HCL 58/2017 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (40)/260/510550 Faz.(40)/260/566 1859 http:/fararur. zalaus j.ro e-mail: primaria zalausj. ro HOTĂRÂREA NR.58 din 17 martie 2017 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC UZINA ELECTRICĂ Zalău SA Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: - Referatul nr. 15462 din 10.03.2017 al Direcţiei economice; -adresa nr.481/09.03.2017, Nota de fundamentare şi Hotărârea AGA nr.118/09.03.2017 transmise de către SC Uzina Electrică Zalău SA; - prevederile art.4 lit.a din OG nr.26/2013, ale Legii nr. 47/2014 şi ale art. 59 alin.1 din Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.b şi alin.4 lit.a şi art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 a/ SC UZINA ELECTRICĂ Zalău SA, conform Anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează SC UZINA ELECTRICĂ Zalău SA şi Direcţia economică din cadrul aparatului propriu. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică, -Direcţia administraţie publică locală, - SC UZINA ELECTRICĂ Zalău SA PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ, Balajel Teo => SECRETAR, Potreviţă-Stelian (] E A, DAPL//SJ/ML/5.ex Xa Anexa nr.1 SC UZINA ELECTRICA ZALAU SA ZALAU, Str. Simion Barnutiu nr. 4 CUI: RO 14397920 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 mii lei % n] *au** | Propuneri | — lstimări[ estimari INDICATORI rd. | precedent pri > 208 | 2019 | s=7/s | 10=ar7 (2016) CI CI E E) 5 sal Ei 3 E 0) [N VENITURI TOTALE (Rd.12Rd.2+Rd.5+Rd.6) T 1887 1519 TZ| 2019 2910|___1.0| 7.0 Venituri totale din exploatare, din care: 2 1572) 1903 1,2 2010) 2010) 11 1,0 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 95| 16| 0,2) 0.0 3 Venituri extraordinare 6 u GHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 1916| 1917) 1,0) 2000) 2000) 1,0] 1,0 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 1914 1917] 1,0) 2000 2000 1,0 1.0 A. |cheituieli cu bunuri si servicii 9 537| 632| E BE 740 740 1,2 10| 8. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 130) 92 0,7) 92 92 1,0] 1,0) C. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 1259] 1097] 0,9 1072 1072 1,0 1,0] Co |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 901 747| 0,8| 747 747 1,0 1,0) (04 |ch. cu salariile 13 884 730 0,8 730 730 1,0] 1,0) C2 |bonusuri 14 17| 17| 1,0] 17| 17| 1,0] 1,0] C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 29 0,0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente Cl disponibilizarilor de personal 16 29| ') 0,0) Gheltuieli aferente contractului de mandat si a altor i C4 [organe de conducere si controi, comisii si comitete 47 127 118) 422 4221 10 10 asi ile 'otecţia socială, ET) radarul ana bera 18 231 205] zoa]___z0o] 10| 10 D. |aite cheltuieli de exploatare 19 -12| 96| 96 96| 1,0 1,0] 2 Cheltuieli financiare 20 2 3 (Cheltuieli extraordinare 21 UI REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -249) 2 0,0 10) 10) 50 1,0) Iv IMPOZIT PE PROFIT 23 y PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 ÎRezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege. 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 (Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, piaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 s Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: _ 32 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a c) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 Pagina 1 din 2 % Realizat | propuneri Nr. an Estimări) Estimări INDICATORI rd. | precedent gi 3 | 2018 | 2019 | s=75 [| 10=8r7 (2016) o E: E T= Ei [E ŞI 10) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - | Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constitule sursă proprie de finanţare 35 vw VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 (GHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din Va care 37 a) | cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieii cu salariile 39 c) jcheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) |cheituieli cu reclama si publicitate 41 le) |aite cheltuieli 42 vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 129) 21 0,2] 410) 110) 52| Alocaţii de la buget 44 erp bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 | Dă (CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 