HCL 180/2021 Aleșd adoptată

ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL ALEȘD, STR. BOBÂLNA, NR. 3, COD 415100 JUD. BIHOR C.I.F. 4348920 TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589 primaria.alesdQcjbihor.ro www. alesd.ro HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ale Orasului Alesd pe anul 2021 Consiliul local al oraşului Aleşd; Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 17.946 din 08.12.2021; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleşd, înregistrat sub nr. 18.109 din 10.12.2021 şi de avizul comisei buget a Consiliului local Aleşd; Ținând seama de prevederile art. 14 alin(2) — (4) şi art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Văzând prevederile Legii nr. 15/2021, Legii bugetului de stat pe anul 2021; Având în vedere dispoziţiile HG nr. 1264/2021, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale; Luând în considerare Sentința civilă nr. 1037/2021 a Judecătoriei Aleşd, Decizia civilă nr. 632/A/2021 a Tribunalului Bihor; Decizia nr. 31/09.12.2021 emisă de AJFP Bihor; acordul de parteneriat 14.275/04.11.2021 încheiat între ADR Nord-Vest și oraşul Aleșd; contractul de sponsorizare nr. 1187/17.09.2021 încheiat între Colegiul Tehnic "Alexandru Roman” și Holcim România SA; adresa cu nr. 8231/02.12.2021 emisă de către Colegiul Tehnic "Alexandru Roman” Aleșd; adresa nr. 4556/09.12.2021 emisă de către Spitalului orășenesc Aleşd; actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare nr. 495/18.02.2021 încheiat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi referatele de necesitate ale compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului; În baza dispoziţiilor art. 129 alin(1), alin(2) lit.”b”, alin(4) lit. ”a”, art. 139 alin (1), alin(3) lit. "a” şi art. 196 alin(1) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE Art.1. Rectificarea Bugetului local al Orasului Alesd pe anul 2021, prin suplimentarea sumelor din TVA pentru echilibrare din fondul de rezerva al Guvernului 360.000 lei (chelmuieli salubritate si iluminat), diminuarea sumelor din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate cu „+248.000 lei ( asistenti personali si indemnizatii persoane cu handicap, ajutoare incalzire), „ suplimentarea veniturilor din fonduri externe nerambursabile cu suma de 276.440 lei ( Sprijin la “nivelul n jregiunii de dezvoltare Nord Vest pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbana, regenerare urbana pentru municipii ( Itele; "decat resedinte de judet) si orase, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turisti (2D)” ), venituri din contractul de parteneriat cu CJBihor 193.760 lei ( adapost de caini in orasul Alesd), venituri pt realizare PUG in suma de 25.000 lei, venituri proprii suma de 242.630 lei ( sentinta civila, SF+ cerere finantare proiect statii de reincarcare pl. vehicule, pod zona indusrtiala, salarii si scara biblioteca), venituri din sponsorizari cu suma de 15.290 lei ( sponsorizare Holcim Romania Sa, transport si burse pentru Colegiul Tehnic Alexandru Roman Alesd). Repartizarea in buget se va face astfel: VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (SURSA A): +301.270 lei Indicatori venituri Buget Influente Buget rectificat 7 + rectificat 8 2021 2021 TOTAL +301.270 03,18.impozit pe veniturile din transferul proprietatilor 21.170 +7.630 28.800 imobiliare 07.01.02.impozit pe cladiri de la persoane juridice 710.000 +150.000 860.000 11.02,sume defalcate din TVA pentru finantarea 4.453.000 -248.000 4.205.000 cheltuielilor descentralizate (cheltuieli materiale invatamant , burse scolare, cresa, evidenta populatiei, ajutor pt incalzire locuinte persoane cu ajutor social, copii cu cerinte speciale si tichete gradinita, asistenti personali si indemnizatii lunare persoane cu handicap) 