HCL 350/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere: - referatul de aprobare nr. 62766 din 22.11.2023 al Primarului Municipiului Alexandria, - raportul de specialitate nr. 62797 din 22.11.2023 al Direcţiei Economice, - nota de fundamentare nr. 62798 din 22.11.2023 a Serviciul Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Externă, - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria, - prevederile art. 5, alin. (2), art. 19, alin. (2), art. 29 și art. 49, alin. (3), lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare, - adresa nr. 3246/07.11.2023 a Administraţiei Judeţene a Finaţelor Publice Teleorman privind influenţa pe anul 2023 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti; - adresa nr.8525/16.11.2023 a Clubului Sportiv Municipal Alexandria privind majorarea bugetului instituţiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii; - adresa nr.1262/09.11.2023 a Gradinitei cu PP nr. 7 Alexandria privind majorarea bugetului instituţiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii; - prevederile O.M.F.P. nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de catre instituțiile publice; - prevederile art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile art. 129, alin. (2) lit. „b”, și alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria, cu suma de - 3.361,30 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor nr. 1, 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cu suma de 700,00 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Direcţiei Economice și Serviciului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Externă pentru cunoaştere și punere în aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, IONELA CORNELIA ENE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 350 din 28 noiembrie 2023 JUDEȚUL TELEORMAN Municipiul Alexandria Nr. 62766 din 22.11.2023 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 În conformitate cu art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propun rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 cu suma de -3.361,30 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli. Precizez că la rectificarea bugetului s-au avut în vedere și urmatoarele prevederi: - art. 5, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: „Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor”, - art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare „Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor”, - prevederile O.M.F.P. nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de catre instituțiile publice; - adresa nr. 3246/07.11.2023 a Administraţiei Judeţene a Finaţelor Publice Teleorman privind influenţa pe anul 2023 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti; - adresa nr.8525/16.11.2023 a Clubului Sportiv Municipal Alexandria privind majorarea bugetului instituţiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii; - adresa nr.1262/09.11.2023 a Gradinitei cu PP nr. 7 Alexandria privind majorarea bugetului instituţiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii; Se propune și rectificarea bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Municipiului Alexandria, cu suma de 700,00 mii lei atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. Propunerea de rectificare a bugetului local al Municipiului Alexandria este oportună, legală și necesară și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre: „Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023". Directia Economică va întocmi Raportul de specialitate, iar Serviciul Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Externă va întocmi Nota de fundamentare pe care le vor susţine în fața Comisiilor de specialitate, spre avizare. Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRĂGUȘIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Direcția Economică Nr. 62797 din 22.11.2023 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 Prin referatul de aprobare nr. 62766 din 22.11.2023 primarul Municipiului Alexandria, propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023. La rectificarea bugetului local s-au avut în vedere urmatoarele:  art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completările ulterioare, rectificarea bugetului local se face ”ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.”  art. 5, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: „Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor”,  art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare „Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor”,  O.M.F.P. nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice,  adresa nr. 3246/07.11.2023 a Administraţiei Judeţene a Finaţelor Publice Teleorman privind influenţa pe anul 2023 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti;  adresa nr.8525/16.11.2023 a Clubului Sportiv Municipal Alexandria privind majorarea bugetului instituţiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;  adresa nr.1262/09.11.2023 a Gradinitei cu PP nr. 7 Alexandria privind majorarea bugetului instituţiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii; I. Bugetul local al Municipiului Alexandria se reduce atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 3.361,30 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Veniturile bugetului local se prezintă astfel:  la capitolul „Impozit pe venit” subcapitolul „Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” se majorează cu suma de 58,80 mii lei,  la capitolul „Impozite şi taxe pe proprietate” subcapitolul „Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru ” se majorează cu suma de 47,78 mii lei,   la capitolul „Sume defalcate din TVA” subcapitolul „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti” se reduce cu suma de 3.487,76 mii lei,  la capitolul „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul „Donații și sponsorizări” se majoreaza cu suma de 8,80 mii lei,  la capitolul „Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul „Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale” se majoreaza cu suma de 11,80 mii lei. Cheltuielile de funcţionare ale bugetului local se reduc cu suma de 3.619,35 mii lei după cum urmează:  Capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe” se reduce cu suma de 80,00 mii lei la titlul „cheltuieli de personal” și 469,39 mii lei la titlul II „bunuri şi servicii”,  