HCL 19/2023 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL HOTARARE NR. 19 / 23.02.2023 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2023 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.1.945/16.02.2023 precum și de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.1.946/16.02.2023; Potrivit prevederilor Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, în baza prevederilor Legii nr.273/2006, Legea Finanţelor Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; Având în vedere Decizia A.J.F.P. Mureş nr.2218/09.02.2023 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor și municipiilor; Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr]; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.a”, art.139 alin.3 lit. „a”, și art.196 alin.] lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, De HOTĂRĂȘTE: Art.1. — Aprobarea rectificării bugetului local al UAT Oraş Sovata pe anul 2023, după cum urmează: Aprobat Propus Influențe februarie TOTAL VENITURI 77.548.000 |__91.298.000 |__+13.750.000 I.Venituri propria din care: 23.798.000 | 23.798.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.304.000 9.304.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 0 0 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 530.000 530.000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 13.964.000 | 13.964.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 171.000 171.000 - impozit și taxe pe clădiri 5.335.000 5.555.000 - impozit şi taxe pe teren 1.741.000 1.741.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 88.000 88.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 996.000 996.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și 954.000 954.000 autorizaţii de funcționare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 965.000 965.000 utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități - alte impozite și taxe fiscale 221.000 221.000 - venituri din proprietate 1.181.000 1.181.000 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 72.000 72.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 280.000 280.000 - diverse venituri( taxă specială, SVSU, salubritate) 1.726.000 1.726.000 II.Prelevări din bugetul de stat, din care: 3.165.000 3.431.000 +266.000 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea 3.140.000 | 3.406.000 +266,000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25.000 25.000 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 0 0 bugetelor locale III.Subvenţii 34.460.000 |_ 47.944.000 |__+13.484.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea 144.000 144.000 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea 60.000 60.000 sănătăţii Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină Alocări de sume din PNRR aferente asistenței 11.521.000 | 14.451.000 +2.930.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componenței 20.009.000 | 30.563.000 | +10.554.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la | 2.626.000 | 2.626.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii IV.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul | 16.125.000 | 16.125.000 plăţilor efectuate şi prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 16.125.000 | 16.125.000 V.Transferuri 0 0 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru | -5.350.000 | -5.503.000 -153.000 finanțarea secțiunii de dezvoltare Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 5.350.000 5.503.000 153.000 A. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Cheltuielile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2023 sunt în sumă 91.298.000 Lei. Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: Aprobat Propus Influențe februarie TOTAL — CHELTUIELI 77.548.000 |__91.298.000 |__+13.750.000 Cheltuieli de personal 7.458.000 7.458.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.062.000 |__11.062.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Asistenţă socială 1.037.000 1.046.000 +9.000 Programe din Fondul European de Dezvoltare 16.125.000 | 16.125.000 Regională (FEDR) Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii; burse; culte; 764.000 868.000 +104.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL ww. primariasovata.ro sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 11.521.000 | 11.521.000 asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 20.009.000| 33.493.000| +13.484.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 7.976.000 8.129.000 +153.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capi bugetare se prezintă astfel: tole, subcapitole şi titluri Cap. Denumire indicatori Aprobat Propus Influențe februarie 51. Autorităţi executive 6.440.000 |___ 6.440.000 - cheltuieli de personal 2.441.000 2.441.