HCL 57/2021 Tinca adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR COMUNA TINCA TINCA, str. Armata Română , Nr. 2; Tel.0259.310.073 E-mail: primăria.tinca(Gcibihor.ro Fax: 0259.310.073 HOTĂRÂREA nr. 57 din 28.05.2021 privind aprobarea Executiei Politicii Bugetare pe perioada 01.01.2021-31.03.2021 Având în vedere Raportul de specialitate privind Executia politicii“ bugetare pe perioada 01.01.2021 la 31.03.2021 inregistrat sub nr.6524 /26.05.2021, raport prezentat de d-na ec.Ciotea Adriana , şef serviciu „financiar- contabil, resurse umane si achizitii publice “ din cedrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Tinca, Văzând referatul de aprobare al primarului, precum şi raportul de avizare a Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Tinca, Ținând cont de prevederile Legii nr.5/2020 a Bugetului de stat pe anul 2020 şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, In baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. q), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art.139 alin. (3) lit. e), art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA , cu 14 voturi „pentru”; ( voturi „impotriva” si 0 abtineri, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă Executia politicii bugetare pe perioada 01.01.2021 la 31.03.2021 conform anexei ] si II, anexe ce fac parte integran'a din prezenta hotarare. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Tinca, judeţul Bihor. Art.3. Comunicarea si publicarea prezentei hotărâri fictorilor interesaţi se va face prin grija secretarului general al Comunei Tinca. Secretar general Jurist IOVA LAZAR Preşedinte de şedinţă, "| Ing. HEPUTIU ALEXANDRU IRA ese O, Si Ss i ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR COMUNA TINCA TINCA, str. Armata Română , Nr. 2; Tel. 0259.310.073; E-mail: primăria.tincacibihor.ro Fax: 0259.310.073 ANEXA I Având la bază Legea nr.15/2021 privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2021 si H.C.L. nr.204 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 BUGETUL LOCAL - sursa A de finantare - lei - [ Prevederi | Realizari | Pro- DENUMIREA INDICATORILOR-VENITURI COD TRI Tri cent 2021 2021 % 1 ij VENITURI TOTALE (sectiunea de functionare+sectiunea de 0001 1.540.000 | 3.363.807 | 76% dezvoltare) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE VENITURI CURENTE 4802 +450.500_|__3.062.100 | 69% VENITURI FISCALE 0002 |__.040.000 | 2.655.120] 66% IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, DE LA PERS.FIZICE 0302 „085.500 649.477 | 60% Impozit pe veniturile din transfer al proprietatilor imobiliare din patrimoniul | 03.02.18 5.000 2.162 | 43% _personal Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 0402 1.080.500 647.315 | 60% Cote din impozitul pe venit 040201 647.500 647.315 | 100% Sume alocate din cotele din impozitul pe venit 040204 433.000 0 0 Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 040205 0 0 [:) Im pozite şi taxe pe proprietate 0702 932.500 903.258 | 97% Impozit pe clădiri din care: 070201 380.000 373.803 | 98% - persoane fizice (debit curent +ramasite) 07020101 155.000 151.883 - persoane juridice (debit curent +ramasite) 07020102 225.000 221.930 Impozit pe terenuri 070202 540.000 552.227 | 98% - persoane fizice (debit curent +ramasite) 07020201 140.000 137.826 - persoane juridice (debit curent +ramasite) 07020202 40.000 35.181 -___ extravilan (debit curent +ramasite) 07020203 360.000 356.449 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi 070203 10.000 1.740 alte taxe de timbru Alte imp si taxe pe proprietate 0750 2.500 0 Sume defalcate din TVA din care: 1102 1.567.000 616.280 | 40% Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 131.000 136.780 | 32% descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, munic. şi sect.munic.Bucureşti 110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 110205 0 0 0 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 334.000 300.000 |__36% Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si 110209 302.000 179.500 | 60% confesional acreditat Alte impozite sit axe generale (taxe hoteliere) *» 120207 0 0 0 Taxe pe servicii specifice (impozit pe spectacole) 150201 0 0 00 Alte taxe pe servicii specifice 150250 0 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 1602 130.000 416.019 | 97% desfăşurarea de activităţi Taxa asupra mijloacelor de transport 160202 180.000 372.753 | 98% - mijloace de transport persoane fizice (debit curent +ramasite) 16020201 10.000 306.513 - mijloace de transport persoane juridice (debit curent +ramasite) 16020202 70.000 66.240 Taxe eliberare de autorizaţii funcţionare 160203 50.000 21.613 Taxe pe desfăşurare activități 160250 0 0 DENUMIREA INDICATORILOR COD C.ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 180250 25.000 17.790 |_71% CI.VENITURI NEFISCALE 290203 410.500 406.986 | 99% VENITURI DIN PROPRIETATE » 300002 225.000 225.332 | 100% - venituri din concesiuni şi închirieri (debit curent +ramasite) 300205 225.000 225,332 -___ venituri din dividende 300802 0 0 C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 3302 65.000 61.679 | 95% - paza obştească (debit curent +ramasite) 330208 65.000 61.679 Taxe extrajuridiare de timbru 340202 „0 2.587 i Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit legi 350201 60.000 56.030 | 93% Alte amenzi, penalitati 350250 2.500 100 0 Diverse venituri 360250 8.000 7.844 | 98% Donatii si sponsorizari 3702 50.000 50.000 | 100% Subventii de la bugetul de stat 4202 89.500 29.387 |_ 33% Finanţarea chelt. de capital unităţi învăţământ preşcolar 420214 0 0 0 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, 10.000 4.680 | 47% carbuni, combustibili petrolieri (cetăţeni cu venituri mici) 420234 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 420241 29.500 24.707 | 84% Subventii pentru finanatarea Centrului de vaccinare 420241 50.000 0 Subventii primite de la bug de stat aferent progr nationale 420242 0 0 Alte subventii 4302 Sume primite din bugetu ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare 430234 Sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 370203 | -1.390.500 -780.000 | 56% dezvoltare (cu semnul -) VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE = Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul +) 370204 1.390.500 780.000 | 56% Venit din valorificarea unor bunuri 390207 0 0 Utilizare exced an preced 40.02.14 0 0 Subventii de la alte administratii 4302 0 0 “Sume alocate din bugetul AFIR —pentru sustinerea proiectelor PNDR 2014- 430231 0 0 2020 Sume primite de la UE in contul platilor efectiate 4802 0 0 Programe din fd UE-Ext si modernizare Camin Cultural Tinca 48020401 0 Programe din fd UE-Ext si modernizare Camin Cultural Tinca 48020402 0 Programe din fd UE-Europa pentru cetateni 481202 0 [/) DENUMIREA INDICATORILOR-CHELTUIELI COD CHELTUIELI - TOTAL sectiunea de functionare+sectiunea de | 4902 5.542.000 2.698.705 | 48% dezoltare AUTORITAŢI