HCL 95/2023 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL IN www.primariasovata.ro HOTARARE NR. 95 / 29.06.2023 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Oraşului Sovata, pe anul 2023 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în şedinţă ordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.8.129/19.06.2023 precum şi de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.8.227/20.06.2023; Potrivit prevederilor Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; Având în vedere Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice şi Administraţiei nr.1493/12.06.2023 pentru Programul naţional de investiții Anghel Saligny pentru realizarea obiectivului de investiţii „Asfaltare rețea stradală în oraşul Sovata, județul Mureş”; Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b”, alin.4 lit.„a”, art.139 alin.3 lit. „a”, şi art.196 alin.1 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. — Aprobarea Rectificării Bugetului local al UAT Oraş Sovata pe anul 2023, după cum urmează: A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL: Aprobat Propus Influențe mai iunie TOTAL VENITURI 93.148000 | 115.316.000 |__+22.168.000 1. Venituri proprii din care: 25.648.000 | 25.680.000 +32.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.304.000 9.304.000 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 530.000 530.000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 15.814.000 | 15.846.000 +32.000 - impozit pe venit din transfer al proprietatilor 171.000 171.000 - impozit şi taxe pe clădiri 6.225.000 | 6.225.000 - impozit și taxe pe teren 2.121.000 | 2.121.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 88.000 88.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.196.000 1.196.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și 954.000 954.000 autorizaţii de funcţionare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 965.000 965.000 utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activităţi - alte impozite şi taxe fiscale 221.000 221.000 - venituri din proprietate 1.181.000 1.181.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - venituri din prestări de servicii şi alte activități 72.000 72.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalități și confiscări 280.000 280.000 - diverse venituri( taxă specială, SVSU, salubritate) 2.326.000 | 2.326.000 -venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 0 32.000 +32.000 domeniului privat al statului sau al unităților administrativ teritorial II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 3.431.000 3.431.000 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea| 3.406.000 3.406.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25.000 25.000 III. Subvenţii 47.944.000 |__70.080.000 |__+22.136.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea 144.000 144.000 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea 60.000 60.000 sănătăţii Subvenţii din bugetul de stat alocate conform 0 52.000 +52.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 0 84.000 +84.000 necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de prgramare 2014-2020 Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină Subvenţii de la bugetul de stat pentru bugetele locale 0 | 22.000.000 | +22.000.000 pentru Programul naţional de investiții Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistenței 14.451.000 | 14.451.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componenței 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la 2.626.000 2.626.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii IV. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul | 16.125.000 | 16.125.000 plăţilor efectuate şi prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 16.125.000 | 16.125.000 V. Transferuri 1) 0 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru | -7.353.000| -7.353.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 7.353.000 7.353.000 B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Cheltuielile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2023 sunt în sumă 115.316.000 lei. Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Aprobat Propus Influențe mai iunie TOTAL — CHELTUIELI 93.148.000 | 115.316.000 |__+22.168.000 Cheltuieli de personal 7.458.000 7.510.000 +52.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.062.000 | 11.062.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Asistenţă socială 1.046.000 1.046.000 Programe din Fondul European de Dezvoltare 16.125.000 | 16.125.000 Regională (FEDR) Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii; burse; culte; 868.000 868.000 sume aferente persoanelor cu handicap ne încadrate) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 14.451.000 | 14.451.