HCL 108/2018 Tinca adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA HOTĂRÂREA Nr.108 din 26.09.2018 privind Rectificarea Bugetului Comunei Tinca varianta II pe anul 2018 Având în vedere referatul de specialitate privind Rectificarea Bugetului Comunei Tinca , varianata II pe anul 2018 inregistrat sub nr.10.291/20.06.2018, prezentat de d-na ec.Ciotea Adriana , sef serviciu ,„ Serviciul financiar —contabil resurse umane si achizitii publice” in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinca,judetul Bihor, tinand cont de Hotararea CJ Bihor nr.113/2018 privind repartizarea pe unitati administrativ — teritoriale a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit conform Legii bugetului de stat pe anul 2018,nr.2/2018, art.6,alin.(3) lit.b, precum si de Adresa nr.BHG_STZ 40.125/18.09.2018 privind repartizarea/retragerea sumelor defalcate din TVA si a influientelor asupra cotelor defalcate din impozitul pe venit stabilite in urma reevaluarii impozitului pe venit estimat a fi incasat in anul 2018 si a sumelor defalcate din TVA , Luand in considerare Contractul de finantare nr.C0760CN0003 1760500421 din 03.08.2018 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru, Modernizare si dotare Camin Cultural localitatea Tinca, judetul Bihor, Ținând cont de Expunerea de motive a primarului comunei Tinca, Văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tinca, Ținând cont de prevederile Legii nr. 2/2018 a Bugetului de stat pe anul 2018,ale Legii nr.500/2002 privind finantele publice si Legea nr.273/2006 privind, Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, În baza art.45,art.4 şi art.1 15 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA „cu 15 voturi „pentru”, HOTARASTE: Art.1. Se aproba Rectificarea Bugetului Comunei Tinca-sursa A , varianta II pe anul 2018, conform anexei 1 anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Tinca , judetul Bihor Art.3. Comunicarea prezentei hotărâri factorilor interesaţi se va face prin grija secretarului comunei Tinca. PRESEDINTE DE SEDINTA ONITA -AVRAM ALEXANDRINA SIMONA ADRI AVIZAT SECRETAR Jurist 19%4LAZAR ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR COMUNA TINCA Nr. 10.291 din 20.09.2018 REFERAT DE SPECIALITATE referitor la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru rectificarea Bugetului Comunei Tinca pe anul 2018 varianta II Bugetul consolidat de venituri si cheltuieli al Comunei Tinca pe anul 2018 a fost intocmit in baza prevederilor Legii finantelor publice locale nr.273/2006, Legii nr.2/2018 legea bugetului de stat pe anul 2018, in baza legislatiei fiscale actuale, tinandu-se cont de Hotararea Consiliului local nr. 199/2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 2018. Avand in vedere Hotararea CJ Bihor nr.113/17.07.2018 privind reartizarea pe unitati administrativ — teritoriale a fondului la dispozitia Consiliului Judetean Bihor constituit conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018 , art 6, alin (3) lit. B, sumele astefel repartizate se vor cuprinde in bugetul Comunei Tinca la indicatorul 04.02.04,, sume defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru ehilibrarea bugetelor locale” si la capitolele de cheltuieli conform destinatiei stabilite, in suma de 135.000 lei(vezi aneza la HCJ) Avand in vedere Adresa Activitatii de trezorerie si contabilitate publica nr.BHG_STZ 4025/18.09.2018 prin care ni se comunica influientele asupra cotelor defalcate din impozitul pe venit potrivit prevedrilor OUG 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, se impune rectificarea bugetului local cu evidentierea in buget a influientelor la indicatorul 04.02.01,,Alocari directe din impozitul pe venit incasat” cu suma de +242.000 lei si la indicatorul 04.02.04, sume defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru ehilibrarea bugetelor locale” cu suma de +75.000 lei, precum si la indicatorul 11.02.02,,Sume defalcate din TVA pentru finantare cheltuieli