EXECUTIVE 5102 982.000 715.817 | 81% - Cheltuieli de personal din care:-ind hrana 100.000 510210 598.000 582.526 |__97% - Bunuri şi servicii :din care: 510220 180.500 53.459 | 30% -lucr CADASTRALE strazi sate DOM PUBLIC- 0 0 - Lucrari RENNS o 25.000 0 -Lucrari GYS 20.000 0 -Active nefinanciare : 510271 0 0 - Achizitie autoturim - achizitie soft+ calculatoare, alte active fixe -Achizitie cazan incalzire sediu primarie - Plati reprez contrib pt pers cu hand neincadrate 510240 16.500 16.345 | 99% ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -— EVIDENŢA | 5402 87.000 63.487 | 73% PERSOANELOR Cheltuieli de personal — evidenţa persoanelor din | 540210 60.000 58.445 | 97% care: - -ind hrana 14.000 - Bunuri și servicii :chelt funct ev pop din care: 540220 14.500 5.042 | 35% 200530 1.500 0 - Dotari ob inv FOND DE REZERVA BUGETARA 5% din_total chelt_cf. preved, art. 36 3 din Legea 273/2006- 540205 12.500 0 ORDINE PUBLICA SI SIG. NATIONALA —PAZA | 61.02 143.000 89.430 | 63% OBSTEASCA+ CENTRU DE VACCINARE 61.02.10 45.000 39.052 | 87% - Cheltuieli de personal din care:-ind hrana 14.000 -ind per Centru de vaccinare 0 0 - Bunuri şi servicii :-paza comunala + sistem de supravegh video+ 61.02.20 98.000 50.378 | 51% Centr. Vaccin 23.000 6.999 | 30% - din care :-reparatii curente sistem supraveghere video-auto paza 20.02 0 0 -alte ob de inv 20.05.30 0 0 -Chelt funct Centru de vaccinare 20.30.30 75.000 43.379 | 58% - Active nefinanciare-Extindere sistem supraveghere video 61.02.71 0 0 INVĂȚAMANT %502 1.011.000 333.954 | 33% - Bunuri şi servicii(total): 65.02.20 155.000 64.704 | 42% -cheltuieli prevazute la art 104 alin.2 lit b)-e) din Legea nr.1/2011 155.000 64.704 | 42% -cheltuieli bug local,-( Liceu 80.000 GPP 55.000 ) A 0 0 -cons proiect Erasmus 0 0 - Reparatii sala de sport Liceul teoretic N Jiga 0 0 - Ale transfifinantarea invat particular si confes acreditat 65.02.55 302.000 269.250 | 89% - Alte cheltuieli:-burse de merit si de studii- Bug stat 65.02.59 17.000 0 -burse de merit si de studii-Bug local -Asist soc din care: 65.02.57 7.000 0 -drepturi copii cu CES, 57.01.01 | “stimulente educationale-Tichete gradi 57.01.03 - Cheltuieli proiect „Imbunatatirea infrastructurii educationale in com Tinca —Reabilitare scoala cu cls I-IV” +Cerere de finantare-consultanta | 58.04.03 0 0 masura 10.1 POR-ch neeligibile -Active nefinanciare : 65.02.71 530.000 0 -Reabilitare Scoala Girisu Negru- dif lucrari paratraznet, 7.000 0 -Reabilitat acoperis Scoala Girisu Negru 8.000 0 -Amenajare grup sanitar —Liceul N Jiga 25.000 0 -Utilitati Gradinita Belfir+ centrala termica-cazan+sistem antiefractie 15.000 0 -Gradinita de copii Belfir-executie (rest executat+lucr.Suplim) 20.000 0 -Chelt proiect+executie Amenajare curte Gradinita de copii Tinca 375.000 0 -SF- Reabilitare SC Rapa . 80.00 0 -Achizitie mobilier curte G.P.P Tinca SANATATE: 6602 29.500 27.392 | 93% - Cheltuieli de personal — asistent comunitar si mediator sanitar 660210 29.500 27.392 93% -ind hrana 10.000 + asistenti medicali pentru unuit de invatamant - Bunuri si servicii: -Reparatii la inst el dispensar medical 660220 0 0 4 CULTURĂ, RELIGIE ŞI RECREERE 6702 1.323.000 579.701 44% | - Cheltuieli de personal — Bibliotecă comunală +Camin cult 670210 21.000 15.139 | 72% -ind hrana 5.000 - Bunuri şi servicii: din care: 670220 222.000 14.624 7% -cheltuieli functionare: energie, apa, mat curatenie Camine-Capela,pare 22.000 14.624 | 66% -activit social culturale- +alte