HCL 58/2024 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro HOTĂRÂRE NR. 58 / 28.05.2024 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Oraşului Sovata, pe anul 2024 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în şedinţă ordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.5.989/17.05.2024, precum şi de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.5.993/17.05.2024; Potrivit prevederilor Legii nr.421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1.954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.a”, art.139 alin.3 lit. „a”, şi art.196 alin.l lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. — Aprobarea rectificării bugetului local al UAT Oraş Sovata pe anul 2024, după cum urmează: A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL: Aprobat Propus Influențe februarie mai TOTAL VENITURI 119.039.000 | 120.399.000 | +1.360.000 I.Venituri proprii din care: 28.527.000 | 29.887.000 +1.360.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.988.000 9.988.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 0 0 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziţia 480.000 480.000 Consiliului Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 18.059.000 | 19.419.000 +1.360.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 413.000 413.000 - impozit și taxe pe clădiri 6.032.000 7.392.000 +1.360.000 - impozit și taxe pe teren 1.721.000 1.721.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 63.000 63.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.067.000 1.067.000 - taxe şi tarife pentru eliberarea de licențe și 983.000 983.000 autorizaţii de funcționare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 747.000 747.000 utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi - alte impozite şi taxe fiscale 213.000 213.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro - venituri din proprietate 1.097.000 1.097.000 - venituri din prestări de servicii și alte activităţi 0 0 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 295.000 295.000 - diverse venituri( taxă specială, SVSU, salubritate) 2.085.000 2.085.000 - venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 3.329.000 3.329.000 domeniului privat al statului sau al unităților administrativ teritorial II. Sume defalcate din unele venituri ale 3.532.000 3.532.000 bugetului de stat, TVA, din care: Sume defalcate din TVA pentru finanțarea 3.532.000 3,532.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 0 0 bugetelor locale III.Subvenţii de la bugetul de stat 70.403.000 | 70.403.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea 0 0 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea 74.000 74.000 sănătăţii Subvenţii de la bugetul de stat alocate conform 296.000 296.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 22.000.000 | 22.000.000 pentru Programul național de investiții Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistentei 17.470.000 | 17.470.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componenţei 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi IV.Subvenţii_ de la alte administrații 4.577.000 4.577.000 Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii 4.577.000 4.577.000 la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii V.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 12.000.000 0 | -12.000.000 plăţilor efectuate şi prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională 12.000.000 0 | -12.000.000 (FEDR)2014-2020 VI.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 0 | 12.000.000 | +12.000.000 plăţilor efectuate şi prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională 0 | 12.000.000 | +12.000.000 (FEDR)2021-2027 VI.Transferuri 0 0 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru -1.633.000 | -2.793.000 -1.160.000 finanţarea secțiunii de dezvoltare Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 1.633.000 2.793.000 +1.160.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovat.ro MODIFICĂRILE BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE SUBCAPIT( ea lalia . Cod Denumirea indicatorilor initeatar Influențe Impozit si taxa pe cladiri de la personae juridice 07020102 | +1.360.000 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de 370203 dezvoltare -1.160.000 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 370204 |__+1.160.000 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45024801 | +12.000.000 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48020101 | -12.000.000 TOTAL INFLUENŢE: +1.360.000 B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: Aprobat Propus Influențe februarie mai TOTAL — CHELTUIELI 125.218..000 |__126.578.000 |_+1.360.000 Cheltuieli de personal 9.963.000 9.963.000 Cheltuicli cu bunuri şi servicii 13.582.000 13.782.000 +200.