HCL 85/2018 Tinca adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA HOTĂRÂREA nr.85 din 26.06.2018 privind aprobarea Executiei Politicii Bugetare pe perioada 01.01.2018-31.03.2018 Având în vedere raportul privind Executia politicii bugetare pe perioada 01.01.2018 la 31.03.2018 inregistrat sub nr.7176 /20.06.2018, prezentat de d-na ec.Ciotea Adriana , sef ,, Serviciul financiar —contabil resurse umane si achizitii publice” in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinca,judetul Bihor Ținând cont de Expunerea de motive a primarului comunei Tinca, Având în vedere Referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinca, Văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tinca, Ținând cont de prevederile Legii nr. 6/2017 a Bugetului de stat pe anul 2017,ale Legii nr.500/2002 privind finantele publice si Legea nr.273/2006 privind, Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, În baza art.45 alin.(l) şi 115 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA „cu 14 voturi „pentru”, HOTARASTE: Art.1. Se aproba Executia politicii bugetare a Bugetului local general, pentru perioada 01.01.2018-31.03.2018, conform anexei 1 si II, anexe ce fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Comunicarea prezentei hotărâri factorilor interesaţi se va face prin grija secretarului comunei Tinca. PRESEDINTE DE SEDINTA ENI ONIGA E 43 3 =, 7 S „AVIZAT SECRETAR IN A Jurist IOVA LAZAR ROMANIA ANEXA | JUDETUL BIHOR COMUNA TINCA NR.7176 DIN 20.06.2018 RAPORT Executie trim I- 2018 Având la bază Legea nr.2/2018 privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2018, H.C.L. NR 199 /2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018: BUGETUL LOCAL — sursa A de finatare - Lei - DENUMIREA INDICATORILOR — VENITURI COD Prevederi | Realizaritri | Procent% tri 2018 2018 2) 1 2 3 4 VENITURI TOTALE (secţiunea de functionare+sectiunea de dezvoltare) 0001 6.616.370 2.676.126 40,5% VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 2.566.910 2.489.289 97% VENITURI CURENTE 4802 2.451.000 2.507.511 102,3% VENITURI FISCALE 0002 2.136.500 2.195.980 102,8% IMPOZIT PE VENIT, PROpIT, DE LA PERS.FIZICE 0302 8.500 2.675 31,5% Impozit pe veniturile din transfer al proprietăților imobiliare din | 03.02.18 8.500 2.675 31,5% patrimoniul personal Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 0402 820.000 850.044 103,7% Cote din impozitul pe venit 040201 400.000 463.515 115,9% Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale 040204 420.000 386.529 92,1% Impozite şi taxe pe proprietate 0702 379.000 688.544 181,17% Impozit pe clădiri din care: 070201 125.000 273.828 219,1% persoane fizice (debit curent 2018+ramasite) 07020101 60.000 116.227 193,8% persoane juridice (debit curent 2018+ramasite) 07020102 65.000 157.601 242,5% Impozit pe terenuri 070202 252.000 414.507 164,5% persoane fizice (debit curent 2018+ramasite) 07020201 85.000 102.189 120,3% persoane juridice (debit curent 2018+ramasite) 07020202 17.000 29.499 173,6% extravilan (debit curent 2018+ramasite) 07020203 |____ 150.000 282.820 188,6% Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi 070203 2.000 205 10,3% alte taxe de timbru „Sume defalcate din TVA din care: 1102 |____ 767.000 372.241 18,528 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea | 110202 550.000 213.241 38,8% cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, munic, şi sect. munic. Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 110205 0 0 0 “Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 0 0 110206 0 “Sume defalcate din TVA pentru finanţarea invatamantului particular 110209 217.000 159.000 73,3% si confesional acreditat Alte impozite sit axe generale (faxe hoteliere) 120207 0 0 [!) Taxe pe servicii specifice (impozit pe spectacole) 150201 1.000 117 11,7% Alte taxe pe servicii specifice 150250 1.000 0 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 1602 150.000 225.347 150,3% desfăşurarea de activităţi Taxa asupra mijloacelor de transport 160202 135.000 221.199 163,9% mijloace de transport persoane fizice (debit curent 201 8+ramasite) 16020201 100.000 174.920 14% mijloace de transpori persoane juridice (debit curen!2018+ramasite) 16020202 35.000 46.279 132,2% Taxe eliberare de autorizaţii funcţionare 160203 10.000 4.148 414% Taxe pe desfăşurare activităţi 160250 5.000 0 0 DENUMIREA INDICATORILOR COD C.ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 180250 10.000 19.530 195,3% [9 CI VENITURI NEFISCALE 290203 314.500 i 91% VENITURI DIN PROPRIETATE 300002 202.500 173.560 85,7% venituri din concesiuni şi închirieri (debit curent 2018+ramasite) 300205 200.000 173.560 85,7% venituri din dividende 300802 2.500 0 [!) C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 3302 28.000 49.702 177,5% paza obştească (debit curent 2018+ramasite) 330208 28.000 49.702 177,5% Taxe extrajuridiare de timbru 340202 2.000 INI 0,6% Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit legi 350201 70.000 70.865 101,3% Alte amenzi, penalitati 350250 10.000 14.718 147,2% Diverse venituri 360250 5.000 522 10,5% Subvenţii de Ia bugetul de stat 4202 129.920 113.330 87,3% Finanţarea chelt. de capital unităţi învățământ preşcolar 420214 0 0 0 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu 13.000 5.136 39,5% lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (cetăţeni cu venituri mici) 420234 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 420241 25.000 16.277 65,1% 0 0 Subvenţii primite de la bug de stat aferent progr naţionale 420242 [!) Alte subvenţii 4302 77.910 [1] 0 “Sume primite din bugetu ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de 430234 77.910 0 0 inregistrare Sistematica din cadrul programului naţional de cadastru si carte funciara Varsaminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 0 0 0 dezvoltare (cu semnul -) 370203 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 4.049.460 0 0 Varsaminte din secţiunea de funcţionare (cu semnul +) 370204 [) 0 0 Venit din valorificarea unor bunuri ale instit publice 390201 [:] 640 [1] Venit din valorificarea unor bunuri din dom privat al inst publi 390207 [1] 16.000 0 Finanţarea programului de dezv locala cu subprogramul - Modernizarea 4202 satului romanesc Finanţarea subprogramului privind reabilitare/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si statii de | 420265 91.917 100% tratare a apei 91.920 Subvenţii de Ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii 430231 1.151.820 12.854 12% derulării proiectelor din fonduri UE tai Programe din fă UE-FEADR- MOD STRAZI DE INTERES LOCAL 48020401 _|___2.805.720 65.426 24% Programe din fd UE-Europa pentru cetateni 481202 [/] 0 [] DENUMIREA INDICATORILOR-CHELTUIELI COD CHELTUIELI - TOTAL secţiunea de functionare sectiunea de dezoltare 4902 |_15.576.370 1.389.400 9% AUTORITĂŢI EXECUTIVE 5102 1.061.800 525.445 49,5% = Cheltuieli de personal: din care=7+vouchere de vacant(60.000) 510210 581.500 452.968. 779% = Bunuri şi servicii :din care: 510220 450.300 72.477 16,1% -lucr CADASTRALE străzi DOM PUBLIC- 80.000 0 0 -Lucrări reparaţii curente -exterior clădiri sediu primărie,rețea el. 200.000 0 0 Active nefinanciare achiziţie soft+ calculatoare, alte active fixe 510271 30.000 ['] ['] Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent 510285 ['] 0 [7] ALTE_ SERVICII PUBLICE GENERALE - EVIDENŢA 50.384 424% PERSOANELOR 5402 119.000 Cheltuieli de personal - evidenţa persoanelor 540210 56.000 45.861 81,9% Bunuri şi servicii :chelt funct ev pop 540220 13.000 4.523 34,8% FOND DE REZERVA BUGETARA 5% din total chelt cf. preved. art. 540205 50.000 0 0 36 din Legea 273/2006- Tranzacţii privind datoria publica si imprumuturi 5502 0 7] [7] ORDINE PUBLICA SI SIG. NAŢIONALA -PAZA OBŞTEASCA 61.02 52.200 38.870 74,5% = Cheltuieli de personal: 42.200 35.215 83,5% - Bunuri şi servicii :-paza comunala si sistem de supraveghere video 10.000 3.655 36,5% ÎNVĂŢĂMÂNT 6502 1.721.000 221.248 129% = Cheltuieli de personal (total): 650210 0 0 [7] -salarii, sporuri, indemnizaţii si alte drepturi salariale 0 0 inbani,contr.af.; 0 -kotarari judecătoreşti pentru plata salariilor-invatamant 0 0 0 - Bunuri şi servicii(total): 650220 203.000 54.180 26,7% -cheltuieli prevăzute la art 104 alin.2 lit b)-e) din Legea nr. 1/2011 142.000. 