HCL 223/2011 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sâlaj Telefon: (403/26076 10550 Fax.(40)/260/56 18653 http: ifsaraz. zalausj.ro e-mail: primaria fOzalausj.ro HOTĂRÂREA NR. 223 din 31 octombrie 2011 Privind rectificarea bugetului local al municipiului Zalău aprobat pe anul 2011 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: -Referatul de specialitate nr.51.827 din 26.10.2011 întocmit de Direcţia economică; -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau. -Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ; In conformitate cu prevederile art.36 alin.4 lit."a" şi 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ; HOTĂRĂȘTE: Art... Se rectifica bugetul local al municipiului Zalău aprobat pe anul 2011- trimestrul IV, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare. Art.2.Se aproba lista de investiţii finala pentru anul 2011, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare. Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia economică. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului judeţul Sălaj -Primarul municipiului Zalău,Directia tehnica -Direcţia economică,Directia tehnica,Scoala Gh.Lazar,Scoala Mihai Eminescu - -Direcţia administraţie publică locală, PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR: "RD DAPL/ACP EX. Anexa nr. 1 la HCL nr. 223 / 31.10.2011 privind rectificarea bugetului local pe trim.IV 2011 - mii lei — 1. CHELTUIELI BUGET LOCAL -— secţiunea de funcţionare Denumire indicatori Buget Majorare Reducere Buget aprobat trim.IV 2011 |jtrim.IV 2011 definitiv 2011 2001 Cap. 540205 Rezerva bugetară 533,12 48,50 484,62 Cap. 6502 Învăţământ — cheltuieli materiale 10.056,43 10,50 10.066,93 Cap. 680250 Alte cheltuieli în domeniul 300,00 38,00 338,00 asistenţei sociale — art. 200301 „hrană pentru oameni” Total: 10.889,55 48,50 48,50 10.889,55 2. BUGETUL ACTIVITĂȚILOR AUTOFINANTȚATE Denumire indicatori Buget Majorare Reducere Buget aprobat | trim.IV 2011 trim.IV 2011 definitiv 2011 2001 Şcoala gimnazială Porolissum Venituri — cod 301005 venituri din chirii 29,68 18,00 47,68 Total venituri 29,68 18,00 47,68 Cheltuieli materiale art. 200102 materiale de - 0,50 0,50 curățenie Art. 200130 alte bunuri 2,00 5,00 7,00 Art. 2002 reparaţii curente 6,00 3,50 9,50 Art. 203030 alte cheltuieli 19,43 9,00 28,43 Total cheltuieli: 27,43 18,00 45,43 3. CHELTUIELI BUGET LOCAL -— secţiunea de dezvoltare Denumire indicatori Buget Majorare Reducere Buget aprobat | trim.IV 2011 |trim.IV 2011 definitiv 2011 2001 Cap. 5102 Autorităţi executive — art. 710130 336,88 85,00 251,88 alte active fixe Cap. 5402 Alte acţiuni — art. 710130 alte - 1,50 1,50 active fixe Cap. 6602 Sănătate — Centrul de transfuzie 20,00 28,00 48,00 sanguină — art. 710130 alte active fixe Cap. 6702 Sport, cultură, recreere, religie — 100,00 184,17 284,17 art. 710130 alte active fixe Cap. 7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare 2.689,75 107,27 198,94 2.598,08 publică — art. 710130 alte active fixe Cap. 8402 Transporturi - art. 710130 alte 135,60 37,00 98,60 active fixe Total: 3.282,23 320,94 320,94 3.282,23 Contrasemnează Secretar Stelian m] 777, INN MIDI ACI ARPA UI! Îi N m Aa m ma ma me aia ai i N a UI E a a a ai — a 1 3 mila. img