Capitolul 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” se reduce cu suma de 40,00 mii lei la titlul III „dobanzi aferente datoriei publice interne”,  Capitolul 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” se reduce cu suma de 119,60 mii lei la titlul II „bunuri şi servicii”,  Capitolul 65.02 „Învățământ”: - se majorează cu suma de 8,60 mii lei la titlul I „cheltuieli de personal” reprezentând naveta pentru cadrele didactice de la Gradiniţa cu PP nr. 6 şi Liceul „Al.Ghica”, - se majorează cu suma de 159,01 mii lei titlul II „bunuri și servicii” pentru Gradiniţa cu PP nr. 6 (utilităţi şi reparatii curente), Gradiniţa cu PP nr. 7 (reparaţii curente), Şcoala Gimnazială „Al.Colfescu” (arhivare documente), Colegiul National „Al.I.Cuza” (reparaţii centrală) şi sponsorizări pentru Liceul Tehnologic nr. 1, - se majorează cu suma de 9,50 mii lei titlul IX „asistenţa socială” pentru Şcoala Gimnazială „Stefan cel Mare” în vederea acoperirii cheltuielilor pentru copii cu cerinte educaţionale speciale, - se reduce cu suma de 3.487,76 mii lei titlul XI „alte cheltuieli” (reprezentând burse pentru elevi) în conformitate cu adresa nr. 3246/07.11.2023 a Administraţiei Judeţene a Finaţelor Publice Teleorman privind influenţa pe anul 2023 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti și a Legii nr. 198/2023 a învatamantului preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ,  Capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie”: - se reduce cu suma de 21,20 mii lei la titlul II „bunuri şi servicii”, - se majorează cu suma de 670,00 mii lei titlul VI „transferuri între unităţi ale admnistraţiei publice” pentru Clubului Sportiv Municipal Alexandria, - se majorează cu suma de 33,60 mii lei titlul XI „alte cheltuieli” reprezentând programe pentru tineret,  Capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială” se majorează cu suma de 160,00 mii lei la titlul I„cheltuieli de personal” în vederea plătilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiior lunare.  Capitolul 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” se reduce cu suma de 80,00 mii lei la titlul I „cheltuieli de personal” și cu suma de 543,91 mii lei la titlul II „bunuri si servicii”,  Capitul 74.02 „Protectia mediului” se majozează cu suma de 381,80 mii lei la titlul II „bunuri și servicii”, iar la titlul VII „ alte transferuri” se reduce cu suma de 200,00 mii lei. Cheltuielile de dezvoltare ale bugetului local se majorează cu suma de 258,05 mii lei conform Notei de fundamentare nr. 62798 din 22.11.2023 a Serviciului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Externă și a anexelor nr. 3 şi 4 la prezentul proiect de hotarâre.  II. Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii se majorează atat la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 700,00 mii lei, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Veniturile bugetului institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii se majorează conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, astfel:  la capitolul „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” cu suma de 30,00 mii lei,  la capitolul „Subvenții de la alte administrații”, subcapitolul „Subvenții pentru imstituții publice” cu suma de 670,00 mii lei. Cheltuielile de funcţionare ale bugetului institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii se majorează astfel:  Capitlul 65.10 „Învăţământ” se majorează la titlul II „bunuri şi servicii” cu suma de 30,00 mii lei, conform adresei nr.1262/09.11.2023 a Gradiniţei cu PP nr. 7 Alexandria privind majorarea bugetului instituţiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;  Capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie” se majorează la titlul II „bunuri si servicii” cu suma de 670,00 mii lei, în urma adresei nr. 8525/16.11.2023 a Clubului Sportiv Municipal Alexandria. Luând în considerare că cele prezentate s-au făcut în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (2), din Legea nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, iar echilibrul bugetar nu se schimbă, propunem spre analiză și aprobare prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre cu privire la „Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2023”. DIRECTOR EXECUTIV, HARITINA GAFENCU COMPARTIMENT BUGET, Consilier, Mirela Bolintineanu  MUNICIPIUL ALEXANDRIA Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728 E-mail: [email protected], Web: www.alexandria.ro DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Aprobat, SERVICIUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE INTERNĂ ȘI EXTERNĂ PRIMAR Nr.62798//22.11.2023 Victor DRĂGUȘIN NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind alocări bugetare pentru obiectivele de investiții cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local în anul 2023 Cap. 65.02 – INVĂTĂMÂNT C – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2023 Reabilitare refuncționare Corpuri C10, C12, C13, construire internat și Amenajare incintă și dotarea acestora - SF+DALI+PT+DE+CS+DTAC- Liceul Tehnologic N. Bălcescu Suma solicitată este de 541.450,00 lei Instalare și configurare sistem efracție și sistem video - Grădinița Nr.6 - PT Suma solicitată este de 2.000,00 lei Instalare și configurare sistem efracție și sistem video - Grădinița Nr.5 - PT Suma solicitată este de 2.000,00 lei Desființare clădire C6 – Liceul Tehnologic N.Bălcescu- Suplimentare Suma solicitată este de 13.030,00 lei Desființare clădire C7 – Liceul Tehnologic N.Bălcescu- Suplimentare Suma solicitată este de 4.670,00 lei Extindere cu sală de sport, grupuri sanitare, vestiare și dotare - Școala Generală Al.Colfescu - SF+DALI+PT+DE+CS+DTAC Suma solicitată este de 321.300,00 lei Întocmire documentație , execuție lucrări pentru Autorizația ISU – Liceul Tehnologic N.Bălcescu Se diminuează cu suma de 300.000,00 lei Extindere clădire și amenajare Laboratoare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Se diminuează cu suma de 321.300,00 lei Șef Serviciu, Claudia PÎRJOLEA Întocmit, Consilier Claudia OANĂ 1 Județul Teleorman Anexa nr. 1 la H.C.L. Municipiul Alexandria nr. 350 din 28 noiembrie 2023 Consiliul Local SITUATIA privind rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2023 mii lei PLAN INIȚIAL INFLUENȚE PLAN FINAL DENUMIRE INDICATORI 2023 +/- 2023 VENITURI TOTAL, din care: 442,700.71 -3,361.30 [...]