40.263 28,4% -cheltuieli -finanţare complementara bug local, 25.000 13.917 55,6% -Dotari obiecte inv Gradinita de copii Tinca 200530 35.000 0 0 - Alte transf:finanţarea invatparticular si confes acreditat 650255 217000 159000 73,3% -Alte cheltuieli:-burse de merit si de studii -Asist soc din care: 650259 -drepturi copii cu CES, “Stimulente educationale-Tichete gradi -Active nefinanciare : 650271 -Reabilitare Şcoala Girisu Negru- dif lucrări paratraznet, -Ulilitati Grădiniță Belfir+ centrala termica+magazie+chelt proiect - -Grădiniță de copii Belfir-executie -Grădiniţă de copii Tinca-executie+bransamente utilitati -Proiect+ execuţie Teren de sport multifuncțional Sc Girisu Negru - Achiziţie teren pt spaţiu de joaca Grădiniţă Tinca - Cheltuieli proiect „Imbunatatirea infrastructurii educaţionale in corn Tinca -Reabilitare şcoala cu cls I-IV” +Cerere de finantare consultanta măsură 10.1 POR -Reabilitare Şcoala Gurbediu-clielt neeligibile PNDL II SANATATE: 6602 22.000 16.409 74,0% = Cheltuieli de personal - asistenţi comunitari 660210 22.000 16.409 74,6% - Bunuri si servicii: -dotări, chelifunct. Centru medical deperm. 660220 [!) 0 [) - Active nefinanciare; 660271 0 0 0 CULTURĂ, RELIGIE ŞI RECREERE 6702 704.500 25.244 3.6 = Cheltuieli de personal - Bibliotecă comunală 670210 16.000 8.972 56,1% - Bunuri şi servicii: din care: 670220 131.500 11.272 8,6% -cheltuieli funcţionare: energie, apa, mat curăţenie Camine-Capela 33.000 6.772 20,6% -dotări Cămin cultural Tinca, 17.000 [) 0 -activitati social culturale-zilele satului Belfir-+alte( instr dans) 30.000 4.500 15% -chelt intret parc comunal 40.000 [1] [1] -rep curente gard parc 25.000 0 0 -achiz arbuşti ornamentali 40.000 0 0 -reparaţii monument eroi-Tinca *50.000 [1 0 -manifestări culturale 1 dec2018 *18.000 [] [1] -Susținere activit culturale si sportive, asociaţii 650259 20.000 5.000 25% = Active nefinanciare:din care: 670271 537.000 [7] [E -Execuţie Capela in loc Belfir 525.000 0 0) -Achiziţie teren pentru Capela sat Rapa (inclusive taxe) 12.000 0 0 -„ Modernizare si dotare Cămin cultural Ținea- 0 0 0 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6802 504.000 373.622 74,2% CH de personal -asist pers cu handicap 680210 100.000 76.273 76,3% Din care:-90% BS 90.000 68.645 76,3% - 10%BL 10.000 7.627 76,3% - Asistenta sociala: 680257 404.000 297.349 73,6% -indemnizaţiile persoanelor cu handicap-aloc BS 275.000 262.091 95,3% -aloc BL 73.000 29.121 39,9% p -aiutor pentru incalzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, comb petrolieri 5.136 39,5% M populaţie 13.000 “ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili 0 0% etrolieri pt beneficiarii de ajutor social 87.000 -ajutoare de deces, urgenta aprobate de CL 10.000 2.000 20% -premii fidelitate 50 ani căsătorie 10.000 1.000 10% LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 7002 1.225.870 108.672 8,9% Bunuri şi servicii: 700220 202.910 34.816 17,2% = iluminat public stradal+rep curente il public+ilum festiv 50.000 34.816 69,7% - reparaţii curente stafii autobus 25.000 0 [1] -lucrări cadastrale finanţate de ANCPI 77.910 !] 