HCL 77/2023 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL a www.primariasovata.ro HOTARARE NR. 77 / 25.05.2023 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Oraşului Sovata, pe anul 2023 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în şedinţă ordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Sovata nr.6.629/1 5.05.2023 precum și de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.6.636/1 5.05.2023; Potrivit prevederilor Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1.954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.]; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b”, alin.4 lit.a”, art.139 alin.3 lit. „a”, și art.196 alin.] lit.sa” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. — Aprobarea Rectificării bugetului local al UAT Oraş Sovata pe anul 2023, după cum urmează: Aprobat Propus Influențe aprilie mai TOTAL VENITURI 92.548000__ | 92.548.000 I. Venituri proprii din care: 25.048.000 | 25.048.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.304.000 | 9.304.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe | 0 0 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului | 530.000 530.000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 15.214.000 | 15.214.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 171.000 171.000 - impozit şi taxe pe clădiri 6.225.000 | 6.225.000 - impozit și taxe pe teren 2.121.000 | 2.121.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 88.000 88.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.196.000 1.196.000 - taxe şi tarife pentru eliberarea de licențe și | 954.000 954.000 autorizații de funcționare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 965.000 965.000 utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități - alte impozite și taxe fiscale 221.000 221.000 - venituri din proprietate 1.181.000 1.181.000 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 72.000 72.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 280.000 280.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - diverse venituri( taxă specială, SVSU, salubritate) 1.726.000 1.726.000 II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 3.431.000___ | 3.431.000 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea | 3.406.000 | 3.406.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25.000 25.000 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea | 0 0 bugetelor locale III. Subvenţii 47.944.000 | 47.944.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea | 144.000 144.000 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea | 60.000 60.000 sănătății Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea | 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină Alocări de sume din PNRR aferente asistenței | 14.451.000 | 14.451.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componenței | 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la | 2.626.000 2.626.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii IV. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul | 16.125.000 | 16.125.000 plăţilor efectuate şi prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 16.125.000 | 16.125.000 V. Transferuri 0 0 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru | -6.753.000 | -6.753.000 finanţarea secțiunii de dezvoltare Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 6.753.000 6.753.000 A. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Cheltuielile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2023 sunt în sumă 92.548.000 lei. Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: Aprobat Propus Influențe aprilie mai TOTAL — CHELTUIELI 92.548.000 | 92.548.000 Cheltuieli de personal 7.458.000 7.458.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.062.000 | 11.062.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Asistenţă socială 1.046.000 1.046.000 Programe din Fondul European de Dezvoltare | 16.125.000 | 16.125.000 Regională (FEDR) Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii; burse; culte; | 868.000 868.000 sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând | 14.451.000 | 14.451.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro, asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 30.563.000 | 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 9.319.000 9.379.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subcapitole şi titluri bugetare se prezintă astfel: Cap. | Denumire indicatori Aprobat Propus Influențe aprilie mai ŞI, Autorităţi executive 6.440.000 | 6.440.000 - cheltuieli de personal 2.441.000 | 2.441.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.840.000 1.840.000 -alte cheltuieli 155.000 155.000 - cheltuieli de capital 2.004.000 | 2.004.000 54. Servicii publice generale : 1.136.000 1.136.000 - cheltuieli de personal 792.000 792.