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 70.000 70.000 Asistenţă socială 1.743.000 1.743.000 Proiecte cu finanțare din fonduri externe 12.000.000 12.000.000 nerambursabile (FEN) postaderare Programe din Fondul European de Dezvoltare 20.000 20.000 Regională (FEDR) Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii; burse; culte; 513.000 513.000 sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 17.470.000 17.470.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente 30,563.000 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 37.698.000 38.858.000 |_+1.160.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subcapitole şi titluri bugetare se prezintă astfel: Cap. Denumire indicatori Aprobat Propus Influențe februarie mai ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL E i www.primariasovata.ro SI. Autorităţi executive 7.652.000 7.652.000 - cheltuieli de personal 3.837.000 3.837.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.884.000 1.884.000 -alte cheltuieli 163.000 163.000 - cheltuieli de capital 1.768.000 1.768.000 54. Servicii publice generale : 1.372.000 1.372.000 - cheltuieli de personal 1.004.000 1.004.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 223.000 223.000 - fond de rezervă 100.000 100.000 - cheltuieli de capital 45.000 45.000 Servicii publice comunitare de evidenţă 305.000 305.000 a persoanelor Alte servicii publice generale 967.000 967.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 55, Tranzacţii privind datoria publică și 450.000 450.000 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.000 2.000 - dobânzi 448.000 448.000 61. Ordine publică şi siguranţa naţională 386.000 386.000 - cheltuieli de personal 304.000 304.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 82.000 82.000 Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 386.000 386.000 65. Învăţământ : 8.640.000 8.640.000 - cheltuieli de personal 106.000 106.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.061.000 2.061.000 - alte cheltuieli (burse) 110.000 110.000 - asistenţă socială 47.000 47.000 - Proiecte cu finanțare din sumele 3.019.000 3.019.000 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 3.118.000 3.118.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 179.000 179.000 Învăţământ prescolar 278.000 278.000 Învăţământ primar 255.000 255.000 Învățământ secundar inferior 890.000 890.000 Învăţământ secundar superior 792.000 792.000 Internate şi cantine pentru elevi 187.000 187.000 Învăţământ anteprescolar 85.000 85.000 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 6.153.000 6.153.000 66. Sănătate : 5.522.000 |___ 5.522.000 - cheltuieli de personal 388.000 388.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 26.000 26.000 -transferuri între unităţi ale administraţiei 70.000 70.000 publice ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 5.038.000 5.038.000 componentei de imprumuturi PNRR Servicii de sănătate publică gerelale 404.000 404.000 Alte instituţii şi acțiuni sanitare 5.118.000 5.118.000 67. Cultură, recreere şi religie 16.968.000 | 16.968.000 - cheltuieli de personal 742.000 742.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.448.000 1.448.000 - alte cheltuieli (asociaţii, fundaţii şi culte) 303.000 303.000 - rambursări de credite 524.000 524.000 - Programe din Fondul European de 12.000.000 | 12.000.000 Dezvoltare Regională - cheltuieli de capital 1.951.000 1.951.000 Biblioteci publice 189.000 189.000 Case de cultură 87.000 87.000 Cămine culturale 1.973.000 1.973.000 Întreținere grădini publice, parcuri, zone 761.000 761.000 Verzi Alte serviciiculturale în domeniul culturii | 13.958.000 | 13.958.000 (Baze sportive, activităţi sportive şi culturale, cimitire) 68. Asistenţă socială 3.163.000 3.163.000 - cheltuieli de personal 1.403.000 1.403.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 127.000 127.000 - ajutoare sociale 1.633.000 1.633.000 Asist. acordată persoanelor în vârstă 124.000 123.000 -1.000 (Caritas) Asist. Socială în caz de invaliditate 2.757.000 2.758.000 +1.000 Ajutor social (ajutor de încălzire, alte 282.000 282.000 ajutoare) 70. Servicii şi dezvoltare publică 27.558.000 | 27.558.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.902.000 1.902.000 - Programe din Fondul European de 20.000 20.000 Dezvoltare Regională - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 17.848.000 | 17.848.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 7.788.000 7.788.000 -plăţi efectuate în anii preced. şi recuperate în anul curent Dezvoltarea sistemului de locuinţe 15.450.000 |__15.450.000 Iluminat public 4.179.000 |___ 4.179.000 Alte servicii în dom. dezv.loc. (serviciile 7.929.000 7.929.000 de evidenjiere al domeniului public şi privat al oraşului) 74. Protecţia mediului 10.192.000 | 11.352.000 | +1.160.000 - cheltuieli de personal 441.000 441.