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 30.563.000| 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 9.979.000 | 32.095.000 | +22.116.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capi bugetare se prezintă astfel: tole, subcapitole şi titluri Cap. Denumire indicatori Aprobat Propus Influențe mai iunie 51. Autorităţi executive 6.440.000 6.440.000 - cheltuieli de personal 2.441.000 2.441.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.840.000 1.840.000 -alte cheltuieli 155.000 155.000 - cheltuieli de capital 2.004.000 2.004.000 54. Servicii publice generale 1.136.000 1.136.000 - cheltuieli de personal 792.000 792.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 239.000 239.000 - fond de rezervă 100.000 100.000 - cheltuieli de capital 5.000 5.000 Servicii publice comunitare de evidență 281.000 281.000 a persoanelor Alte servicii publice generale 755.000 755.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 $3, Tranzacţii privind datoria publică şi 450.000 450.000 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.000 2.000 - dobânzi 448.000 448.000 61. Ordine publică şi siguranţa naţională 377.000 377.000 - cheltuieli de personal 265.000 265.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 82.000 82.000 - cheltuieli de capital 30.000 30.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 377.000 377.000 65. Învăţământ 5.669.000 | 5.669.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.063.000 2.063.000 - alte cheltuieli (burse) 410.000 410.000 - asistenţă socială 78.000 78.000 - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 3.118.000 | 3.118.000 componentei de imprumuturi PNRR Învăţământ prescolar 335.000 335.000 Învăţământ primar 267.000 267.000 Învăţământ secundar inferior 1.151.000 | 1.151.000 Învățământ secundar Superior 558.000 558.000 Internate şi cantine pentru elevi 144.000 144.000 Învăţământ anteprescolar 80.000 80.000 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 3.134.000 | 3.134.000 66. Sănătate 5.229.000 |___ 5.281.000 +52.000 - cheltuieli de personal 132.000 184.000 +52.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 59.000 59.000 - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 5.038.000 5.038.000 componentei de imprumuturi PNRR Servicii de sănătate publică gerelale 148.000 200.000 +52.000 Alte instituţii şi acțiuni sanitare 5.081.000 5.081.000 67. Cultură, recreere şi religie 16.577.000 | 16.577.000 - cheltuieli de personal 103.000 703.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.287.000 1.287.000 - alte cheltuieli (asociaţii, fundaţii şi culte) 303.000 303.000 - rambursări de credite 524.000 524.000 - Programe din Fondul European de 13.307.000 | 13.307.000 Dezvoltare Regională - cheltuieli de capital 453.000 453.000 Biblioteci publice 183.000 183.000 Case de cultură 161.000 161.000 Cămine culturale 42.000 42.000 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 748.000 748.000 verzi Alte serviciiculturale — în domeniul | 15.443.000 | 15.443.000 culturii (Baze sportive, activităţi sportive şi culturale, cimitire) 68. Asistenţă socială 2.279.000 2.279.000 - cheltuieli de personal 1.205.000 1.205.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 106.000 106.000 - ajutoare sociale 968.000 968.000 Asist. acordată persoanelor în 103.000 103.000 vârstă(Caritas) Asist. Socială în caz de invaliditate 1.991.000 | 1.991.000 Ajutor_social (ajutor de încălzire, alte 185.000 185.000 ROMÂNIA JUDEȚUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro ajutoare) 70. Servicii şi dezvoltare publică 27.071.000 |__27.187.000 +116.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.241.000 1.241.000 - Programe din Fondul European de 2.818.000 2.818.000 Dezvoltare Regională - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 17.848.000 | 17.848.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 5.164.000 | 5.280.000 +116.000 Iluminat public 3.854.000 | 3.854.000 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 15.450.000 |__15.450.000 Alte servicii în dom. dezv. loc. (serviciile 7.767.000 7.883.000 +116.000 de evidenjiere al domeniului public şi privat al oraşului) 74, Protecţia mediului 9.506.000 9.506.000 - cheltuieli de personal 371.000 371.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.950.000 1.950.000 - rambursări de credite 376.000 376.000 -Proiecte cu finanțare din sumele aferente 4.559.000 4.559.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 2.250.000 2.250.000 Salubritate 2.321.000 |___ 2.321.000 Colectarea, tratarea și distrugerea 4.559.000 | 4.559.000 deşeurilor Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 2.626.000 |___ 2.626.000 84. Transporturi 17.308.000 | 39.308.000 | +22.000.000 - cheltuieli de personal 1.007.000 1.007.