1$.06.sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 2.062.000 +360.000 2.422.000 locale 16.02.01 .taxa asupra mijloacelor de transport persoane 700.000 +85.000 785.000 fizice 37.01.donatii sponsorizari (Holcim Sa) 653.420 +15.290 668.710 37.03.varsaminte din sectiunea de functionare pentru -6.266.880 -68.650 -6,335.530 finantarea sectiunea de dezvoltare CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE (SURSA A): +301.270 lei Capitole cheltuieli Buget Influente Buget rectificat 7 + rectificat 8 2021 2021 TOTAL +301.270 51.01.03. AUTORITATI EXECUTIVE, din care: 925.000 +217.310__| 1.142.310 TITLUL 20.-CHELTUIELI MATERIALE-sectiunea functionare, 850.000 +237.310 1.087.310 din care: 20.01.01.furnituri birou 50.000 -10.000 40.000 20.01.02.materiale de curatenie 30.000 1) 30.000 20.01.03.iluminat, gaz 90.000 -10.000 80.000 20.01.04.salubritate, apa, canal 70.000 +20.000 90.000 20.01.05.carburanti 50.000 -10.000 40.000 20.01.08.posta, telecomunicatii, internet 50.000 0 50.000 20.01.09.materiale si servicii pt functionare ( programe de 150.000 1) 150.000 contabilitate, salarii, contracte comerciale, impozite si taxe, social, site, asistenta, prestari servicii , etc. ) „20.01.30.alte bunuri si servicii ( taxe OCPI, abonamente, 150.000 +10.000 160.000 piese, monitorizare, puza, rovigneta, taxe notariale, avize , utorizatii, reparatii, asigurari etc.) 1-20,05,30:alte obiecte de inventar 10.000 0 10.000 | 20.06.p1 delegatii, deplasari 30.000 0 30.000 | 20, 13.pregatire profesionala 20.000 0 20.000 “T 20;25.cheltuieli judiciare si extrajudiciare ( sentinta civila ) 0 +237.310 237.310 20.30.30.alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( cadastrare,OCPI, 150.000 0 150.000 taxe notariale, ridicari_ topo, alte servicii) TITLUL 59.-ALTE CHELTUIELI sectiunea functionare, din 75.000 -20.000 55.000 care: 59.40.sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 75.000 -20.000 55.000 65.04.02. INVATAMANT-Colegiul Tehnic 1.273.430 +15.290 1.288.720 Alexandru Roman, din care: TITLUL 20.-CHELTUIELI MATERIALE-sectiunea 978.830 +3,290 982.120 functionare, din care: 20.01.01.furnituri birou 32.200 -3.830 28.370 20.01.02.materiale de curatenie 26.800 -9,550 17.250 20.01.03.iluminat, lemne 204.200 -10.000 194.200 20.01.04.salubritate, apa, canal 52.600 0 52.600 20.01.07.transport 93.290 +3.290 96.580 20.01.08.posta, telecomunicatii, internet 13.400 1) 13.400 20.01.30.alte bunuri si servicii 188.210 +24.370 212.580 20.02.reparatii curente 6.900 0 6.900 20.05.30.obiecte de inventar 356.630 0 356.630 20.06.01.deplasari interne 4.600 -990 3.610 TITLUL 59.-ALTE CHELTUIELI -sectiunea 294.600 +12.000 306.600 functionare, din care: 59.01.burse 294.600 +12.000 306.600 65.50.INVATAMANT - Orasul Alesd 5.000 +9.000 14.000 TITLUL 57.4SISTENTA SOCIALA-sectiunea functionare, din 5.000 +9.000 14.000 care: $7.02.03.tichete de gradinita 5.000 +9.000 14.000 67.03.02.BIBLIOTECI, din care: 206.000 +2.670 208.670 TITLUL 10.-CHELTUIELI DE PERSONAL-sectiunea 206.000 +2.670 208.670 functionare, din care: 10.01.01.salarii de baza 185.000 +2.600 187.600 10.01.17.indemnizatie de hrana 16.500 0 16.500 10.03.07 .contributia asiguratorie pentru munca 4.500 +70 4.570 67.05.02.TINERET, din care: 50.000 -50.000 0 TITLUL 20.-CHELTUIELI MATERIALE-sectiunea functionare, 50.000 -50.000 0 din care; 20.30.30. alte cheltuieli pentru : 1 decembrie, targuri, 50.000 -50.000 0 premii, alte publicatii, evenimente cultural artistice — sportive 68.05.02.ASISTENTA IN CAZ DE 2.375.000 -228.000 2.147.000 INVALIDITATE, din care: TITLUL 10.-CHELTUIELI DE PERSONAL-sectiunea 1.485.000 -135.100 1.349.900 functionare, din care: 10.01.01.salarii de baza 1.275.000 -108.000 1.167.000 10.01.17.indemnizatie de hrana 175.000 -22.000 153.000 10.03.07.contributia asiguratorie pentru munca 35.000 -5.100 29.900 TITLUL 57.ASISTENTA SOCIALA-sectiunea functionare, din 840.000 87.000 753.000 care: 57.02.01.indemnizatii persoane cu handicap 840.000 -87.000 753.000 TITLUL 59.