HCL 4/2024 Titești adoptată

COMUNA TITEȘTI Localitatea Titești, str. Principală, nr.44 Județul Vâlcea, cod poștal 247492 Telefon: 0250756900, Fax: 0250756903 E-mail: [email protected] Web site: www.titesti.ro CONSILIUL LOCAL LEGISLATURA 2024 - 2028 H O T Ă R Â R E A N R. 4 privitor la aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.09.2024 Consiliul Local al comunei Titeşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.11.2024 la care participă un număr de 9 consilieri locali din totalul de 9 consilieri aleşi în funcţie; Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Titeşti nr.1 din 01.11.2024 domnul consilier Niculescu Mihai a fost ales preşedinte de şedinţă; Luând în dezbatere referatul de aprobare prezentat de domnul primar Daneş Cătălin Nicuşor, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.09.2024, înregistrat la nr.3993 din 08.11.2024; Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul financiar-contabilitate, înregistrat la nr.3994 din 08.11.2024; Văzând rapoartele de avizare ale comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ înregistrat la nr.4183 din 25.11.2024, al comisiei pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement înregistrat la nr.4184 din 25.11.2024 şi al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor înregistrat la nr.2185 din 25.11.2024, prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre; Ţinând cont de raportul de avizare sub aspectul legalităţii, întocmit de secretarul general al comunei înregistrat la nr.3995 din 08.11.2024; În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a din Ordonanța de urgență nr.57 din 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art.139 alin.3 lit.a şi a art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență nr.57 din 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri, adoptă următoarea: HOTĂRÂRE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local la data de 30.09.2024, înregistrând la partea de venituri suma de 2.810.935 lei, iar la partea de cheltuieli suma de 2.006.719 lei, rezultând un excedent la data de 30.09.2024 de 804.216 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei prin intermediul compartimentului financiar-contabilitate. Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre primarului comunei, compartimentului financiar-contabilitate, precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul consiliului local și prin publicare pe pagina de internet www.titesti.ro. Titeşti la 25.11.2024 Contrasemnează, Președinte de ședință, Secretar general al comunei, Mihai NICULESCU Petru ROUĂ Nr.ex.5 Red/Dact.P.R. PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .1 Semnătura persoanei Nr. Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN responsabile să efectueze crt. procedura 0 1 2 3 Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate □ simplă □ absolută 1 . . /. . ./. . . . . □ calificată2 2) 2 Comunicarea către primar . . /. . ./. . . . . 3 Comunicarea către prefectul judeţului3) . . /. . ./. . . . . 4 Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) . . /. . ./. . . . . 5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4)+5) . . /. . ./. . . . . Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după 6 . . /. . ./. . . . . caz Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie." 2) Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării . . . 4) Art. 197 alin. (4): "Hotărârile . . . se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al comunei." 5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor - cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 6) Art. 198 alin. (1): "Hotărârile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică." 7) Art. 199 alin. (2): "Hotărârile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează."  COMUNA TITEȘTI Localitatea Titești, str. Principală, nr.44 Județul Vâlcea, cod poștal 247492 Telefon: 0250756900, Fax: 0250756903 E-mail: [email protected] Web site: www.titesti.ro Nr.____________ Data___________ REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.09.2024 Având în vedere prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că "În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero." Pe parcursul trimestrului I, II și III al anului 2024 a fost adoptat bugetul local prin HCL nr.4 din 30.01.2024, buget care până la data de 30.09.2024 a suferit patru rectificări, în urma cărora execuţia bugetului local la data de 30.09.2024 se prezintă în următoarea structură: I. La venituri: a) prevederi bugetare aprobate inițial 2.073.760 lei b) prevederi bugetare definitive 8.208.360 lei c) încasări realizate 2.810.935 lei II. La cheltuieli: a) credite bugetare aprobate inițial 2.527.400 lei b) credite bugetare definitive 8.660.700 lei c) plăți efectuate 2.006.719 lei III. Excedentul bugetului local la data de 30.09.2024: 804.216 lei Veniturile bugetului local s-au realizat la data de 30.09.2024, în procent de 34,24%, iar cheltuielile în procent de 23,17%, faţă de programul aprobat. Față de cele prezentate mai sus, rog consiliul local să adopte proiectul de hotărâre supus atenției și dezbaterii în forma prezentată. PRIMAR, Cătălin Nicuşor DANEŞ  COMUNA TITEȘTI Localitatea Titești, str. Principală, nr.44 Județul Vâlcea, cod poștal 247492 Telefon: 0250756900, Fax: 0250756903 E-mail: [email protected] Web site: www.titesti.ro Nr.