HCL 18/2022 Tecuci adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 18 Din 07.03.2022 Privind:aprobarea Bugetului iniţial centralizat de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiții publice pe grupe de investiţii și surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2022; «* Iniţiator : Costin Lucian Grigore, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; ** Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului : 20/03.03.2022 ; ** Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară de îndată din data de 07.03.2022; Având în vedere : *% referat de aprobare a iniţiatorului, înregistrat sub nr. : 14018 / 03.03.2022; * raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Economică, înregistrat sub nr: 14017/ 03.03.2022; »raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1,2,3,4.5; ** anunţ de publicare și afisare a proiectului de buget din data de 21.01.2022; «e art.5, 14, 19, 20, 26, 39 alin.2, 49 alin. 7 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; « Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administratia publică locală; «* Lepea bugetului de stat pe anul 2022, numărul 317/2021; se H.C.J. nr.37 /08.02.2022 şi H.G.nr.185/10.02.2022; + Hotărârea nr.1/02.03.2022 CLSU Tecuci; A mendumente 343. 3. 345. 3 si 347: art.88 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; «e art.129 alin.2 lit.b şi alin.4 lit.a din OUG 57/2010 privind Codul administrativ; În baza prevederilor: ** art.139 alin.3 lit.a coroborat cu art.5 lit.ce din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă bugetul iniţial centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pentru anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025,conform anexelor 1,2,3,4 şi 5 parte integrantă din prezenta hotărâre, dupa următoarea Structură; e Bugetul local de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci pe anul 2022(sursa A), în suma totală de 102.518 mii lei la partea de venituri şi 117.791,46 mii lei la cheltuieli conform Anexelor nr. 1 și 2. e Bugetul instituțiilor publice al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii ( sursa E, F şi G) în sumă totală de 84.083,60 mii lei la partea de venituri și 84.405,13 mii lei la cheltuieli conform Anexelor nr. 3 și 4. e Bugetul creditelor interne (sursa C) conform Anexei nr.5. Art.2 Se aprobă Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2022, conform Anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, în sumă de 100 mii lei, pe anul 2022. Art.4 Se aprobă Numărul de personal, permanent și temporar şi Fondul de salarii pe anul 2022, în sumă totală de 80.718,30 mii lei, repartizate pe capitole conform Anexei nr.7. Art.5 Se aprobă finanţarea secțiunii de dezvoltare în sumă de 15.305 mii lei, în anul 2022, din excedentul anilor precedenţi. Art.6 Se aprobă alocarea sumei de 100 mii lei repartizate conform Hotărârii nr.1/02.03.2022 CLSU Tecuci. Art.7 Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija secretarului municipiului Tecuci. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR GENERAL UAT MUNICIPIUL TECUCI Jr. BORSAN GEORGE Lipsă aviz de legalitate conform opiniei motivate nr.48/CL/15.03.2022 ROMÂNIA JUDEŢUL GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI PRIMAR NR. 14018 / 03.03.2022 REFERAT de aprobare a iniţiatorului privind Proiectul Bugetului inițial centralizat de venituri si cheltuieli și Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiulul Tecuci, pe anul 2022; vând în vedere raportul de specialitate întocmit de către Directia Generala Economica, înregistrat sub nr. 4017 / 03.03.2022; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr.317 / 2021 pentru anul 2022; Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere arl.88, art.129 alin.2 lit.b si alin.4 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; În baza prevederilor art.139 alin.3 lit.a coroborat cu art.5 litcc din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; PROPUN: Aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiții publice pe grupe de investiţii și surse de finanţare al U.4.T Municipiulul Tecuci pe anul 2022, format din: a. Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022; b. Bugetul instituțiilor publice şi activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2022; c. Bugetul creditelor interne pe anul 2022; d. Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii și surse de finanțare al UA.T. Municipiulul Tecuci, pe anul 2022; d. Constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local,pe anul 2022, în sumă de 100 mii lei; e. Aprobarea finanţării secţiunii de dezvoltare în sumă de 15.305 mii lei, în anul 2022, din excedentul anilor precedenţi; f Aprobarea numărului de personal, permanent şi temporar pe anul 2022; g. Alocarea sumei de 100 mii lei repartizate conform Hotărârii nr. 1/02.03.2022 CLSU Tecuci. Faţă de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Tecuci Bugetul iniţial centralizat de venituri si cheltuieli și Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii și surse de finanțare al U.A.T. Municipiulul Tecuci, pe anul 2022; PRIMAR COSTIN LUCJAN-GRIGORE MUNICIPIUL TECUCI DIRECTIA GENERALA ECONOMICA NR. 14017 / 03.03.2022 RAPORT DE SPECIALITATE cu amendamente Privind: aprobarea Bugetului iniţial centralizat de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiții publice pe grupe de investiţii și surse de finantare al U.A.T. Municipiulul Tecuci, pe anul 2022; Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Tecuci a fost elaborat potrivit Legii 276/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 317/2021 Legea bugetului de stat pe anul 2022, si în baza: -Adresei Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 187/03.01.2022, privind sumele rezultate în urma repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate prevazute la art.5 din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021,pentru anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025, aprobate prin Decizia nr.1 / 03.01.2022; - Sumelor rezultate în urma repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale si sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025 aprobate prin Decizia nr.9/06.01.2022; -Adresei nr.1887/26.01.2022 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale, pe anul 2022; - H.C.J. nr.37 /08.02.2022 și H.G.nr.185/10.02.2022 pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul anului 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale în vederea finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari şi elevii din unităţile de învățământ preuniversiatr de stat; -Adresei Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 3347/16.02.2022, privind sumele repartizate pentru finanțarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, pentru burese acordate elevilor din învățământul de masă şi sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor învățământului particular acreditat, aprobate prin Decizia nr.95 / 15.02.2022 şi Decizia nr.107/16.02.2022; -Hotărârea nr.1 din 02.03.2022 C.L.S.U. privind alocarea sumei de 100.000 lei pentru primirea şi sprijinirea refugiaților din Ucraina, asigurarea mesei, cazării precum și alte cheltuieli. În conformitate cu prevederile legale mai sus menţionate, proiectele bugetelor locale se aprobă de consiliil locale în termen de 45 zile de la data publicării legii bugetului de stat. 1. BUGETUL LOCAL Veniturile bugetului local se formeaza din: e Venituri proprii: - Impozite, taxe pe proprietate - Venituri din capital - Venituri din proprietate - Cote defalcate din impozitul pe venit e Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat (cheltuielile materiale si pentru servicii, cheltuieli cu intretinerea curenta, cheltuieli cu asistenţa socială), a ajutorului de incalzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap. e Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetului local. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local. Subventii primite de la bugetul de stat. Sume primite de la Uniunea Europeana pentru proiectele cu finantare din fonduri structurale. Donatii si sponsorizari. Potrivit art.26 al Legii 273/2006, privind finantele publice locale modificata si completata, proiectul de buget a fost construit pe doua sectiuni: sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare. In cazul in care veniturile sectiunii de dezvoltare sunt mai mici decat veniturile acestei sectiuni, echilibrul bugetar se asigura prin varsaminte din veniturile sectiunii de functionare catre sectiunea de dezvoltare si utilizarea excedentului anilor precedenti. Prin proiectul bugetului local al municipiului Tecuci pentru anul 2022 s-au stabilit venituri in suma de 102.518 mii lei (68.952,07 mii lei la sectiunea de functionare si 33.565,93 la sectiunea de dezvoltare) şi cheltuieli în sumă de 117.791,46 mii lei ( cheltuieli 102.518 mii lei la care se adaugă 15.273,46 mii lei din excedentul anilor precedenti). SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ANEXA NR.L Veniturile Bugetului de functionare sunt in suma de 68.952,07 mii lei si sunt formate din: 1.Venituri curente in suma de 64.220,67 mii lei, din care: -Veniturile fiscale sunt in suma de 70.973,28 mii lei, din care 28.406,78 mii lei reprezinta impozite pe venit si castiguri de capital, 9.201,30 mii lei reprezinta impozite si taxe pe proprietate, 33.008,80 mii lei impozite si taxe pe bunuri si servicii (din care 29.268 mii lei sunt sume defalcate din TVA +3.552,50 mii lei taxe speciale, impozite si taxe auto + 188,3 mii lei taxe specifice), alte impozite si taxe fiscale 356,40 mii lei. -Veniturile nefiscale sunt in suma de -6.752,61 mii lei provin din: - Venituri din proprietate ................. 