HCL 162/2024 Tecuci adoptată

ROMÂNIA . . JUDEȚUL GALAȚI e MUNCI MUNICIPIUL TECUCI UNTRO, S1mANGIAR PRE» CONSILIUL LOCA " CANDREA MONA GAbher, i :| HOTĂRÂREA Nr. A, mut AZI i NA 93 Ziua i zac | Din Privind: aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL; Iniţiator : Costin Lucian - Grigore, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului : P/A, [LI 49002 Z D= Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galaţi, întrunit în şedinţa _O€pwAPa.___ din data de 26.09.1028 Având în vedere frau de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr.8 /_7a-07 202 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Directia Generala Economica, înregistrat sub nr. 33380/09.09. 2024; Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. PAM Prin adresa nr. 5723/05.09.2024 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea _rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, in conformitate cu prevederile legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 şi OMEP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. Avand în vedere prevederile : - art. 73 din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; - art. 19, alin ], lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - art. 10, alin 2 si 3 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; - art. 129, alin 2, lit. a), alin. 3, lit. d), alin. 4, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; In baza prevederilor: - art. 139, alin. 3, lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. - art. 19%, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. HOTĂRĂȘTE: Art]. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. ], parte integranta din prezenta hotărâre: mii lei DENUMIRE INDICATOR BVC 2024 rectificat TOTAL VENITURI 13.581 Venituri din exploatare 13.101 Venituri financiare 480 TOTAL CHELTUIELI 13.580 Cheltuieli din exploatare 13.535 Cheltuieli financiare 45 REZULTATUL BRUT 1 IMPOZIT PE PROFIT 0 REZULTATUL NET ji Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 privind programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pentru anii 2025-2026 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotărâre Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci si Adininistratorului societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL . Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, prin grija Secretarului General al Municipiului Tecuci. PREȘEDINTE DE ȘEDIN ȚĂ, one cred - ap SECRETAR GEXERAL, (rod GEOL GE Podtf7r Jr. George Lucian Borsan AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL Sediul/Adresa.Tecuci, STR. 1 Decembrie 1918 Cod unic de inregistrare RO 29358725 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANU 974 e RECTIFICAT CANR. 16 mii lei “% Propuneri Aprobat an Nr. rectificare Estimari| Estimari INDICATORI rd. curent ancurent | % Jan 2025|an 2026] 927/5 |1028/7* 2024 100 | 100 CE EI E Li 5 LL 7 E] Ş 70 Il. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) i 351| "1 100.00] 141241 14534] 104.00] 102.90) 1 |__|Venituri totale din exploatare, din care: Z TITOT TSTOTI_T00.0U[738285| 14020] T04.00|_ 102.90] a)_|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0.00] 9 V) b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare i 4 09| 0 2 Venituri financiare 9 28Y| 4 914]__104.00] 102.90] LU CHELTUIELI TOTALE _(Rd.6=Rd.7+Rd.19) 75550) . 14933] 104.00] 102.90 1 Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. LA 13838) 13935] TU0.U 14485|__104.00[__102.50| A. cheltuieli cu bunuri si servicii 6537] 6537] _100.0Uj 104.00] 102.90) B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 43, 43, . 462] 104.00] 102.90 C. [cheltuleii cu personalul, TO "6033) - 72| 6258 104.00| 102.30) Co |Cheltuieli de natură salarială(Rd.11= Rd.12+Rd.13) | 44 5675 5675] 100.00 5902] 6073] 104.00] 102.90] 1 |eh. cu salariile TZ 1575 457 00| ST12[ 5250] 104.00 102.50 [c2 |bonusuri 13 "755 750| 050| 7509 873| ____0.00]___ 9.09) (C3 |alte cheltuieii cu personaltul, din care: 1â T.0Y| V| 0.00! 0.00] cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personali 15 0.00] 0] 0] 0.00] __ 0.00) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor |C4 jorgane de conducere si control, comisii si comitete 16 228| 228| 100.00| 237| 244) 104.00] 102.90) 5 Jeheltuieli cu contributiile datorate de angajator, 17 130) 130[__100.00 139| i 104.00[_102.90 D. [alte cheltuieli de exploatare 18 233]___100.00) D854) 370]__104.00[_102.90) 2 |__[Cheltuieli financiare 19 45| 49) 47| 48 hu REZULTATUL BRUT (profitplerdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)) 20 1 1]__100.00| 1 2]__100.00j_ 200.00 IV_[1 [__ IMPOZIT PE PROFIT CURENT. ZI T.U 0 [i] 0.00[____0.09| 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 [ [] 0.00] 0.00 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANT, 0] ['] 0.00] 0.00 4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24. [) 0) 0.00; 0.00) 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 0] [*) 0.00) 0.00 PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE V RAPORTARE (RD.