-ALTE CHELTUIELI sectiunea functionare, din 50.000 -5.900 44.100 care: 59.40.sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 50.000 -5.900 44.100 68.15.01.AJUTOARE SOCIALE, din care: 360.000 -25.000 335.000 R= | TITLUL 57. ASISTENTA SOCIALA-sectiunea functionare, din 360.000 -25,000 335.000 tare: .01.ajutor incalzire populatie si persoane beneficiare de 360.000 -25.000 335.000 d, I0r Social, ajutoare de urgenta si de inmormantare '170.06.ILUMINAT PUBLIC, din care: 450.000 +160.000 610.000 TITLUL 20.-CHELTUIELI MATERIALE-sectiunea functionare, | 450.090 +160.000 610.000 „| din carez :.]20.01.03.iluminat public 450.000 +160.000 610.000, 74.05.01.SALUBRITATE, din care: 650.000 +200.000 850.000 TITLUL 20.-CHELTUIELI MATERIALE-sectiunea functionare, 650.000 +200.000 850.000 din care: 20.30.30. alte chetuieli de salubrizare, curatat vai, santuri, 650.000 +200.000 850.000 maturat Stradal, VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (SURSA A): +563.850 lei Indicatori venituri Buget Influente Buget rectificat 7 +/- rectificat 8 2021 2021 TOTAL +563.850 37.04, varsaminte din sectiunea de functionare 6.266.880 +68.650 6.335.530 42.05.planuri si regulamente de urbanism 0 +25.000 25.000 42.69.Subventii de bugetul de stat catre bugetul local pentru 1.312.730 +23 1.010 1.525.740 derularea proiectelor cu finantare externa nerambursabila 43,39.02.subventii acordate in baza contractelor de parteneriat 178.500 +193.760 372.260 sau asociere (CJ Bihor) 48.01.01.Sume primite de la UE in contul platilor efectuate in 11.866.050 +45.430 11.911.480 anul curent (FEDR) CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE (SURSA A): +563.830 lei Capitole cheltuieli Buget Influente Buget rectificat 7 + rectificat 8 2021 2021 TOTAL +563.850 66.06.01.SPITALE „, din care: 4.706.360 0 4.706.360 TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE 4.706.360 0 4.706.360 NERAMBURSABILA -sectiunea dezvoltare, din care: -proiect POIM -Investitii necesare pentru consolidarea capacitatii de reactie la criza cauzata de raspandirea virusului COVID 19 a Spitalului Orasenesc Alesd 58.01.01.finantare nationala 0 +194.350 194,350 58.01.02.finantare externa nerambursabila 4.706.360 -194.350 4.512.010 67.03.02.BIBLIOTECI, din care: 54.000 +21.000 75.000 TITLUL 71.-ACTIVE FINANCIARE -sectiunea dezvoltare, 54.000 0 75.000 din care: 71.01.01. construire scara metalica exterioara de evacuare 0 +21.000 21.000 in caz de incendiu ia Biblioteca Octavian Goga Alesd 71.01.30.SF, verificare tehnica, audit energetic si consultanta 54.000 +54,000 54.000 “ Cresterea efic energetice la Biblioteca Octavian Goga Alesd 70.50.ALTE SERVICII, din care: 2.775.000 +25.000 2.800.000 TITLUL 71.-ACTIVE FINANCIARE -sectiunea dezvoltare, 2.715.000 +25.000 2.800.000 din care: 71.01.30.achizitie terenuri pentru ( parc industrial, langa 2.000.000 0 2.000.000 rimarie si langa pod zona industriala) 71.01.30.PT utilitati aferente bloc ANL 25.000 0 25.000 71.01.30. PT + executie centrala termica bloc ANL 210.000 0 210.000 71.01.30. amenajare parcare , alei, spatii verzi la blocul ANL 540.000 0 540.000 71.01.30. planuri si regulamente de urbanism 0 +25.000 25.000 74.50.ALTE SERVICII IN DOMENIUL 178.500 +193.760 272.260 PROTECTIEI MEDIULUI, din care: TITLUL 71.-ACTIVE FINANCIARE -sectiunea dezvoltare, 178.500 +193.760 272.260 din care: 71.01.30.adapost public pentru cainii fara stapan 178.500 +193.760 272.260 84.03.01.DRUMURI SI PODURI, din care: 1.445.000 +6.000 1.451.000 îi FITLUL 7I.