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 239.000 239.000 - fond de rezervă 100.000 100.000 - cheltuieli de capital 5.000 5.000 Servicii publice comunitare de evidenţă | 281.000 281.000 a persoanelor Alte servicii publice generale 755.000 755.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 55. Tranzacţii privind datoria publică şi | 450.000 450.000 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.000 2.000 - dobânzi 448.000 448.000 61. Ordine publică şi siguranţa naţională 377.000 377.000 - cheltuieli de personal 265.000 265.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 82.000 82.000 - cheltuieli de capital 30.000 30.000 Poliţie comunitară (Serviciul de pază)__| 377.000 377.000 65. Învăţământ : 5.669.000__ | 5.669.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.063.000 2.063.000 - alte cheltuieli (burse) 410.000 410.000 - asistenţă socială 78.000 78.000 - Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 3.118.000 | 3.118.000 componentei de imprumuturi PNRR Învăţământ prescolar 335.000 335.000 Învăţământ primar 267.000 267.000 Învăţământ secundar inferior 1.151.000___| 1.151.000 Învăţământ secundar superior 558.000 558.000 Internate şi cantine pentru elevi 144.000 144.000 Învățământ anteprescolar 80.000 80.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Alte cheltuieli în domeniul învățământului | 3.134.000 3.134.000 66. Sănătate : 5.229.000___ | 5.229.000 - cheltuieli de personal 132.000 132.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 59.000 59.000 - Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 5.038.000 5.038.000 componentei de imprumuturi PNRR Servicii de sănătate publică gerelale 148.000 148.000 Alte instituţii şi acțiuni sanitare 5.081.000___ | 5.061.000 67. Cultură,recreere şi religie 16.577.000 | 16.577.000 - cheltuieli de personal 703.000 703.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.287.000 1.287.000 - alte cheltuieli (asociaţii, fundaţii şi culte) 303.000 303.000 - rambursări de credite 524.000 524.000 - Programe din Fondul European de | 13.307.000 | 13.307.000 Dezvoltare Regională - cheltuieli de capital 453.000 453.000 Biblioteci publice 183.000 183.000 Case de cultură 161.000 161.000 Cămine culturale 42.000 42.000 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone | 748.000 748.000 verzi Alte serviciiculturale — în domeniul | 15.443.000 | 15.443.000 culturii (Baze sportive, activităţi sportive şi culturale, cimitire) 68. Asistenţă socială 2.279.000 | 2.279.000 - cheltuieli de personal 1.205.000 1.205.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 106.000 106.000 - ajutoare sociale 968.000 968.000 Asist. acordată persoanelor în vârstă | 103.000 103.000 (Caritas) Asist. Socială în caz de invaliditate 1.991.000__ | 1.991.000 Ajutor social (ajutor de încălzire, alte | 185.000 185.000 ajutoare) 70. Servicii şi dezvoltare publică 27.071.000 | 27.071.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.241.000 1.241.000 - Programe din Fondul European de | 2.818.000 | 2.818.000 Dezvoltare Regională - Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 17.848.000 | 17.848.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 5.164.000 | 5.164.000 Iluminat public 3.854.000 3.854.000 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 15.450.000. | 15.450.000 Alte servicii în dom. dezv. loc. (serviciile de | 7.767.000 7.767.000 evidenţiere al domeniului public şi privat al oraşului) 74. Protecţia mediului 8.906.000 | 8.906.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro - cheltuieli de personal 371.000 371.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.950.000 1.950.000 - rambursări de credite 376.000 376.000 -Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 4.559.000 4.559.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 1.650.000 1.650.000 Salubritate 2.321.000 | 2.321.000 Colectarea, tratarea şi distrugerea | 4.559.000 4.559.000 deșeurilor Canalizarea şi tratarea apelor reziduale | 2.026.000 | 2.026.000 84. Transporturi: 17.308.000 | 17.308.000 - cheltuieli de personal 1.007.000 1.007.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.629.000 1.629.000 - rambursări de credite 148.000 148.000 - Proiecte cu finanțare din sumele | 14.451.000 | 14.451.000 reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 73.000 73.000 Drumuri şi poduri (programe de | 184.000 184.000 finanțare,rambursare credit) Transport în comun 9.713.000 9.713.000 Străzi 5.603.000 | 5.603.000 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor___| 1.808.000 1.808.000 87. Alte acţiuni economice 1.106.000 1.106.000 - cheltuieli de personal 542.000 542.