HCL 54/2022 adoptată

ROMÂNIA ANEXA Nr. 1 la HCL 54/2022 JUDEȚUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A. Sediul/Adresa ,Sebes,Str,Mircea cel Mare,Nr.109 Cod unic de înregistrare 16041457 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIV pe anul 2021 Realizat/ mii lei Preliminat % an Nr. precedent Propuneri an Estimări an Estimări an INDICATORI rd. (2020) curent (2021) % 2022 2023 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE I. (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 5340,759 7150,583 133,89 7257,774 7329,235 101,50 100,98 Venituri totale din exploatare, din 1 care: 2 5336,399 7146,083 133,91 7253,274 7324,735 101,50 100,99 subvenţii, cf. prevederilor a) legale în vigoare 3 14,371 0,000 0,00 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! transferuri, cf. prevederilor legale în b) vigoare 4 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! 2 Venituri financiare 5 4,360 4,500 103,21 4,500 4,500 100,00 100,00 CHELTUIELI TOTALE II (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 4842,154 6946,115 143,45 7044,612 7116,498 101,42 101,02 Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din 1 care: 7 4842,154 6946,115 143,45 7044,612 7116,498 101,42 101,02 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 822,848 1615,435 196,32 1618,666 1663,898 100,20 102,79 cheltuieli cu impozite, taxe si B. varsaminte asimilate 9 151,152 210,500 139,26 213,658 214,710 101,50 100,49 C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.1 7) din care: 10 3236,489 4090,750 126,39 4172,565 4193,018 102,00 100,49 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+R C0 d.13) 11 2874,930 3726,034 129,60 3800,555 3819,185 102,00 100,49 C1 ch. cu salariile 12 2582,608 3152,899 122,08 3215,957 3231,721 102,00 100,49 C2 bonusuri 13 292,322 573,135 196,06 584,598 587,463 102,00 100,49 alte cheltuieli cu C3 personalul, din care: 14 39,500 0,000 0,00 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0!  Realizat/ Preliminat % an Nr. precedent Propuneri an Estimări an Estimări an INDICATORI rd. (2020) curent (2021) % 2022 2023 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, C4 comisii si comitete 16 255,191 284,965 111,67 290,664 292,089 102,00 100,49 Cheltuieli cu contribuţiile C5 datorate de angajator 17 66,868 79,751 119,27 81,346 81,744 102,00 100,49 D. alte cheltuieli de exploatare 18 631,665 1029,430 162,97 1039,724 1044,871 101,00 100,50 2 Cheltuieli financiare 19 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- III Rd.6) 20 498,605 204,468 41,01 213,162 212,737 0,08 -0,04 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 87,741 57,096 65,07 60,000 61,000 0,08 -0,04 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! VENITURI DIN IMPOZITUL PE 3 PROFIT AMÂNAT 23 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 4 ACTIVITĂŢI 24 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 -2,00 -0,49 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 5 ELEMENTELE DE MAI SUS 25 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 -0,58 0,53 PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din V care: 26 410,864 147,373 35,87 153,162 151,737 #DIV/0! #DIV/0! 1 Rezerve legale 27 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! Alte rezerve reprezentând facilităţi 2 fiscale prevăzute de lege 28 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! Acoperirea pierderilor contabile din 3 anii precedenţi 29 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 4 împrumuturi 30 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26- 6 (Rd.27 la Rd. 31)>= 0) 32 410,864 147,373 35,87 153,162 151,737 #DIV/0! #DIV/0! Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul 7 financiar de referinţă 33 41,086 14,737 35,87 15,316 15,174 #DIV/0! #DIV/0!  Realizat/ Preliminat % an Nr. precedent Propuneri an Estimări an Estimări an INDICATORI rd. (2020) curent (2021) % 2022 2023 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral 8 sau majoritar de stat, din care: 34 281,595 81,055 28,78 84,239 83,455 #DIV/0! #DIV/0! - dividende cuvenite bugetului de a) stat 35 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! - dividende cuvenite bugetului b) local 36 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de 9 finanţare 38 129,269 66,318 51,30 68,923 68,282 #DIV/0! #DIV/0! VENITURI DIN FONDURI VI EUROPENE 39 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! CHELTUIELI ELIGIBILE DIN VII FONDURI EUROPENE, din care 40 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! a) cheltuieli materiale 41 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! b) cheltuieli cu salariile 42 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! cheltuieli privind prestarile de c) servicii 43 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! e) alte cheltuieli 45 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! SURSE DE FINANŢARE A VIII INVESTIŢIILOR, din care: 46 136,556 212,919 155,92 78,923 78,282 #DIV/0! #DIV/0! 1 Alocaţii de la buget 47 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! CHELTUIELI PENTRU IX INVESTIŢII 49 136,556 212,919 155,92 78,923 78,282 #DIV/0! #DIV/0! X DATE DE FUNDAMENTARE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Nr. de personal prognozat la finele 1 anului 50 37 50 135,14 50 50 #DIV/0! #DIV/0! 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 37 43 116,22 49 49 #DIV/0! #DIV/0! Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natură salarială *) 52 6475,068 7220,996 111,52 6463,528 6495,212 #DIV/0! #DIV/0! Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a 4 bugetului de stat **) 53 6295,919 7535,000 119,68 6463,528 6495,212 #DIV/0! #DIV/0! Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu 5 (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 144,227 166,188 115,23 148,026 149,484 #DIV/0! #DIV/0! Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a 6 bugetului de stat 55 143,183 175,722 122,73 148,026 149,484 #DIV/0! #DIV/0!  Realizat/ Preliminat % an Nr. precedent Propuneri an Estimări an Estimări an INDICATORI rd. (2020) curent (2021) % 2022 2023 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 7 (cantitate produse finite/ persoană) 56 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0! Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 8 totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) 57 906,642 971,405 107,14 970,630 970,974 #DIV/0! #DIV/0! 9 Plăţi restante 58 0,000 0,000 #DIV/0! 0,000 0,000 10 Creanţe restante 59 183,384 0,000 0,00 0,000 0,000 *) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, LIDER SINDICAT, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Consiliul de administratie: Dl. Moga Ioan - presedinte____________________ Dl.Morar Lucian Mihai- membru ____________________ Dl.Arsu Ionel - membru_____________________ D-na Radu Mariana - membru_____________________ Alba Iulia, 09 februarie 2022 Președintele ședintei, Contrasemnează, consilier Secretar general Tudorașcu Raul Marcel Jeler