Hualina IE Cazaita = ES 1 ai TTL E za Ci Dore Oar 1052 == = ESD re 1535 Rat > LT RI SR A Lia j.r — sal Dă alma si. r> Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 223 din 31 octombrie 2011 LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2011 mii lei Valoare INVESTITII Surse A Decontat Rest de i i Valoare | actualizata PE ANUL Nr. crt. Denumirea lucrarii/HCL la executat 5 Excedent PIF aprobata la 31.12.2010] 01.01.2011 2011, din biiae local Buget local At 4 30.10.2010 |" * * care: (003 eca de Credit site din anul d tare surse proprii 2010 ezvo [] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL GENERAL, din care: 93.109,65|_101.932,45|_30.550,39 71.488,56| 16.180,86 3.520,09 4.517,64! 8.028,13) 115,00) Tie Pair - Autoritati executive din 3.239,21 3.506,84] 41,67] — 3.465,17] 1.715,91 251,88] 1.464,03 Cap. B |Lucrari noi, din care: 3.239,21 3.506,84 41,67] 3.465,17 1.464,03) 1.464,03 Reabilitare imobil str. 22Decembrie 1989 nr. 1 3 (fostul Club al Tineretului)- HCL nr. 108 3.239,21 3.506,84 41,67 3.465,17) 1.464,03 1.464,03 2011 din 14.04.2010 Cap. C |Alte cheltuieli de investitii, din care: 251,88 251,88 1 Studii Primarie - conform anexei 3.1 45,18 45,18 2011 2 Dotari Primarie - conform anexei 3.2 206,70) 206,70 2011 Cap 5404Alte actiuni economice : 103,95 103,95 Cap B |Lucrari noi, din care: 947,72) 947,72 47,52) 900,20 36,50] 36,50 1 |Modernizare atelier pentru activitatea de semnalizare rutiera 35,00 35,00] (PT 40) - DGADP 2 Siguranta publica din municipiul Zalau prin sisteme de supraveghere video amplasate inj spatii publice cod SMIS 7354 - HCL nr. 947,72 947,72] 47,52 900,20) 1,50) 1,50) 127/26.05.2011 Cap C |Alte cheltuieli de investitii, din care: 67,45 67,45 1 ri DGADP conform anexei 67.45 67.45 2014 nr.3.3 Surse Valoare Dăcorităt Rest de INVESTITII 1 ” Valoare | actualizata PE ANUL Nr. crt. Denumirea lucrarii/HCL la executat = Excedent PIF aprobata la 31.42.2010] 01.04.2011 | 2011 din | puget locai | BUSet local A 30.10.2010 |”: îi care: gat local de Credit |Alte surse + din anul Bizvoltata surse proprii 2010 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pap. 65.0|invatamant, din care: 20.141,49) 20.703,09| 3.448,49) 17.321,10 4.452,57 1.904,78 2.527,79 20,00 Cap A |Lucrari in continuare, din care: 9.419,31 9.937,15] 3.133,24) 6.803,91 3.633,38 1.835,88 1.797,50) Supraetajare si rea Scoala generala M. Eminescu din 1 municipiul Zalau - corp A POR - AXA 4.385,38] 4.583,52] 1.242,12] 3.341,40 2.046,21 904,82 1.141,39) 2011 3.4- HCL nr. 335/24.11.2008 Reabilitare Scoala gimnaziala Gh. 2 Lazar - POR -AXA 3.4-HCL nr. 5.033,93 5.353,63] 1.891,12 3.462,51 1.443,17 931,06 512,11 2011 236/27.08.2008 Supraetajare si rea 3 Scoala generala M.E 78,00 78,00 municipiul Zalau - corp A - Lucrari 4 Reabilitare Scoala gimnaziala Gh. 66.00 66,00 Lazar - Lucrari suplimentare Cap.B |Lucrari noi din care: 10.722,18| 10.722,18 273,89) 10.448,29| 463,75 463,75) Modernizare corp A, B si internat si 4. JeXtindere intre corp Asi Bla Colegiul | 1072248] 10.722,18| 273,89] 10.448,29 463,75 463,75 2013 Tehnic Alesandru Papiu Ilarian din municipiul Zalau Cc Achizitii si alte cheltuieli, din care: 43,76| 41,36 68,90) 355,44 68,90] 266,54 20,00 Achizitionare echipament pentru 