HCL 39/2023 adoptată

ROMÂNİA JUDEŢUL TELEORMAN MUNİCİPİUL ALEXANDRİA CONSİLİUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMİNİSTRARE İMOBİLE SRL Alexandria pe anul 2023. Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, având în vedere : - Referatul de aprobare nr.3224/20.01.2023 al Primarului municipiului Alexandria ; - raportul comun de specialitate nr.3225/20.01.2023 al Direcției Economic si Direcţiei Juridic Comercial ; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria ; - adresa nr.3223/20.01.2023 a SC TR ADMİNİSTRARE İMOBİLE SRL Alexandria; - prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 ; - Hotărârea A.G.A a SC TR ADMİNİSTRARE İMOBİLE SRL nr.65/20.01.2023 ; - Decizia C.A. a SC TR ADMİNİSTRARE İMOBİLE SRL nr.79/20.01.2023 ; - prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; - prevederile art. 4 alin. 1 din O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţi administrativ teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară ; - prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale , republicată , cu modificările si completările ulterioare; - prevederile art.129, alin.(2), lit. “d” si alin(7) lit. ֦n" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ; In temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) si ale art. 139, alin. (1) si alin.(6)si ale art. 196, alin.(1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . HOTĂRĂŞTE Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al SC TR ADMİNİSTRARE İMOBİLE SRL Alexandria pe anul 2023, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă İnstituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Direcţiei Economice si S.C. TR ADMİNİSTRARE İIMOBİLE S.R.L Alexandria pentru cunoaştere si punere in aplicare. PREŞEDİNTE DE ŞEDİNŢĂ CONTRASEMNEAZĂ Consilier, SECRETAR GENERAL, Augustin Ioan Alexandru Răzvan Ceciu ALEXANDRİA Nr. 39 /30 ianuarie 2023 .  JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 3224/20.01.2023 REFERAT DE APROBARE Priveste : aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pentru anul 2023. Prin adresa 3223/20.01.2023, S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L . Alexandria a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 . Analizand solicitarea din adresa sus-mentionata, am constatat ca aceasta s-a facut in conformitate cu:  Prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 ;  O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestora;  O.G. nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;  Prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  Hotararea Adunarii Generale a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL nr..65 din data de 20.01.2023 ;  Decizia Consiliului de Administratie al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL nr.79 din data de 20.01.2023 ; motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art.129 alin.(1)si alin.(2) lit (d) si art 196, alin.(1) si alin (2) lit.(a) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei , propun elaborarea de catre Directia Economica si Directia Juridic Comercial a unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2023 pentru S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consilului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRAGUSIN JUDETUL TELEORMAN PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA DIRECTIA ECONOMICA DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL NR. 3225/20.01.2023 RAPORT DE SPECIALITATE Priveste: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2023 Prin Referatul de aprobare nr.3224/20.01.2023, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2023. Prezentul proiect de hotarare are ca scop aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L ALEXANDRIA pe anul 2023, avand in vedere prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara . Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte normative: • Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; • Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; • OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; • OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare; • Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC  Bugetul de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL ALEXANDRIA pe anul 2023 : - la partea de venituri este in suma de 3.580.000 lei - la partea de cheltuieli este in suma de 3.579.000 lei Rezultatul brut propus pentru anul 2023 este de 1000 lei . Indicatorii economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 . Veniturile totale ale bugetului societatii sunt in suma de 3.580.000 lei ,din care : - venituri din servicii prestate in suma de 3.577.000 lei din care venituri din subventii in suma de 100.000 lei - venituri financiare in suma de 3.000 lei Fundamentarea acestora s-a facut, avandu-se in vedere veniturile realizate in anul precedent, pe categorii de venituri obtinute din acestea, precum si pe elemente specifice . Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza in anul 2023 in suma de 3.410.000 lei sunt prezentate cu urmatoarele precizari, precum si alte cheltuieli in suma de 169.000 lei , rubrica de cheltuieli totale inregistrand 3.579.000 lei : Cheltuieli cu bunuri si servicii – suma propusa la acest capitol este de 770.000 lei ,care include : -Cheltuieli privind stocurile – in suma de 566.000 lei Cheltuieli privind serviciile executate de terti – in suma de 204.000 lei , suma ce a fost stabilita pentru finantarea cheltuielilor de stricta necesitate(salubritate, asigurari auto,a contractelor de prestari servicii pentru intretinere si functionare ) Cheltuieli cu impozite si taxe – suma propusa la acest capitol este de 20.000 lei . Cheltuieli de personal – in suma toatala de 2.620.000 lei si se compune din : - cheltuielile cu salariile, indemnizatiile stabilite prin lege in suma de 2.420.000 lei - contributiile aferente acestora in suma de 70.000 lei . - cheltuieli aferente contractului de mandat in suma de 130.000 lei . Alte cheltuieli de exploatare –suma propusa la acest capitol este de 169.000 lei, ce a fost stabilita dupa cum urmeaza : - cheltuieli cu amotizarea activelor fixe in suma de 12.000 lei . - cheltuieli cu dobanzi si penalitati in suma de 126.000 lei - alte deprecieri 20.000 lei, - -alte cheltuieli 11.000 lei.  Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2023 este de 1.000 lei . Profitul contabil dupa deducerea impozitului pe profit este propus a se utiliza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti . Previziunea bugetara pe anul 2023 a fost intocmita in baza art.9 alin din Ordonantei nr. 26/2013 . Fata de cele prezentate, raportat la prevederile art.129 alin 1 si art. 136 alin 1 din OUG nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, consideram ca proiectul poate fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel ca propunem spre analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru aprobarea bugetului SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pentru anul 2023 . DIRECTIA ECONOMICA DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL GAFENCU HARITINA CHESNOIU POSTUMIA  S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Str. Libertății, nr.251, bl. 328, parter, Alexandria, jud. Teleorman, Cod poștal 140032 Tel./Fax. 0247310073, Tel. DISPECERAT 0784049218 E-mail [email protected] ORC J34/388/2003, CUI RO15691834 Cont: RO45BREL0002002332300100 Libra Internet Bank Nr.151/19.01.2023 CATRE, PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA In conformitate cu prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 si prevederile art. 6 alin. (1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, inaintam spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria bugetul de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2023 . DIRECTOR, IOTU MIHAIL LUCIAN JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA ANEXA nr. 1 la CONSILIUL LOCAL Hotararea nr... 39./30.01.2023 ESTIMAREA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023 la SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL mii lei 2022 2023 % Estimare N+1 Estimare N+2 7./5 8./7 INDICATORI Realizat N-1 An curent N 2024 2025 % % Estimare 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 2985.67 3580.00 1.20 3680.00 3780.00 1.03 1.03 1 Venituri din exploatare din care 2985.66 3577.00 1.20 3677.00 3777.00 1.03 1.03 a suventii cf. prevederilor in vigoare 34.26 100.00 2.92 110.00 120.00 1.10 1.09 b transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 2 Venituri financiare 0.01 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 II CHELTUIELI TOTALE 2981.46 3579.00 1.20 3845.00 4100.00 1.07 1.07 (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 2793.46 3410.00 1.22 3655.00 3890.00 1.07 1.06 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 563.28 770.00 1.37 880.00 990.00 1.14 1.13 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 6.85 20.00 2.92 25.00 25.00 1.25 1.00 asimilate C. cheltuieli cu personalul, din care: 2223.33 2620.00 1.18 2750.00 2875.00 1.05 1.05 C0 cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14) 2061.44 2420.00 1.17 2520.00 2625.00 1.04 1.04 C1 ch. cu salariile 2060.44 2410.00 1.17 2510.00 2610.00 1.04 1.04 C2 bonusuri 1.00 10.00 10.00 10.00 15.00 1.00 1.50 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 113.03 130.00 1.15 150.00 160.00 1.15 1.07 si a altor organe si control, comisii si comitete C5 cheltuieli cu contributiile datorate de 48.86 70.00 1.43 80.00 90.00 1.14 1.13 angajator D. alte cheltuieli de exploatare 188.00 169.00 0.90 190.00 210.00 1.12 1.11 2 Cheltuieli financiare III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 4.21 1.00 0.24 IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT 16.57 0.16 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT VENITURI DIN IMP PE PROFIT AMANAT IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE V PROFITUL/PIERDEREA NETA PER -12.36 0.84 RAPORTARE 1 Rezerve legale 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii prec 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repart.prev de lege 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) dividende cuvenite bugetului de stat b) dividende cuvenite bugetului local c) dividende cuvenite altor actionari 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care a) cheltuieli materiale b) cheltuieli cu salariale c) cheltuieli privind prestările de servicii d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate e) alte cheltuieli VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii de la buget alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 58.00 60.00 1.03 0.00 2 Nr. mediu de salariaţi total 59.00 60.00 1.02 0.00 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 2910.000 3.347 0.00 0.00 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *) 4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 2,912.000 3.361 0.00 0.00 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 50.60 59.62 1.18 0.00 total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49) 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 1.000 1.000 1.00 0.00 (Rd.7/Rd. 1) x 1000 8 Plăţi restante 1262.79 1400.00 1.11 0.00 9 Creanţe restante 265.00 400.00 1.51 0.00 PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier Augustin Ioan JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA ANEXA nr [...]