HCL 29/2018 Tinca adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA HOTĂRÂREA nr.29 din 20.02.2018 privind aprobarea Execuţiei Politicii Bugetare pe perioada 01.01.2017 — 31.12.2017 Avand în vedere raportul privind Execuţia politicii bugetare pe perioada 01.01.2017 la 31.12.2017 înregistrat sub nr. 2145 / 15.02.201 7, prezentat de d-na ec.Ciotea Adriana , şef „Serviciul financiar-contabil resurse umane si achizitii publice” în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinca, judeţul Bihor, Văzând expunerea de motive şi raportul de avizare a Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Tinca, Ținând cont de prevederile Legii nr.6/2017 a Bugetului de stat pe anul 2017, ale Legii nr.500/2002 privind finanţele publice şi Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, În baza art.45 alin.(1) și ale art.115 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală (1), cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIN CA, cu 8 voturi pentru” HOTARASTE Art.1.Se aprobă Execuţia politicii bugetare a Bugetului local general, pentru perioada 01.01.2017 la 31.12.2017 conform anexei ] si II , anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Comunicarea prezentei hotărâri factorilor interesaţi se va face prin grija secretarului Comunei Tinca. AVIZAT SECRETAR Jurist IOVA LAZAR __— ROMÂNIA ANEXA I JUDEŢUL BIHOR COMUNA TINCA NR. 2145 DIN 15.02.2018 RAPORT privind EXECUȚIA POLITICII BUGETARE la data 31.12.2017 Având la bază Legea nr.6/2017 privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2017, H.C.L. NR 155/2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 precum şi H.C.L. nr. 53 /29.03.2017. prin care s-a aprobat Bugetul general al Comunei Tinca , Contul de executie al bugetului local la data de 31.12.2017, (execuţia politicii bugetare la cele două bugete )se prezintă după cum urmează: BUGETUL LOCAL __ - sursa A de finantare - lei - Prevederi | Realizari % DENUMIREA INDICATORILOR-VENITURI COD TR IV TrIV 2017 2017 1 2 3 4 5 VENITURI TOTALE (sectiunea de functionare+sectiunea de 0001 | 21.992.020 | 18.411.678] 84% dezvoltare) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 14.904.410 |_14.027.966 94% VENITURI CURENTE 4802 | 15.450.500 | 14.616.885 | 95% VENITURI FISCALE 0002 | 14.662.000 | 13.830.006 | 94% IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, DE LA PERS.FIZICE 0302 19.000 18.439 | 97% Impozit pe veniturile din transfer al proprietatilor imobiliare din patrimonial 03.02.18 19.000 18.439 | 97% ersonal Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 0402 3.660.000 3.448.742 | 94% Cote din impozitul pe venit 040201 1.775.000 1.733.902 | 98% Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 040204 1.885.000 1.714.840 | 91% Im pozite şi taxe pe proprietate 0702 1.400.000 1.056.823 | 75% Impozit pe clădiri din care: 070201 670.000 380.406 | 57% - persoane fizice (debit curent 201 7+ramasite) 07020101 170.000 175.283 | 103% -____ persoane juridice (debit curent 2017+ramasite) 07020102 500.000 205.123 41% Impozit pe terenuri 070202 720.000 672.695 | 93% - persoane fizice (debit curent 2017+ramasite) 07020201 195.000 196.807 | 101% - persoane juridice (debit curent 2017+ramasite) 07020202 75.000 47.733 | 64% -____ extravilan (debit curent 201 7+ramasite) 07020203 450.000 428.155 95% Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi 070203 10.000 3.722 | 37% m alte taxe de timbru Sume defalcate din TVA din care: 1102 9.138.00 8.924.250 | 92% Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 7.452.000 7.417.250 | 99% descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, munic. şi 110202 sect.munic. Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 110205 0 0 0 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 1.032.000 1.032.000 | 100% Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si 110209 654.000 475.000 | 73% confesional acreditat Alte impozite sit axe generale (taxe hoteliere) 120207 0 0 0 Taxe pe servicii specifice (impozit pe spectacole) 150201 0 0 0 Alte taxe pe servicii specifice 150250 LI) 0 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 1602 405.000 347.374 | 82% desfăşurarea de activităţi Taxa asupra mijloacelor de transport 160202 345.000 324.867 | 94% - mijloace de transport persoane fizice (debit curent 201 7+ramasite) 16020201 245.000 248.240 | 101% - mijloace de transport persoane juridice (debit curent 2017+ramasite) 16020202 100.000 76.627 | 77% Taxe eliberare de autorizaţii funcţionare 160203 40.000 22.506 56% Taxe pe desfăşurare activităţi 160250 20.000 DENUMIREA INDICATORILOR COD C.ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 180250 40.000 34.378 |__86% CI.VENITURI NEFISCALE 290203 788.500 786.879 | 99% VENITURI DIN PROPRIETATE 300002 480.000 486.621 | 101% - venituri din concesiuni şi închirieri (debit curent 2017+ramasite) 300205 480.000 484.311 | 101% -___ venituri din dividende 300802 2.500 2.310 | 92% C2.VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII 3302 80.000 70.503 | 88% = paza obştească (debit curent 2017+ramasite) 330208 80.000 70.503 | 88% Taxe extrajuridiare de timbru 340202 20.000 4.196 | 21% Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit legi 350201 200.000 217.165 | 109% Alte amenzi, penalitati 350250 0 7.013 0 Diverse venituri 360250 6.000 1.381 | 23% Subventii de la bugetul de stat 4202 143.000 112.738 | 79% Finanţarea chelt. de capital unităţi învăţământ preşcolar 420214 0 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, 75.000 48.658 | 65% carbuni, combustibili petrolieri (cetăţeni cu venituri mici) 420234 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 420241 68.000 64.080 | 94% Subventii primite de la bug de stat aferent progr nationale 420242 0 0 0 Alte subventii 4302 77.910 0 0 Sume primite din bugetu ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare 430234 77.910 1) 0 Sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 370203 -3.767.000 | -1.098.565 | 29% dezvoltare (cu semnul -) VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 10.087.610 3.369.371 43% Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul +) 370204 3.767.000 1.098.565 | 29% Venit din valorificarea unor bunuri 390207 51.000 50.890 | 100% Finanţarea programului de dezv locala cu subprogramul 392.070 300.060 | 76% —Modernizarea satului romanesc 4202 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii | 420220 0 0 derularii proiectelor din fonduri UE Finanțarea subprogramului privind reabilitare/extinderea/reabilitarea/ 420265 392.070 300.060 | 76% modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si statii de tratare a apei ograme din fd UE-FEADR- MOD STRAZI DE INTERES LOCAL 48020401 ; 38% Programe din fd UE-Europa pentru cetateni 481202 111.856 | 100% DENUMIREA INDICATORILOR-CHELTUIELI COD CHELTUIELI - TOTAL sectiunea de functionare+sectiunea de 4902 | 27.816.020 | 13.514.116] 49% dezoltare AUTORITĂȚI EXECUTIVE 5102 | 2.160.000 |__ 1.788.948 | 83% - Cheltuieli de personal : 510210 1.450.000 1.391.550 | 96% - Bunuri şi servicii :din care: 510220 662.800 381.835 | 58% -lucr CADASTRALE DOM PUBLIC 75.000 66.555 89% -Lucrari reparatii curente —exterior sediu primarie 120.000 0 [) = Active nefinanciare :- achizitie soft+ calculatoare, alte active fixe 510271 50.000 18.363 | 38% -___ Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent 510285 -2.800 -2.800 | 100% ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -— EVIDENŢA 5402 265.000 155.347 | 59% PERSOANELOR 540210 135.000 127.727 | 95% - Cheltuieli de personal — evidenţa persoanelor din care: - Bunurişi servicii :chelt funct ev pop 540220 80.000 27.620 | 35% FOND DE REZERVA BUGETARA 5% din total chelt cf. preved, art. 540205 50.000 0 0 36 din Legea 273/2006- Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 5502 25.500 24.408 96% ORDINE PUBLICA SI SIG. NATIONALA PAZA OBSTEASCA 61.02 140.000 131.013 | 94% - Cheltuieli de personal : 100.000 96.756 | 97% - Bunuri şi servicii :din care 40.000 34.257 86% -dotari paznici- sistem Supraveghere video 5.000 4.998 | 100% ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 9.270.000 7.533.178 | 81% - Cheltuieli de personal (total): 650210 