1 realizarea legatura intre sistemele de i 43,76 41,36 2.40 2.40 2.40 alarmare de la unitati de invatamant si dispeceratul Pol comunitare 2011 2 R.K. Internat Grup Scolar M. Viteazul 66,50) 121,00) 66,50 54,50) 2011 <) Dotari Scoli conform anexei nr. 3.4 49,73 29,73 20,00| 2011 R.K. Reteaua de canalizare a corpului B - 4 Scoala gimnaziala Mihai Eminescu 55,00) 55.00 2011 5 RK Colegiul tehnic Al. Papiu Ilarian 27,31 27,31 2011 6 Gradinita nr. 2 Reparatii capitale spatiu 20,00] 20,00) 2011 Gradinita nr. 5 - Reparatii capitale instalatii 7 |electrice 35:00 35:00 2011 8 Gradinita nr. 1 - Reparatii capitale 15,00) 15,00 2011 Surse Valoare INVESTITII Valoare | actualizata Decontat ostide PE ANUL Nr. crt. Denumirea lucrarii/HCL la executat A Excedent PIF aprobata la [34.12.2010] 01.01.2011 | 201%din | ugetiocai | Bugetiocal Alt A 30.10.2010” * “* La care: uget loca dă Creat e surse + din anul dezvoltare surse propriii 2010 ii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 Gradinita nr. 13 - Rampa de acces 10.00) 10.00 pentru pentru persoane cu handicap Reparatii capitale scara incendiu - 10) Gradinita 12 20,0) 20400 ni Sanatate - Centru de Transfuzie Sanguina 48,00 48,00) Cap.C |Achizitii si alte cheltuieli, din care: 48,00 48,00 1 DALI ET. Reabilitare Centrul de transfuzie 48,00) 48.00 Sanguina 2011 Cap. |Cultura, sport sectiunea dezvoltare total | s sas 4g| 5.889,18] 160,19] 5.728,99) 313,17 169,44! 114,73 29,00) 67.02 |din care: Cap. B |Lucrari noi din care: 5.889,18 5.889,18 160,19 5.728,99) 284,17 169,44 114,73 1 1.182,94! 1.182,94| 74,02 1.108,92] 279,17] 169,441 109,73] 2012 Amenajarea peisagera a Parcului central 2 municipal Zalau cod SMIS 7356 - HCL nr. 4.706,24 4.706,24! 86,17] 4.620,07 5,00) 5,00 133/09.06.2011 Cap. C |Achizitii si alte cheltuieli, din care: 29,00] 29,00 1 Dotari - cultura 29,00 29,00 Cap. 70 [Gospodarie comunala, din care: 47.568,13| 53.882,82| 9.764,91 44.157,91 8.865,48 1.445,87) 1.372,69 6.046,92) A Lucrari in continuare, din care: 10.651,08| 13.945,81| 9.164,65 4.821,16 1.443,99) 767,05 676,94! Consolidare Cladire Transilvania corp B 1 (HCL nr. 216 din 29.08.2005) 1.828,18] 4.433,26] 2.358,34 2.074,92] 469,62) 227,05 242,57] 2044 Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare din zona 2 Cluj - Salaj (HCL nr. 334 din 1.278,78] 1.278,78 505,04 773,74! 420,87 420,87) 12.11.2007) 2013 Semnalizare rutiera strada Mango - G. 3 |cosbuc 40,00 40,00 40,00 2044 Surse Valoare INVESTITII f Decontat Rest de ; z Valoare | actualizata PE ANUL Nr. crt. Denumirea lucrarii/HCL la executat Fi Excedent PIF Aprobat la [31.12.2010] 01.01.2014 | 201%» din | pugetiocar| Pudetiocal A 5 30.10.2040 |*1:12 ini care: uget loca de Credit |AIte surse din anul dezvoltare surse prop! 2010 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lucrari tehnico-edilitare Gradina 4 Poporului (HCL nr. 253 din 03.10.2005) 7.544,12] 8.233,77] 6.301,27] 1.932,50) 513,50 500,00) 13,50 2074 Cap. B |Lucrari noi, din care: 35.639,49|___38.608,41 537,37) 38.071,04 6.272,00 21,40) 203,68 6.046,92 Complex agroalimentare in zona centrala a 1 municipiului Zalau - HCL nr, 352 din 25.069,92| 27.988,58| 133,03 27.855,55| 6.046,92 6.046,92 21.12.2009 2012 Reabilitare cladire capela ci 1 