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.629.000 1.629.000 - rambursări de credite 148.000 148.000 - Proiecte cu finanțare din sumele 14.451.000 | 14.451.000 reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 73.000 | 22.073.000 | _+22.000.000 Drumuri şi poduri (programe de finanţare, 184.000 184.000 rambursare credit) Transport în comun 9.713.000 9.713.000 Străzi 5.603.000 |__27.603.000 |__+22.000.000 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 1.808.000 1.808.000 87. Alte acţiuni economice 1.106.000 1.106.000 - cheltuieli de personal 542.000 542.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 564.000 564.000 Turism (Drumul Sării, Centru de 871.152 973.000 Informare Luristică) Alte acţiuni economice (piaţă) 133.000 133.000 TOTAL 93.148.000 | 115.316.000 | +22.168.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro C.VENITURILE ȘI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECȚIUNI: C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri și la chetuieli este în sumă de 22.082.000 lei după cum urmează: FUNCŢIONARE Aprobat Propus Influențe mai iunie TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 22.030.000 | 22.082.000 +52.000 FUNCŢIONARE I. Venituri proprii din care: 25.648.000 | 25.648.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.304.000 9.304.000 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 530.000 530.000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 15.814.000 | 15.814.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 171.000 171.000 - impozit și taxe pe clădiri 6.225.000 6.225.000 - impozit și taxe pe teren 2.121.000 | 2.121.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 88.000 88.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.196.000 1.196.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe şi 954.000 954.000 autorizaţii de funcționare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 965.000 965.000 utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi - alte impozite şi taxe fiscale 221.000 221.000 - venituri din proprietate 1.181.000 1.181.000 - venituri din prestări de servicii și alte activităţi 72.000 72.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalități și confiscări 280.000 280.000 - diverse venituri (taxe speciale, SVSU, salubritate) 2.326.000 | 2.326.000 II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 3.431.000 3.431.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 3.406.000 | 3.406.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25.000 25.000 III. Subvenţii 304.000 356.000 +52.000 Subvenţii pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea 144.000 144.000 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea 60.000 60.000 sănătăţii Subvenţii din bugetul de stat alocate conform 0 52.000 +52.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină IV.Transferuri -7.353.000 |__ -7.353.000 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru | -7.353.000| -7.353.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 22.030.000 | 22.082.000 +52.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primarias ata.ro Cheltuieli de personal 7.458.000 7.510.000 +52.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.062.000 | 11.062.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Asistenţă socială 1.046.000 1.046.000 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse) 868.000 868.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 C.2. Veniturile şi cheltuielile secţiuni de dezvoltare sunt în sumă de 93.234.000 lei: Aprobat Propus Influențe mai iunie TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 71.118.000 | 93.234.000 | +22.116.000 DEZVOLTARE Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 7.353.000 7.353.000 Venituri din valorificarea unor bunuri ) 32.000 +32.000 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 0 84.000 +84.000 necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de prgramare 2014-2020 Subvenţii de la bugetul de stat pentru bugetele locale 0 | 22.000.000 | +22.000.000 pentru Programul național de investiții Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistentei 14.451.000 | 14.451.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componentei 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la 2.626.000 2.626.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiţii Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 16.125.000 | 16.125.000 TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 71.118.000 | 93.234.000 | +22.116.000 DEZVOLTARE Programe din Fondul European de Dezvoltare 16.125.000 | 16.125.000 Regională (FEDR) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 14.451.000 | 14.451.