5.551.000 5.544.586 | 100% -salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale inbani,contr.af.; 5.203.000 5.197.704 | 100% -hotarari judecatoresti pentru plata salariilor-invatamant 348.000 346.882 | 100% - Bunuri şi servicii(total): 650220 963.000 926.538 | 96% -cheltuieli prevazute la art 104 alin.2 lit b)-e) din Legea nr.1/2011 563.000 562.890 | 100% -cheltuieli —finantare complementara bug local, 125.000 124.678 | 100% -Dotari obiecte inv Gradinita de copii Tinca 200530 275.000 238.970 | 87% - Alte transf:finantarea invat particular si confes acreditat 650255 654.000 475.000 | 73% - Alte cheltuieli:-burse de merit si de studii 650259 25.000 25.000 | 100% -Asist soc din care: 650257 26.000 21.460 | 83% -drepturi copii cu CES, 570101 16.000 15.110 | 94% -stimulente educationale-Tichete gradi 570103 10.000 6.350 | 64% -Active nefinanciare : 650271 2.051.000 540.593 | 26% -Gradinita Gurbediu, utilitati+ amenajare curte, teren sport 73.000 35.630 | 49% -Reabilitare Scoala Girisu Negru- dif, pt finalizarea lucrarii 110.000 106.650 | 97% -Utilitati Gradinita Belfir+ centrala termica+magazie 67.000 1) 0 -Gradinita de copii Belfir-executie 165.000 1.270 7% -Gradinita de copii Tinca-executie+bransamente utilitati 605.000 225.530 | 37% -Dotari Gradinita de copii Tinca-mijl fixe 175.000 169.785 | 97% -Proiecr+ executie Teren de sport multifunctional Sc Girisu Negru 165.000 ) 0 -Achizitie teren pt spatiu de joaca Gradinita Tinca 55.000 0 0 - Proiect +Reabilitare, amenajare curte Sc cu cls I-IV Tinca 325.000 0 0 -Reabilitare Scoala Gurbediu 300.000 1.728 6% SANATATE: 6602 78.000 68.014 | 87% - Cheltuieli de personal — asistenţi comunitari 660210 68.000 64.083 | 94% - Bunuri si servicii: -dotari, chelt funct. Centru medical de perm. 660220 10.000 3.931 | 39% - Active nefinanciare; 660271 0 0 0 CULTURĂ, RELIGIE ȘI RECREERE 6702 | 1.136.000 299.405 | 26% - Cheltuieli de personal — Bibliotecă comunală 670210 55.000 49.659 | 90% - Bunuri şi servicii: din care: 670220 355.000 138.565 | 39% -cheltuieli functionare: energie, apa, mat curatenie Camine-Capela 50.000 40.583 | 81% -dotari Camin cultural Tinca,din care 40.000 achizitie costume 55.000 36.416 | 66% populare pentru trupa de dansuri -activitati social culturale-zilele satului Belfir+alte( instr dans) 45.000 28.566 | 63% -chelt intret parc comunal 60.000 33.000 | 55% -rep curente gard parc 25.000 0 0 -achiz arbusti ornamentali 40.000 1) 0 -Sustinere culte: 650259 56.000 56.000 | 100% - Active nefinanciare:din care: 670271 670.000 55.181 8% -Imprejmuire teren sport loc. Belfir 0 0 0 - Teren de sport omologabil loc TINCA-cofinantare buget local 0 0 1) i -Cheltuieli proiect-Capela Belfir,Girisu Negru,Rapa,cimitir rromi 75.000 15.911 | 21% -Executie Capela in loc Belfir 525.000 0 0 -Ulilitati cimitir str.N Jiga-ext retea energie electrica si retea apa 20.000 0 0 -Cheltuieli SF+cerere de finantare pentru „Modernizare si dotare 0 0 0 Camin cultural Tinca- 40.000 39.270 | 100% -Achizitie teren pentru Capela sat Rapa 10.000 0 0 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6802 1.375.000 1.320.772 | 96% CH de personal —asist pers cu handicap 680210 122.000 83.728 | 69% - Asistenta sociala: 680257 1.253.000 1.237.044 | 99% -indemnizatiile persoanelor cu handicap-aloc BS 1.065.000 1.060.530 | 99% =ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne. carbuni, comb petrolieri 50.000 48.653 | 97% pt populatie -ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 118.000 112.056 | 95% petrolieri pt beneficiarii de ajutor social -ajutoare de deces, urgenta aprobate de CL 12.500 11.300 | 90% -premii fidelitate 50 ani casatorie 7.500 4.500 | 60% LOCUINȚE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 7002 | 2.025.980 976.671 | 48% - Bunuri şi servicii : 700220 398.910 157.840 | 40% - iluminat public stradal+rep curente il public+ilum festiv 218.500 152.293 | 70% - reparatii curente statii autobus 25.000 0 0 -lucrari cadastrale finantate de ANCPI 77.910 0 0 - contributie GAL, APAREGIO, ECOLET (2017) 50.000 0 0 = contr. bug loc Centru multifunct