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24- 14,25), din care; 26 1 1|__100.00| 1 2|__100.00]_200.00 1 Rezerve legale 2 0 0) Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 O 9 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi ZI” U.DU 0 O| Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 0.00 9 o 0.00 0.00 5 Alte repartizări prevăzute de lege 3 0.00) 9 9 9.00/___0.00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 27, 28, 29, 30,31 (Rd. 32=Rd.26- (Rd.27 la rd. 31)>=0 32 1 1 0.00 1 2 0.00) 0.00) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului |acanaras i axeccliul financiar de atacată 33 9.90 D 90.004 9.00 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capita! integral sau majoritar de stat, din care: 34 1 1 0.00 1 2|___0.00|___0.00 a) |_- dividende cuvenite bugetului de stat 39 —| 0 0.00 [] [ 0.00].___9.00) b) |_- dividende cuvenite bugetului local 36 i î 0.00] 1 2] c) |__- dividende cuvenite altor acționari 37 [d 0.00 0 0| 0.00[____0.00] Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - 9 Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constitule sursă proprie de finanţare 38 0 0 0.00 0 1 0.00 0.00 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 [ 9) Pagina 1 din 2 Data 05.09.2024 Ora09:46 Propuneri l., Ye Aprobat an Nr. rectificare Estimari| Estimari INDICATORI ra. | îu'ent | ancurent | % lan 2025[an 2026] 927/5* [10287 2024 2024 100 | 100 [ 4 EI E Z Y TESIAXTOT Ț E) E] IT] vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 0] 0 a) | cheltuieli materiale 41 0) [:) b) |cheituieii cu salariile 42 [ 0 c) |cheltuieii privind prestarile de servicii 43 0) 0 d) [cheltuieli cu reclama si publicitate 44 0) [:] e) [alte cheituleii 45 [i [ vin SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 426 686| 161.03] 210) 830| 30.61 0.00] 1 Alocaţii de la buget 4 0| : 0.00] 0| 0 0.00 0.00 Leasing financiar 25 20| LA 210 830 0.00[___0.00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 426 68 - 210) 830 30.61 0.00) X DATE DE FUNDAMENTARE [ 0] 1 Nr. de personal prognozat la finele anului _100. 130) 133|__103.70] 102.90 2 INr.mediu de salariaţi total Ei 11 TTO[ 100.00 114 117]. 103.70] 102.90 Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 52 4254 4254] 100.00 4411 4539] 103.70] 102.90 Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana 4 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) 53 4104 4104] 100.00] 4256) 4379|__103.70]_102.90) s Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/nareoană) (Rd.2/Rd, 51 54 119 119| 100.00] 124| 127|__103.70]_102.90| Productivitatea muncii în unităţi valorice pe totai 6 personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 0] 0 7 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana 56 Li) 9 Cheltuieli totale la 1000 iei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000) 57 1000] 1000] 100.00) 1000| 1000] 100.00] 100.00 8 Plăţi restante E) 2! U.0U 1000) 1000 0.00! 0.00! 3|[Creante restantă 55 2009] 2000j— 700.00 200 2000 50.00j_700.00 *Rd. 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 ** Rd.53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 CONDUCATORUL UNITATII, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI „ăi ADMINISTRATOROĂREGIGR GENERAL FINANCIAR ABIL CONTROL FINAN E GESTIUNE betache:Gjaudiu- : boa) SCatetin- s na Pagina 2 din 2 Data 05.09.2024 Ora09:46 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI Anexa nr.4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare PA frana !l6 2 ea 03 az44 mii lei Data an precedent Valoare INDICATORI lin Aproba pealizat an an an i t t 2024 | 2025 | 2026 0|1 2 3 4 5 6 7 8 | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 410 281 686| 210| 830 1[Surse proprii, din care: 0 0| a) - amortizare 410 281 428 b) - profit 0 0 0 2|Alocaţii de la buget 0 [] [:) 0 [:] 3| Credite bancare, din care: 0 [:) [:) 0 [:] a) - Leasing financiar 260|___210| __830) b) - externe 4jAlte surse, din care: [!) :] 0 !] 0 -(denumire sursă) 0 ['] [+] - (denumire sursă) | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 410 281 686| 210| 830 1|investiţii în curs, din care: 0 0 0 0 0 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: ['] 0 0 0 [2] 0 (2) [2] - (denumire obiectiv) 2) [2] [2] O [%) b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 0 ['] 0 [+] ['] - (denumire obiectiv) [?) le) O l») (2) - (denumire obiectiv) O ) 2) [9] 0| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unităţii administrativ teritoriale: [9) (9) [?) [9] (2) - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) PERU BUNUTNIE TUatS 1 CONCESIUNE, TNEAITaTE Său n locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) 2|investiţii noi, din care: [!] 0 â) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: 0 O O| - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: =] =] =] [=] o [=] [=] [=] [=] =] - (denumire obiectiv) 0 [2] [j 2) 2) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) [+)] BETI DUIUTITE;TUZITE TIT CONEB STINS IIETIITIETE: Său locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: TOTUTUT economic: - (denumire obiectiv) sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 410 281 686|__210 830 |Autocamion compactor 15 +1.5mc dotat cu macara 260|__210 830 Pubele 240 | 270 Autoutilitara basculabila 73 (Cosuri stradale 48 Aspirator frunze 35 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: a) - interne b)- externe pri EA . CONBIICATORUL UMTATII, ADMINISTRATORIDIRECTE GENERAL» ostăohe Clăusiiu A CONTROL FIN IAR DE GESTIUNE Săghean Simona CONDUCATORUL COMPAȘAIMENȚULUI - FINANCI, ABIL, Ec. Proscylă Cătătă,