HCL 24/2019 Tinca adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA HOTĂRÂREA nr.24 din 26.02.2019 privind aprobarea Executiei Politicii Bugetare pe perioada 01.01.2018-31.12.2018 Având în vedere raportul privind Executia politicii bugetare pe perioada 01.01.2018 la 31.12.2018 inregistrat sub nr. 2055/25.02.2019, prezentat de d-na ec.Ciotea Adriana , sef „Serviciul financiar —contabil resurse umane si achizitii publice” in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinca,judetul Bihor Ținând cont de Expunerea de motive a primarului comunei Tinca, Având în vedere Referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinca, Văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tinca, Ținând cont de prevederile Legii nr. 6/2017 a Bugetului de stat pe anul 201 7,ale Legii nr.500/2002 privind finantele publice si Legea nr.273/2006 privind, Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, În baza art.45 alin.(1) şi 115 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA „cu 14 voturi „pentru”, HOTARASTE: Art.]. Se aproba Executia politicii bugetare a Bugetului local general, pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018, conform anexei 1 si II, anexe ce fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Comunicarea prezentei hotărâri factorilor interesaţi se va face prin grija secretarului comunei Tinca. Pai „2 PRESEDINTE DE SEDINTA. +: Ing. GABOR COSMIN VA g/ "7 AVIZAT SECRETAR I 2 || JuristlOVA LAZAR ROMANIA JUDETUL BIHOR COMUNA TINCA NR. 2.055 DIN 25.02.2018 Raport Executie TR IV- 2018 ANEXA 1 Având la bază Legea nr.2/2018 privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2018, H.C.L. NR 199 /2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 BUGETUL LOCAL -— sursa A de finatare - Lei - [o DENUMIREA INDICATORILOR - VENITURI COD Prevederi Realizari Procent% trIV2018 trIV2018 Di 0 l 2 3 4 VENITURI TOTALE (secţiunea de functionare+ sectiunea de dezvoltare) 0001 15.265.830 10.318.435 68% VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 7.927.550 7.849.709 99% VENITURI CURENTE 4802 8.254.000 7.800.338 95% VENITURI FISCALE 0002 7.456.500 7.081.854 95% IMPOZIT PE VENIT, PROpIT, DE LA PERS. FIZICE 0302 18.500 15.369 83% Impozit pe veniturile din transfer al proprietăţilor imobiliare din 03.02.18 18.500 15.369 83% atrimoniul personal Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 0402 2.749.000 2.653.824 97% Cote din impozitul pe venit 040201 1.497.000 1.401.824 97% Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 040204 1.252.000 1.252.000 100% Impozite și taxe pe proprietate 0702 1.248.000 1.214.205 97% Impozit pe clădiri din care: 070201 483.000 495.944 103% persoane fizice (debit curent 2018+ramasite) 07020101 192.500 190.198 99% persoane juridice (debit curent 201, 8+ramasite) 07020102 315.500 305.746 97% Impozit pe terenuri 070202 737.000 713.674 97% persoane fizice (debit curent 2018+ramasite) 07020201 190.000 179.350 94% persoane juridice (debit curent 2018+ramasite) 07020202 57.000 51.508 90% extravilan (debit curent 2018+ramasite) 07020203 490.000 482.816 99% Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte 070203 3.000 4.582 160% taxe de timbru Sume defalcate din TVA din care: 1102 2.936.000 2.706.507 92% Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 0 0 [) descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, munic. şi 110202 2.101.000 2.029.807 97% sect. munic. Bucureşti “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 110205 0 0 0 ] Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 0 0 0 | Sume defalcate din TVA pentru finanţarea invatamantului particular