129 21 0,2] 0,0 x DATE DE FUNDAMENTARE 4 Nr. de personal prognozat Ia finele anului 48 39| 32| 0,8| 32 32| 1,0 14 Nr.mediu de salariaţi total 49 39) 33) 0,8) 32] 32] 1.0 14 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1925) 1886 1,0)____1945| 1945 1,0) 14 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1889) 1843 1,0) 1901 1901 1,0) 1 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total |ozoceiai mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 40 58 1,4 63 63 11 14 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal Imediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 Cheltuieli totale ia 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 1149] 999 0,9) 995 995| 1,0] 1, Plăţi restante 55 ICreanţe restante 56 1312] 1282 1,0) 100) 100| 0,1 1; ANEXA _/_la HCL 2£/ Zofaort PREŞEDIN TE DE ŞEDIN ȚĂ Gala Je V, Anexa nr.2 SC UZINA ELECTRICA ZALAU SA ZALAU, Str. Simion Barnutiu nr. 4 CUI: RO 14397920 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Prevederi 2016 Propuneri an curent (2017) % % INDICATORI Nr. | Realizat an Aprobat din care: rd. | (N-2) 2015 Realizat 7=6d/5 | 8=5/3a con. HCL 2016 . , conf. HG 194 1 2046 Trim | Trim | Trim | An 2) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 L VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 4937 1603 1867 343 687) 998 1919) 1,2 0,3 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 4838 1588 1572 337 681 998| 1903 1,2] 0,3 a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 1103 1282 1192 217 373 686 1258) si 11 a1) |din vânzarea produselor 4 a2)__|din servicii prestate 5 1002 1254 1023 212 362 669 1235) 1,2 1,0 a3) |din redevenţe şi chirii 6 63 11 11 2 5 8 11 1,0 0,2 a4)__|alte venituri 7 38 17 158 3 6 9 12 0,1 42 b) |din vânzarea măriurilor 8 8 14 15 120 120 120 8,0 1,9 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente 9) cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 0 0 0 0 0 0 c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 d) |din producţia de imobilizări 12 E] 0,0 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 alte venituri din exploatare ?) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 3719 292 365 120 188 192 525 1,4 0,1 f1)__|din amenzi şi penalităţi 15 14 3 5 328| ___65,6 0,4 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 3231 7 7 0 0 0 0 0,0 0,0 - active corporale 17 3231 7 7 0,0 0,0 - active necorporale 18 f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 20 338 240 353 116 179 179 179 0,5 1,0) Pagina 1 din 8 Prevederi 2016 Propuneri an curent (2017) % % INDICATORI Nr. |Realizat an Aprobat din care: rd. | (N-2) 2015 Realizat 7=6d/5 | 8=5/3a con. HCL 2016 . , A conf. HG 194 1 2016 Trim | Trim | Trim ll An 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d ZA 8 15)__|aite venituri 21 136 42 4 9 13 18 0,0 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 99 15 95 6 6 0 16 0,2 1,0 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 39 0,0 €) |alte venituri financiare 27 60 15 95 6| 6 16 0,2 3 Venituri extraordinare 28 II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 2817 1963 1916 502 999 1457 1917 1,0 0,7 4 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 2815 1963 1914 502 999 1457 1917 1,0 0,7 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 571 489 537 131 325 485 632 1,2 0,9 A Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 275 167 224 39 140 203 266 1,2 0,8 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 120| 40 11 25 69 100) 9,1 0,1 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 49 33 145 20 31 42 59 0,4! 3.0 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 32| 10 123 3 6 9 13| 0,1 3,8 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 17 23| 22 17 25 33 46 2,1 1,3 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 39 4 4 5 10 10 10 2,5 0,1 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 61 86 57 14 24 32 47 0,8 0,9 €) |cheltuieli privind mărfurile 39 6 7, i 50 50 50 0,0 1,2 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd,45), din care: 40 28 54 80 15 33 56 74 0,9 2,9 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 4 9 12) 8 5 9 13 18 2,3 0,9 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 29| 58 19 34 44 0,8 8,3 4) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 