amenajare birou si grup sanitar- HCL nr. 355 449,65 499,91 20,24 479,67 100,00 100,00) din 21.12.2009 2012 Extindere retele de 2 municipiul Zalau 54,93 21,40 33,53 2011 “Reţea electrică pe strada Sit Tuşer 3 Teodor” 70,90 10,90 2011 Reabilitare cladire monument istoric - 4 cladirea Transilvania din Zalau - cod SMIS 10.119,92| 10.119,92] 384,10 9.735,82 0,15] 0,15) 7357 2014 cap C |Alte cheltuieli, din care: 929,01 657,42 271,59) 1 Studii (conform anexei nr. 3.5) 660,86 636,46] 24,40) 2011 2 Expropriere partiala imobil (constructie 13,00 13,00] si_teren) - str. Parcului nr. 2/B 2011 3 Achizitie terenuri din cartier Meses - 117,58 7,96 109,62] fam Sildan 4 Acl terenuri din cartier Meses - 137,57] 137,57 fam Bradusan Cap. 700250 Alte cheltuieli în fe domeniul serviciilor şi dezvoltării mpi locale — secțiunea dezvoltare - art| 1.277,56] 1.328,60) 62,89 1.265,71 220,48] 220,48 :025 [560102 finanțare de la Uniunea Europeană Cap. B |Lucrari noi din care: 1.277,56 1.328,60 62,89) 1.265,71 220,48) 220,48 Surse Valoare A eiiră miile Ros ae sectei Nr. crt. Denumirea lucrarii/HCL la executat 4 Excedent PIF aprobata la 31.12.2010] 01.01.2011 2011, din b ia Buget local A 30.10.2010 [* :'* ii care: ugetjoca da Credit te surse + din anul dgzV6Itără surse propri 2010 [2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 „Centrul multifunctional pentru persoane varstnice „TINEREȚE FĂRĂ 1 BĂTRÂNEȚE „din municipiul Zalau" 1.277,56) 1.328,60] 62,89 1.265,71 220,48 220,48] cod SMIS 12287. Cap. 84 |Transport, din care: 16.271,64| _17.950,52| 17.135,13 815,39 615,78 98,60 517,18 Cap. A |Lucrari in continuare, din care: 16.271,64| 17.950,52| 17.135,13 815,39 517,18 517,18 1 Amenajare trotuare in cartier Ortelec 1.114,64 1.131,15] 832,94 298,21 2011 Sosea ocolitoare intre DN 1F/E 81 si DJ] C pentru devierea traficului din zona 2 icipiului Zalau si flui 15.157,00| 16.819,37| 16.302,19 517,18] 517,18 517,18 traficului in regiune - expropriere si cheltuieli implementare 2011 Cap C |Alte cheltuieli, din care: 98,60 98,60 S.F. Reabilitare strazi in municipiul 1 Zalau 98,60] 98,60 2014 rasă Alte activitati DGADP - Autofinantat 66,00 66,00 Cap C |Alte cheltuieli de investitii, din care: 66,00] 66.00 1 |Dotari DGADP conform anexei 66.00 nr.3.3 66,00 PRESEDINTE D CONTRASEMNEAZA DT-SIAP/GS/MP Telefon: (40)/250/6 10550 VLUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 150016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3. Iudeţul Sălaj Fax. (40)/260/66 18659 LISTA PE ANUL 2011 A STUDIILOR LA CAP. 51.02 - AUTORITATI EXECUTIVE Buget local de dezvoltare http far wo. zalausj.ro e-mail: primaria zalaus)j.ro Anexa nr. 2A Nr. crt. Denumirea lucrarii Fronram sui și ȚBugat local mii lei - de dezvoltare Total 45,18 45,18] 4 Documentatie tehnica pentru Reabilitare 45,18 45,18 cinematograf Scala SF+PT Constructii vestiare si tribune baze de tenis INI UCITNICCIFPIUII. PIE U CO ONES NI NII N. E OCAL. PI Tadevul Sia cocs 18eo e-mail: prirmariaBraiausj. ro Anexa nr. 2B LISTA PE ANUL 2011 A DOTARILOR LA CAP. 5102 - AUTORITATI EXECUTIVE MILJOACE FIXE Buget local de dezvoltare mii lei i Denumire produs/serviciu UM Cantitate Valoare i Total din care: 206,70 Dotari Primaria municipiului Zalau 206,70) 1 Scaner automat