si 110209 835.000 676.700 81% confesional acreditat Alte impozite sit axe generale (taxe hoteliere) 120207 0 0 0 Taxe pe servicii specifice (impozit pe spectacole) 150201 2.500 22 0 Alte taxe pe servicii specifice 150250 2.500 117 [) Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 1602 440.000 438.973 100% desfăşurarea de activităţi Taxa asupra mijloacelor de transport 160202 412.500 415.020 100% mijloace de transport persoane fizice (debit curent2018+ramasite) 16020201 323.500 337.949 104% ] mijloace de transport persoane juridice (debit curent 2018+ramasite) 16020202 89.000 77071 87% ] Taxe eliberare de autorizaţii funcționare 160203 27.500 23.953 87% |] Taxe pe desfăşurare activități 160250 5.000 0 0 C.ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 180250 55.000 52.837 96% CI VENITURI NEFISCALE 290203 807.500 718.484 89% VENITURI DIN PROPRIETATE 300002 452.500 385.683 ] 85% venituri din concesiuni şi închirieri (debit curent 201. 8+ramasite) 300205 450.000 383.705 | 85% venituri din dividende 300802 2.500 1.978 | 80% ] DENUMIREA INDICATORILOR | | C2.VANZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII ] 3302 | 90.000 paza obştească (debit curent 201 8+ramasite) | 330208 | 90.000 86.679 96% Taxe extrajuridiare de timbru | 340202 ] 2.000 | 82 |] 0 Venituri din amenzi şi alte sancțiuni aplicate potrivit legi | 350201 | 226.000 | 226.319 |] 100% Alte amenzi, penalitati ] 350250 25.000 | 18.153 | Diverse venituri | 360250 2.000] 1.568_ | Subvenţii de Ia bugetul de stat 4202 225.910 116.441 Finanţarea chelt. de capital unităţi învăţământ preşcolar 420214 0 0 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu lemne, 63.000 37.041 cărbuni, combustibili perrolieri (cetăţeni cu venituri mici) 420234 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătății 420241 85.000 79.400 Subvenţii primite de la bug de stat aferent progr naţionale 420242 0 0 | Ante subvenţii 4302 77.910 0 | Sume primite din bugetu ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de 430234 77.910 0 inregistrare Sistematica din cadrul programului naţional de cadastru si | carte funciara Varsaminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de -525.360 -67.060 | dezvoltare (cu semnul -) 370203 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE | ] 7.423.930 2.468.726 | pe Varsaminte din secţiunea de funcţionare (cu semnul +) 370204 | 525.360 67.060 | | Venit din valorificarea unor bunuri ale instit 390201 | 640 640 | | Venit din valorificarea unor bunuri din dom privat 390207 | 16.000 16.600_ | Finanţarea programului de dezv locala cu subprogramul 0 0_] -Modernizarea satului romanesc 4202 0 0] Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare Susținerii 420220 9 0 | 0 derulării proiectelor din „fonduri UE Finanţarea Ssubprogramului privind reabilitare/extinderea/reabilitarea/ | modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si statii de tratare a apei 20265 127.620 97.758 77% Sume alocate din bugetul AFIR-pentru Sustinerea proiectelor PNDR 430231 1.593.240 | 680617] 43% Programe din fd UE-FEADR- MOD STRĂZI DE INTERES LOCAL ac 48020401 2.805.720 1.540,615__| 55% Programe din fă UE-FEADR- MOD S TRAZI DE INTERES LOCAL ap 48020402 65.426 65.426 100% | Programe din fd UE-Europa pentru cetateni 481202 0 0 0 | Programe din fă UE-76-Modernizare si dotare Camin cult Tinca 4802 2.328.397 | 0 0 DENUMIREA INDICA TORILOR-CHELTUIELI COD CHELTUIELI - TOTAL secţiunea de functionare+sectiunca de dezoltare / 4902 24.311.530___| 14.281.723 | 59% |] | AUTORITĂŢI EXECUTIVE 5102 |] 2.760.000__| 2.398.974 | 87% |] - Cheltuieli de personal: din care=/+vouchere de vacanta(40.000) 510210 1.945.000 1.881.492 97% *contrib fd handicap 59.40 55.000 | 50.588 | 92% |____- Bunuri şi servicii :din care: 510220 730.000__] 441.202 _] 60% [_ -lucr CADASTRALE străzi DOM PUBLIC. 