii pl 5| 16.02.00 Impozit pe mijloace, de transport. 218,400.00/ 16.03.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1600.00) 16.50.00 Alte taxe g| 18.00 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE Ei 18.00.50 Alte impozite şi taxe 130.00 __ [VENITURI DIN PROPRIETATE 7|30.05.00 Venituri din concesiuni [30.50.00 Alte venituri din proprietate 133.00 __|VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII 33.08.00 Venituri din prestări servicii 2,127.00) [33.28.00 Venituri din recupe 0.00) 33.50.00 Alrte venituri din prestari servicii si alte acitivitati 18.57 34.00. VENIIURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 34.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru 35.00 |VENITURI DIN AMENZI i ae E 71500.00) 10[35.01.00 Amenzi poptrivit normelor legale 92,400.00| 74,537.50 [35.50.00 Alte amnezi 79,100.00| 10,157.41 [36.00 |DIVERSE VENITURI. i SE e ae 27.000.00 „536.71 36.02.05 Varsaminte din alte disponibilitati 0] 0.00 36.50.00 Alte venituri 127,000.00| 51,536.71 37.00 _|VENITURI DIN SPONSORIZĂRI se 0 0 37.03.00 Donatii si sponsorizari 0.09 37.03.00 Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. log -780,150.00| -167,050.00 Varsamin. Sectiunea functionare 780,150.00 167,050.00| VENITURI DIN CAPITAL. E E E 7 104,730.00| 42,r31-94 39.01.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice 95,230.00| 111,551.07| 39.03.00 Venituri din vânzarea locuinţelor 9,500. 00 10,180.84 lzo-oi “INCASARI DIN RAMBURSARI_ | 96,962.00) 40.14.00 Sume din excedentul bugetului local 40.16.00 Sume din 42.00 |SUBVENŢIIDELA BUGETUL DE STAT . -142.34.00 Subvenţii ac. aj. incalzire locuinta lemne 42.41.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 6.600.00| 4322.00) 42.65.00 Subventii fin. prog. nationale 693,580.00) 648,285.50 -142.69.00 Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020 415,750.00| 12,331.78 Sume primite de la UE/alţi donatoriin contul plăţilor etectuate și pi fina 30.00. aferente cadrului financiar 2044 - 2020 ci 4 48.02.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent FEDR _ tii 1,410,000.00) 80,232.15 48.02.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent FSE 1,145,720.00) 398.74 :148.02.03 Prefinantare FSE z. 244,400.00! 244,393.00 [48.02.11 |Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori IPA II 272,150.00) 272,645.79 TOTAL VENITURI E EBU 3 Veniturile au fost realizare în procent de 65.23% faţă de plan, nerealizanile se datoreaza subventiilor pentru finantarea proiectelor din fondurilor La data de 30.06.2020, veniturile din sectiunea de functionare au fost realizate in suma de 7.162.033,60 lei iar ectiunii de dezvoltare sunt realizate in suma de 1.584.905.04 lei. Excedentul rezultat la 31.12.2019 în valoare de 96.962,00 lei a externe nerambursabil veniturile fost utilizat integral. Veniturile realizate în suma de 7.162.033,60 lei au fost cheltuite pe capitole, astfel: __ NR. cob , BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATORI TRIMESTRUL II | TRIMESTRULII 2020 2020 51.00 ADMINISTRATIA PUBLICĂ TEI 1,353,000.00! 1,289,740.94 10 Cheltuieli de personal 1,026,100.00| 997,007.00/ 1[20 Chelluieli materiale 256,650.00| 222,910.40 71 Leasing auto,dotarii router, reparatii policlinica,studiu cadastral 45,400.00| 44,976.54 72 Majorare de capital SC ANTREPRIZA 25,000.00] 25,000 00) 85 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent -150.00| -153.00| 54.00. EVIDENŢA POPULAŢIEI 110,400.00| 93,948.56 2[10 Cheltuieli de personal 100,000.00) 87,894.00) 20 Cheltuieli materiale 10,400.00] 6,054.56 85 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent 0.00 . 0.00| 55.00. TRANSFERURI ș 37,000.00 29,706.96 3|20 Bunuri si servicii 0.00 0.00) 30 Dobanzi 37,000.00) 29,705.96 61.00. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 1 401,400.00| 355,029.20) 4 10 Cheltuieli de personal 313,400.00) 287,489.00 20 Cheltuieli materiale 88,000.00| 67,550.20| 85 Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent 0.00) 0.00) 65.00. ÎNVĂŢĂMÂNT 11,384,550.00 953,837.43| 20 Cheltuieli materiale 274,000.00| 170,676.11 57 Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte spec 97,930.00| 85,672.60 58 Programe din fondul social FSE 273,000.00| 109,874.01 71 Cheltuieli investitii SF reabilitare scoala Ceinic 740,550.00| 588,539.77 85 Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent -930.00| -925.00| 66.02 SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR - i A 68,600.00| 56,391.37| 10 Cheltuieli de personal 13,440.00| 11,111.00| 6|20 Cheltuieli materiale 62,000.00) 71 Cheltuieli investiti 0.00] 52,117.37 185 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent -6,840.00| 6,837.00 67.02 |CULTURA, RECREERE ŞIRELIGIE : Si 2,582,880.00 776,096.25. [10 Cheltuieli de personal 427,600.00| 397,642.00 120 Cheltuieli materiale 211,710.00| 96,999.75 EI Proiecte prefinantare FEDR 1,656,000.00] 0.00) Ea 71 Cheltuieli investitii 166.380.00| 162,474.43| [81 Rambursari credit 130,000.00 127,792.07| [22-05 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent -8.810.00 -8.812.00 68.02 |ASISTENŢA SOCIALĂ S ai a „3,032,950.00| 1,724,986.90 „o Cheltuieli de personal 827,300.000| 803,747.00 820 Cheltuieli materiale . 