act+ instr fotbal 10.000 0 -chelt intret parc comunal+ teren sport 25.000 0 -achiz+plantare arbusti ornamentali 150.000 0 -Dotari mobilier(mese scaune) Capela Mortuara Girisu Negru -Serv. Consultanta in domeniul achizitiilor- Modernizare Camin cult » 15.000 0 - Igienizare parc communal Tinca-Amenajare loc in fata bisericii 0 0 -Amenajare drum de acces Teren sport 0 0 -Lucrari demolare cladire pentru construire Capela Rapa 0 0 -Sustinere activit culturale si sportive, asociatii 67025911 0 0 -Sustinere culte-biserici 67025912 0 0 -„Modernizare si dotare Camin cultural Tinca- Ctr finantare C076CN00031760500421/03.08.2018-din care : 670258 270.000 266.483 | 98% “finantare nationala 58040201 45.000 42,548 | 95% “finantare externa nerambursabila 58040202 225.000 223.935 | 99% -ch neeligibile - Active nefinanciare:din care: 670271 810.000 283.455 | 35% -SF pentru construire Capela Rapa 0 0 -Proiect+ executie Capela Girisu Negru 285.000 283.455 | 99% -Amenajare curte Capela Girisu Negru 0 0 -Construire vestiar Teren sport Tinca 525.000 0 -Imprejmuire Teren sport 0 0 -Amenajare curte Camin cultural Tinca 0 0 -Achizitie tractoras de tuns iarba(parc si stadion) 0 0 -Amenajare teren de sport sintetic in cartierul rromilor 0 0 ASIGURĂRI ŞI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6802 593.500 551.949 | 93% CH de personal —asist pers cu handicap din care: 680210 170.000 164.147 | 97% -ind hrana 84.000 - Asistenta sociala: din care %680257 423.500 387.802 | 92% -indemnizatiile persoanelor cu handicap- 399.000 383.122 | 96% -ajutor pt incalz locuintei cu lemne, carbuni, comb petrolieri pt populatie ! -ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 16.000 4.680 | 29% petrolieri pt beneficiarii de ajutor social + BL -ajutoare de deces, urgenta aprobate de CL 6.000 0 -premii fidelitate 50 ani casatorie . 2.500 0 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 7002 200.000 50.122 | 25% - Bunuri şi servicii : 70.02.20 80.000 50.122 | 63% - iluminat public stradal+rep curente il public+ilum festiv 75.000 50.122 | 67% -Serv. Implementare proiect,Cresterea ef energ a sist de il public | 20.30.30 0 0 -lucrari cadastrale finantate de ANCPI 20.30.30 0 0 -Lucrari demolare cladire fost grajd Belfir 20.01.30 0 0 -Lucrari de reabilitare(renovare) fost sediu CAP Gurbediu 20.02 0 0 - contributie , APAREGIO, Asoc Gaz , ete. 20.19 0 0 - contr. bug loc Centru multifunct rromi(part CJ+Prim LYON 20.19 5.000 0 -Taxe ANIF-doc cadastr, alte taxe scoatere din circuit agricol 20.01.30 0 0 teren pentru cimitir rromi 20.30.30 0 0 -Lucrari cadastrale DC 94 Gurbediu-lanosda 20.30.30 0 0 -Prest serv intocm doc PUZ pt constr teren sport str. Victoriei 20.01.30 0 0 Active nefinanciare: 70.02.71 120.000 0 -Taxe avize autorizatii pt investitii — 0 0 -Elaborare strategia de dezvoltate a comunei 2021-2027 30.000 0 -Acizitie cladire Rapa- pentru demolare si constr Capela * 30.000 0 -Actualizare PUG Tinca si sate apartinatoare +PUZ str.Targului 0 0 -SF Introducere gaz in com Tinca+serv intocmire cerere finantare 60.000 | 0 -Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in| 0 0 Comuna Tinca jud Bihor (cofinantare+ch neeligibile) PROTECȚIA MEDIULUI 7402 129.000 93.834 73% |] - Cheltuieli de personal din care: -ind hrana 10.000 740210 31.500 28.787 | 92% - Bunuri și servicii :din care 740220 97.500 65.047 | 67% — salubrizare domeniul public-, intret curatenie dom public 85.000 65.047 | 77% - deratizare, dezinsectie-dom