80.000 | 11.675__] 15% [ -Lucrări reparaţii curente -exterior clădiri sediu primărie,rețea el, 200.000 __| 99.960 | 50% -— [= -Piese auto si manopera plreparatii auto BH 45POT 10.000__] 10.000__| 100% _] Active nefinanciare achiziţie soft+ calculatoare, alte active fixe 510271 | 30.000__| 25.692 | 87% Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent | 510285 | 0_] 0__] 0 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - E VIDENŢA | | 213.406 PERSOANELOR 5402 285.000 | Cheltuieli de personal - evidenţa persoanelor | 540210 | 200.000__| 191.900] :Bunuri şi servicii :chelt funct ev pop |_____540220 | 35.000__] 21.506 FOND DE REZERVA BUGETARA 3 9% din total chelt cf preved. art. 36 din 540205 | 50.000 Legea 273/2006- Tranzacţii privind datoria publica şi imprumuturi | 5502 | 0 ORDINE PUBLICA SI SIG. NAŢIONALA „PAZĂ OBŞTEASCA | 61.02 | 195.000___] - Cheltuieli de personal: ] | 150.000 - Bunuri şi servicii :-paza comunala si sistem de Supraveghere video ] | 45.000 ÎNVAŢAMÂNT 6502 | 3.156.750 = Cheltuieli de personal (total): | 650210 | 0 -salarii, sporuri, indemnizaţii si alte dreptari salariale inbani,conir.af. | | 0 -hotarari judecătoreşti pentru plata salariilor-invatamant ] | 0 - Bunuri şi servicii(total): | 650220 | 697.000 -cheltuieli prevăzure la art 104 alin.2 lit b)-j din Legea nr. 1/2011 | | 584.000 -cheltuieli -finanţare complementara bug local, | | 93.000 -Dotari obiecte inv Gradinita de copii Tinca- | 200530 | 20.000 | transf:finanţarea invatparticular si confes acreditat 650255 | Alte cheltuieli:-burse de merit si de Studii 650259 Contrib fd handicap 65025940 13.750 13.734 100% -Asist soc din care: 650257 34.000 26.010 77% -drepturi copii cu CES, 22.000 21.860 99% -stimulente educationale-Tichete gradi 12.000 4.150 35% -Active nefinanciare : 650271 1.563.400 531.610 36% -Reabilitare Școala Girisu Negru- dif lucrări paratraznet, 0 9) 0 -Amenajare curte Lic teoretic N Jiga 33.400 33.400 100% -Dotari Lic. Teoretic Njiga 12.000 12.000 100% -Urilitati Grădiniţă Belfir- centrala termica+ magazie + chelt proiect 67.000 0 0 -Grădiniţă de copii Belfir-executie 250.000 7.732 3% -Grădiniţă de copii Tinca-executie + bransam utilitati + Sopron lemne 136.000 72.932 54% -Dotari Gradinita de copii Tinca 5.000 0 0 -Proiect+ execuţie Teren de sport multifuncțional Sc Girisu Negru 370.000 53.858 15% -Achiziţie teren pt spaţiu de joaca Grădiniţă Tinca 165.000 164.100 100% - Cheltuieli proiect „Imbunatatirea infrastructurii educaţionale in corn Tinca -Reabilitare şcoala cu cls I-IV” +Cerere de finantare- consultanta măsură 195.000 144.942 74% 10.1 POR -Reabilitare Şcoala Gurbediu-chelt neeligibile PNDL 11+BS 298.000 12.376 4% -Ch elab proiect+ Demolare cladire pt elib teren —pt spatiu de joaca 32.000 30.270 95% -Restitiuri de fonduri din finantare bug ani preced 65028502 -16.400 -64.557 300% SANATATE: 6602 155.770 79.642 51% | - Cheltuieli de personal - asistenţi comunitari 660210 85.000 79.642 51% - Bunuri si servicii: -Dotări, modernizare Centru medical deperm. 660220 40.770 0 [?) - Active nefinanciare;-SF-DALI „Modernizarea cladire Dispensar uman 660271 30.000 0 0 „in vederea obtinerii de fonduri PNDL II! CULTURA, RELIGIE ŞI RECREERE 6702 3.762.820 416.990 11% - Cheltuieli de personal - Bibliotecă comunală 670210 50.000 40.184 80% - Bunuri şi servicii: din care: 670220 291.000 203.167 70% -cheltuieli funcţionare: energie, apa, mat curăţenie Camine-Capela 23.000 8.834 38% -dotări Cămin cultural Tinca 2.000. 