HCL 29/2022 Tinca adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR COMUNA TINCA TINCA, str. Armata Română, Nr. 2; Tel.0259.310.073; E-mail: primăria tincaQcibihor.ro Fax: 0259.310.073 HOTĂRÂREA nr. 29 din 18 februarie 2022 privind aprobarea Executiei Politicii Bugetare pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 Având în vedere Raportul de specialitate privind Executia politicii bugetare pe perioada 01.01.2021 la 31.12.2021 inregistrat sub nr.1790/14.02.2022 Văzând referatul de aprobare al primarului, precum şi avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Tinca, Ţinând cont de prevederile Legii nr.15/2021 a Bugetului de stat pe anul 2021 şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, In baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art.139 alin. (3) lit. e), art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA judetul Bihor, compus din 15 consilieri in functie, prezenti la sedinta 14 consilieri locali, cu 14 voturi „pentru”; O voturi „Împotriva” si O abtineri, HOTĂRĂŞIE: Art.1. Se aprobă Executia politicii bugetare pe perioada 01.01.2021 la 31.12.2021 conform anexelor I si Il, anexe ce fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Tinca, județul Bihor. Art.3. Comunicarea si publicarea prezentei hotărâri factorilor interesați se vor face prin grija secretarului general al Comunei Tinca. Secretar general Preşedințe de şedinţă, / = SUCIU, N (pă 2 1 Jurist IOVA LAZAR JUDETUL BIHIR COMUNA TINCA Nr. 13 din 44. 02 208 REFERAT DE APROBARE privind proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tinca pe perioada 01.01.2021 -31.12.2021 Analizand raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinca si avand in vedere prevederile din: -Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; -Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, -OUG nr.57/2019-Codul Administrativ, art.136(8) , lit a) Urmare a raportului de specialitate prin care a fost initiat Proiectul de hotarare privind aprobarea Contului de executie a bugetului local al comunei Tinca pe trimestrul IV -2021 , detalierea pe capitole a executiei fiind prezentata in Anexa la proiectul prezentat, Administrarea si utilizarea resurselor s-a facut cu respectarea Legii 276/2006, a finantelor publice locale, cu modificarilesi completarile ulterioare, a Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, utilizand indicatorii din sistemul finantelor publice, respectand procedurile si principiile contabile specifice. Datele privind situaţia realizării încasărilor şi plăţilor în/din bugetului local al Comunei Tinca pe trimestrul IV al anului 2021 sunt prezentate in anexa nr.l la proiectul de hotarare. Excedentul la 31.12.2021 în sumă de 4.303.945 lei reprezintă rezultatul execuţiei bugetului local aferent TRIM IV/ 2021 in suma de 1.585.528 lei si rezultatul executiei anului precedent in suma de 2.718.417 lei. Datele privind situaţia realizării încasărilor şi plăţilor în/din bugetul veniturilor şi cheltuielilor finanţate din alocaţii bugetare şi venituri proprii al Comunei Tinca pe trimestrul IV al anului 2021 sunt prezentate in anexa nr.II la proiectul de hotarare. Excedentul la 31.12.2021 în sumă de 221.727 lei reprezintă rezultatul execuţiei bugetului de venituri proprii aferent anului 2020 in suma de 216.146 lei care se majoreaza cu rezultatul exercitiului aferent perioadei de raportare respectiv trim.IV/2021, in suma de 221.355 lei. Fata de cele prezentate mai sus aprob si sustin Proiectul de hotarare privind aprobarea Contului de executie a bugetului local al comunei Tinca pe trimestrul IV - 2021 Primar ing.COSTE TEODOR JUDETUL BIHOR COMUNA TINCA NR. /ZP2 din //.0xd O .2022 RAPORT DE SPECIALITATE /a proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tinca pe perioada 01.01.2021 -31.12.2021 Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art 49 si art.40 ; si in