descentralizate pt. CES.Sumele aprobate suplimentar vor fi evidentiate pentru finantarea urmatoarelor lucrari si obiective de investitii , sume stabilite in urma analizarii referatelor de privind necesitatea realizarii acestora. -Cap. 65.02 Invatamant- Ch materiale- Dotari cu obiecte de inventar-Liceul N. Jiga +10.000 -Ch materiale-Incalzit , iluminat si forta motrica-G.P.P. Tinca +30.000 -Ch de capital-Executie teren de sport multifunct Sc cu cls I-IV Girisu Negru +150.000 -Ch elab proiect +Executie lucrari de demolare cladire-pentru +32.000 eliberare teren pentru spatiu de joaca Gradinita de copii Tinca -Cap.66.02 Sanatate-Ch de capital-Intocmire SF-DALI pt,, Modernizare cladire Dispensar uman Tinca” in vederea obtinerii fonduri PNDL III +30.000 -Cap 67.02 Cultura, religie , recreere,-Ch de capital-Serv consultanta in domeniul achizitiilor pentru Modernizare si dotare Camin cultural Tinca —CTR finantare Fd UE +28.000 -Cap 70.02 Locuinte si servicii publice-Ch de capital- Intocmire SF-DALI pt „Extindere retele de apa +30.000 si canal in zona industriala Tinca ” in vederea obtinerii fonduri PNDL III -Actualizare PUG-pt Capela Belfir +10.000 -Cap84.02 Transporturi-Ch de capital- Intocmire SF-DALI pt, Modernizare strazi in com Tinca” in vederea obtinerii fonduri PNDL III +30.000 Avand in vedere Contractul de finantare nr.C0760CN00031760500421/03.08.2018 inceiat pentru realizarea Obiectivului „Modernizare si Dotare Camin Cultural Localitatea Tinca se impune rectificarea bugetului comunei Tinca si evidentierea sumei de 2.328.397,49 lei reprezentand valoarea eligibila a proiectului la Cap 67.07,,Cultura religie recrere” titlu 58,, proiecte cu finantare europeana”. In urma analizei executiei bugetare pana la acesta data , avand in vedere ca unele lucrari, obiective nu vor fi realizate pana Ia finele anului propunem rectificarea bugetului prin redistribuirea acestor sume pentru alte obiective care ecesita alocari suplimentare de fonduri. -Cap.87.02,„Alte actiuni economice”-Ch de capital-SF introducere gaz in com Tinca -120.000 -Cap.84.02,, Transporturi ”-Ch de capital”-Realizare poduri, podete, rigole-ce nu au fost cuprinse în proiectul 7.2,„Imbunatatirea infrastructurii rutiere prin modernizare strazi de interes local” +110.000 -CapS1.02,,Autoritati publice”-Ch materilale-piese auto si manopera pt reparatii auto BH 45 POT +10.000 In conformitate cu prevederile art.78 alin(3) din Legea nr.444/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform carora autoritatile si institutiile publice care au cel putin 50 de angajati , au obligatia de a angaja persoane cu handicap intru-n procent de 4%din numar total de angajati iar in cazul in care nu angajeaza , incepand cu luna septembrie 2017, au obligatia de a plati lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap. Avand in vedere ca aceasta nerespectare a legii a fost constatata de Curtea de Conturi se impune rectificarea bugetului prin alocarea fondurilor necesare .In urma analizei executiei bugetare pana la aceasta data au fost identificate fondurile necesare achitarii acestei contributii in cadrul cap5102,,Autoritati publice-ch de personal” fiind necesara doar virare de credite intre articole de cheltuieli. Modificarile enumerate mai sus vor fi evidentiate in bugetul local prin majorarea veniturilor si cheltuielilor sectiunii de funtionare precum si a veniturilor si cheltuielilor sectiunii de dezvoltare conform anexei : Intocmit, CIOTEA ADRIANA Sef serv fin .contabil i ROMANIA JUDETUL BIHOR COMUNA TINCA NR. 10.291 DIN 20.09.2018 Rectificare II- 2018 ANEXA | Având la bază Legea nr.2/2018 privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2018, H.C.L. NR 199 /2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 BUGETUL LOCAL - sursa A de finatare - Lei - DENUMIREA INDICATORILOR - VENITURI COD Prevederi | Influente+/- Prevederi initiale 2018 finale2018 0 l 2 3 4 VENITURI TOTALE (secţiunea de functionare+sectiunea de 0001 12.029.010 +3.236.820 15.265.830 dezvoltare) VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 7.929.550 +25.000 7.954.550 VENITURI CURENTE 4802 7.737.000 +467.000 8.204.000 VENITURI FISCALE, 0002 6.914.500 +467.000 7.381.500 /NPOZIT PE VENIT, PROpIT, DE LA PERS.FIZICE 0302 18.500 18.500 „„npozit pe veniturile din transfer al proprietăţilor imobiliare din 03.02.18 18.500 18.500 patrimoniul personal Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 0402 2.247.000 +452.000 2.699.000 Cote din impozitul pe venit 040201 1.255.000 +242.000 1.497.000 Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale 040204 992.000 +210.000 1.202.000 Impozite şi taxe pe proprietate 0702 1.200.000 +33.000 1.233.000 Impozit pe clădiri din care: 070201 400.000 +33.000 433.000 persoane fizice (debit curent 2018+ramasite) 07020101 192.500 192.500 persoane juridice (debit curent 2018-+ramasite) 07020102 207.500 +33.000 240.500 Impozit pe terenuri 070202 797.000 797.000 persoane fizice (debit curent 2018+ramasite) 07020201 275.000 275.000 persoane juridice (debit curent 2018+ramasite) 07020202 52.000 52.000 extravilan (debit curent 2018+ramasite) 07020203 470.000 470.000 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi 070203 3.000 3.000 alte taxe de timbru Sume defalcate din TVA din care: 1102 2.954.000 -18.000 2.936.000 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea -18.000 cheltuielilor 2.119.000 2.101.000 piișceniralizate la nivelul comunelor, oraşelor, munic. şi 110202 t.munic. Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 110205 0 0 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 0 0 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea invatamantului particular 110209 835.000 835.000 si confesional acreditat Alte impozite sit axe generale (taxe hoteliere) 120207 [) 0 Taxe pe servicii specifice (impozit pe spectacole) 150201 2.500 2.500 Alte taxe pe servicii specifice 150250 2.500 2.500 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 1602 455.000 -15.000 440.000 desfăşurarea de activităţi Taxa asupra mijloacelor de transport 160202 417.500 417.500 mijloace de transport persoane fizice (debit curent2018+ramasite) 16020201 323.500 323.500 mijloace de transport persoane juridice (debit curent 2018+ramasite) 16020202 94.000 94.000 Taxe eliberare de autorizaţii funcţionare 160203 22.500 -5.000 17.500 Taxe pe desfăşurare activităţi 160250 15.000 -10.000 5.000 C.ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 180250 35.000 +15.000 50.000 CI VENITURI NEFISCALE 290203 822.500 822.500 VENITURI DIN PROPRIETATE 300002 487.500 487.500 venituri din concesiuni şi închirieri (debit curent 2018+ramasite) 300205 485.000 485.000 venituri din dividende 300802 2.500 2.500 DENUMIREA INDICATORILOR COD C2.V ANZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 3302 80.000 80.000 paza obştească (debit curent 2018+ramasite) 330208 80.000 80.000 Taxe extrajuridiare de timbru 340202 5.000 5.000 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit legi 350201 220.000 220.000 Alte amenzi, penalitati 350250 25.000 25.000 Diverse venituri 360250 5.000 5.000 Subvenţii de Ia bugetul de stat 4202 148.000 148.000 Finanţarea chelt. de capital unităţi învăţământ preşcolar 420214 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu 63.000 63.000 lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (cetăţeni cu venituri mici) 420234 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 420241 85.000 85.000 Subvenţii primite de la bug de stat aferent progr naţionale 420242 0 0 Alte subvenţii 4302 77.910 77.910 Sume primite din bugetu ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de 430234 77.910 77.910 inregistrare Sistematica din cadrul programului naţional de cadastru si carte funciara Varsaminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii -33.360 -442.000 -475.360 de dezvoltare (cu semnul -) 370203 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 4.099.460 + 3.211.820 7.311.280 Varsaminte din secţiunea de funcţionare (cu semnul +) 370204 33.360 +442.000 475.360 Venit din valorificarea unor bunuri ale instit 390201 640 [i] 640 Venit din valorificarea unor bunuri din dom privat 390207 16.000 [?) 