61,400.00 54062.82 57 Asistenta sociala 512,000.00 483,360.00 Programe din fondul social FSE 1,394,250.00| 366,215.18 Cheituieii investitii 238,000.00) 9| Cheltuieli materiale 297,050.00| 217,957 44 Reabiltare si modernizare luminat Public. 65,800.00| 31,205.69 PROTECŢIA MEDIULUI E Oe | 477,600.00| __392,986.90| Cheltuieli de personal 30,500.00| 26,121.00 Cheltuieli materiale 113,700.00| 34,953.40 Transf. intre unitati cd 270,000.00| 270,000.00 Alte_transferuri 42,400.00| 40,914.95 Cheltuieli investitii 20,997.55 |aa02 O |TRANSPORTURISTRĂZI ae e „4,251,160.00| 827,476.17 10 Cheituieli de personal 337,100.00| 305,933.00 20 Cheltuieli materiale 547,800.00| 419,618.04 11 Cheltuieli investiti, exec trotuare straziAnina,SF Ti Str, Cemna,Cal.Rosie,V.Alexandri,Bufenilor,Bradet,modern..infrastr.str.Coln.I,Valea 366,260.00| 101,925.73 Vulpitor Vulturilor, 85 Plati efectuate anii precedenti si recuperate. din an curent [87.02 ITURISM EEE 725005 Cheltuieli materiale 14,800.00| Cheltuieli investitii “ÎTOTAL BUGET CHEI E Cheltuielile au fost realizare în procent de 61.05 %, nerealizarea acestora se datoreaza cheltuielilor de investitii si proiectelor FEDR si FSE, aterente trimestrului |! 2020. Excedentul rezultat la 31.12.2019 în valoare de 96.962,00 lei a fost utilizat integral. Certificâm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.06.2020, bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL, ing.Gheorghe ROMÂNU ec.[persoană fizică] Anexa nr.2 la H.C.L. nr. //5 /30.07.2020 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANŢE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii pe trimestrul II 2020 Situaţia veniturilor proprii realizate pe trimestrul || 2020 se prezintă astfel : NR coD BUGET REALIZAT GRI. INDICATOR DENUMIRE INDICATOR TRIMESTRUL II | TRIMESTRULII e 2020 2020 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 95,000.00 -80,512.13 4|30.19.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 50,000.00 63,847.75 30.10.09 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 25,000.00 16,664.38 30.10.50 Alte venituri din proprietate 10.000.00 0.00 33.10 VÂNZĂRI DIN BUNURI ŞI SERVICII 297,600.00 228,829.78 2|33.10.05 Taxe şi alte venituri în învățământ 2,000.00 9.00 33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii 295,600.00 228,829.78 40.10. INCASARI DIN RAMB.IMPRUMUTURILOR ACORDATE 0|. 6,629.46 3 40.40.15.02 Sume utilizate din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea o 6,629.46 de cheltuieli 4 43.10 SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII „_270,000.00 270,000.00 43.10.09 Subventii pentru institutii publice 270,000.00 270,000.00 TOTAL VENITURI : 662, | 585,971.37 Veniturile proprii au fost realizare în procent de 88.44 % faţă de buget la data de 30.06.2020. Veniturile proprii realizate în suma de 585.971,37 lei au fost cheltuite pe capitole, astfel : NR COD BUGET REALIZAT i DENUMIRE INDICATORI TRIMESTRUL II | TRIMESTRULII CRT.| INDICATOR 2020 2020 4|55-10. ÎNVĂŢĂMÂNT ___2,000.00 0.00 ]65.10.04.02 |invăţământ secundar superior 2,000.00 0.00 70.10 _ |LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE _76,630.00| 63,939.91 2 70.10.50 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 76,630.00 63,939.91 ai Tă Na __|ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI __565,600.00| 497,850.50 74.10.50 Alte servicii în domeniul mediului. 565,600.00 497,850.50 „|83-10_____ AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE _25,000-00| 18,122.43 83.10.03.30 |comunale 25,000.00 18,122.43 TOTAL BUGET CHELTUIELI _669,230.00| _579,912.84| Cheltuielile au fost realizate in suma de 579.912,84 lei in procent de 86.65 % fata de buget. Excedentul în suma de 6.629,46 lei la 31.12.2019, a fost utilizat în trimestrul II 2020. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.06.2020, bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare PRIMAR, ing.Gheorghe ROMÂNU COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL, ec.[persoană fizică]