2.353,50 mii lei; - Venituri de bunuri şi servicii ...... -9.106,11 mii lei ( venituri din prestari de servicii 248,50 mii lei, venituri din taxe administrative 62,40 mii lei, amenzi 1.653 mii lei, diverse venituri 3.412,40 mii lei, varsaminte din din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare — 14.482,41 mii lei) Sumele rezultate din vanzarea, in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat se vor cuprinde in buget prin rectificare bugetara numai dupa incasarea lor conform art. 29 din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 2.Subventiile sunt in suma de 4.731,40 mii lei - subventii de la bugetul de stat, din care: 500 mii lei pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei; 3.937 mii lei fonduri pentru finantarea sanatatii ; 294,40 mii lei subventii de la bugetului ANCPI. Cheltuielile bugetului de functionare sunt in suma de 68.952,07 mii lei, bugetul fiind echilibrat. Pe fiecare capitol de cheltuieli bugetul este prezentat in anexa [, si se prezinta astfel: 1. Cap. 51.02 — Administratia publica locala... nenea eneteenenenneneeeneeaee 17.550,30 mii lei De la acest capitol de cheltuieli se asigura plata salariilor angajatilor din Primaria Tecuci in suma de 13.106 mii lei, cheltuieli materiale pentru functionare şi alte cheltuieli în sumă de 4.444,30 mii lei. 10. Cap. 54.02 — Alte servicii publice .......ceeene nenea nea eneeeeaneneeaee 1.406,50 mii lei Suma de 100 mii lei reprezinta fondul de rezeva bugetara care asigura plati neprevazute pe parcursul anului 2022, iar diferenta de 1.306,50 mii lei este pentru plata salariilor Serviciului de evidenta a populatiei si pentru cheltuielile de functionare pentru acesta. Cap.55.02 - Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi............ 626,00 mii lei Dobanzi aferente datoriei publice interne 626 mii lei. Cap. 61.02 — Ordine publica .....mee nenea enenenenenenenenenenenane aaa eee 3.431,50 mii lei De la acest capitol se asigura prin transfer toate cheltuielile pentru Politia Locala- 3.271,50 mii lei şi 160 mii lei sunt pentru acoperirea altor cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale. Cap. 65.02 — Invatamant ......e ceea neneneneneneneneneneneeeeeaena e anararanaee 9.766,50 mii lei din care 4.601 mii lei pentru cheltuieli materiale + 538,50 mii lei finanțare complementară necesara pentru cheltuieli cu deplasarea si naveta cadrelor didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Tecuci, 3676 mii lei burse, 305 mii lei învăţământ particular acreditat, 333 mii lei sume din TVA aferente finanțării CES( cerințe educaţionale speciale) și 313 mii lei pentru masa caldă. Cap. 66.02 — Sanatate ...........can eee neneaaneeenanana n enenann nenea nenea eee 3.961,20 mii lei De la acest capitol se asigura salariile pentru personalul medical din cabinetele scolare din cadrul Directiei de Asistenta Sociala — 2.390,20 mii lei şi cheltuielile efectuate la centrele de vaccinare din Tecuci — 1.571 mii lei. Cap. 67.02 — Cultura, recreere si religie... neeeeeeeeeeeee eee enneneneneaee 7.979,10 mii lei Suma de 1852,60 mii lei reprezinta transfer catre Muzeu si Casa de Cultura pentru a se asigura cheltuielile de functionare si realizarea programelor culturale. Suma de 960,50 mii lei este alocata pentru activitatea de functionare a Bibliotecii si programele culturale realizate de Biblioteca si Municipiul Tecuci, iar diferenta de 5.166 mii lei este alocata pentru servicii recreative si sportive, religioase, alte servicii precum si pentru functionarea Serviciului Totul Verde - parcuri şi zone verzi ( salarii şi chelt.funcţionare). Cap. 68.02- Asigurari si asistenta sociala .........eceee e neaeeereeanenee n eeeeneneneaeese 13.304,50 mii lei De la acest capitol se finanteaza integral cantina de ajutor social si ajutoarele de urgenta acordate prin dispozitia primarului, şi anume: asistenţa socială în caz de invaliditate 10.438 mii lei( 9.394 mii lei din TVA şi 1.044 mii lei din bugetul local), 500,00 mii lei pentru ajutor social de încălzire (500 mii de la AJPIS) şi 2.336,50 mii lei pentru cantina de ajutor social si 30 mii lei ajutoare de urgenta acordate prin dispozitia primarului. Cap. 70.02- Locuinte, servicii si dezvoltare publica........... mea sueeaeneeeecenezeeee 2.684,00 mii lei De la acest capitol se finanteaza