HCL 24/2022 Târgu Neamț adoptată

ROMANIA Judeţul Neamţ CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ HOTĂRÂREA nr. 24 din 08 februarie 2022 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ pe anul 2022, estimările pentru anul 2023 ( n+1) și pentru anul 2024 (n+2), precum şi a obiectivelor de investiții pentru anul 2022 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ Având in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: - art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) si art. 121 alin (1) si alin. (2) din Constituţia Romaniei, republicată; - art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 ratificată prin Legea nr. 199 / 1997; -art. 7 alin. (2), art.555 alin. (2), art.879 alin.(2), si alin.(5) si art.880 alin.(1) din Codul Civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287 / 2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare În temeiul Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia; Prevederile art. 48 din Legea nr. 317 din 28 decembrie 2021, a bugetului de stat pe anul 2022; Adresa nr. 39/20.01.2022 transmisă de CIVITAS COM SRL și înregistrată cu nr. 890/21.01.2022; Având în vedere H.A.G.A nr. 1/20.01.2022 prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL pentru anul 2022 și estimările pentru anul 2023(n+1) si pentru anul 2024(n+2), cu anexele aferente de la 1 la 5; Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 38/20.01.2022 prezentată de Adunarea Generală a Acționarilor a societății comerciale CIVITAS COM SRL În conformitate cu prevederile art.129 alin (1), alin.(14), art.139 alin.(3) lit.”a” coroborat cu prevederilor art. 196 alin (1) lit (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Consiliul Local al Ora[ului T^rgu-Neam], `ntrunit in cea de-a 21-a [edin]ă de indata, din mandatul 2020-2024,adopt\ prezenta hot\r^re: Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al societății comerciale CIVITAS COM SRL Târgu Neamț pentru anul 2022 și estimările pentru anul 2023(n+1) si pentru anul 2024(n+2), precum și obiectivele de investțiii pentru anul 2022, conform Anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; Art.2. Consiliul de Administrație al SC CIVITAS COM SRL Târgu Neamț va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al orașului, in termenul prevăzut de lege, primarului orașului Târgu- Neamț, prefectului județului Neamț, se depune in format electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro, in sub eticheta “CONSILIULUI LOCAL – Hotărâri ale Consiliului Local”. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ Timisescu Ovidiu SECRETARUL GENERAL UAT, C.j. Isabin Isabela  PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestarii autenticitatii Hotararii de Consiliu Local nr.24/08.02.2022 PROCEDURA DE VOT UTILIZATA Vot prin vot deschis HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV 0 Hotărâre care se adoptă cu votul: Voturi necesare 10 majoritătii consilierilor locali în funcție 1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 19 2 Numărul consilierilor locali în functie 19 3 Numărul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotărârii 16 4 Numărul voturilor „PENTRU” 16 5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABTINERE” se 0 6 Numărul voturilor „ABTINERE” numără la voturile 0 „ÎMPOTRIVĂ”. 7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0 8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0 9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hotărârii, 0 neavând drept de vot PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptarii Hotararii de Consiliu Local nr.24/08.02.2022 Nr. OPERATIUNI EFECTUATE Data crt. 0 1 2 1 Adoptarea hotărârii 08.02.2022 2 Comunicarea către primar 02.2022 3 Comunicarea către prefectul judetului 02.2022 4 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează 02.2022 5 Devine obligatorie si produce efecte juridice începând cu 02.2022 ANEXA nr. 1: HCL 24/08.02.2020 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL Sediul/Adresa B-DUL MIHAI EMINESCU, NR. 8A, TÂRGU-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ Cod unic de înregistrare RO 9845831 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2022 mii lei Prelimin Estimări Estimări % Propuneri at an an N+1 an N+2 INDICATORI Nr. rd. an curent % precedent 9=7/5 10=8/7 (N) (N-1) 2023 2024 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 2308,19 2520,65 2540 2540 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 2305,63 2520,65 2540 2540 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 - - - - vigoare b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 - - - - vigoare 2 Venituri financiare 5 2,56 - - - II CHELTUIELI TOTALE 6 2167,37 2487,40 2497 2497 (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 1 Cheltuieli de exploatare 7 2141,73 2461,40 2470 2470 (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 650,99 687,30 687 687 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 9 211,93 232,68 233 233 asimilate C. cheltuieli cu personalul, 10 1082,22 1335,42 1344 1344 (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: C0 Cheltuieli de natură salarială 11 952,44 1131,42 1140 1140 (Rd.11=Rd.12+Rd.13) C1 ch. cu salariile 12 868,21 1023,42 1032 1032 C2 Bonusuri(tichete masa + asig. soc) 13 84,23 108 108 108  C3 alte cheltuieli cu personalul, din 14 - - - - - - - care: cheltuieli cu plăţi compensatorii 15 - - - - - - - aferente disponibilizărilor de personal C4 Cheltuieli aferente contractului de 16 107,83 177 177 177 mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate 17 21,96 27 27 27 de angajator D. alte cheltuieli de exploatare(amortiz+chelt 18 196,50 206 206 206 expl) 2 Cheltuieli financiare 19 25,79 26 26 26 III REZULTATUL BRUT ( profit) 20 140,82 33,25 43 43 (Rd.20=Rd.1-Rd.6) IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 11,40 7 - 9 9 - - 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 - - - - - - - 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE 23 - - - - - - - PROFIT AMÂNAT 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 24 - - - - - - - ACTIVITĂŢI 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 25 - - - - - - - ELEMENTELE DE MAI SUS V PROFIT/PIERDEREA NETĂ A 26 129,42 26,25 - 34 34 PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 - 2 - 2 2 - - 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 28 - - - - - - - prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 29 - - - - - - - precedenţi 4 Constituirea surselor proprii de finanţare 30 - - - - - - - pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării  ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 - - - - - - - 6 Profitul contabil rămas după deducerea 32 - 24,25 - - - - - sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0) 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 33 - - - - - - - 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de 34 - - - - - - - stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 - - - - - - - b) - dividende cuvenite bugetului local 36 - - - - - - - c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 - - - - - - - 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 38 129,42 24,25 - 32 32 - - prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 - - - - - - - VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 40 - - - - - - - FONDURI EUROPENE, din care a) cheltuieli materiale 41 - - - - - - - b) cheltuieli cu salariile 42 - - - - - - - c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 - - - - - - - d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 44 - - - - - - - e) alte cheltuieli 45 - - - - - - - VIII SURSE DE FINANŢARE A 46 196,55 224,25 232 232 INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii de la buget 47 - - - -  alocaţii bugetare aferente plăţii 48 - - - - angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 94,36 224,25 - - X DATE DE FUNDAMENTARE - - - - 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 24 26 26 26 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 26 25 26 26 3 Câştigul mediu lunar pe salariat 52 2995 3771 3654 3654 (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) 4 Câştigul mediu lunar pe salariat 53 2871 3587 3587 3587 (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice 54 88,67 100,82 97,69 97,69 pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice 55 - - - - - - - pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe 56 - - - - - - - total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 57 939 986 983 983 (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000) 9 Plăţi restante 58 - - - - 10 Creanţe restante 59 177 100 100 100 *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2 Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului Financiar Contabil Ungurianu Ionel Cosma Luminiţa ANEXA nr. 2 HCL 24/08.02.2022 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL Sediul/Adresa B-DUL MIHAI EMINESCU, NR. 8A, TÂRGU-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ Cod unic de înregistrare RO 9845831 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Prevederi an precedent Propuneri an curent (N) % % Realizat (N-1) 2021 Nr. an N-2 Aprobat Prelim din care: 7=6/5 8=5/3a INDICATORI rd. 2020 conform /Realizat Trim I Trim II Trim III An Hot AGA. 31.12. 2021 0 1 2 3 3a 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1 2008,66 2247,70 2308,19 553,72 1218,48 1878,9 2520,65 1 Venituri totale din exploatare 2 2008,66 2247,70 2305,63 553,72 1218,48 1878,9 2520,65 (Rd.2=Rd.3+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: a) din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd8), 3 1942,81 2241,70 2294,02 551,72 1214,98 1873,4 2513,65 din care: a1) din chirii 4 1282,77 1450 1467,50 350 830 1300 1650 a2) din servicii prestate 5 182,52 130 131,66 35 70 110 150 din servicii prestate Primărie - 116,7 116,52 51,82 51,83 - 103,65 a3) din parcari cu plata 6 331,32 420 423,53 84,9 178,15 338,4 430 a4) venituri din parcari resedinta 7 74,41 75 90,79 30 60 90 120 b) din marcaje rutiere 8 71,65 50 64,02 - 25 35 60 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de 9 - - - - - - - afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: c1 Subvenţii de exploatare, cf. prevederilor legale în 10 59,98 - - - - - - vigoare pentru plată personal c2 transferuri, cf. prevederilor [...]