rromi(parteneriat CJ+Prim LYON) | 700271 12.500 5.546 | 44% 4 Active nefinanciare: 1.627.070 818.831 | 50% - Inlocuire retele distrib apa Belfir si GN-contr bug local 96.920 0 0 -Taxe avize autorizatii pt investitii — 0 0 0 -Amenajare teren ANL 5.000 0 0 -Lucrari demolare cladire-Belfir 20.000 19.992 | 100% -Conducta aductiune apa Tinca-Gurbediu-(contr bug 1oc.10.000lei) 310.150 300.560 | 97% -Cladire multifunct sat Rapa- demolare/construire 730.500 56.606 8% -PUZ str.Targului 5.000 0 0 -Extindere retea iluminat public 10.000 0 0 -Cheltuieli proeict „documentatie, avize+ bransamente noi alim cu apa 412.500 405.973 | 98% -Fosa septica cladire multifunct Gurbediu 37.000 35.700 | 96% PROTECȚIA MEDIULUI 7402 480.000 242.665 | 51% - Cheltuieli de personal 740210 67.000 64.933 | 97% - Bunuri şi servicii :din care 740220 413.000 177.732 | 43% — salubrizare domeniul public-deratizare, intret curatenie 142.500 124.794 | 88% - taxa deseuri municipale si asimilate-Fond de mediu 24.000 23.847 | 99% -dotari cosuri de gunoi stradale 10.000 4.744 | 47% - lucrari de amenajare teren —parcare piata 50.000 24.347 | 49% -Canalizare Tinca-contributie buget local /2015-2016 150.000 0 0 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE 8002 200.000 27.197 | 14% - Bunuri şi servicii :din care: 800220 200.000 27.197 | 14% - prevenire si combatere inundatii si gheturi- 110.000 21.797 | 20% - dotari ISU 10.000 5.400 | 54% -___ decolmatat cris mort 80.000 0 0 TRANSPORTURI 8402 | 10.361.540 922.997 9% - Bunuri si servicii:din care: 840220 905.000 721.024 | 80% -impietruit strazi, reparatii poduri,reparatii drumuri, amenajari teren, 343.000 166.362 | 49% reparatii trotuare 562.000 412.146 | 73% - Active nefinanciare : 840271 2.435.000 57.910 3% Documentatie amenajare parcare-cimitir, capela 25.000 14.280 | 57% -Amenajare parcare cimitir, capela 625.000 1) 0 -SF+PT+DE-Modern strazi in com Tinca partea dr DJ792-cofin bug] 1.335.000 43.630 3% local(Str.Stefan cel mare,Crisului,Prahovei,lon Luca Caragiale, M Eminescu,Tudor Vladimirecu,Traian) -Modernizare str A. Romane 450.00 0 [) -Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor de interes local-(Str.1Gurbediu, DJ-FNC 840258 7.020.540 144.062 2% Tinca,V. Alecsandri, A.Muresanu, A.Saguna,E.Gojdu, Horea) d 1% e extern JI 2% -cheltuieli neeligibile 50.492 4% ALTE ACTIUNI ECONOMICE din care: 8702 23.500 8% - Bunuri si servicii 870220 36.000 3.500 | 10% - Active nefinanciare:Programe 870271 264.000 20.000 8% -SF Infiintare piata-agroalimentara si piata obor in Com. TINCA 120.000 0 0 -Sf Introducere gaz in Com. Tinca 120.000 0 0 -Servicii consultanta -proiect „Diversificarea economiei 24.000 20.000 | 83% locale prin dezv. durabila a turismului in com. TINCA, Jud. Bihor. EXCEDENT/DEFICIT an 2016 —sursa de finantare a cheltuielilor 5.824.000 | 3.486.000+ Sectiunii de functionare 1.794.000 5.824.000 Sectiunii de dezvoltare 4.030.000 9.310.000 Prima iu ! Ing.Coste dor AT ; Sef serviciu financiar contabil, Ec.Ciotea Adriana ROMÂNIA ANEXA II JUDEȚUL BIHOR COMUNA TINCA NR. 2145 .DIN. 15.02.2018 II. BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2017 -sursa E de finantare DENUMIREA INDICATORILOR COD Prevederi Realizari % TR IV 2017 | _TR IV 2017 VENITURI TOTAL (sectiunea de functionare+ sectiunea 00.10 104.000 73.503 67% de dezvoltare) -Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 24.000 9.909 41% -Alte venituri din prestari servecicii si alte activitati 33.10.50 80.000 60.000 75% -Sume utiliz din exced an preced 40.15.01 3.594 CHELTUIELI TOTAL(sectiunea de functionare+ sectiunea 50.10 227.700 65.997 29% de dezvoltare) "ANVATAMANT — 65.10 127.300 65.997 52% - (cantina GPP) 80.000 60.000 75% -alte cheltuieli-Liceu 47.300 5.997 13% ALTE ACTIUNI ECONOMICE —Alte cheltuieli 87.10 100.400 3.371 3% - lucrari amenajament pastoral, 87.10.20 50.000 3.371 -realizare bransamente apa pasune 87.10.71 50.400 0 EXCEDENT/DEFICIT an 2016 sursa de finantare a -123.700 4.135 0 sectiunii de functionare 73.300 sectiunii de dezvoltare 50.400 OP , Sef serviciu financiar contabil, i Ec.Ciotea Adriana