conformitate cu dispozitiile art.136(8), lit b) din O.U.G. nr.57/2019-Codul Administrativ supun spre aprobare ,, Contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tinca pe trim IV -2021 si Contul de executie a bugetului activitatilor finanţate integral din venituri proprii pe trim IV 2021. Bugetul consolidat de venituri si cheltuieli al Comunei Tinca pe anul 2021 a fost intocmit in baza prevederilor Legii finantelor publice locale nr 273/2006, Legii nr.15/2021 legea bugetului de stat pe anul 2021, in baza legislatiei fiscale actuale, tinandu-se cont de Hotararea Consiliului local nr. 204/2020 privind impozitele si taxele locale pe anul 2021. Administrarea si utilizarea resurselor s-a facut cu respectarea Legii 276/2006, a finantelor publice locale, cu modificarilesi completarile ulterioare, a Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, utilizand indicatorii din sistemul finantelor publice, respectand procedurile si principiile contabile specifice. Datele privind situaţia realizării încasărilor şi plăţilor în/din bugetului local al Comunei Tinca pe trimestrul IV al anului 2021 sunt prezentate in anexa nr. la proiectul de hotarare. Excedentul la 31.12.2021 în sumă de 4.303.945 lei reprezintă rezultatul execuţiei bugetului local aferent TRIM IV/ 2021 in suma de 1.585.528 lei si rezultatul executiei anului precedent in suma de 2.718.417 lei. Datele privind situaţia realizării încasărilor şi plăţilor în/din bugetul veniturilor şi cheltuielilor finanțate din alocaţii bugetare şi venituri proprii al Comunei Tinca pe trimestrul IV al anului 2021 sunt prezentate in anexa nr.II la proiectul de hotarare. Excedentul la 31.12.2021 în sumă de 221.727 lei reprezintă rezultatul execuţiei bugetului de venituri proprii aferent anului 2020 in suma de 216.146 lei care se majoreaza cu rezultatul exercitiului aferent perioadei de raportare respectiv trim.IV/2021, in suma de 221.355 lei. Fata de cele prezentate mai sus aprob si sustin Proiectul de hotarare privind aprobarea Contului de executie a bugetului local al comunei Tinca pe trimestrul IV - 2021 Primar , Sef serv financiar contabil Ing.COSTE TEODOR Ec. COTEI VARIA JUDETUL BIHOR COMUNA TINCA NR. A792 din /4A/0Z O 20% RAPORT DE SPECIALITATE /4 proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tinca pe perioada 01.01.2021 -31.12.2021 Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art 49 si art.40 ; si in conformitate cu dispozitiile art.136(8), lit b) din O.U.G. nr.57/2019-Codul Administrativ supun spre aprobare ,„, Contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tinca pe trim IV -2021 si Contul de executie a bugetului activitatilor finanţate integral din venituri proprii pe trim IV 2021. Bugetul consolidat de venituri si cheltuieli al Comunei Tinca pe anul 2021 a fost intocmit in baza prevederilor Legii finantelor publice locale nr 273/2006, Legii nr.15/2021 legea bugetului de stat pe anul 2021, in baza legislatiei fiscale actuale, tinandu-se cont de Hotararea Consiliului local nr. 204/2020 privind impozitele si taxele locale pe anul 2021. Administrarea si utilizarea resurselor s-a facut cu respectarea Legii 276/2006, a finantelor publice locale, cu modificarilesi completarile ulterioare, a Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, utilizand indicatorii din sistemul finantelor publice, respectand procedurile si principiile contabile specifice. Datele privind situaţia realizării încasărilor şi plăţilor în/din bugetului local al Comunei Tinca pe trimestrul IV al anului 2021 sunt prezentate in anexa nr. la proiectul de hotarare. Excedentul la 31.12.2021 în sumă de 4.303.945 lei reprezintă rezultatul execuţiei bugetului local aferent TRIM IV/ 2021 in suma de 1.585.528 lei si rezultatul executiei anului precedent in suma de 2.718.417 lei. Datele privind situaţia realizării încasărilor şi plăţilor în/din bugetul veniturilor şi