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.840.000 1.840.000 -alte cheltuieli 155.000 155.000 - cheltuieli de capital 2.004.000 2.004.000 54. Servicii publice generale : 1.136.000 |___ 1.136.000 - cheltuieli de personal 792.000 792.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 239.000 239,000 - fond de rezervă 100.000 100.000 - cheltuieli de capital 5.000 5.000 Servicii publice comunitare de evidență 281.000 281.000 a persoanelor Alte servicii publice generale 735.000 755.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 55. Tranzacţii privind datoria publică şi 450.000 450.000 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.000 2.000 - dobânzi 448.000 448.000 61. Ordine publică şi siguranţa națională 377.000 377.000 - cheltuieli de personal 265.000 265.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 82.000 82.000 - cheltuieli de capita! 30.000 30.000 Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 377.000 377.000 65. Învăţământ: 2.438.000 |___ 5.669.000 | _+3.231.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.063.000 2.063.000 - alte cheltuieli (burse) 306.000 410.000 +104.000 - asistenţă socială 69.000 78.000 +9.000 - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 0 3.118.000 +3.118.000 componentei de imprumuturi PNRR Învăţământ prescolar 335.000 335.000 Învăţământ primar 267.000 267.000 Învăţământ secundar inferior 1.058.000 1.151.000 +93.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata. io Învăţământ secundar superior 538.000 558.000 +20.000 Internate şi cantine pentru elevi 144.000 144.000 Învăţământ anteprescolar 30.000 30.000 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 16.000 3.134.000 |___+3.118.000 66. Sănătate : 191.000 | 5.229.000 | _+5.038.000 - cheltuieli de personal 132.000 132.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 59.000 59.000 - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 0 5.038.000 +5.038.000 componentei de imprumuturi PNRR Servicii de sănătate publică gerelale 148.000 148.000 Alte instituţii şi acțiuni sanitare 43.000 5.081.000 + 5.038.000 67. Cultură, recreere şi religie 16.577.000 | 16.577.000 - cheltuieli de personal 703.000 703.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.287.000 1.287.000 - alte cheltuieli (asociaţii, fundaţii şi culte) 303.000 303.000 - rambursări de credite 524.000 524.000 - Programe din Fondul European de 13.307.000 | 13.307.000 Dezvoltare Regională - cheltuieli de capital 453.000 453.000 Biblioteci publice 183.000 183.000 Case de cultură 161.000 161.000 Cămine culturale 42.000 42.000 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 748.000 748.000 verzi Alte serviciiculturale în domeniul | 15.443.000 | 15.443.000 culturii (Baze sportive, activități sportive şi culturale, cimitire) 68. Asistenţă socială 2.279.000 |___ 2.279.000 - cheltuieli de personal 1.205.000 1.205.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 106.000 106.000 - ajutoare sociale 968.000 968.000 Asist. acordată persoanelor în vârstă 103.000 103.000 (Caritas) Asist. Socială în caz de invaliditate 1.991.000 1.991.000 Ajutor social (ajutor de încălzire, alte 185.000 185.000 ajutoare) 70. Servicii şi dezvoltare publică 23.270.000 |__25.821.000 +2.551000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.241.000 1.241.000 - Programe din Fondul European de 2.818.000 2.818.000 Dezvoltare Regională - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 15.450.000 | 17.848.000 +2.398.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 3.761.000 3.914.000 +153.000 Iluminat public 3.853.000 | 3.853.000 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 15.450.000 | 15.450.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.to Alte servicii în dom. dezv.loc. (serviciile 3.967.000 6.518.000 | +2.551.000 de evidenţiere al domeniului public şi privat al oraşului) 74. Protecţia mediului 8.906.000 8.906.000 - cheltuieli de personal 371.000 371.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.950.000 1.950.000 - rambursări de credite 376.000 376.000 -Proiecte cu finanțare din sumele aferente 4.559.000 4.559.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 1.650.000 1.650.000 Salubritate 2.321.000 2.321.000 Colectarea, tratarea şi distrugerea 4.559.000 4.359.000 deșeurilor Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 2.026.000 2.026.000 84. Transporturi: 14.378.000 |__17.308.000 | _+2.930.000 - cheltuieli de personal 1.007.000 1.007.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.629.000 1.629.000 - rambursări de credite 148.000 148.000 - Proiecte cu finanțare din sumele 11.521.000 | 14.451.000 +2.930.000 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 73.000 73.000 Drumuri şi poduri (programe de finanțare, 184.000 184.000 rambursare credit) Transport în comun 9.713.000 9.713.000 Străzi 2.673.000 |___ 5.603.000 | _+2.930.000 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 1.808.000 1.808.000 87. Alte acţiuni economice 1.106.000 1.106.000 - cheltuieli de personal 542.000 542.