1.880 94% -activit_social culturale-zilele satului Belfir+alte( instr dans)-pachete elevi 65.000 63.502 98% -clielt intret parc comunal 40.000 35.951 95% -rep curente gard parc 25.000 25.000 100% -achiz arbuşti ornamentali 40.000 [9] 0 -reparaţii monument eroi-Tinca *50.000 50.000 100% -manifestări culturale 1 dec2018 * 18.000 18.000 100% =-Serv consult in domeniul achizitiilor-Moderizare Camin cult Tinca 28.000 0 0 -Susţinere activit culturale si sportive, asociaţii-fundatii 670259 75.000 60.000 80% -Asociaţii-fundatii 20.000 5.000 25% -Sustinere culte:-Parohia Girisu Negru 25.000 25.000 100% -Sprijin financiar pt repararea gardului la cimitirul Reformat Tinca si 30.000 30.000 100% repararea gardului la cimitirulRomano catolic Tinca = Active nefinanciare:din care: 670271 587.000 113.639 20% | -Execuţie Capela in loc Belfir 525.000 113.639 20% | -Achiziţie teren pentru Capela sat Rapa (inclusive taxe) 12.000 0 | = Modernizarea loc de joaca parc comunal 50.000 0 | -Executie+dotari--.,„ Modernizare si dotare Cămin cultural Tinca CTR finantare..NR „C0760CN00031760500421/03.08.2018 670258 2.328.397 1) TVA-neeligibile 670258 441.420 [) ASIGURARI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6802 1.741.000 1.630.265 CH de personal -asist pers cu handicap 680210 370.000 346.324 Din care:-90% BS 330.000 311.692 - 10%BL 40.000 34.632 - Asistenta sociala: 680257 1.371.000 1.283.941 -indemnizaţiile persoanelor cu handicap-aloc BS 1.071.000 1.067.472 -aloc BL 130.000 118.608 -aiutor pentru incalzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, comb pelrolieri 37.041 ! populaţie 63.000 -ajutor pentru incalzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 87.000 45.820 | petrolieri pt beneficiarii de ajutor social | -ajutoare de deces, urgenta aprobate de CL 15.000 12.500 | -premii fidelitate 50 ani căsătorie 5.000 2.500 | LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA 7002 1.435.870 849.682 Bunuri şi servicii: 700220 342.910 216.640 - iluminat public stradal+rep curente il public+ilum festiv 190.000 179.862 - reparaţii curente stafii autobus 25.000 25.000 | -lucrări cadastrale finanţate de ANCPI 77.910 0] Primar, Ing Coste Teodor ROMA, - contribuţie GAL, APAREGIO, ECOLET (2017) 40.000 11.778 30% | - contr. bug loc Centru multifunct rromi(parteneriat CJ+Prim LYON) 10.000 0 0 Active nefinanciare: 700271 1.092.960 651.186 60% - înlocuire reţele distrib apa Belfir si GN=+contr bug local 110.064 93.215 85% -Taxe avize autorizaţii pt investiţii - 10.000 0 0 -Amenajare teren ANL 5.000 0 0 -Clădire multifunct sat Rapa- demolare/construire 924.500 557.720 60% -PUZ str. Targului+ Actualizare PUG-pt capela Belfir 15.000 [?) [?) -Extindere reţea iluminat public 10.000 0 0) -Cheltuieli proeict,documentaţie, avize+ branşamente noi alim cu apa 6.500 250 4% SP-Extindere retele apa canal in zona industriala in vederea obtinerii de 30.000 ) ) fonduri PNDL III Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 700285 -18.144 -18.144 100% PROTECŢIA MEDIULUI i 530.870 ini pare 66% ieli 95.000 - 97% * Niue pauni 740220 305.000 139.906 16% - Bunuri şi servicii :din care i , ; af E aa , 124.750 119.654 96% - salubrizare domeniul public-, inlret curățenie dom public 20.000 20.000 100% - deratizare, dezinsectie-dom public, cartier rromi 250 250 100% - taxa deşeuri municipale si asimilate- Fond de mediu 5.000 0 0 - dotări coşuri de gunoi stradale - lucrări de amenajare teren “parcare piaţa ------.