16.000 |„Binanţarea programului de dezv locala cu subprogramul 0 [7] „odernizarea satului romanesc 4202 [) 0 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 420220 9 9 susținerii derulării proiectelor din fonduri UE Finanţarea subprogramului privind reabilitare/extinderea/reabilitarea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si statii de tratare a apei 420265 91.920 91.920 Sume alocate din bugetul AFIR-pentru sustinerea proiectelor PNDR 430231 1.151.820 +441.420 1.591.240 Programe din [d UE-FEADR- MOD STRĂZI DE INTERES LOCAL 48020401 2.805.720 2.805.720 Programe din fd UE-Europa pentru cetateni 481202 0 0 Pro din A UE-76-Modernizare si dotare Camin cult Tinca 4802 +2.328.397,49 2.328.397.49 -CHELTUIELI COD CHELTUIELI - TOTAL secţiunea de functionare+sectiunea de 4902 20.989.010 +2.805.397 23.794.407 dezoltare AUTORITAŢI EXECUTIVE 5102 2.750.000 +10.000 2.760.000 - Cheltuieli de personal: din care=/+vouchere de vacanta(40.000) 510210 2.000.000 -50.000 2.000.000 +contrib fd handicap +50.000 - Bunuri şi servicii :din care: 510220 720.000 +10.000 730.000 -lucr CADASTRALE străzi DOM PUBLIC- 80.000 80.000 -Lucrări reparaţii curente -exterior clădiri sediu primărie,reţea el. 200.000 200.000 Pi -Piese auto si manopera p! reparatii auto BH 45POT +10.000 10.000 tive nefinanciare achiziţie soft+ calculatoare, alte active fixe 510271 30.000 30.000 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent 510285 0 0 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - EVIDENŢA PERSOANELOR 5402 285.000 285.000 Cheltuieli de personal - evidenţa persoanelor 540210 200.000 200.000 :Bunuri şi servicii :chelt funct ev pop 540220 35.000 35.000 FOND DE REZERVA BUGETARA 5% din total chelt cf. preved. art. 540205 50.000 50.000 36 din Legea 273/2006- Tranzacţii privind datoria publica si imprumuturi 5502 [/] 7] ORDINE PUBLICA SI SIG. NAŢIONALA -PAZA OBŞTEASCA 61.02 185.000 185.000 - Cheltuieli de personal: 150.000 150.000 - Bunuri şi servicii :-paza comunala si sistem de supraveghere video 35.000 35.000 INVAŢAMANT 6502 2.939.000 +204.000 3.113.000 - Cheltuieli de personal (total): 650210 [0 0) -salarii, sporuri, indemnizaţii si alte drepturi salariale inbani,contr.af. -hotarari judecătoreşti pentru plata salariilor-invatamant [1] 0 - Bunuri şi servicii(total): 650220 684.000 +40.000 714.000 -cheltuieli prevăzute la art 104 alin.2 lit b)-e) din Legea nr. 1/2011 584.000 584.000 -cheltuieli -finanţare complementara bug local, 100.000 +40.000 140.000 -Dotari obiecte inv Gradinita de copii Tinca- 200530 35.000 35.000 - Alte transf.finanţarea invat particular si confes acreditat 650255 855.000 855.000 Alte cheltuieli:-burse de merit si de studii 650259 30.000 30.000 -Asist soc din care: 650257 52.000 | -18.000 34.000 -drepturi copii cu CES, 40.000 | -18.000 22.000 -stimulente educationale-Tichete gradi 12.000 12.000 -Active nefinanciare : 650271 1.338.000 | +182.000 1.520.000 -Reabilitare Şcoala Girisu Negru- dif lucrări paratraznet, 7.000 7.000 -Utilitati Grădiniţă Belfir+ centrala termica+ magazie+ chelt proiect 67.000 67.000 -Grădiniţă de copii Belfir-executie 250.000 250.000 -Grădiniţă de copii Tinca-executie“+ bransamente utilitati 126.000 126.000 -Proiect+ execuţie Teren de sport multifuncțional Sc Girisu Negru 220.000 | +150.000 370.000 -Achiziţie teren pt spaţiu de joaca Grădiniţă Tinca 175.000 175.000 - Cheltuieli proiect „Imbunatatirea infrastructurii educaţionale in corn Tinca -Reabilitare şcoala cu cls I-IV” +Cerere de finantare- consultanta 195.000 195.000 măsură 10.1 POR N -Reabilitare Școala Gurbediu-chelt neeligibile PNDL II+BS 298.000 | +emwoe 298.000 A A ; : ; +32.000 32.000 -Ch elab proiect+ Demolare cladire pt elib teren —pt spatiu de joaca SANATATE: 6602 95.763 +60.000 155.763 - Cheltuieli de personal - asistenţi comunitari 660210 85.000 85.000 - Bunuri si servicii: -Dotări, modernizare Centru medical de perm. 660220 10.763 +30.000 40.763 - Active nefinanciare;-SF-DALI „Modernizarea cladire Dispensar 660271 +30.000 30.000 uman „in vederea obtinerii de fonduri PNDL III CULTURA, RELIGIE ŞI RECREERE 6702 860.000 +2.461.397 3.321.397 Cheltuieli de personal - Bibliotecă comunală 670210 50.000 50.000 3unuri şi servicii: din care: 670220 253.000 253.000 -cheltuieli funcţionare: energie, apa, mat curăţenie Camine-Capela 33.000 33.000 -dotări Cămin cultural Tinca 17.000 17.000 -activitati social culturale-zilele satului Belfir+alte( instr dans) 30.000 30.000 -clielt intret parc comunal 40.000 40.000 -rep curente gard parc+ Modernizarea loc de joaca parc comunal 25.000 +50.000 75.000 -achiz arbuşti ornamentali 40.000 40.000 -reparaţii monument eroi- Tinca *50.000 *50.000 -manifestări culturale 1 dec2018 *18.000 * 18.000 -Susţinere activit culturale si sportive, asociaţii-fundatii 670259 20.000 20.000 -Sustinere culte:-Parohia Girisu Negru +25.000 25.000 -Sprijin financiar pt repararea gardului la cimitirul +30.000 30.000 Reformat Tinca si repararea gardului la cimitirulRomano catolic Tinca - Active nefinanciare:din care: 670271 537.000 537.000 -Execuţie Capela in loc Belfir 525.000 525.000 -Achiziţie teren pentru Capela sat Rapa (inclusive taxe) 12.000 12.000 -Serv consult in domeniul achizitiilor+executie+dotari--.---- 670220 28.000 28.000 „Modernizare si dotare Cămin cultural Tinca CTR finantare... 670258 +2.328.397,49 2.328.397.49 NR .C0760CN0003 1760500421/03.08.2018 ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ 6802 1.741.000 1.741.000 CH de personal -asist pers cu handicap 680210 370.000 370.000 I_Din care:-90% BS 330.000 330.000 - 10%BL 40.000 40.000 - Asistenta sociala: 680257 1.201.000 1.201.000 -indemnizaţiile persoanelor cu handicap-aloc BS 1.071.000 1.071.000 -aloc BL 130.000 130.000 -aiutor pentru incalzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, comb petrolieri p! populaţie 63.000 63.000 -ajutor pentru incalzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 87.000 87.000 petrolieri pt beneficiarii de ajutor social -ajutoare de deces, urgenta aprobate de CL 10.000 +5.000 15.000 -premii fidelitate 50 ani căsătorie 10.000 -5.000 5.000 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 7002 1.405.870 +40.000 1.445.870 Bunuri şi servicii: 700220 352.910 352.910 - iluminat public stradal+rep curente il public+ilum festiv 200.000 200.000 - reparaţii curente stafii autobus 25.000 25.000 -lucrări cadastrale finanţate de ANCPI 77.910 77.910 - contribuţie GAL, APAREGIO, ECOLET (2017) 40.000 40.000 - contr. bug loc Centru multifunct rromi( parteneriat CJ+Prim LYON) 10.000 10.000 Active nefinanciare: 700271 1.052.960 +40.000 1.092.960 - înlocuire reţele distrib apa Belfir si GN-+contr bug local 110.064 110.064 -Taxe avize autorizaţii pt investiţii - 10.000 10.000 -Amenajare teren ANL 5.000 5.000 -Clădire multifunct sat Rapa- demolare/construire 924.500 924.500 -PUZ str.Targului+ Actualizare PUG-pt capela Belfir 5.000 +10.000 15.000 -Extindere reţea iluminat public 10.000 10.000 -Cheltuieli proeict,documentaţie, avize+ branşamente noi alim cu apa 6.500 6.500 SF-Extindere retele apa canal in zona industriala in vederea obtinerii +30.000 30.000 de fonduri PNDL III Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 700285 -18.144 -18.144 PROTECȚIA MEDIULUI 7402 400.000 +175.000 575.000 - Cheltuieli de personal 740210 85.000 85.000 - Bunuri şi servicii :din care 740220 315.000 315.000 - salubrizare domeniul public-, inlret curăţenie dom public 109.750 109.750 - deratizare, dezinsectie-dom public, cartier rromi 20.000 20.000 - taxa deşeuri municipale si asimilate- Fond de mediu 250 250 - dotări coşuri de gunoi stradale 5.000 5.000 - lucrări de amenajare teren -parcare piaţa --------- 25.000 25.000 Canalizare Tinca-contributie [...]