HCL 170/2013 Turda adoptată

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară din data de 25.07.2013. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul II 2013 elaborat din iniţiativa d-lui Primar, Ştefănie Tudor; Având în vedere raportul de specialitate al Directiei economice nr. 13.835 / 22.07.2013 cu privire la executia bugetara pe trimestrul II 2013: În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, art. 49, alin. 12 si 13, art. 57, aliniatul 1, privind finanţele publice locale cu modificarile ulterioare. Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, buget-finante a Consiliului Local; În baza prevederilor art. 68, alin. 1 litera ,,e” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu completarile ulterioare; În temeiul art. 38 alin. 2 lit. „d” şi art. 46, alin.1, 3 şi 5, art. 28 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală cu completarile ulterioare şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local. H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul II 2013 potrivit Raportului Directiei economice nr. 13.835 / 22.07.2013 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei impozite si taxe locale, Directiei economice, serviciilor, unitatilor şi instituţiilor subordonate, Consiliului Local al municipiului Turda. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ Felezeu Cristian George CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL municipiului TURDA Jr. Paula Popa VOTURI : – pentru 19 – împotriva – – abţineri 1 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor prezenţi este 20. ROMĂNIA JUDEŢUL CLUJ AVIZAT PRIMAR. ŞTEFĂNIE TUDOR PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA DIRECŢIA ECONOMICA NR. 13.835 / 22.07.2013 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul II 2013 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49. alin. 12 si 13 in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului: să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, bugetul local pe anul 2013 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, a Legii nr.571/ 2003 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a H.C.L nr. 9/2013 privind impozitele si taxele locale pe anul 2013, a Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, adreselor Directiei Generale a Finantelor Publice CLUJ privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si din T.V.A. pe anul 2013. Bugetul initial anual aprobat a fost de 81.537.000 lei. Situatia privind contul de executie al bugetului local pe trimestrul II al anului 2013 pentru venituri se prezinta in anexa nr.1 si executia pentru cheltuieli anexa nr.2. Bugetul veniturilor pentru trim. II 2013 a fost de 50.117.465 lei iar încasările conform contului de execuție de la 30.06.2013 au fost de 44.541.497 lei. gradul de încasare al veniturilor fiind de 88,87 %. Pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare situația este următoarea: LEI Nr. Crt DENUMIRE INDICATORI BUGET trim.II 2013 REALIZĂRI trim.II 2013 % Col.3/ Col.2 0 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 40.118.465 40.121.110 100,01 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 9.999.000 4.420.387 44,21 3. TOTAL TRIM. I 2013 (rd.1+rd.2) 50.117.465 44.541.497 88,87 Situația încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuția bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel: LEI Nr. Crt Denumire indicator Cod clasif Buget Trim.II 2013 Încasari Cf.cont Executie Trim.II 2013 % Col.4/ col.3 0 1 2 3 4 5 1. IMPOZIT PROFIT 0102 0.000 31.214 0,00 2. IMPOZIT PE VENIT 0302 359.000 253.544 70,60 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 6.952.000 7.866.550 113,15 4. ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 10.000 15.310 153,10 5. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 37.000 52.668 142,34 6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 1.316.000 1.502.555 114,17 7. ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 325.000 291.060 89,55 8. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 4.236.000 3.088.846 72,92 9. VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 455.000 326.243 71,70 10. VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 174.000 145.265 83,48 11. AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 529.000 516.739 97,68 12. DIVERSE VENITURI 3602 247.265 20.947 8,47 13. TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 200 200 100,00 14. VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 3902 55.000 30.700 55,82 15. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE(FOND RULMENT 4002 0.000 0.000 0,00 A. TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 14.695.465 14.141.841 96,23 15 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT 0402 15.160.000 12.863.636 84,85 COTE DEF.IMP.VENIT 040201 9.940.000 7.195.972 72,39 SUME ALOCATE DIN SUME DEF.IMP PE VENIT 040204 5.220.000 5.667.664 108,57 16. SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 15.755.000 15.705.000 99,68 17. ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 240.000 87.781 78,24 18. SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT 4202 1.049.000 738.444 70,39 19. SUME PRIMITE DE LA UE 4502 3.218.000 1.004.795 31,22 B. TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 35.422.000 30.399.656 85,82 C TOTAL GENERAL ( A+ B ) 50.117.465 44.541.497 88,87 INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUȚIA VENITURILOR pe trim. II 2013: Gradul de realizare a veniturilor…………………………….88,87% Gradul de realizare a veniturilor proprii……………………96,23% Gradul de finanțare din venituri proprii……………………..70,19% Gradul de autofinantare……………………………………..46,52% Gradul de autonomie decizională……………………………66,00% Bugetul cheltuielilor pe trim. II 2013 a fost de 56.411.465 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 40.545.837 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. Pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare situația este următoarea: LEI Nr. Crt DENUMIRE INDICATORI BUGET trim.II 2013 REALIZĂRI trim. II 2013 % Col.3/ Col.2 0 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 45.656.465 37.011.361 81,07 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 10.755.000 3.534.476 32,86 3. TOTAL TRIM. I 2012 (rd.1+rd.2) 56.411.465 40.545.837 71,88 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 5.330.000 lei, plăţile efectuate sunt de 3.286.057 lei. cu următoarea structură: Cheltuieli de personal : 2.522.806 lei Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2013. Cheltuieli materiale şi servicii : 677.116 lei reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). Cheltuieli de capital: 87.778 lei Plati din anii precedenti – 1.643 lei La cap. 54 „ Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 1.442.000 lei plăţile efective sunt de 1.225.316 lei : din care: 1.cheltuieli de personal 172.478 lei 2.cheltuieli materiale 1.003.105 lei 3.participare capital social 50.000 lei 4.plati din anii precedenti – 267 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 1.260.000 lei plăţile efective sunt de 689.189 lei (dobanzi credit Dexia si CEC) La cap. 56 „ Transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administraţiei faţă de prevederile bugetului de 320.000 lei plăţile efective sunt de 199.331 lei: din care: transferuri din bugetele locale pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului: 199.331 lei La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 1.927.000 lei plăţile efective sunt de 1.196.660 lei: din care: 1.cheltuieli de personal 163.389 lei 2.cheltuieli materiale 31.026 lei 3.transferuri 1.006.998 lei 4. plati din anii precedenti -4.753 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: poliţia comunitara; serviciul de urgenta si voluntariat. La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 17.650.000 lei plăţile efective sunt de 14.219.815 lei. structurate astfel: 1.cheltuieli de personal : 10.396.891 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii : 2.289.157 lei 3. Fonduri FEN: 1.349.591 lei 4.burse 137.249 lei 5.cheltuieli de capital : 50.464 lei 6. plati din anii precedenti: – 3.537 lei Cheltuielile de personal au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale, de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 1.097.000 lei. plăţile efective sunt de 396.348 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 6.644.465 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 5.385.600 lei. structurate astfel : 1.cheltuieli de personal : 138.411 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii : 3.763.853 lei 3.transferuri: 811.658 lei 4.cheltuieli de capital 673.293 lei 5. plati din anii precedenti: – 1.615 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muuzeului de istorie; teatrului municipal;casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase;altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 4.295.000 lei. iar plăţile efectuate sunt de 3.600.205 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuielile de personal : 2.154.662 lei 2.Cheltuieli materiale şi servicii : 634.819 lei 3.Transferuri între unităţi : 198.288 lei 4.Asistenta sociala 612.436 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi : asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni); drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială. pensii. ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 5.383.000 lei. iar plăţile efective de : 4.032.623 lei din care : 1.Cheltuieli de personal : 319.392 lei 2. Cheltuieli materiale şi servicii : 1.429.031 lei 3.Transferuri : 488.633 lei 4. Ajutoare sociale: 12.338 lei 5.Cheltuieli de capital : 657.291 lei 6.Rambursări de credite 1.125.938 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost : dezvoltarea sistemului de locuinte; administrarea patrimoniului imobiliar (API); iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (parc zoo, rambursări de credite). La cap. 74 „ Protectia mediului ” prevederile în buget sunt de 2.415.000 lei. iar plăţile efective 1.510.121. lei. din care : cheltuieli materiale 1.199.130 lei fonduri FEN 252.199 lei cheltuieli de capital 94.511 lei Plati din anii precedenti -35.719 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului, iar proiectele FEN – „Reabilitarea sitului poluat istoric – depozit deseuri periculoase – UCT – PostaRat” municipiul Turda. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 8.649.000 lei, iar plăţile efective 4.804.572 lei. din care : 1.cheltuieli materiale 2.298.589 lei 2.subvenţii 0 lei 3. fonduri FEN 132.850 lei 4.ajutoare sociale in natura 2.310.506 lei 5. cheltuieli de capital 62.627 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum şi subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de tarif, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului aprobat pe trimestrul II 2013. INCATORII CU PRIVIRE LA EXECUȚIA CHELTUIELILOR pe trim.II 2013: 1. Rigiditatea cheltuielilor: 39,79 % 2. Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi: 91,28 % 3. Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi: 8,72 % 4.Excedentul secţiunii de funcţionare: 3.109.748 lei 5. Excedentul secţiunii de dezvoltare: 885.911 lei DIRECTOR EXECUTIV. Ec. ADACE DANIELA BIROU FINANCIAR BUGET. Ec. BUCUR CAMELIA Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local La venituri bugetul aprobat pe trimestrul II 2013 a fost de 24.769.000 lei, iar incasarile efective au fost de 14.942.575 lei. Bugetul cheltuielilor pe trim II 2013 a fost de 23.308.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 14.909.573 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 1.408.000 lei plăţile efective sunt de 1.009.380 lei: din care: 1.cheltuieli de personal 840.093 lei 2.cheltuieli materiale 162.179 lei 3. cheltuieli de capital 7.108 lei Din sumele alocate s-a finanţat poliţia locala (comunitară) La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 925.000 lei plăţile efective sunt de 595.288 lei: Învăţământ preşcolar şi primar: 301.234 lei Învăţământ secundar : 228.226 lei Învăţământ postliceal : 15.343 lei Internate si cantine: 50.485 lei Pe structura economică, totalul cheltuielilor de 595.288 lei se prezintă astfel : 1.cheltuieli de personal : 15.395 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii : 573.393 lei La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 17.284.000 lei. plăţile efective sunt de 11.630.700 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal. Pe structura economică. totalul cheltuielilor de 11.630.700 lei se prezintă astfel : 1.cheltuieli de personal : 6.916.495 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii : 4.714.205 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 2.408.000 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 1.225.224 lei. structurate astfel : 3.cheltuieli de personal : 635.257 lei 4.cheltuieli materiale şi servicii : 580.171 lei 5.cheltuieli de capital 9.796 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea: muzeului de istorie; teatrul municipal; casa de cultură; parcul zoo. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 253.000 lei, iar plăţile efectuate sunt de 173.406 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuielile de personal : 77.718 lei 2.Cheltuieli materiale şi servicii : 95.688 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea caminului de batrani. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”. prevederile din buget sunt de 820.000 lei. iar plăţile efective de : 275.575 lei din care : 1.Cheltuieli de personal : 94.874 lei 2. Cheltuieli materiale şi servicii : 180 .701 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finantarea Pietei si Oborului. precum si a blocurilor aflate in administrarea A.P.I. La cap. 83 „ Agricultura. silvicultura. piscicultura si vanatoare ” prevederile în buget sunt de 210.000 lei, iar plăţile efective 000.000 lei. DIRECTOR EXECUTIV. BIROU FINANCIAR BUGET. Ec. ADACE DANIELA Ec. BUCUR CAMELIA Bugetul creditelor interne Bugetul cheltuielilor pe trimestrul II 2013 a fost de 17.850.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 847.470 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii şi pentru realizării unor investitii publice de interes local. La cap. 84 „ Transporturi ” prevederile din buget sunt de 4.118.000 lei, iar plăţile efective de : 847.470 lei din care : 1.Cheltuieli de capital : 847.470 lei Din aceste credite s-a asigurat finantarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a strazilor din Municipiul Turda. DIRECTOR EXECUTIV. Ec. ADACE DANIELA BIROU FINANCIAR BUGET. Ec. BUCUR CAMELIA