HCL 68/2025 adoptată

ROMANIA Judeţul Neamţ CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ HOTĂRÂRE Nr. 68 din 27 martie 2025 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ pe anul 2025, estimările pentru anul 2026 ( n+1) și pentru anul 2027 ( n+2), precum şi a obiectivelor de investiții pentru anul 2025 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ Consiliul Local al orașului Târgu Neamț având în vedere: Prevederile: Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; • Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanțelor Publice; • Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, republicată • Legii nr. 9 din 10.02.2025, a bugetului de stat pe anul 2025; Analizând: • nota de fundamentare nr. 57/ 02.02.2024 privind necesitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Civitas Com SRL pentru anul 2025 - prezentată de conducerea executivă a societății, • Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025, estimările pentru anul 2026 ( n+1 ) și pentru anul 2027 (n+2), precum şi obiectivele de investiții pentru anul 2025 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ, prezentate de conducerea executivă a societăţii; • Adresa nr.93/13.03.2025 transmisă de CIVITAS COM SRL și înregistrată cu nr.4101/13.03.2025; Având în vedere H.A.G.A nr. 6/13.03.2025 prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL pentru anul 2025 și estimările pentru anul 2026(n+1) și pentru anul 2027(n+2), cu anexele aferente de la 1 la 5; Luând act de Referatul de aprobare nr.90/13.03.2025 prezentat de Adunarea Generală a Acționarilor a societății comerciale CIVITAS COM SRL; Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ; În conformitate cu prevederile art.129 alin (1),alin.(14), art.139 alin.(3) lit.”a”coroborat cu prevederile art. 196 alin (1) lit (a)din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Consiliul Local al Oraşului Târgu-Neamț, întrunit în cea de-a 5-a ședință ordinară din mandatul 2024-2028, adoptă prezenta hotărâre ART.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL Târgu- Neamț pentru anul 2025 și estimările pentru anul 2026(n+1) și pentru anul 2027(n+2), precum și obiectivele de investțiii pentru anul 2025, conform Anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; ART.2.Consiliul de Administrație al SC CIVITAS COM SRL Târgu-Neamț va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;  ART.3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al oraşului, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Târgu-Neamț, prefectului județului Neamț, se depune electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro în subeticheta – ”CONSILIUL LOCAL – Hotărâri ale Consiliului Local”. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ Bularda Constantin Dragoș SECRETARUL GENERAL UAT cu atribuții delegate, C.j. Dunca Andreea PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestarii autenticitatii Hotararii de Consiliu Local nr. 68/27.03.2025 PROCEDURA DE VOT UTILIZATA Vot prin vot deschis HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV 0 Hotărâre care se adoptă cu votul: Voturi necesare majoritătii consilierilor locali în funcție 1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 19 2 Numărul consilierilor locali în functie 19 3 Numărul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotărârii 19 4 Numărul voturilor „PENTRU” 13 5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABTINERE” se 3 6 Numărul voturilor „ABTINERE” numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hotărârii, neavând drept 3 de vot PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptarii Hotararii de Consiliu Local nr. 68/27.03.2025 Nr. crt. OPERATIUNI EFECTUATE Data 0 1 2 1 Adoptarea hotărârii 27.03.2025 2 Comunicarea către primar .04.2025 3 Comunicarea către prefectul judetului .04.2025 4 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează .04.2025 Anexa nr. 1 la H.C.L.nr.68 din 27.03.2025 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL Sediul/Adresa B-DUL MIHAI EMINESCU, NR. 8A, TÂRGU-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ Cod unic de înregistrare RO 9845831 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2025 mii lei Prelimin Estimări Estimări % Propuneri at an an N+1 an N+2 INDICATORI Nr. rd. an curent % precedent 9=7/5 10=8/7 (N) (N-1) 2026 2027 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 3153,70 3355 106,38 3600 3600 107,30 100 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 3146,88 3347,40 106,37 3593 3593 107,34 100 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 - - - - - - - vigoare b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 - - - - - - - vigoare 2 Venituri financiare 5 6,82 7,6 111,44 7 7 92,11 100 II CHELTUIELI TOTALE 6 3136,20 3334 106,31 3568 3568 107,02 100 (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 1 Cheltuieli de exploatare 7 3002,26 3208 106,85 3513 3513 109,51 100 (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 748,39 747,60 99,89 792 792 105,94 100 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 9 319,69 289,5 90,56 357 357 123,32 100 asimilate C. cheltuieli