serviciul de iluminat public, festiv, intretinere si achizitie mobilier urban, reparatii cladiri, lucrari intretinere, ape pluviale, cheltuieli intretinere locuinte de serviciu si sociale ANL si ratele aferente conf Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 29/16108/23.09.2010. Cap. 74.02 - Protectia mediului ........mmcnannenenneneneeeeenenena anna naenanenaenenene nenea 6.583,00 mii lei Suma de este alocata pentru cheltuieli cu salubrizarea orasului, colectarea si transportul deseurilor menajere — 4.531 mii lei, Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor- 267 mii lei, serviciul de ecarisaj — 1.785 mii lei. 11. Cap. 83.02 — Agricultura ......ce nenea ema nenennena nenea ena en enana nana nea 20,00 mii lei Suma este alocata pentru intretinere pășunilor din Municipiul Tecuci. 12. Cap. 84.02 — Transporturi ....cea ceeace nenea nenea aaa 1.639,47 mii lei Suma este alocata pentru intretinere și reparaţii strazi, trotuare și parcări din Municipiul Tecuci, deszapezire. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE- ANEXA NR.2 Veniturile bugetului de dezvoltare sunt in suma de 33.565,93 mii lei si sunt formate din: - Transferuri de la bugetul de functionare .. „..14.482,41 mii lei - Venituri buget de stat ..... muncea PI 511,90 mii lei - Sume primite de la UE...... meet nneee e neneeeeneneea eee 18.571,62 mii lei catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020. Cheltuielile bugetului de dezvoltare sunt in suma de 48.839,39 mii lei. Obiectivelor de investitii noi şi în continuare se realizeaza in municipiul Tecuci in anul 2022 (ANEXA NR.6). Cheltuielile bugetului de dezvoltare sunt influentate de excedentul anilor precedenti în sumă de 15.273,46 mii lei. 2. BUGETUL DIN SURSE PROPRII SI SUBVENTIE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-ANEXA NR.3 Veniturile bugetului de functionare din surse proprii si subventie sunt in suma de 71.784,30 mii lei prezentate astfel: Sursele de venituri sunt urmatoarele: - Transfer de la alte administrații .......mccee ceeace 46.629,90 mii lei - Venituri nefiscale ........mce eee ee eee 25.154,40 mii lei Cheltuielile bugetului de functionare din surse proprii si subventie sunt in suma de 72.105,83 mii lei prezentate pe urmatoarele capitole : 1. cap.54.10 Evidenţa Persoanei ........... mc eeeeeneee 1.546,20 mii lei e cheltuieli de personal în sumă de 1.306,50 mii lei; e cheltuieli materiale în sumă de 239,70 mii lei; 2. cap.61.10 Poliţie Locală a Municipiului Tecuci ..............ceceeee 3.271,50 mii lei cheltuieli de personal în sumă de 2.876,00 mii lei; cheltuieli materiale în sumă de 362,50 mii lei ; alte cheltuieli în sumă de 33,00 mii lei. 3. cap 65.10 Invățământ ...... coca ee eee ea nene eee eee nene neeeeesaeaee 980,83 mii lei e cheltuieli materiale în sumă de 980,83 mii lei ; 4. cap.66.10 Sanatate ........ncnneaneneneneeneeezeeeneneneneaaaeeanenanenesacaseoecasacazaeasee 64.329,70 mii lei e cheltuieli de personal în sumă de 49.750,00 mii lei; e cheltuieli materiale în sumă de 14.339,70 mii lei; e alte cheltuieli cu bunuri si servicii 240,00 mii lei. 5. cap.67.10 Cultura... aaa nana 1.977,60 mii lei Sunt finanțate două servicii subordonate UAT Municipiul Tecuci: Casa de Cultură Tecuci şi Muzeului de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci, structura cheltuielilor fiind: e cheltuieli de personal în sumă de 1.295,60 mii lei; e cheltuieli materiale în sumă de 682,00 mii lei. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - ANEXA NR.4 Veniturile bugetului de dezvoltare din surse proprii si subventie sunt in suma de 12.299,30 mii lei. prezentate astfel: Sursele de venituri sunt urmatoarele: - Subvenţii de la alte administrati .........mccooeeee 489,00 mii lei - Venituri nefiscale an... 69,50 mii lei - Sume FEDR........ceeeeeee „au 11.740,80 mii lei. Veniturile se compun din varsaminte din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare si subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de investitii. Cheltuielile bugetului de dezvoltare din surse proprii si subventie sunt in suma de 12.299,30 mii lei si sunt prezentate pe capitole de cheltuieli in anexa 4 astfel: Obiectivelor de investitii noi si in continuare se realizeaza sunt prezentate in Programul annual de investitii pe anul 2022 (anexa 6). 3. BUGETUL CREDITELOR INTERNE - ANEXA NR.5 Având în vedere Hotărârea nr.6614/17.08.2021 „pentru modificare art.2 din Hotărârea nr.6201/18.06.2020 emisă de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, suma autorizate în bugetul creditelor interne, „ Sursa 07,, pentru anul 2022 este: Veniturile bugetului de dezvoltare ..... ceeace eee eee oeezeeeeseeeteseaz [...]