-ACTIVE FINANCIARE -sectiunea dezvoltare, 1.445.000 +6.000 1.451.000 din.cară:.. :71.01.0l:constructie pod peste canal zona industriala 995.000 +6.000 1.001.000 |71.01;30.studii topo, geo, trafic, impact,electric pentru 150.000 0 150.000 “| Xarianta ocolire a orasului Alesd T7401:30.SF+studii topo, geo drumuri si strazi, santuri 200.000 0 200.000 „+1; pluviale in orasul Alesd ".7L.0L.30.SF drumuri si poduri in orasul Alesd 100.000 0 100.000 84.03.03. STRAZI, din care: +282.090 282.090 TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE 0 +282.090 282.090 NERAMBURSABILA -sectiunea dezvoltare, din care: -proiect POAT -"Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord Vest pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbana, regenerare urbana pentru inunicipii ( altele decat resedinte de judet si orase, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic (2D)” =] 58.01.01.finantare nationala 0 +42,310 42.310 58.01.02.finantare externa nerambursabila 0 +239.780 239.780 87.05.PROIECTE DE DEZVOLTARE, din 181.000 +36.000 217.000 care: TITLUL 71.-ACTIVE FINANCIARE -sectiunea dezvoltare, 181.000 +36.000 217.000 din care: 71.01.30. PT+ consultanta elaborare cereri de finantare , 181.000 +36.000 217.000 implemetare proiecte prin POR. POIM si ROHU, PT+verificare proiect AFM , SF+ cerere finantare proiect statii de reincarcare pt. vehicule Art.2.Rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Orasului Alesd pe anul 2021, prin transferul intre articolele aceluiasi capitol de cheltuieli pentru Spitalul Orasenesc Alesd (sursa F). Repartizarea in buget se va face astfel: CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE (SURSA F): 0 lei Capitole cheltuieli Buget Influente Buget rectificat 7 + rectificat 8 2021 2021 TOTAL [) 66. 06.01.SPITALE, din care: 5.404.000 0 5.404.000 TITLUL 20.-CHELTUIELI MATERIALE-sectiunea 5.404.000 0 5.404.000 functionare, din care: 20.01.01.furnituri birou 72.000 0 72.000 20.01.02.materiale de curatenie 85.500 0 85.500 20.01.03 iluminat, lemne 568.000 0 568.000 20.01.04.salubritate, apa, canal 91.000 0 91.000 20.01.05.carburanti, piese de schimb 85.000 0 85.000 20.01.06.piese de schimb 46.000 0 46.000 20.01.08.posta, telecomunicatii, internet 51.000 0 51.000 20.01.09.materiale si servicii pt functionare 177.500 0 177.500 20.01.30.alte bunuri si servicii 1.865.000 0 1.865.000 20.02.reparatii curente 105.000 [1] 105.000 20.03.0 .hrana pentru oameni 220.000 0 220.000 20.04.01.medicamente 600.000 +100.000 700.000 20.04.02.materiale sanitare 663.000 -100.000 563.000 20.04.03.reactivi 327.500 +25.000 352.500 20.04.04.dezinfectanti 148.000 0 148.000 20.05.01.uniforme echipament 3.000 0 3.000 20.05.03.lenjerie si accesorii de pat 17.000 [!) 17.000 20.05.30.obiecte de inventar 130.000 [) 130.000 20.06.01.delegatii,deplasari 9.000 0 9.000 20.09.00.materiale de laborator 70.000 -25.000 45.000 20.11.carti, abonamente 10.000 0 10.000 20.13.pregatire. profesionala 12.000 0 12.000 29.30:03:prime de asigurare non-viata 36.500 0 36.500 2030,30.altg cheltuieli cu bunuri si servicii 12.000 0 12.000 CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE (SURSA F) 0 lei Capitole cheltuieli Buget Influente Buget rectificat 7 + rectificat 8 2021 2021 TOTAL 0 66. 06.01.SPITALE, din care: 587.500 0 587.500 TITLUL 71.-ACTIVE FINANCIARE —sectiunea dezvoltare, 587.500 0 587.500 din care: 71.01.02.echipamente medicale 449.000 -20.000 429.000 71.03.reparatii capitale aferente activelor fixe 138.500 +20.000 158.500 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului Judeţului Bihor -primarul orașului Aleşd -DGFP Bihor -Trezoreria Aleşd -Serviciul contabilitate -publicare in MOL PREŞEDINTE DB ŞEDINŢĂ CIPLEU SORI ONTIN, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL a! orașului IC, LETA Aleşd, 20 decembrie 2021 Nr. 180 Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi din 17 consilieri prezenți și 17 în funcţie (1 cons. nu participă la vot)