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 564.000 564.000 Turism (Drumul Sării, Centru de | 871.152 973.000 Informare Turistică) Alte acțiuni economice (piaţă) 133.000 133.000 TOTAL 92.548.000 | 92.548.000 C.VENITURILE ȘI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECȚIUNI: C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri şi la chetuieli este în sumă de 22.030.000 lei după cum urmează: Aprobat Propus Influențe aprilie mai TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE | 22.030.000 | 22.030.000 FUNCȚIONARE 1. Venituri proprii din care: 23.798.000__| 23.798.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.304.000 9.304.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe | 0 1) venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului | 530.000 530.000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 15.214.000 | 15.214.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro - impozit pe venit din transferul proprietatilor 171.000 171.000 - impozit și taxe pe clădiri 6.225.000 6.225.000 - impozit și taxe pe teren 2.121.000 | 2.121.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 88.000 88.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.196.000 1.196.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și | 954.000 954.000 autorizaţii de funcţionare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 965.000 965.000 utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activităţi - alte impozite şi taxe fiscale 221.000 221.000 - venituri din proprietate 1.181.000 1.181.000 - venituri din prestări de servicii și alte activităţi 72.000 72.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi și confiscări 280.000 280.000 - diverse venituri(taxe speciale, SVSU, salubritate) 1.726.000 1.726.000 II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 3.431.000 | 3.431.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea | 3.406.000 3.406.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25.000 25.000 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea] 0 0 bugetelor locale III. Subvenţii 304.000 304.000 Subvenţii pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea | 144.000 144.000 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea | 60.000 60.000 sănătății Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea | 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină IV. Transferuri -6.753.000_ | -6.753.000 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru | -6.753.000 | -6.753.000 finanţarea secțiunii de dezvoltare TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE | 22.030.000 | 22.030.000 FUNCȚIONARE Cheltuieli de personal 7.458.000 7.458.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.062.000 | 11.062.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Asistenţă socială 1.046.000 1.046.000 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse) 868.000 868.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro C.2. Veniturile şi cheltuielile secţiuni de dezvoltare sunt în sumă de 70.518.000 lei: Aprobat Propus Influențe aprilie mai TOTAL - VENITURILE SECȚIUNII DE | 70.518.000 | 70.518.000 DEZVOLTARE Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 6.753.000 | 6.753.000 Alocări de sume din PNRR aferente asistentei | 14.451.000 | 14.451.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componentei | 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la | 2.626.000 2.626.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)__ | 16.125.000 | 16.125.000 TOTAL -— CHELTUIELILE SECȚIUNII DE | 70.518.000 | 70.518.000 DEZVOLTARE Programe din Fondul European de Dezvoltare | 16.125.000 | 16.125.000 Regională (FEDR) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 14.451.000 | 14.451.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 30.563.000 | 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 9.379.000 | 9.379.000 Art.2. — Aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate inte din venituri proprii: gral sau parţial de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creşterilor salariale Nr. | Natura veniturilor Aprobat Propus Influențe crt, aprilie mai A. TOTAL -— VENITURILE SECȚIUNII DE | 9.269.000 | 9.289.000 | +20.000 FUNCŢIONARE 1. | Taxe şi alte venituri în învăţământ 171.000 171.000 2. | Venituri din prestăride servicii 220.000 220.000 3. | Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru | 700.000 700.000 internate, cămine şi cantine 4. Alte venituri 0 20.000 +20.000 5. | Venituri din contractele încheiate cu casele de | 3.570.000 | 3.570.000 asigurări sociale de sănătate 6. | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru | -92.000 -92.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare 7. | Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea | 200.000 200.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 8. | Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic | 4.500.000 | 4.500.