0 - contribuţie GAL, APAREGIO, ECOLET (2017) 40.000 [1] 0 = contr. bug loc Centru multifunct rromi(parteneriat CJ+ Prim LYON) 10.000 0 0 Active nefinanciare: 700271 1.052.960 92.000 8,8% - înlocuire reţele distrib apa Belfir si GN-contr bug local 91.920 91.920 100% -Taxe avize autorizaţii pt investiţii - 10.000 0 0 -Amenajare teren ANL 5.000 0 [7] -Clădire multifunct sat Rapa- demolare/construire 924.500 80 0 -PUZ str. Targului 5.000 [7] 0 -Extindere rețea iluminat public ? 10.000 0 0 „Cheltuieli proeict,documentaţie, avize+ branşamente noi alim cu apa 6.500 0 0 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent 700285 ['] -18.144 PROTECŢIA MEDIULUI 7402 | 339.500 -22.958 6,7% - Cheltuieli de personal 740210 | 24.500 20.403 83,3% - Bunuri şi servicii :din care 740220 | 165.000 762 0,5% - salubrizare domeniul public-, inlret curățenie dom public - deratizare, dezinsectie-dom public, cartier rromi - taxa deşeuri municipale si asimilate- Fond de mediu - dotări coşuri de gunoi stradale -lucrări de amenajare teren -parcare piața -Canalizare Tinca-contributie buget local [2015-2016 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent 740285 0 -44.123 0 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE 8002 80.000 [1] 0) Bunuri şi servicii :din care: 800220 80.000 0 0) prevenire si combatere inundaţii si gheturi+deszapezire 70.000 0 0 dotări ISU 10.000; 0 0 decolmatat cris mort 0 0 0) TRANSPORTURI 8402 9.821.500 19.203 0,21% Bunuri si servicii:din care: 840220 500.000 [1] 0] -impietruit străzi, reparaţii i, amenajari teren, 260.000 [1] [d = reparaţii drumuri DC 94 si DC 90 0 0 0] -reparaţii trotuare str. A. lancu 240.000 [] [i Active nefinanciare : 840271 2.090.000 638 0,1% -Amenajare parcare cimitir, capelaHtaxe avize 275.000 [7] 0] d - PT+DE-Modem străzi in com Ținea partea dr DJ792-cofin bug 0 0 local-chelt neeligibile PNDL II (Str.Stefan cel mare, Crisului, Prahovei, Ion Luca Caragiale,M. Eminescu, Tudor Vladimirecu, Traian) 1.290.000 -Modernizare str A. Romane 525.000 638 0,2% “Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza în comuna Tinca prin 18.564 0,3% modernizarea străzilor de interes local 840258 6.876.500 -finantare nationala 1.227.281 [] [] =finanţare externa nerambursabila 4.444.690 0 0 -cheltuieli neeligibile 1.204.508 18.564 1.60% ALTE ACŢIUNI ECONOMICE din care: 702 250.000 33.261 13,2 Bunuri si servicii:serv consultanta '70220. 70.000 [7] 0 - Active nefinanciare: 70271 180.000 0 [E -Sf Introducere gaz in Corn. Tinca 120.000 [] 0 -Lucrări amenajare piaţa corn Tinca 60.000 33.261 | 55,5% EXCEDENT/DEFICIT an 2017 -sursa de finanţare a cheltuielilor -8.960.000 Secţiunii de funcţionare 955.000 Secţiunii de dezvoltare din care: 8.005.000 -fonduri pt proiecte UE-masura 7.2(avans incasat in 2017) 1.714.430 PN Primar, Sef serviciu financiar contabil, Ing Coste Teodor Ec. Ciotea Adriana ROMANIA JUDETUL BIHOR COMUNA TINCA NR. 7176 DIN 20.06.2018 RAPORT Executie trim I- 2018 ANEXA II II. BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII Sursa E de finatare DENUMIREA INDICATORILOR COD Estimări TRI | Realizari trl Procent 2018 2018 realizari pi VENITURI TOTAL (secţiunea de functionare+ secţiunea de 00.10 25.000 17.868 714% dezvoltare) i -Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 5.000 i alia -Alte venituri din prestări servcicii si alte activitati 33.10.50 20.000 13.151 65,75 -Sume utiliz din exced an preced 40.15.01 CHELTUIELI TOTAL(sectiunea de functionare+ secţiunea de | 30.10 149.110 12.494 8,37% dezvoltare) : INVATAMANT: 65.10 52.000 2.4 24% - (cantina GPP)! 65.10.20 20.000 2.49; 62% -alte cheltuieli-Liceu- 65.10.20 9.000 0 [1] -amenajare curte 65.10.71 32.000 0 0 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE -Alte cheltuieli 87.10 97.110 0 [1] - lucrări amenajament pastoral, 87.10.20 70.000 0 0 -realizare b ente june 87.10.71 27.110 ['] 0 EXCEDENT/DEFICIT an 2013 sursa a finanţare a -124.110 0 [(] secţiunii de funcţionare 70.000 [€] [:] | secţiunii de dezvoltare 54.113 0 [1] AN Primar, Sef serviciu financiar contabil, Ing Coste Teodor Ec. Ciotea Adriana