-- 150.000 0 [/] Canalizare Tinca-contributie buget local)2015-2016 Active nefinanciare: 740271 175.000 164.706 94% -Inloc retele canal str A Romane-bransamente noi 175.000 164.706 94% Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 740285 44.123 -44.123 100% ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE 8002 180.000 33.320 19% Bunuri şi servicii :din care: 800220 180.000 33.320 19% prevenire si combatere inundaţii si gheturi+deszapezire 70.000 33.320 19% dotări ISU 10.000 [0] 0 decolmatat cris mort 100.000 0 0 TRANSPORTURI 8402 9.872.200 6.162.879 62% Bunuri si servicii:din care: 840220 855.000 760.413 89% -impietruit străzi, reparaţii poduri, amenajari teren, 260.000 200.000 77% - reparaţii drumuri DC 94 si DC 90 120.000 120.000 100% -reparaţii trotuare str. A. Iancu 475.000 440.413 93% Active nefinanciare : 840271 2.140.700 207.035 10% Amenajare parcare cimitir, capelataxe avize 275.000 1.120 1% - PT+DE-Modern străzi in corn Ţinea partea dr DJ792-cofin buglocal-chelt neeligibile PNDL II (Str. Stefan cel Mare,Crisului,Prahovei, lon Luca Caragiale, M. Eminescu, Tudor Vladimirecu, Traian) 1.325.700 98.039 8% | -Modernizare str A. Romane+PT+executie 400.000 12.700 3% | -SF —DALI -pt Modernizare strazi in comuna Tinca -in vederea 30.000 0 0 solicitarii de fonduri din PNDL III NSC-suplim poduri- podete Str.IGurbediu, DJ-FNC Ținea,V. Alecsandri, 840271 110.000 95.175 A.Muresanu, A.Saguna,E.Gojdu, Horea), 87% -Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca 840258 6.876.500 5.195.430 75% prinmodernizarea străzilor de interes local-(Str.IGurbediu, DJ-FNC Ținea,V. Alecsandri, A. Muresanu, A.Saguna,E.Gojdu, Horea) -finantarea nationala 1.227.281 826.524 a. -finanţare externa nerambursabila 4.444.690 3.763.205 85% L__ -cheltuieli neeligibile 1.204.508 605.700 e ALTE ACŢIUNI ECONOMICE din care: 8702 236.250 63.502 | 27% Bunuri si servicii:serv consultanta 870220 56.250 4.700 |] 8% - Active nefinanciare: 870271 180.000 58.802 | 33% -St Introducere gaz in Corn. Tinca 120.000 [) 0 -Lucrări amenajare piaţa corn Tinca 60.000 58.802 seo EXCEDENT/DEFICIT an 2017 -sursa de finanţare a -8.960.000 3.963.287 44% cheltuielilor | Secţiuni de funcţionare 955.000 433.387 45% | Secţiunii de dezvoltare din care: 8.005.000 -4.396.674 55% | -fonduri pt proiecte UE-masura 7.2(avans incasat in 2017) 1.714.430 =] Sef serviciu financiar contabil, Ec. N; Adriana ţ TA UNa i TA y %, SSB ee 40 Pi ROMANIA ANEXA II JUDETUL BIHOR COMUNA TINCA NR. 2.055 DIN 25.02.2019 RAPORT Executie trim IV- 2018 II. BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - Sursa E de finatare DENUMIREA INDICATORILOR COD Prevederi Realizari | Procent | trIV2018 trIV2018 VENITURI TOTAL (secţiunea de functionare+ secţiunea de 00.10 193.000 72.614 38% dezvoltare) Ă -Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 32.000 8.995 28% -Alte venituri din prestări servcicii si alte activitati 33.10.50 160.000 63.619 40% -Donatii si sponsorizari 37.10.01 1.000 [0 [] -Sume utiliz din exced an preced 40.15.01 0 [) CHELTUIELI TOTAL(sectiunea de functionare+ secţiunea de | 50.10 221.110 51.150 68% dezvoltare) INVATAMANT-! 65.10 124.000 95.382 77% - (cantina GPP) ' 65.10.20 80.000 63.619 80% -alte cheltuieli-Liceu- 65.10.20 4.000 0 -amenajare curte 65.10.71 40.000 31.763 79% ALTE ACŢIUNI ECONOMICE -Alte cheltuieli 87.10 97.113 55.768 57% = lucrări amenajament pastoral, 87.10.20 70.000 55.768 80% -realizare branşamente apa păşune 87.10.71 27.113 0 0 EXCEDENT/DEFICIT an 2017 sursa de finanţare a -124.113 -5.1.536 42% secţiunii de funcţionare 70.000 51.536 74% secţiunii de dezvoltare 54.113 27.000 50% Primar, GOMA Pt Sef serviciu financiar contabil, Ing Coste Teodor py Ec. Ciotea Adriana INCA» AC R