cu personalul, 10 1681,16 1924,54 114,48 2114 2114 109,84 100 (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: C0 Cheltuieli de natură salarială 11 1436,46 1673 116,47 1835 1835 109,68 100 (Rd.11=Rd.12+Rd.13) C1 ch. cu salariile 12 1317,56 1538 116,73 1700 1700 110,53 100 C2 Bonusuri(tichete masa + asig. soc) 13 118,90 135 113,54 135 135 100 100  C3 alte cheltuieli cu personalul, din 14 - - - - - - - care: cheltuieli cu plăţi compensatorii 15 - - - - - - - aferente disponibilizărilor de personal C4 Cheltuieli aferente contractului de 16 210,45 212,04 100,76 235 235 110,83 100 mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate 17 34,25 39,5 115,33 44 44 111,39 100 de angajator D. alte cheltuieli de exploatare(amortiz+chelt 18 253,02 246,36 97,37 250 250 101,48 100 expl) 2 Cheltuieli financiare (dobanzi+discount) 19 133,94 126 94,07 55 55 43,65 100 III REZULTATUL BRUT ( profit) 20 17,5 21 120 25 25 119,05 100 (Rd.20=Rd.1-Rd.6) IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 9,51 9 94,64 9 9 100 100 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 - - - - - - - 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE 23 - - - - - - - PROFIT AMÂNAT 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 24 - - - - - - - ACTIVITĂŢI 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 25 - - - - - - - ELEMENTELE DE MAI SUS V PROFIT/PIERDEREA NETĂ A 26 7,99 12 150,19 16 16 133,33 100 PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 0,87 0,9 103,45 - - - - 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 28 - - - - - - - prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 29 - - - - - - - precedenţi 4 Constituirea surselor proprii de finanţare 30 - - - - - - - pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării  ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 - - - - - - - 6 Profitul contabil rămas după deducerea 32 7,12 11,1 155,90 16 16 144,14 100 sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0) 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 33 - - - - - - - 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de 34 - - - - - - - stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 - - - - - - - b) - dividende cuvenite bugetului local 36 - 1,1 - - - - - c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 - - - - - - - 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 38 7,12 11,1 155,90 16 16 144,14 100 prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 - - - - - - - VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 40 - - - - - - - FONDURI EUROPENE, din care a) cheltuieli materiale 41 - - - - - - - b) cheltuieli cu salariile 42 - - - - - - - c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 - - - - - - - d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 44 - - - - - - - e) alte cheltuieli 45 - - - - - - - VIII SURSE DE FINANŢARE A 46 253,66 251 98,95 256 256 101,99 100 INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii de la buget 47 - - - - - - -  alocaţii bugetare aferente plăţii 48 - - - - - - - angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 153,82 251 163,18 256 256 101,99 100 X DATE DE FUNDAMENTARE - - - - - - - 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 22 23 104,55 23 23 100 100 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 24 23 95,83 23 23 100 100 3 Câştigul mediu lunar pe salariat 52 4930 5511 111,78 6586 6586 119,51 100 (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) 4 Câştigul mediu lunar pe salariat 53 4722 5382 113,98 6467 6467 120,16 100 (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice 54 131,12 145,54 120,16 156,21 156,21 107,33 100 pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice 55 - - - - - - - pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe 56 - - - - - - - total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 57 994 994 100 991 991 99,70 100 (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000) 9 Plăţi restante 58 - - - - - - - 10 Creanţe restante 59 274 250 91,24 250 250 100 100 *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2 Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului Financiar Contabil Ungurianu Ionel Cosma Luminiţa Anexa nr. 2 la H.C.L.nr.68 din 27.03.2025 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL Sediul/Adresa B-DUL MIHAI EMINESCU, NR. 8A, TÂRGU-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ Cod unic de înregistrare RO 9845831 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora mii lei BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2025 Prevederi an precedent Propuneri an curent (N) % % Realizat (N-1) 2024 Nr. an N-2 INDICATORI Aprobat din care: 7=6/5 8=5/3a rd. Preliminat 2023 conform 31.12. Trim I Trim II Trim III An Hot AGA. 2024 0 1 2 3 3a 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1 2891,39 3196,91 3153,70 711,60 1586,11 2531,13 3355 106,38 109,07 1 Venituri totale din exploatare 2 2884,06 3189,31 3146,88 709,70 1582,31 2525,43 3347,40 106,37 109,11 (Rd.2=Rd.3+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: a) din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd8), [...]