HCL 224/2025 adoptată

MTJNICIPITJL ZAJuJiXJ cojsrsrLxtJJL. locjXL •450016 - Zalău, Piaţa luliu !M!aniu nr. 3, Judeţul Sălaj Telefon: C40)/260/6 1 0550 Fax. C40)/266/66 1869 http i/Zw-ww. zalausj.ro e-mail: [email protected], ro HOTĂRÂREA NR. 224 din 24 iulie 2025 privind aprobarea rectificării bugetului aprobat pentru anul 2025 al SC Citadin Salubrizare SRL Consiliul local al municipiului Zalău: Având în vedere: -Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 54749 din 17.07.2025 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr.54751 din 17.05.2025; - Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău; -Adresa nr. 1393 din 16.07.2025 a SC Citadin Salubrizare SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 54499 din 16.07.2025, însoţită de Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025 şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor SC Citadin Salubrizare nr. 11 din data de 14.07.2025; - Hotărârea Consiliului Local nr. 185/18.07.2024; Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 26.03.2025 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2025; Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 26.03.2025; - Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; Legea nr. 47/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară - Legea nr. 9/2025 - Legea bugetului de stat pe anul 2025; OUG nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene; - Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; în baza art.129 alin. (2) lit. b şi d, alin. (4) lit. a, art.139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; HOTĂRĂŞTE Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Salubrizare SRL pentru anul 2025, conform Anexelor nr. i - 5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, însoţit de nota de fundamentare. Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. 1  Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu; -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj; -Primarul Municipiului Zalău; -Direcţia administraţie publică; -Direcţia economică; Direcţia Tehnică; -SC Citadin Salubrizare SRL. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Călm^G^stian Fort SECRETAR GENERAL Marina-BiancfkEazacaş DAP/SJ/TDD-4ex 2  MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN SALUBRIZARE SRL Ailixâ la Hotărârea Str.Simion Oros, nr.5, et.1, loc.Zalau, jud. Salaj Cod unic de înregistrare RO 50379947 Conijjîiiiyi Local al Municipiului făliţi nr cPJl.h diny^ Jadct Anexa nr.i BUGETUL DE VENITURI Şl CHEtTUIEtH^E“ANyH=-202^^££^^ mii lei Aprobat Propuneri % Realizat an Nr. iniţial an an curent Estimări Estimări INDICATORI rd. 2024 3 2025 HCL 2025 % an 2026 LUNI an 2027 9=7/5 10=8/7 109 din Rectificare o 2 3 26.03.2025 4 5 6=Sf4 7 8 9 10 1. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2i-Rd.5) 1 '^^3;300,e «14,263 : 14,263 432% ; 15,079 16,014 106% 106% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 3,300 14,263 14,263 432% 15,079 16,014 106% 106% a) subvenţii, cf. prevederilor legale tn vigoare 3 0% 0% 0% b) transferuri, cf. prevederilor legale tn vigoare 4 2 Venituri financiare 5 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.74Rd.19) 6 3,232 14;164,~ 14,164 438% 14,961 15,875 106% 106% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 3,232 14,164 14,164 438% 14,961 . 15,875 • 106%, 106% A, cheltuieli cu bunuri si servicii 8 783 5,132 5,017 641% 5,519 5,850 110% 106% cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 67 211 321 479% 337 357 105% 106% Cheltuieli cu personalul, din care: 10 / 2,382 8;777« '■ 8,777 368% 9,053 9,612 103% 106% CO Cheltuieli de natură salarială(Rd.12-i-Rd,13) 11 s 2,259 8:ii9 8,119 359% 8;363: 8,864 ^ 103% 106% CI ch. cu salariile 12 1,960 7,325 7,325 374% 7,545 7,997 103% 106% C2 bonusuri 13 299 794 794 266% 818 867 103% 106% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 t. cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 16 77 366 366 475% 384 407 105% 106% C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 46 292 292 635% 307 340 105% 111% D. alte cheltuieli de exploatare 18 44 49 #DIV/0l 51 57 105% 110% 2 Cheltuieli financiare 19 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 .68 : . 99 • 99 ■ 146% 138 119%, 117% IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 11 17 17 151% 19 22 110% 117% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE 5 MAI SUS 25 PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE V RAPORTARE,din care 26 57 82 82 145% 99 117 121% 118% 1 Rezerve legale 27 3 5 5 146% 6 7 119% 117% Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru r proiectele coflnanţate din împrumuturi externe, precum şl pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 27, 28, 29, 30, 31 32 53 76 76 143% 93 110 123% 118% Participarea salariaţilor la profit tn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acţionarilor, in cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 27 38 38 143% 47 55 123% 118% - dividende cuvenite bugetului de stat a) 35 - dividende cuvenite bugetului local b) 36 27 38 38 143% 47 55 123% 118% c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - 9 Rd.34 se repartizează la alte rezerve şl constituie sursă proprie de finanţare 38 27 38 38 143% 47 55 123% 118% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 Page 1 8VC.2025.CITADIN,SALUBRIZARE-Rectificare  Realizat an Aprobat Propuneri % INDICATORI Nr. iniţial an an curent 2024 3 Estimâri Estimări rd. 2025 HCL 2025 % LUNI an 2026 an 2027 9=7/5 10=8/7 109 din Rectiflcare o 2 3 26.03.2025 S 6=5/4 7 8 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din 9 10 VII care 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile ^ 42 C) cheltuieli privind prestările de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli ~ 45 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 119 397 #DIV/0l 1 Alocaţii de la buget 338 647 85% 191% 47 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 119 397 #DIV/0l DATE DE FUNDAMENTARE 338 647 85% 191% 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 95 95 95 100% 2 Nr.mediu de salariaţi total 100 105 105% 105% 51 109 115 115 106% 120 125 104% 104% Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 Anexa 21 52 6,670 5,789 5,789 87% 5,807 5,910 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 100% 102% 4 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bug.de stat (Rd.152 anexa 2) 53 6,670 5,670 5,670 85% 5,807 5,910 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 101% 102% 5 ( personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 30 124 124 410% 126 128 102% 102%, Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat 55 30 124 124 410% 126 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 128 102% 102%' 7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 [...]