HCL 116/2015 adoptată

ROMANIA Anexa la HCL nr.116/2015 JUDETUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL DEFALCAREA Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul I anul 2015 In conformitate cu Legea nr. 186/2014 - legea bugetului de stat pe anul 2015, Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale, OUG 63/2010 s-au aprobat si repartizat veniturile proprii, cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, subventiile de la bugetul de stat precum si sumele primite de la UE in contul platilor efectuate . Astfel, executia bugetului local la 31 martie 2015 se prezinta astfel: A. VENITURI I.Bugetul local detaliat - lei - Buget TRIM I REALIZAT TRIM.I Realizat/ DENUMIREA INDICATORILOR 2015 S. FUNCT. S. DEZV. TRIM I Venituri - total 150474940 46082210 36665637 6710465 94.13 Venituri curente din care: 136919600 43238600 36651333 6363655 99.48 Venituri proprii 41787000 14021000 16001057 114.12 Cote si sume defalcate din imp. pe venit 50733600 16794600 13940136 83.00 Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate 43825000 12240000 11797140 96.38 Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale 574000 183000 183000 100.00 Sume exced fin chelt sect dezv 1093655 0.00 Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv -5270000 5270000 0.00 Venituri din capital 83920 83920 0 128335 152.93 Subventii de la bugetul de stat din care: 1887810 520810 14304 4682 3.65 Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN 1827000 500000 4682 0.94 Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 810 810 804 0.00 Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii 60000 20000 13500 0.00 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care: 11583610 2238880 0 213793 9.55 Fondul European de Dezvoltare Regionala 6334500 1141640 0 120371 10.54 Fondul Social European 4173980 718030 0 93422 13.01 Programe Comunitare finant.in perioada 2007-2013 1046470 379210 0 0 0.00 Alte facilitati si instrumente 28660 0 postaderare II. Bugetul institutiei publice finantata din venituri proprii si subventii din bugetul local REALIZAT TRIM.I - lei - S. FUNCT. S. DEZV. Realizat/ DENUMIREA INDICATORILOR Buget 2015 TRIM I TR.I Venituri - total 4926720 1888410 1236919 0 65.50 Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care: 1720000 623000 479356 0 76.94 venituri proprii 720000 185000 196356 subventii 1000000 438000 283000 Cap.65.10 Invatamant 3206720 1265410 757563 0 59.87 venituri proprii 3206720 1265410 757563 0 A. CHELTUIELI I. Bugetul local detaliat - lei - Realizat/ REALIZAT TRIM.I TR.I DENUMIREA INDICATORILOR Buget 2015 TRIM.I S.FUNCT. S. DEZV Cheltuieli - total 171810250 50154710 24861796 6187199 61.91 Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe 10580170 3658270 2734710 0 74.75 - chelt. de personal 5149000 1412800 1263369 89.42 - bunuri si servicii 4990900 2146400 1471641 68.56 - chelt. de capital 440270 99070 0.00 - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0 0 -300 Cap.54.02 Alte servicii publice generale 1458000 450700 266834 0 59.20 - chelt. de personal 928000 293100 220645 75.28 - bunuri si servicii 480000 157600 46189 29.31 - fond de rezerva 50000 0 0 0.00 Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 6500000 1650000 997439 0 60.45 - bunuri si servicii 500000 150000 121145 80.76 - dobanzi aferente datoriei publice interne 6000000 1500000 876294 58.42 Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala 5383890 1346350 793369 11160 59.76 - chelt. de personal 3232000 1092600 737174 67.47 - bunuri si servicii 2099890 251750 56195 22.32 - chelt. de capital 67000 17000 11160 0.00 - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -15000 -15000 0.00 Cap.65.02 Invatamant 42548060 13039750 11426854 15364 87.75 - chelt. de personal 34809810 9989810 9700167 97.10  - bunuri si servicii 6011000 2249740 1618903 