HCL 86/2022 adoptată

ROMANIA Judeţul Neamţ CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ HOTĂRÂREA nr. 86 din 31 martie 2022 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru STATIUNEA OGLINZI S.A Tg.Neamţ pe anul 2022 Având în vedere prevederile legale: Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare În temeiul Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia; Prevederile art. 48 din Legea nr. 317 din 28 decembrie 2021, a bugetului de stat pe anul 2022; Adresa nr. 17/18.03.2022 transmisă de STATIUNEA OGLINZI S.A Tg. Neamţ și înregistrată cu nr. 4468/24.03.2022; Având în vedere H.A.G.A nr. 1/03.03.2022 si H.A.G.A nr.2/03.03.2022; Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 19/25.03.2022 prezentată de Adunarea Generală a Acționarilor a societății comerciale STATIUNEA OGLINZI S.A Tg. Neamţ. În conformitate cu prevederile art.129 alin (1), alin.(14), art.139 alin.(3) lit.”a” coroborat cu prevederilor art. 196 alin (1) lit (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Consiliul Local al Ora[ului T^rgu-Neam], `ntrunit in cea de-a 17-a [edin]ă ordinara, din mandatul 2020-2024,adopt\ prezenta hot\r^re: Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al societății comerciale STATIUNEA OGLINZI S.A Târgu Neamț pentru anul 2022, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; Art.2 Consiliul de Administrație al STATIUNEA OGLINZI S.A Târgu Neamț, va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al oraşului, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Târgu-Neamț, prefectului județului Neamț, se depune electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro în subeticheta – ”CONSILIUL LOCAL – Hotărâri ale Consiliului Local”. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ Vartic Gheorghe SECRETARUL GENERAL UAT, C.j. Sabin Isabela  PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestarii autenticitatii Hotararii de Consiliu Local nr.86/31.03.2022 PROCEDURA DE VOT UTILIZATA Vot prin vot deschis HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV 0 Hotărâre care se adoptă cu votul: Voturi necesare 10 majoritătii consilierilor locali în funcție 1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 19 2 Numărul consilierilor locali în functie 19 3 Numărul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotărârii 17 4 Numărul voturilor „PENTRU” 15 5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABTINERE” se 0 6 Numărul voturilor „ABTINERE” numără la voturile 1 „ÎMPOTRIVĂ”. 7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0 8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0 9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hotărârii, 1 neavând drept de vot PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptarii Hotararii de Consiliu Local nr.86/31.03.2022 Nr. OPERATIUNI EFECTUATE Data crt. 0 1 2 1 Adoptarea hotărârii 31.03.2022 2 Comunicarea către primar 04.2022 3 Comunicarea către prefectul judetului 04.2022 4 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează 04.2022 5 Devine obligatorie si produce efecte juridice începând cu 03.2022 ANEXA nr. 2 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC STATIUNEA OGLINZI SA Sediul/Adresa Strada Oglinzi, NR. 26, TIRGU-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ Cod unic de înregistrare RO 12530884 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2022 lei Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) An curent % Realizat Aprobat Preliminat/ din care: total 8=5/3a INDICATORI Nr. rd. an Realizat N-2 31.12.2021 conform Trim I Trim II Trim III Trim IV Hot AGA. 0 1 2 3 3a 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1 25 3 3 1 Venituri totale din exploatare 2 - - - (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: a) din productia vanduta 3 - - - - - - - b) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 9 (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 d) din producţia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 f) alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din 14 care: f1) din amenzi şi penalităţi 15 din despagubiri asigurari f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 16 (red.16=Rd.17+Rd.18), din care: - active corporale 17 - active necorporale 18 f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0 - ? ? ? ?  f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 f5) alte venituri 21 2 Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din 22 25 3 3 care: a) din imobilizări financiare 23 b) din investiţii financiare 24 c) din diferenţe de curs 25 d) din dobânzi 26 25 3 3 e) alte venituri financiare 27 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 55145 41186 41186 100.000 50.000 30.000 30.000 210.000 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: 29 54438 40722 40722 119670 186170 178170 129670 613680 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: 30 6019 2476 2476 3.500 3.000 3.000 3.500 13.000 A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), 31 2269 1303 1303 3.500 3.000 3.000 3.500 13.000 din care: a) cheltuieli cu materiile prime 32 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 1040 175 175 b1) Cheltuieli materiale 34 135 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 b2) cheltuieli cu combustibilii 35 905 175 175 500 500 500 500 2.000 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 36 0 0 0 500 500 500 500 2.000 d) cheltuieli privind energia şi apa 37 1229 1128 1128 1.000 500 500 1.000 3.000 e) cheltuieli privind mărfurile 38 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 39 3750 1173 1173 40.000 20.000 20.000 20.000 100.000 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile -cheltuieli reparatii asigurare 40 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 b) cheltuieli cu colaboratorii 46 3750 1173 1173 30.000 10.000 10.000 10.000 60.000 c) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 47 b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 48 d) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 49 j) alte cheltuieli 77 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 78 707 264 264 11.500 13.000 15.000 15.000 54.500 (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 79 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice 80 c) ch. cu taxa de licenţă 81 - - - d) ch. cu taxa de autorizare 82 - - 1.500 3.000 5.000 5.000 14.500 e) ch. cu taxa de mediu 83  f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 707 264 264 10.000 1.0000 10.000 10.000 40.000 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: 85 47198 37478 37478 13.850 5.850 5.850 5.850 31.400 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91) 86 19402 11350 11350 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: 87 19402 11350 11350 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 a) salarii de bază 88 19402 11350 11350 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform 89 CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 90 C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care: 91 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind 92 Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările 93 ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 94 193/2006, cu modificările ulterioare; C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: 99 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 100 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 101 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, 102 administrator special, alte comisii şi comitete C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi 103 26760 25300 25300 11.500 3.500 3.500 3.500 22.000 control, comisii şi comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care: a) pentru directori/directorat 104 26760 25300 25300 8.000 8.000 - componenta fixă 105 26760 25300 25300 8.000 8.000 - componenta variabilă 106 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 107 2.250 2.250 2.250 2.250 9.000 - componenta fixă 108 - componenta variabilă 109 c) pentru cenzori 110 0 0 0 1.250 1.250 1.250 1.250 5.000 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 111 C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator CAM 2,25% 112 1036 828 828 350 350 350 350 1.400 D. Alte cheltuieli de exploatare 113 514 504 504 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: 114 514 504 504 b) cheltuieli privind activele imobilizate 117 c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 118 d) alte cheltuieli 119 e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 120 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: 130 707 464 464 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000  a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 131 707 464 464 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 a1) aferente creditelor pentru investiţii 132 a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 133 b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care: 134 b1) aferente creditelor pentru investiţii 135 b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 136 c) alte cheltuieli financiare disc 10% ian si feb 137 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28) 138 -55121 - 41183 - 41183 venituri neimpozabile 139 cheltuieli nedeductibile fiscal 140 IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT 141 V DATE DE FUNDAMENTARE 1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) 142 25 3 3 a) - venituri din subvenţii şi transferuri 143 0 b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii 144 muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat 2 Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 145 54438 40722 40722 a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea 146 rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat 3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**) 147 19402 11350 11350 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 a) .cheltuieli cu salariile 147a 19402 11350 11350 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 b) .bonusuri 147b c) ............ 147c 4 Nr. de personal prognozat la finele anului 148 2 1 1 1 1 1 1 5 Nr. mediu de salariaţi 149 2 1 1 1 1 1 1 6 a) Câştigul mediu lunar pe salaria [...]