A4 fata verso buc 1 5,85 |__2 |Coloana rotativa pentru 72 bibliorafturi buc 1 3 |Sistem de masurare GPS professional buc 1 49,28 4 |imprimanta color format A3 cadastru + Imprimanta | buc 10 26,70] 5___|Program informatice buc 1 115,61 Calculator pentru interconectarea sistemului 6 informatic al Primariei la SNEP Bu6 i 320 Achizitionare programe de prelucrare: Adobe - Acrobat Professional, Abbyy Fine Reader Bia 4 6.00 Professional, Macromedia Dreamweaver Professional Total Baze sportive - din care: Sala sporturilor din care: Sistem de alarmare antiefractie cu sensori de 1 miscare buc 1 LISTA PE ANUL 2011 CU STUDII LA CAP. 70 - GOSPODARIE COMUNALA Tamil 5 zare Anexa nr. 2C mii lei . Surse Nr Total proiecte ti Denumirea lucrarii pe anul 2011 | Excedent | Buget local - din care: buget local de din anul 2010| dezvoltare [) 1 2 3 Total general din care: 660,86| 636,46! 24,40 Total proiecte in continuare din care: 281,06 281,06 1 |Documentatie pentru amplasarea statuii Mihai Viteazul 15,00] 15,00) 2 |Documentatie pentru amplasarea statuii Pasarea Turul 10,00| 10,00 3 |SF Pista pentru biciclisti 75,00] 75,00) Elaborarea Strategiei de dezvoltare turistica a municipiului 4 Ă Ş 8,96 8,96 Zalau si a zonei periurbane 5 |SF+PT Extindere Parc Bradet 6 [Avize si acorduri 60,00 60,00 7 |PUZ cartier ANL 80,00 80,00] 8 |Studii topografice in cartier D-va Nord - ANL 24,00] 24,00) 9 |PT Acces carosabil si pietonal la liceul Ortodox 8,10) 8,10) Total proiecte noi din care: 379,80 355,40 24,40 1 Expertize diverse 5,66| 5,66] 2 |SF+PT Stabilizare versant Ortelec 75,00] 75,00) 3 |S.F. pentru Instalatie de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare 76,90) 76,90] 5 Documentatie tehnico - economica pentru proiect de imbunatatire a eficientei energetice (V. Gelu, Pedagogic) 6 |PUZ Dumbrava Nord- Dambul Morii (zona CET ) 7 Expertiza geologica pentru stabilizare versant str. M. Eminescu 8 |SF+PT canalizare strada Visinilor 1,00 1,00 a |SF - Blocuri de locuinte cu apartamente pentru tineri destinate “ linchirierii cartier D-va Nord (fost teren MAN) 10 |SF+PT Modernizare strada Anatol Baconski si George Bacovia 34,72 34,72 11 |SF+PT Extindere retele de iluminat public in municipiul Zalau 18,60 18,60 12 Expertiza tehnica, inclusiv studii topo si geo pentru 58,80 58.80 modernizare drumuri forestiere 13 Evaluare a imobilului constructie "Magazia de cereale Ortelec 0,50 0,50 si a terenului intravilan aferent 14_|Proiecte diverse 2,98 2,08 Total proiecte Surse hi Denumirea lucrarii pe anul 2011 Excedent | Buget local cri. din'care: buget local de din anul 2010| dezvoltare [) 1 2 3 15 SF+PT Modernizare intersectie B-dul Mihai Viteazul - str. T. Vladimirescu „„ |Documentatie de dezmembrare teren cartier Meses si evaluare 6 : i € 2,50 2,50 teren Meses si str. Bai pentru schimb 17 S.F.- Modernizare si extindere retele de drumuri forestiere din 74.40 74.40 municipiul Zalau Documentatie pentru dezmembrarea si apartamentarea imobilului 18 identificat in CF nr. 56543-C1, in suprafata totala de 446 mp si teren 2,98 2,98 cu categorie de folosinta curti constructii in suprafata de 1100 mp 19 |Raport de evaluare SC Romarta 4,34 4,34 20 |Expertiza tehnica Stana 18,60 18,60 21 _|Audit energetic Stana 3,72 3,72