A 29 58 7 19 34 44 0,8 8,3 b2) | - către operatori cu capital privat 44 c) |prime de asigurare 45 12 13 14 3 5 9 12 0,9 1,2 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 268 268 233 77 152 226 292 1,3 0,9 a) cheltuieli cu colaboratorii 47 Pagina 2 din 8 Prevederi 2016 Propuneri an curent (2017) % % INDICATORI Nr. [Realizat an Aprobat din care: rd. | (N-2) 2015 Realizat 7=6d/5 | 8=5/3a cont. HG |„con. HCL | 2016 Trimi | Trimu | Trimit An ” 194 1 2016 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 25 24 24 12 18 24 1,0 10 b1) |eheltuieli privind consultanţa juridică 49 25 24 24 12 18 24 1,0 1,0 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 1 3 2 3 4 1,3 3,0 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 1 1 1 1 1 1,0 1,0 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 2! 1 2 3 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 - ch.de promovare a produselor 56 d Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), ) |din care: 57 o o o o o o o d1)_|ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 d3) |ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60 d4)_|arte cheltuieli cu sponsorizarea 61 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 1 1 1 3 6 9 9,0 1,0 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 1 2! 2 2 2 4 4 2,0 2,0 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 4 2 1 1 1 2 2 2,0 1,0 -interna 65 1 2 1 1 1 2 2 2,0 1,0 -externa 66 g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 18 17 17| 5 9 14, 18 1,1 0,9 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 5 4 4 2 3 4 5 1,3) 0,8 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 86 100 95 31 63 93 123 1,3, 11 i1)__|cheltuieli de asigurare şi pază 70 73 86 86 27, 54 81 108 1,3 1,2 i2) [cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 9 9 8 2 5 7| 9 11 0,9 Pagina 3 din 8 Prevederi 2016 Propuneri an curent (2017) % % INDICATORI Nr. | Realizat an Aprobat din care: rd. | (N-2) 2015 Realizat 7=6d/5 | 8=5/3a con. HCL 2016 conf. HG 194 1 2016 Trim | Trim | Trim UI An 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 i3)__|cheltuieli cu pregătirea profesională 72 1 3 1 4 2 3 4 4,0 1,0 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) [cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 i7) [cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunțuri 77 3| 2 1 2 2 2 0,0 |) |alte cheltuieli 78 131 120) 87 29 58 84 105| 1,2 0,7 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate : (Rd.80+Rd.81 +Rd,82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 133 127| 130 43 59 70 92 0,7 1,0 a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 c) |ch. cu taxa de licenţă 82 17| 2 7| 12 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 38 24 5 1 3 5 6 1,2) ['X] e) |ch. cu taxa de mediu 84 5 7 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 95 103 108 40 49 58 67 0,6 11 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 1422 1294 1259 305 570 831 1097 0,9 0,9 CO [Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 932 905 901 200 382 563 747 0,8 1,0 C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 922| 892 884 198 377 556 730 0,8 1,0 a) salarii de bază, din care: 89 814 831 847 196 372 548 719 0,8 1,0 cf HG 1091/2014 - crestere de la 1.01.2015 2 negaciere cf CCM 2015/2016 1 cf HG 1091/2014 - crestere de la 1.07.2015 [] 0 0 cf HG 1017/30.12.2015 ij 1 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 80 27 32 2 5 8 11 0,3 0,4 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 28 34 5 0,0 0,2 c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 10 13 17, 2 5 7 17, 1,0 1,7 Pagina 4 din 8 Prevederi 2016 Propuneri an curent (2017) % % INDICATORI Nr. [Realizat an Aprobat din care: rd. | (N-2) 2015 Realizat 7=6d/5 | 8=5/3a „Ha |0on.HOL | 2016 Trimi | Tri Trim Wu An conf. 194 1 2016 rim rim | m 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7, 8 a) cheltuieli sociale prevăzute Ia art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 10 13 17 2 5 7 17 1,0 17 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 b) tichete de masă; 96 c) tichete de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.1 03), din care: 100 43 0 0 29 29 29 29 0,0 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de persona! 