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL i www.primariasovata.ro - cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.456.000 3.456.000 - rambursări de credite 376.000 376.000 -Proiecte cu finanțare din sumele aferente 4.559.000 4.559.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 1.360.000 2.520.000 |__+1.160.000 Salubritate 3.914.000 3.914.000 Colectarea, tratarea și distrugerea | 4.559.000 | 4.569.000 + 10.000 deșeurilor Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 1.719.000 |___ 2.869.000 |_+1.150.000 84. Transporturi: 41.616.000 |__ 41.816.000 +200.000 - cheltuieli de personal 1.204.000 1.204.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.857.000 2.057.000 +200.000 - rambursări de credite 148.000 148.000 - Proiecte cu finanţare din sumele 14.451.000 | 14.451.000 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 23.956.000 | 23.956.000 Drumuri şi poduri (programe de finanțare, 148.000 148.000 rambursare credit) Transport în comun 9.733.000 9.733.000 Străzi 29.927.000 |__30.127.000 +200.000 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 1.808.000 1.808.000 87. Alte acţiuni economice 1.699.000 1.699.000 - cheltuieli de personal 534.000 534.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 514.000 514.000 - cheltuieli de capital 651.000 651.000 Turism (Drumul Sării, Centru de 897.000 897.000 Informare Turistică) Alte acţiuni economice (piaţă) 802.000 802.000 TOTAL 125.218.000 | 126.578.000 | _+1.360.000 SUBCAPITOLE SI ALINEATE: MODIFICĂRILE BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE Subcapitol Alineat Influențe 670205033 - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi 200109 -12.000 200530 +12,000 670250 - Alte serviciiculturale în domeniul culturii 200102 +5.000 200103 -5.000 200501 +2.000 200530 +18.000 203030 -20.000 680204 - Asist. acordată persoanelor în vârstă 203030 -1.000 68020502 - Asist. Socială în caz de invaliditate 2014 +1.000 74020501 - Salubritate 200130 -5.000 200501 +5.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro . 74020502 - Colectarea, tratarea și distrugerea deşeurilor 710130 +10.000 740206 - Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 710101 +1.030.000 710130 +120.000 840303 - Strazi 2002 200.000 TOTAL INFLUENŢE: +1.360.000 C.VENITURILE ŞI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECȚIUNI: C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri și la chetuieli este în sumă de 27.667.000 lei după cum urmează: Aprobat Propus Influențe februarie mai TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 27,467.000 | 27.667.000 +200.000 FUNCŢIONARE 1. Venituri proprii din care 25.198.000 | 26.558.000 | +1.360.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.988.000 |__ 9.988.000 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 480.000 480.000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 14.730.000 | 16.870.000 | +1.360.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 413.000 413.000 - impozit și taxe pe clădiri 6.032.000 7.392.000 | +1.360.000 - impozit și taxe pe teren 1.721.000 ].721.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 63.000 63.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.067.000 1.067.000 - taxe şi tarife pentru eliberarea de licențe şi 983.000 983.000 autorizaţii de funcționare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 747.000 747.000 utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități - alte impozite și taxe fiscale 213.000 213.000 - venituri din proprietate 1.097.000 1.097.000 - venituri din prestări de servicii și alte activităţi 0 0 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi și confiscări 295.000 295.000 - diverse venituri(taxe speciale, SVSU, salubritate) 2.085.000 2.085.000 II.Prelevări din bugetul de stat, din care 3.532.000 | 3.532.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 3.532.000 3.532.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului III.Subvenţii 370.000 370.000 Subvenţii pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea 0 0 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea 74.000 74.000 sănătății Subvenţii de la bugetul de stat alocate conform 296.000 296.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică IV.Transferuri -1.633.000 |__-2.793.000 |__-1.160.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru | -1.633.000 | -2.793.000 | -1.160.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 27.467.000 | 27.667.000 +200.000 FUNCŢIONARE Cheltuieli de personal 9.963.000 | 9.963.