cheltuielilor finanțate din alocaţii bugetare şi venituri proprii al Comunei Tinca pe trimestrul IV al anului 2021 sunt prezentate in anexa nr.II la proiectul de hotarare. Excedentul la 31.12.2021 în sumă de 221.727 lei reprezintă rezultatul execuţiei bugetului de venituri proprii aferent anului 2020 in suma de 216.146 lei care se majoreaza cu rezultatul exercitiului aferent perioadei de raportare respectiv trim.IV/2021, in suma de 221.355 lei. Fata de cele prezentate mai sus aprob si sustin Proiectul de hotarare privind aprobarea Contului de executie a bugetului local al comunei Tinca pe trimestrul IV - 2021 Primar , Sef serv financiar contabil Ing.COSTE TEODOR Ec. CIOPBA ADRIANA 1 ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR COMUNA TINCA TINCA, str. Armata Română , Nr. 2: Tel, 0259.310.073; E-mail: primăria tincaacibihor.ro Fax: 0259.310.073 ANEXA I Având la bază Legea nr.15/2021 privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2021 si H.C.L. nr.204 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 BUGETUL LOCAL - sursa A de finantare - lei - Prevederi | Realizari | Pro- | DENUMIREA INDICATORILOR-VENITURI COD TRIV Tr IV cent 2021 2021 % 1 2 VENITURI TOTALE (sectiunea de functionare+sectiunea de 0001 | 21.364.000 | 18.461.904 | 86% dezvoltare) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 14.219.100 |_13.296.040 |__ 94% VENITURI CURENTE 4802 | 16.222.000 | 15.465.124 | 95% VENITURI FISCALE 0002 | 15.092.000 | 14.353.746 | 95% | IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, DE LA PERS.FIZICE 0302 | 4.768.000 | 4.631.502 | 97% Impozit pe veniturile din transfer al proprietatilor imobiliare din patrimoniul | 03.02.18 19.000 18.169 | 96% personal Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 0402 | 4.729.000 | 4.613.333 | 98% Cote din impozitul pe venit 040201 2.449.000 2.332.166 |__95% Sume alocate din cotele din impozitul pe venit 040204 1.876.000 1.857.167 |__99% Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 040205 424.000 424.000_|_100% Impozite și taxe pe proprietate 0702 | 1.850.000 | 1.528.311 | 83% Impozit pe clădiri din care: 070201 780.000 720.505 | 92% - persoane fizice (debit curent +ramasite) 07020101 305.000 275.286 | 90% -___ persoane juridice (debit curent +ramasite) 07020102 475.000 445.219 |__94% Impozit pe terenuri 070202 1.040.000 798.144 | 77% - persoane fizice (debit curent +ramasite) 07020201 300.000 230.763 | 77% - persoane juridice (debit curent +ramasite) 07020202 115.000 61.730 | 54% -___ extravilan (debit curent +ramasite) 07020203 625.000 505.651 | _81% Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi 070203 20.000 9.662 | 48% alte taxe de timbru Alte imp si taxe pe proprietate 0750 10.000 0 0 Sume defalcate din TVA din care: 1102 7.404.000 7.200.704 | 97% Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, munic. şi sect.munic. Bucureşti 110202 | 3.088.000 | 3.036.504 | 98% Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 110205 0 0 0 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 | 3.109.000 | 3.109.000 | 100% Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si 110209 1.207.000 1.055.200 | 87% confesional acreditat Alte impozite sit axe generale (taxe hoteliere) 120207 0 0 0 Taxe pe servicii specifice (impozit pe spectacole) 150201 [!) 0 [!) Alte taxe pe servicii specifice 150250 0 0 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 1602 995.000 943.888 | 95% desfăşurarea de activităţi Taxa asupra mijloacelor de transport 160202 745.000 697.528 | 94% - mijloace de transport persoane fizice (debit curent +ramasite) 16020201 580.000 566.094 | 97% - mijloace de transport persoane juridice (debit curent +ramasite) „16020202 165.000 131,431 80% Taxe eliberare de autorizaţii funcţionare 160203 250.000 246.363 | 99% Taxe pe desfăşurare activităţi 160250 0 IS) DENUMIREA INDICATORILOR COD C.ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 180250 75.000 49.341 ae | CI1.VENITURI NEFISCALE 290203 1.130.000 1.111.378 | 98% | VENITURI DIN PROPRIETATE EX | 300002 655.000 655.039 | 100% - venituri din concesiuni şi închirieri (debit curent +ramasite) 300205 655.000 655.039 | 100% -___ Venituri din dividende 300802 C2.VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII 3302 130.000 110.938 | 85% -____paza obştească (debit curent +ramasite) 330208 130.000 110.938 | 85% Taxe extrajuridiare de timbru 340202 0 2.659 N] Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit legi 350201 255.000 262.720 | 103% Alte amenzi, penalitati 350250 10.000 800 8% Diverse venituri 360250 30.000 29.222 |_97% Donatii si sponsorizari 3702 50.000 50.000 | 100% Subventii de Ia bugetul de stat 4202 |___1.692.000 | 1.320.280 | 78% Finanţarea chelt. de capital unităţi învăţământ preşcolar 420214 [1] 0 0 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, 657.000 600.600 | 91% carbuni, combustibili petrolieri (cetăţeni cu venituri mici) 420234 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătății 420241 125.000 112.039 | 90% Subventii pentru finanatarea Centrului de vaccinare 420241 800.000 513.990 | 64% Subventii primite din fondul de interventie 420228 110.000 110.000 | 100% Alte subventii 4302 150.000 0 0 Sume primite din bugetu ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare 430234 150.000 0 0 Sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 370203 | -3.844.900 | -3.488.900 | 91% dezvoltare (cu semnul -) VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 7.144.900 | 5.165.864 | 72% Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul +) 370204 3.844.900 3.488.900 | 91% Venit din valorificarea unor bunuri 390207 0 0 0 Utilizare exced an preced 40.02.14 0 0 0 Subventii de la bugetul de stat 42.02 0 464 0 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii 420269 0 464 0 derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile Subventii de la alte administrații 4302 0 0 0 Sume alocate din bugetul AFIR —pentru sustinerea proiectelor PNDR 2014- 430231 530.000 499.930 | 94% 2020 Sume primite de la UE_in contul platilor efectiate 4802 2.770.000 1.176.570 |__42% Programe _din fd UE-FEDR-Reabilitare Scoala cu cls I-IV 48020101 0 3.035 0 Programe din fd UE-Ext si modernizare Camin Cultural Tinca 48020401 | 1.278.000 | 1.173.535 | 92% Programe din fd UE-Ext si modernizare Camin Cultural Tinca 48020402 |___1.492.000 0 Programe din fd UE-Europa pentru cetateni 481202 0 0 0 DENUMIREA INDICATORILOR-CHELTUIELI COD CHELTUIELI - TOTAL sectiunea de functionare+sectiunea de | 4902 24.082.400 | 16.876.376 | 70% dezoltare AUTORITĂŢI EXECUTIVE 5102 3.549.900 |__3.155.846 | 89% - Cheltuieli de personal din care:-ind hrana 100.000 510210 2.400.000 2.303.269 | 96% Bunuri şi servicii :din care: 510220 884.900 589.630 | 67% -Lucrari de reparatii interioare sediu primarie 78.000 78.000 | 100% -lucr CADASTRALE strazi sate DOM PUBLIC- 62.000 0 0 - Lucrari RENNS 58.000 55.780 | 96% -Lucrari GYS 117.000 58.814 |_50% Active nefinanciare : 510271 200.000 198.808 | 99% - Achizitie autoturim 0 0 0 - achizitie soft+ calculatoare, alte active fixe 28.000 26.780 | 96% -Achizitie si inlocuire cazan incalzire sediu primarie 42.250 42.228 | 100% -Intocmire SF,„Construire sediu primarie” 129.750 129.710 | 100% - Plati reprez contrib pt pers cu hand neincadrate 510240 65.000 64.139 | 99% ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE — EVIDENŢA | 5402 350.000 255.605 | 73% PERSOANELOR Cheltuieli de personal — evidenţa persoanelor din | 540210 240.000 228.239 | 95% care: - -ind hrana 14.000 a] - Bunuri şi servicii :chelt funct ev pop din care : 540220 60.000 27.366 | 46% - Dotariobinv 200530 3.000 2.260 75% FOND DE REZERVA BUGETARA 5% din total chelt cf. preved. art. 36 din Legea 273/2006- 540205 50.000 0 0 ORDINE PUBLICA SI