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 564.000 564.000 Turism (Drumul Sării, Centru de 871.152 973.000 Informare Turistică) Alte acțiuni economice (piaţă) 133.000 133.000 TOTAL 77.548 |__91.298.000 |_+13.750.000 C.VENITURILE ŞI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECȚIUNI: C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri și la chetuieli este în sumă de 22.030.000 lei după cum urmează: Aprobat Propus Influențe februarie TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 21.917.000 | 22.030.000 +113.000 FUNCŢIONARE I. Venituri proprii din care: 23.798.000 |__ 23.798.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.304.000 9.304.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ra Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 0 0 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 530.000 530.000 Judeţean Venituri din impozite și taxe și alte venituri: 13.964.000 | 13.964.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 171.000 171.000 - impozit și taxe pe clădiri 5.555.000 5.553.000 - impozit şi taxe pe teren 1.741.000 1.741.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 88.000 88.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 996.000 996.000 - taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe și 954.000 954.000 autorizaţii de funcționare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 965.000 965.000 utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități - alte impozite şi taxe fiscale 221.000 221.000 - venituri din proprietate 1.181.000 | 1.181.000 - venituri din prestări de servicii și alte activităţi 72.000 72.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 280.000 280.000 - diverse venituri(taxe speciale, SVSU, salubritate) 1.726.000 1.726.000 II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 3.165.000 3.431.000 +266.000 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea! 3.140.000 3.406.000 +266.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25.000 25.000 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 0 0 bugetelor locale III. Subvenţii 304.000 304.000 Subvenţii pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea 144.000 144.000 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea 60.000 60.000 sănătății Subvenţii de la bugetul de stai pentru decontarea 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină IV. Transferuri -5.350.000 |__-5.503.000 -153.000 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru | -5.350.000 | -5.503.000 -153.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 21.917.000 | 22.030.000 +113.000 FUNCȚIONARE Cheltuieli de personal 7.458.000 7.458.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.062.000 | 11.062.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Asistenţă socială 1.037.000 1.046.000 +9.000 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse) 764.000 868.000 -+104.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL WWW.DI rimariasovata.ro Rambursări de credite interne 1.048.000 ] 1.048.000 _] C.2. Veniturile şi cheltuielile secţiuni de dezvoltare sunt în sumă de 69.268.000 lei: Aprobat Propus Influențe februarie TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 55.631.000 |! 69.268.000 | +13.637.000 DEZVOLTARE Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 5.350.000 5.503.000 +153.000 Alocări de sume din PNRR aferente asistentei 11.521.000 | 14.451.000 +2.930.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componentei 20.009.000 | 30.563.000 | +10.554.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la 2.626.000 2.626.000 licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiţii Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 16.125.000 | 16.125.000 TOTAL - CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 55.631.000 | 69.268.000 | +13,637.000 DEZVOLTARE Programe din Fondul European de Dezvoltare 16.125.000 | 16.125.000 | Regională (FEDR) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 11.521.000 | 14.451.000 +2.930.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 20.009.000| 30.563.000| +10.554.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 7.976.000 8.129.000 +153.000 Art.2, — Aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţiloi din venituri proprii: r finanţate integral sau parţial de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creşterilor salariale Nr, Natura veniturilor Aprobat Propus Influențe crt. februarie A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 9.269.000 | 9.269.000 FUNCŢIONARE 1._| Taxe şi alte venituri în învăţământ 171.000 171.000 2. | Venituri din prestăride servicii 220.000 220.000 3. | Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 700.000 700.000 internate, cămine şi cantine 4. | Venituri din contractele încheiate cu casele de 3.570 3.570 asigurări sociale de sănătate 5. | Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru -92.000 -92.