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 13.582.000 | 13.782.000 +200.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 70.000 70.000 Asistenţă socială 1.743.000 1.743.000 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse) 513.000 513.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 C.2. Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 92.732.000 lei iar chetuielile sunt în sumă de 98.911.000 lei. Din excedentul total al anului precedent în sumă totală de 6.179.000 lei suma de 6.179.000 lei se repartizează ca sursă de finanţare al secțiunii de dezvoltare. Astfel diferenţa de 6.179.000 lei între veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare se va acoperi din excedentul anului precedent pe cheltuieli de investiţii: Aprobat Propus Influențe februarie mai TOTAL - VENITURILE SECȚIUNII DE 91.572.000 | 92.732.000 | +1.160.000 DEZVOLTARE Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 1.633.000 2.793.000 +1.160.000 Venituri din valorificarea unor bunuri 3.329.000 | 3.329.000 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale | 22.000.000 | 22.000.000 pentru Pr. naţional de investiţii Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistentei 17.470.000 | 17.470.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componentei 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la 4.571.000 4.577.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiţii Fondul European de Dezvoltare Regională aferente 0 | 12.000.000 | +12.000.000 cadrului financiar 2021-2027 Fondul European de Dezvoltare Regională aferente 12.000.000 0 | -12.000.000 cadrului financiar 2014-2020 TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 97.751.000 | 98.911.000 | +1.160.000 DEZVOLTARE Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 12.000.000 12.000.000 nerambursabile (FEN) postaderare Programe din Fondul European de Dezvoltare 20.000 20.000 Regională (FEDR) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 17.470.000 |_17.470.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL WWW, prim: arii asovata.ro asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 30.563.000| 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 37.698.000 |__ 38.478.000 +780.000 Deficitul secțiunii de dezvoltare acoperită din 6.179.000 | 6.179.000 excedentul anului precedent Art.2, — Aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii: Nr. Natura veniturilor Aprobat Propus Influențe crt, februarie mai A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 9.405.000 | 9.405.000 FUNCŢIONARE 1. | Taxe şi alte venituri în învăţământ 185.000 185.000 2. | Venituri din prestăride servicii 235.000 235.000 3. | Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 740.000 740.000 internate, cămine şi cantine 4. | Venituri din contractele încheiate cu casele de | 3.570.000 3.570.000 asigurări sociale de sănătate 5. | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru -75.000 -75.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare 6. | Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea 250.000 250.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 7. | Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de | 4.500.000 4.500.000 asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creşterilor salariale B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 15.108.000 | 15.108.000 DEZVOLTARE 1. | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței | 15.033.000| 15.033.000 financiare nerambursabile 2. | Vărsăminte din secţiunea de funcționare 75.000 75.000 TOTAL AB: 24.513.000 |__ 24.513.000 Nr. Natura cheltuielilor Aprobat Propus Influențe crt. februarie mai A. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 9.405.000 9.405.000 FUNCŢIONARE 1. | Învăţământ 930.000 930.000 - chelt.bunuri şi servicii 930.000 930.000 2. | Sănătate 8.475.000 |__ 8.475.000 - cheltuieli de personal 6.550.000 6.550.000 - chelt.bunuri şi servicii 1.925.000 1.925.000 B. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE | 15.108.000 | 15.108.000 DEZVOLTARE | Sănătate 15.108.000 | 15.108.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 15.033.000 | 15.033.000 asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 75.000 75.000 TOTAL A+B: 24.513.000 | 24.513.000 Art.3, — Se aprobă programul de investiţii cu finanţare din bugetul local, conform anexei nr.1, care face parte integrante din prezenta hotărâre. Art.4. — Se aprobă bugetul defalcat pe trimestre, pe secțiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate conform anexei nr.2, care face parte integrante din prezenta hotărâre. Art.5. — Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general: - Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş; - Primarului Oraşul [...]