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro, B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE | 15.354.000 | 15.354.000 DEZVOLTARE 1. | Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 92.000 92.000 2. | Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei | 15.262.000 | 15.262.000 financiare nerambursabile TOTAL AB: 24.623.000] 24.643.000 | +20.000 Nr. | Natura cheltuielilor Aprobat Propus Influențe crt. aprilie mai A. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE | 9.269.000 | 9.289.000 | +20.000 FUNCŢIONARE 1. | Învăţământ 891.000 911.000 +20.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 891.000 911.000 +20.000 2; Sănătate 8.378.000__ | 8.378.000 - cheltuieli de personal 6.550.000 6.550.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.828.000 1.828.000 B. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII | 15.954.000 | 15.954.000 DE DEZVOLTARE 1 Sănătate 92.000 92.000 - cheltuieli de capital 92.000 92.000 -Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 15.862.000 | 15.862.000 asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR TOTAL AB: 25.223.000 | 25.243.000 | +20.000 Diferenţa de 600.000 lei între veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare se va acoperi din excedentul anului precedent pe cheltuieli de investiţii. Art.3. — Se aprobă rectificarea programului de investiţii cu finanțare din bugetul local, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4, — Se aprobă bugetul defalcat pe trimestre, pe secţiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. — Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general: - Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş; - Primarului Oraşului Sovata; - Serviciului Economic; - Celor interesaţi şi va fi Constrasemneză Secretar General, Bartha Eva €/ Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Oraşului Sovata din data de 25 mai 2023 cu 16 voturi pentru, ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL wWww.primariasovata.ro Anexa nr.l Programul de investiţii pe anul 2023 Cu finanţare din bugetul local Nr. Denumirea investiţiei Aprobat Propus Influențe Crt. aprilie mai Cu finanțare din bugetul local (art.58, art.60, art.61, | 70.518.000 | 70.518.000 art. 71) Cap.51 — Autorităţi executive 2.004.000 2.004.000 1. | Lucrări de extindere, reamenajări şi branşamente 1.600.000 1.600.000 la sediul Primăriei Oraş Sovata 2. | Proiectare amenajare complex-în cadrul centrului 105.000 105.000 civic din Sovata pentru amenajările exterioare, accese, alei şi peisagistică. 3. | Achiziţionare autoturism 175.000 175.000 4. | Achiziţionare şi montare sistem de alarmare str. 15.000 15.000 Trandafirilor nr.2 Sediul 2 Primărie 5. | Achiziţionare și montare sistem de alarmare str. 15.000 15.000 Principală arhiva Primăriei 6. | Achiziţionare sistem de monitorizare centrală 56.000 56.000 pentru încălzire centrală, alimentare cu apă 7.___| Schimbare centrală termică la sediul 2 al Primărie 7.000 7.000 8. | Achizitionare calculatoare 18.000 18.000 9. | Achiziţionare dezumidificator camera profesional 13.000 13.000 Cap.54 — Alte servicii publice generale 5.000 5.000 1.__| Achiziţionare detector multigaz 5.000 5.000 Cap.61 — Poliţie comunitară 30.000 30.000 1.__| Aparat de testare a concentraţiei de drog 20.000 20.000 2. | Staţii portabile 5.000 5.000 3. | Achiziţionare laptop 5.000 5.000 Cap.65 — Învăţământ 3.118.000 |___3.118.000 1. | Implementarea proiectului Creşterea eficienței 3.118.000 | 3.118.000 energetice în Şcoala Gimnazială S. Illyes Lajos Sovata Cap.66 — Sănătate 5.038.000 |___ 5.038.000 1. | Implementarea proiectului Creşterea eficienţei 5.038.000 5.038.000 energetice a Spitalului Sovata-Niraj din Oraşul Sovata Cap.67 — Cultură, recreere şi religie 13.760.000 | 13.760.000 1. | Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa | 13.307.000 | 13.307.000 prioritară 13 „Amenajare centru cultural şi zonă pietonală central în oraşul Sovata” Cod SMIS ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro 2014-123179 Elaborare documentație pentru pregătirea proiectului de finanţare „Cămin Cultural Săcădat privind creşterea eficienţei energetice” 10.000 10.000 Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie Modernizare Cinema Doina privind creşterea eficienţei energetice 10.000 10.000 Achiziţionare de servicii necesare pentru realizarea şi amplasarea unei piese din ansamblul de sculptură monumentală din bronz — Operă de artă „Cele trei Graţii” având mărime aproximativă de 290 cm x 150 cm x 350 cm 350.000 350.000 Lucrări de reparaţii înlocuire învelitoare la Casa Mortuară 60.000 60.000 Construire şi montare turn de clopote 23.000 23.000 .70 — Servicii şi dezvoltare publică 25.830.000 25.830.000 Implementarea proiect [...]