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 30.563.000| 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 9.979.000 | 32.095.000 | +22.116.000 Art.2. — Aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii: Nr. Natura veniturilor Aprobat Propus Influențe crt, mai iunie ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 9.289.000 9.289.000 FUNCŢIONARE 1. | Taxe şi alte venituri în învăţământ 171.000 171.000 2. | Venituri din prestăride servicii 220.000 220.000 3. | Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 100.000 700.000 internate, cămine şi cantine 4. | Alte venituri 20.000 20.000 5. | Venituri din contractele încheiate cu casele de 3.570.000 3.570.000 asigurări sociale de sănătate 6. | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru -92.000 -92.000 finanţarea secțiunii de dezvoltare 7. | Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea 200.000 200.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 8. | Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic 4.500.000 4.500.000 de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creşterilor salariale B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 15.354.000 | 15.354.000 DEZVOLTARE 1. | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 92.000 92.000 2. | Alocări de sume din PNRR aferente asistentei | 15.262.000 | 15.262.000 financiare nerambursabile TOTAL A+B: 24.643.000 | 24.643.000 Nr. Natura cheltuielilor Aprobat Propus Influențe crt. mai iunie A. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 9.289.000 | 9.289.000 FUNCŢIONARE 1. | Învăţământ 911.000 911.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 91 1.000 911.000 2, | Sănătate 8.378.000 | 8.378.000 - cheltuieli de personal 6.550.000 6.550.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.828.000 1.828.000 B. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII 15.954.000 | 15.954.000 DE DEZVOLTARE 1__| Sănătate 92.000 92.000 - cheltuieli de capital 92.000 92.000 -Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând 15.862.000 | 15.862.000 asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR TOTAL A+B: 25.243.000 | 25.243.000 Diferenţa de 600.000 lei între veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare se va acoperi din excedentul anului precedent pe cheltuieli de investiţii. ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL wWww.primariasovata.ro Art.3, — Se aprobă rectificarea programului de investiţii cu finanțare din bugetul local, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. — Se aprobă bugetul defalcat pe trimestre, pe secțiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,5, — Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general: - Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş; - Primarului Oraşului Sovata; - Serviciului Economic; - Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul Primăriei. Constrasemneză Secretar General, Bartha Eva (e Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 29 iunie 2023 cu 17 voturi pentru. ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Anexa nr.l Programul de investiţii pe anul 2023 Cu finanţare din bugetul local Nr, Denumirea investiţiei Aprobat Propus Influențe Cr mai iunie t. Cu finanţare din bugetul local (art.58, art.60, art.61, 71.118.000 | 93.234.000 | +22.116.000 art.71) Cap.51 — Autorităţi executive 2.004.000 2.004.000 1. | Lucrări de extindere, reamenajări şi branşamente 1.600.000 1.600.000 la sediul Primăriei Oraş Sovata 2. | Proiectare amenajare complex-în cadrul centrului 105.000 105.000 civic din Sovata pentru amenajările exterioare, accese, alei şi peisagistică. 3. | Achiziţionare autoturism 175.000 175.000 4. | Achiziţionare şi montare sistem de alarmare 15.000 15.000 str. Trandafirilor nr.2 Sediul 2 Primărie 5. | Achiziţionare şi montare sistem de alarmare 15.000 15.000 str.Principală arhiva Primăriei 6. | Achiziţionare sistem de monitorizare centrală 56.000 56.000 pentru încălzire centrală, alimentare cu apă 7.__| Schimbare centrală termică la sediul 2 al Primărie 7.000 7.000 8. | Achizitionare calculatoare 18.000 18.000 9. | Achiziţionare dezumidificator camera profesional 13.000 13.000 Cap.54 — Alte servicii publice generale 5.000 5.000 Îi, | Achiziţionare detector multigaz 5.000 5.000 Cap.61 — Poliţie comunitară 30.000 30.000 1. | Aparat de testare a concentraţiei de drog 20.000 20.000 2. | Staţii portabile 5.000 5.000 3. | Achiziţionare laptop 5.000 5.000 Cap.65 - Învăţământ 3.118.000 | 3.118.000 1. | Implementarea proiectului Creșterea eficienței 3.118.000 3.118.000 energetice în Școala Gimnazială S.Illyes Lajos Sovat [...]