101 43 29 29 29 29 0,0 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărări iudecătoresti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 186 151 127 19 52 85 118 0,9 0,7 a) pentru directori/directorat 105 112 85 65 5 20 35 50 0,8 0,6 -componenta fixă 106 - 85 67 65 5 20 35 50 0,8 0,8 -componenta variabilă 107 27 18 0,0 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 67 57 57 14 32 50 68 1,2 0,9 -componenta fixă 109 67 57 57 14 32 50 68 1,2 0,9 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 11 r, 9 5 0,0 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile cs speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 113 261 238 231 57 107 154 203 0,9 0,9 Pagina 5 din 8 Prevederi 2016 Propuneri an curent (2017) % % INDICATORI Nr. [Realizat an Aprobat din care: rd. | (N-2) 2015 Realizat HOL. 2016 7=6d/5 | 8=5/3a cont. HG Î.sa ; 2016 Trimi | Trimu | Trimul An 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 183 166| 160 38 73 105 140) 0,9 0,9 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115 6 5 8 2 3 4 5 0,6 1,3 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 60 55 52 14 25 36 46 0,9 0,9 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117, 12| 12 1 3 6 9 12 11 0,9 e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii 118 f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 119 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: 120 689 53 -12 23 45 71 96) -8,0 0,0 2) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 121 [:] 0 A - către bugetul general consolidat 122 - către alţi creditori 123 $ b) |cheltuieli privind activele imobilizate 124 342 6 5 0,0 0,0 c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 d) [alte cheltuieli 126 102 0,0 e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 100) 103 100 23 45 71 96 1,0 1,0 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi î) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 145 -56 -118 0 0 0 0 0,0 -0,8 f1)_ [cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 216 2 0,0 0,0 £4.4) -provizioane privind participarea la profit a salariaților 130 e.2)| provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a venituri din provizioane şi ajustări pentru f2) |depreci ierderi de valoare , din care: preciere sau pierderi de valoare , din care: 131 71 56 120 0,0 1,7) $2.1)|din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 71 56 120 [1] [] [] 0,0 17 - din participarea salariaţilor la profit 133 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a PA activelor circulante - venituri din alte provizioane 135 71 56 120 0,0 1,7 Pagina 6 din 8 Prevederi 2016 Propuneri an curent (2017) % % INDICATORI Nr. Realizat an Aprobat din care: rd. | (N-2) 2015 Realizat 7=6d/5 | 8=5/3a con. HCL | 2016 Trimi | Trimu | Trimit An conf. HG 194 1 2016 im im rim [) 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 2| 2 0 [!] 0 0 0,0 1,0 2) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 0 0 0 0 0 ['] a1) [aferente creditelor pentru investiţii 138 a2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 140 ['] 0 0 [:] 0 0 b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 b2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 c) |alte cheltuieli financiare 143 2 2 0,0 1,0 3 Cheltuieli extraordinare 144 | I[[] REZULTATUL. BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) 145 2120 -360 -249 -159 -312 -459 2 0,0 -0,1 venituri neimpozabile 146 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 10 10 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 148 vV DATE DE FUNDAMENTARE 149 1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 150 932 905 901 200 382 563 747 0,8 10 2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 922 892 884 198 377 556 730 0,8 1,0 3 Nr. de personal prognozat Ia finele anului 152 4 4 39 32 32 32 32 0,8 1,0 4 Nr.mediu de salariaţi 153 41 40 39 33 33 33 33 0,8 1,0 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 5 | a) |cheltuielilor cu salariile (Rd,151/Rd.153)/12*1090 154 1874 1858 1889 x x x 1843 1,0 1,0 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) b) |determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 155 1894 1885 1925 x x x 1886) 1,0 1,0 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 65 |a) personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.1 [...]