____________ Data___________ RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30-09-2024 În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiza și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului: a) să nu înregistreze plăți restante; b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru exercițiul bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. La data de 30-09-2024 - la partea de venituri situația se prezintă astfel: - prevederi inițiale 2.073.760 lei; - prevederi definitive în urma a 4 rectificări de buget 8.208.360 lei; - realizări 2.810.935 lei in procent 34,24 % Pe surse situația se prezintă astfel : - impozite și taxe pe proprietate din 98.460 lei prevederi s-a realizat 162.868 lei – procent 165,42 %; - cote și sume defalcate din impozitul pe venit din 816.000 lei, prevedere s-a realizat 871.506 lei – procent 106,80 %; - sume defalcate din TVA din 1.409.000 lei prevedere s-a realizat 1.379.853lei – procent 97,93 %; - taxe pe utilizarea bunurilor din 18.000 lei prevedere s-a realizat 20.041 lei - procent 111,34 %; - alte impozite și taxe - din 25.000 lei prevedere s-a realizat 14.285 lei – procent 57,14 %; - venituri din proprietate - din 100 lei s-a realizat 1.836 lei ;  - venituri din taxe administrative, eliberări de permise – din 0 lei s-a realizat 0 lei, procent - %; - amenzi, penalități și confiscări – din 12.000 lei s-a realizat 24.047 lei, procent 200,40 %; - impozit pe venit transfer proprietate imobiliară – din 1.500 lei s-a realizat 4.616 lei in procent de - 307,73 %; - venituri din prestări servicii – din 0 lei s-a realizat 0 lei; - diverse venituri – din 700 lei prevederi s-a incasat suma de 2 lei ; - subvenții de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne - din 35.000 lei s-a realizat 21.400 lei, procent- 61,14 %; - subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun - din 9.000 lei s-a realizat 10.000 lei , prpcent – 111,11 %; - subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “Anghel Saligni “ –din 3.999.300 lei s-a realizat 122.570 lei ; - subvenții de la alte administrații din 0 lei prevedere s-a realizat 12.570 ; - transferuri voluntare altele decât subvențiile (donații și sponsorizări): din 0 lei prevedere s-a realizat 0 lei; - sume din excedent pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare – din 1.539.300 lei prevedere s-a încasat suma de 127.511 lei; - sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare din 245.000 lei prevedere s-a realizat 0 lei ; - Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală - din 0 lei prevedere, s-a realizat suma de 0 lei; - sume primite de la U.E. din 0 lei, s-a incasat suma de 37.830 lei; - subvenții de la bugetul de stat – planuri și regulamente de urbanism- din 0 lei prevedere, s-a realizat 0 lei. Situația cheltuielilor la 30-09-2024 este următoarea: - prevederi initiale - 2.527.400 lei; - prevederi definitive după 4 rectificari de buget-8.660.700 lei; - plăți efectuate - 2.006.719 lei - in procent 23,17 %. La data de 30-09-2024 defalcarea pe capitole se prezinta dupa cum urmeaza: - Cap.51.02 – Autorități executive –din 1.212.700 lei prevederi s-au efectuat plăți totale în sumă de 863.148 lei într-un procent de 71,18 %; - Cap.54.02 – alte servicii publice generale – din prevederea de 164.000 lei, s-a realizat suma de 24.212 lei in precent 14,76 % ; - Cap.61.02. Protecție civilă :din prevederea de 1.000 lei s-a cheltuit suma de 0 lei; - Cap. 65.02 – Învățământ - din 115.400 lei prevedere s-au efectuat plăți în sumă de 75.043 lei în procent de 65,02 %; - Cap. 66.02 - Sanatate – din 164.700 lei prevedere s-a efectuat cheltuieli in suma de 111.509 lei in procent 67,70%;  - Cap. 67.02 – Cultură: din 267.100 lei prevedere s-au efectuat plăți în sumă de 51.115 lei - procent 19,13 %; - Cap.68.02 – Asistență Socială - din 957.000 lei prevedere s-au efectuat plăți în suma de 640.240 lei – procent 66,90 %; - Cap. 70.02 – Gospodărire Comunală - din 1.502.100 lei prevedere s- au cheltuit 74.164 lei, în procent de 4,93 %; - Cap. 84.02 – Drumuri și poduri: din prevederea de 4.276.700 lei s-a cheltuit suma de 167.288 lei, in procent de 3,91 %. La data de 30-06-2024 excedentul total este de 804.216 lei. Cu respectarea legislației actuale – angajarea cheltuielilor s-a făcut ținându-se seama de necesitatea și oportunitatea acestora, fondurile alocate fiind utilizate economicos. În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 129 alin. 1, alin. 2 lit b, si alin. 4 lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57 privind Codul administrativ, și având în vedere datele prezentate în acest raport, propunem spre aprobare Consiliului Local al Comunei Titești, execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30-09-2024. Consilier asistent, Eleonora FRĂȚIANU