SIG. NATIONALA —PAZA | 61.02 1.350.000 865.892 | 64% | OBSTEASCA+ CENTRU DE VACCINARE 61.02.10 400.000 321.758 | 80% - Cheltuieli de personal din care:-ind hrana 14.000 180.000 154.930 | 86% -ind per Centru de vaccinare 220.000 166.855 | 76% - Bunuri și servicii:-paza comunala + sistem de supraveghere | 61.02.20 850.000 444.174 | s2% video+Centr. V - din care :-reparatii curente sistem supraveghere video+ auto paza 20.02 10.000 4.125 | 41% -alte ob de inv 20.05.30 15.000 0 0 -Chelt funct Centru de vaccinare 20.30.30 150.000 89.435 | 60% - Active nefinanciare-Extindere sistem supraveghere video 61.02.71 100.000 99.960 | 100% ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 4.152.500 | 3.216.784 | 77% - Bunuri şi servicii(total): 65.02.20 1.167.500 | 1.147.442 | 98% -cheltuieli prevazute Ia art. 104 alin.2 lit b)-e) din Legea nr.1/201 I-cheltuieli 752.000 752.000 | 100% bug local,-( Liceu 80.000 GPP 55.000 ) 97.500 97.500 | 100% -cons proiect Erasmus 15.000 0 0 - Reparatii sala de sport Liceul teoretic N Jiga 0 0 0 -Serv consult cerere de finantare,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de 15.000 0 0 invatare in mediul on-line la comuna Tinca” -Lucrari de reparatii(fost sediu)Gradinita cu progr. prelungit TINCA 120.000 114.983 | 96% - Alte transf;:finantarea invat particular si confes acreditat 65.02.55 1.207.000 | 1.055.200 | 87% - Alte cheltuieli:-burse de merit si de studii- Bug stat 65.02.59 295.000 295.000 | 100% -burse de merit si de studii- Bug local 77.000 51.982 | 68% -Asist soc din care: 65.02.57 99.000 79.953 | 81% -drepturi copii cu CES, 57.01.01 45.000 31.153 | 69% -stimulente educationale- Tichete gradi 57.01.03 54.000 48.800 | 90% - Cheltuieli proiect „Imbunatatirea infrastructurii educationale in com 0 0 Tinca —Reabilitare scoala cu cls I-IV” +Cerere de finantare- 58.04.03 165.000 38.928 | 24% consultanta masura 10.1 POR-ch neeligibile 0 0 0 - ch eligibile cf ctr finanatare si grafic de executie 500.000 0 0 -Active nefinanciare : 65.02.71 642.000 548.279 | 85% - Reabilitare Scoala Girisu Negru- dif lucrari paratraznet, 0 0 0 - Reabilitat acoperis Scoala Girisu Negru 0 0 0 -Amenajare grup sanitar —Liceul N Jiga 77,500 77,499 | 100% -Utilitati Gradinita Belfir+centrala term-cazan+sist antiefractie 15.000 3.872 | 26% -Gradinita de copii Belfir-executie (rest executat+lucr.suplim) 20.000 19.079 | 95% -Chelt proiect+executie Amenajare curte Gradinita de copii Tinca 300.000 291.479 | 97% -Achizitie mobilier curte G.P.P Tinca 15.000 7.600 | 50% „Cresterea eficientei energetice in unitatea de invatamant, Scoala generala 214.500 148.750 | 69% Rapa ”-Servicii de elaborare documentatie de avizare a lucrarilor,expertizei tehnice, auditului energetic si studiilor de teren-95.200 lei; Servicii de elaborarea a proiectului tehnic-57.200;Servicii de verificare a P.T-8.500 LEI si servicii de consultanta la intocmirea cererii de finantare-53.000 lei) SANATATE: 6602 320.300 218.036 | 68% - Cheltuieli de personal — asistent comunitar si mediator sanitar 660210 125.000 103.092 | 82% -ind hrana 10.000 + asistenti medicali pentru unit de invatamant - Bunuri si servicii: - Reparatii la inst el dispensar medical 660220 5.000 4.814 | 96% - Active nefinanciare : 660271 190.300 110.130 | 58% „Cresterea eficientei energetice in Dispensarul uman din localitatea Tinca- Servicii de elaborare a documentatiei de avizare a lucrarilor, expertizei 190.300 110.130 | 58% tehnice, auditului energetic si studiilor de teren-56.600 lei; Servicii de 56.600 56.580 | 100% consultanta la intocmirea cererii de finantare -53.700 lei 53.700 53.550 | 100% -Serviciu de verificare tehnica-8. 500 8.500 0 0 -Servicii intocmire Proiect tehnic 71.5000 0 0 4 CULTURĂ, RELIGIE ŞI RECREERE 6702 4.294.000 | 2.061.280 | 48% - Chelt de personal — Bibliotecă comunală +Camin cult —ind hrana 5.000 670210 85.000 69.951 | 82% - Bunuri şi [...]