public, cartier rromi 12.500 0 -taxa deseuri municip si asimilate-Fond de mediu+Contrib SC Ecolet Bihor 0 0 - dotari cosuri de gunoi stradal 0 0 - reparat filigorii loc picnic+ inchiriat toaleta ecologica 0 0 Active nefinanciare: -Actualizare SF —proiect canalizare satele | 740271 0 0 apartinatoare » ACȚILNI GENERALE ECONOMICE 8002 98.500 33.807 | 34% Bunuri şi servicii :din care: 800220 98.500 33.807 | 34% - prevenire si combatere inundatii si gheturi+deszapezire 38.500 33.807 | 88% - materiale,prest serv +dotari ISU 10.000 0 - decolmatat poduri, santuri vai, DJ, in localitate 50.000 0 Combustibil pt decolmatare vai 0 0 TRAN SPORTURI 8402 1110.0000 222.699 | 20% Bunuri si servicii: din care: 840220 410.000 0 -Impietruit strazi, reparatii poduri, amenajari teren, 150.000 0 -Impietruire parcare piata Tinca 0 0 -Reparatii trotuare str-A.Romane 255.000 0 -Prelungire str. Targului(pietruire, nivelare, pichetare) 0 0 -Lucrari de reparatii strada P-ta Dumbravei(aprox 100 ml) 0 0 -Lucrari de reparatii strada Scolii 0 0 -Prest serv reparatii si inlocuit semne circulatie 5.000 0 Active nefinanciare : 840271 700.000 222.699 | 32% -Amenajare parcare str. Stefan cel Mare si str.Somesului 0 0 -Poduri, podete, accese str. ASaguna si str. Stefan cel Mare 375.000 0 -Modernizare str A. Romane rest executat+ mod. acostamnete 75.000 0 -PT+executie Modernizare strazi in loc Tinca:Tulea Serban, 250.000 222.699 | 89% Trandafirilor si Gh. Lazar(cf grafic de executie) -Asfaltare strazi in loc Tinca 0 0 -Reactualizare SF „Modernizare strazi neasfaltate in loc Tinca” * 0 0 Alte actiuni economice: 8702 122.500 [) 0 Bunuri si servicii:din care: 87.02.20 60.000 0 -Lucrari tocat spinisi vegetatie pe marginea DJ in localitate 20.01.30 -Servicii consultanta intocmire-instrumnetare dosar tehnice -— | 20.30.30 subv APIA padure comunala -Active nefinanciare: 87.02.71 62.500 0 - Lucrari compartimentare Hala piata 71.01.01 25.000 00 -Executie bransament electric trifazic Hala piata 71.01.30 37.500 EXCEDENT/DEFICIT an 2020-sursa de finantare a cheltuielilor 2.718.400 665.102 Sectiunii de dezvoltare Primar, IngyCoste Tefdor „come ] y Crap” ian, Pa) Sef serviciu financiar con'abil, Ec.Cintea Adria' a ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR ANEXA II COMUNA TINCA TINCA, str. Armata Română , Nr. 2; Tel.02$9.3 10.073; E-mail: primăria.tinca(Qcijbihor.ro Fax: 0259.310.073 Be ua 3734 APR Id aj BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2021 -sursa E de finantare DENUMIREA INDICATORILOR COD Preved2ri | Realizari | Procent Tri Tri % 202 2021 VENITURI TOTAL (sectiunea de functionare+ sectiunea de 00.10 30 000 6.407 21,3% dezvoltare) -Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 2.000 0 [1] -Alte venituri din prestari serveicii si alte activitati 33.10.50 28.000 6.407 25.06% “HELTUIELI TOTAL(sectiunea de functionare+ sectiunea de 50.10 30.000 6.327 21,09% .ezvoltare) INVATAMANT — 65.10 30.000 6.327 21,1% - (cantina GPP) 65.10.20 -5.000 0 0 -alte cheltuieli-Liceu- 65.10.20 25.000 6.327 21,1% ALTE ACTIUNI ECONOMICE -Alte cheltuieli 87.10 0 0 0 Realizare lucrari de curatare-defrisase pasune 20.30.30 0 0 0 Prest serv in vederea respect masurilor de silvomediu-Padure 20.01.09 0 0 0 EXCEDENT/DEFICIT an 2020 sursa de finantare a cheltuielilor: 5 45.355 0 0 Sectiunii de functionare 12.736 0 0 sectiunii de functionare-Pasune 41.345 0 0 -Padure 166.179 0 0 Primar, Sef serviciu financiar contubil, Egru.ptea Adriar a