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare 6. | Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea 200.000 200.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 7 | Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic 4.500.000 4.500.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 92.000 92.000 DEZVOLTARE 1. | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 92.000 92.000 TOTAL A+B: 9.361.000 |___ 9.361.000 Nr. Natura cheltuielilor Aprobat Propus Influențe crt. februarie A. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 9.269.000 | 9.269.000 FUNCȚIONARE 1. | Învăţământ 891.000 891.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 891.000 891.000 2. | Sănătate 8.378.000 |__ 8.378.000 - cheltuieli de personal 6.550.000 6.550.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.828.000 1.828.000 B. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII 158.650 92.000 DE DEZVOLTARE 1__| Sănătate 92.000 92.000 - cheltuieli de capital 92.000 92.000 TOTAL A+B: 9.361.000 |___ 9.361.000 Art.3, — Se aprobă modificarea programului de investiţii cu finanțare din bugetul local, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. — Se aprobă bugetul defalcat pe trimestre, pe secțiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. — Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general: - Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş; - Primarului Oraşului Sovata; - Serviciului Economic; - Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul Primăriei. Președinte de ședință, Dâvid Katalin dep asi i i i Constrasemneză Secretar General,i Bartha Eva N Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Sovata din data de 23 februarie 2023 cu 17 voturi pentru. ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primaiiasovata.ro Anexa nr.l Programul de investiţii pe anul 2023 Cu finanţare din bugetul local Nr. Denumirea investiţiei Aprobat Propus Influențe Crt. februarie Cu finanţare din bugetul local (art.58, art.60, art.61, 55.631.000 | 69.268.000 | +13.637.000 art. 71) Cap.51 — Autorităţi executive 2.004.000 2.004.000 1. Lucrări de extindere, reamenajări şi branşamente 1.600.000 1.600.000 la sediul Primăriei Oraş Sovata 2. Proiectare amenajare complex-în cadrul 105.000 105.000 centrului civic din Sovata pentru amenajările exterioare, accese, alei şi peisagistică. 3, Achiziţionare autoturism 175.000 175.000 4. Achiziţionare şi montare sistem de alarmare 15.000 15.000 str. Trandafirilor nr.2 Sediul 2 Primărie 5. Achiziționare și montare sistem de alarmare 15.000 15.000 str.Principală arhiva Primăriei 6. Achiziţionare sistem de monitorizare centrală 56.000 56.000 pentru încălzire centrală, alimentare cu apă 7. Schimbare centrală termică la sediul 2 al 7.000 7.000 Primărie 8. Achizitionare calculatoare 18.000 18.000 9. Achiziţionare dezumidificator camera 13.000 13.000 profesional Cap.54 — Alte servicii publice generale 5.000 5.000 1.___] Achiziţionare detector multigaz 5.000 5.000 Cap.61 — Poliţie comunitară 30.000 30.000 1. Aparat de testare a concentraţiei de drog 20.000 20.000 2, Staţii portabile 5.000 5.000 3, Achiziţionare laptop 5.000 5.000 Cap.65 — Învăţământ 0 | 3.118.000 | +3.118.000 1, Implementarea proiectului Creşterea eficienţei 0| 3.118.000 +3.118.000 energetice în Şcoala Gimnazială S.Iilyes Lajos Sovata Cap.66 — Sănătate 0 | 5.038.000 | _+5.038.000 1, Implementarea proiectului Creşterea eficienţei 0 5.038.000 +5.038.000 energetice a Spitalului Sovata-Niraj din Orașul Sovata Cap.67 — Cultură, recreere şi religie 13.760.000 |__13.760.000 1. Implementarea proiectului POR. 2014-2020, axa | 13.307.000 | 13.307.000 prioritară 13 „Amenajare centru cultural şi zonă ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL VE, primarii asovata.ro pietonală central în orașul Sovata” Cod SMIS 2014-123179 Elaborare documentaţie pentru pregătirea proiectului de finanțare „Cămin Cultural Săcădat privind creşterea eficienţei energetice” 10.000 10.000 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție Modernizare Cinema Doina privind creşterea eficienţei energetice 10.000 10.000 Achiziţionare de servicii necesare pentru realizarea şi amplasarea unei piese din ansamblul de sculptură monumentală din bronz — Operă de artă „Cele trei Graţii” având mărime aproximativă de 290 cm x 150 cm x 350 cm 350.000 350.000 Lucrări de reparaţii înlocuire invelitoare la Casa Mortuară 60.000 60.000 Construire şi montare turn de [...]