71.96 - proiecte cu finant.din FEN postaderare 313000 85000 15364 18.08 - asistenta sociala 440000 156350 97670 62.47 - alte cheltuieli(burse) 265000 78210 16957 21.68 - chelt. de capital 747680 513680 0.00 - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF -38430 -33040 -6843 0.00 Cap.66.02 Sanatate 1521000 417250 267819 0 64.19 - chelt. de personal 1060000 331000 267769 80.90 - bunuri si servicii 465000 90250 50 0.06 - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -4000 -4000 0.00 Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie 10352760 2882660 190195 1045278 42.86 -chelt. de personal 201000 32000 27559 - bunuri si servicii 3630000 427000 162636 38.09 -alte transferuri 1056000 300000 0.00 - proiecte cu finant.din FEN postaderare 1065810 491810 242157 49.24 - alte cheltuieli (culte) 242000 0 0.00 - chelt. de capital 4157950 1631850 803121 49.22 Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala 19510840 7011140 2178079 600135 39.63 -chelt. de personal 3606630 1262920 933232 73.89 - bunuri si servicii 2626840 724460 160937 22.21 - transferuri intre unitati ale administrat. Publice SF 1000000 438000 283000 64.61 - alte transferuri 1250000 564000 198627 35.22 - proiecte cu finant.din FEN postaderare 5843060 2830450 403346 14.25 - ajutoare sociale 3030810 750810 606678 80.80 -chelt. de capital 2156000 443000 196789 0.00 - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -2500 -2500 -4395 175.80 Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 37892930 11366450 5874150 368083 54.92 -chelt. de personal 2422560 734140 584899 - bunuri si servicii 20250120 7234510 3898200 53.88 - chelt. de capital 4171530 1018720 24150 2.37 alte transferuri 30000 7500 7500 100.00 - rambursari de credite interne 9000000 1500000 1399342 93.29 - proiecte cu finant.din FEN postaderare 2028720 881580 336433 38.16 - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF -10000 -10000 -8291 82.91 Cap.74.02 Protectia mediului 957840 832840 0 153463 18.43 - bunuri si servicii 80000 80000 0.00 -alte transferuri 300000 300000 0.00  - proiecte cu finant.din FEN postaderare 4100 4100 4031 98.32 - chelt. de capital 573740 448740 149432 33.30 Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare 455000 167300 91817 0 54.88 -chelt. de personal 370000 119300 87857 73.64 - bunuri si servicii 85000 48000 3960 8.25 Cap. 84.02 Transporturi 34649760 7332000 40530 3993716 55.02 - bunuri si servicii 2617200 450000 40530 9.01 -chelt. de capital 20032560 2882000 515727 17.89 - alte transferuri 12000000 4000000 3477989 86.95 II. Bugetul institutiei publice finantata din venituri proprii si subventii din bugetul local REALIZAT TRIM.I - lei - Realizat/ DENUMIREA INDICATORILOR Buget 2015 TRIM I S.FUNCT. S. DEZV buget Cheltuieli - total 4926720 1888410 1090746 0 57.76 Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care: 1720000 623000 474924 0 76.23 - chelt. de personal 800000 237000 220806 - bunuri si servicii 920000 386000 254118 Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate 3206720 1265410 615822 0 48.67 cheltuieli de personal 200000 118630 75620 63.74 bunuri si servicii 2953720 1146530 540202 47.12 cheltuieli de capital 52000 0 0.00 asistenta sociala 1000 250 0.00 III. Bugetul imprumuturilor interne si externe - lei - DENUMIREA INDICATORILOR Buget 2015 TRIM. I REALIZAT TRIM.I Realizat/TR.I Cheltuieli - total 3027200 630000 45457 7.22 Cap 65.07 Invatamant 120000 30000 0 0.00 Cap 67.07 Cultura recreere si religie 586580 300000 0 0.00 Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala 868220 300000 45457 15.15 Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 1242970 0 0 0.00 Cap. 74.07 Protectia mediului 0 0 0 0.00 Cap. 84.07 Transporturi 209430 0 0 0.00 ALBA IULIA , 28 aprilie 2015 Presedintele sedintei, Contrasemneaza, Consilier, Secretar, Paul Voicu Jeler Marcel