HCL 176/2023 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro HOTĂRÂRE NR. 176 / 27.10.2023 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Oraşului Sovata, pe anul 2023 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în şedinţă extraordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Sovata nr.13.583/26.10.2023 precum și de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.13.584/26.10.2023; Potrivit prevederilor Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.]; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.a”, art.139 alin.3 lit. „a”, şi art.196 alin.1 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. — Se aprobă Rectificarea bugetului local al UAT Oraş Sovata pe anul 2023, după cum urmează: A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL : Aprobat Propus Influențe octombrie | Octombrie 1 2 TOTAL VENITURI 124.137.000 | 128.292.000 |___+4.155.000 I.Venituri proprii din care: 27.260.000 | 31.415.000 +4.155.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.304.000 | 9.304.000 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 530.000 530.000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri : 17.426.000 | 21.581.000 +4,1 55,000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 421.000 421.000 - impozit și taxe pe clădiri 7.083.000 9.100.000 | +2.017.000 - impozit şi taxe pe teren 2.306.000 2.910.000 +604.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 88.000 88.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.371.000 2.185.000 +814.000 - taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi 954.000 954.000 autorizaţii de funcţionare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 965.000 965.000 utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activităţi - alte impozite și taxe fiscale 221.000 221.000 - venituri din proprietate 1.251.000 1.251.000 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 72.000 72.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 ROMÂNIA JUDEȚUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro - amenzi, penalităţi şi confiscări 280.000 280.000 - diverse venituri( taxă specială, SVSU, salubritate) 2.326.000 3.046.000 +720.000 -venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 74.000 74.000 domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ teritorial II.Prelevări din bugetul de stat, din care: 3.431.000 3.431.000 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea 3.406.000 | 3.406.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25.000 25.000 III.Subvenţii 75.321.000 | 75.321.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru 144.000 144.000 încălzirea locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pt. finanţarea sănătăţii 60.000 60.000 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform 132.000 132.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 245.000 245.000 necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de prgramare 2014-2020 Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 30.000 30.000 pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combater a atacurilor exemplarelor de urs brun Subvenţii de la bugetul de stat pentru bugetele locale | 22.000.000 | 22.000.000 pentru Programul naţional de investiții Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei 17.470.000 | 17.470.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componenţei 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la 4.577.000 4.577.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiții IV.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul | 18.125.000 | 18.125.000 plăţilor efectuate şi prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 18.125.000 | 18.125.000 V.Transferuri 0 0 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru | -7.353.000| -9.357.000 -2,004.000 finanţarea secțiunii de dezvoltare Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 7.353.000 9.357.000 +2.004.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro MODIFICĂRILE BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE SUBCAPITOLE: Denumirea indicatorilor j Sal Influențe indicator Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice 07020102 | 2.017.000 Impozit pe terenuri de la personae fizice 07020201 293.000 Impozit si taxa pe teren de la personae juridice 07020202 311.000 Impozit pe mijloace de transport deţinute de personae fizice 16020201 648.000 Impozit pe mijloace de transport deţinute de personae juridice 16020202 166.000 Taxe speciale 360206 720.000 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanţarea secțiunii de dezvoltare 370203 | -2.004.000 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 370204 2.004.000 TOTAL INFLUENŢE: 4.155.000 B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Cheltuielile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2023 sunt în sumă 128.292.000 lei. Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: Aprobat Propus Influențe octombrie | Octombrie 1 2 TOTAL — CHELTUIELI 124.137.000 | 128.292.000 |___ +4.155.000 Cheltuieli de personal 8.773.000 | 8.819.000 +46.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.292.000 | 13.167.000 +1.875.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 0 30.000 +30.000 Asistenţă socială 1.196.000 1.396.000 +200.000 Programe din Fondul European de Dezvoltare 18.125.000 | 18.125.000 Regională (FEDR) Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse ; culte; 873.000 873.000 sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 17.470.000 | 17.470.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente| 30.563.000| 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 34.249.000 | 36.253.000 | +2.004.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole subcapitole şi titluri bugetare se prezintă astfel : Cap. Denumire indicatori Aprobat Propus Influențe octombrie | Octombrie 1 2 51. Autorităţi executive 6.764.000 6.872.000 +108.000 - cheltuieli de personal 3.447.000 |___ 3.447.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.610.000 1.710.000 +100.000 -alte cheltuieli 160.000 160.000 - cheltuieli de capital 1.547.000 1.555.000 +8.000 54. Servicii publice generale : 1.185.000 | 1.185.000 - cheltuieli de personal 857.000 857.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 223.000 223.000 - fond de rezervă 100.000 100.000 - cheltuieli de capital 5.000 5.000 Servicii publice comunitare de evidență 281.000 281.000 a persoanelor Alte servicii publice generale 804.000 804.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 55. Tranzacţii privind datoria publică şi 450.000 450.000 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.000 2.000 - dobânzi 448.000 448.000 61. Ordine publică şi siguranţa naţională 386.000 386.000 - cheltuieli de personal 274.000 274.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 82.000 82.000 - cheltuieli de capital 30.000 30.000 Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 386.000 386.000 65. Învăţământ: 8.688.000 | 8.688.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.063.000 2.063.000 - alte cheltuieli (burse) 410.000 410.000 - asistență socială 78.000 78.000 - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 6.137.000 | 6.137.000 componentei de imprumuturi PNRR Învăţământ prescolar 335.000 335.000 Învăţământ primar 267.000 267.000 Învăţământ secundar inferior 1.151.000 1.151.000 Învăţământ secundar superior 558.000 558.000 Internate şi cantine pentru elevi 144.000 144.000 Învăţământ anteprescolar 80.000 80.000 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 6.153.000 6.153.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro 66. Sănătate : 5.324.000 |___ 5.354.000 +30.000 - cheltuieli de personal 220.000 220.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 66.000 66.000 -transferuri între unități ale administraţiei 0 30.000 +30.000 publice - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 5.038.000 5.038.000 componentei de imprumuturi PNRR Servicii de sănătate publică gerelale 236.000 236.000 Alte instituții şi acțiuni sanitare 5.058.000 5.088.000 (SMURD) 67. Cultură,recreere şi religie 18.533.000 | 18.693.000 +160.000 - cheltuieli de personal 107.000 707.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.288.000 1.448.000 +160.000 - alte cheltuieli (asociaţii, fundaţii şi culte) 303.000 303.000 - rambursări de credite 524.000 524.000 - Programe din Fondul European de 13.307.000 | 13.307.000 Dezvoltare Regională - cheltuieli de capital 2.404.000 | 2.404.000 Biblioteci publice 178.000 178.000 Case de cultură 87.000 87.000 Cămine culturale 1.973.000 1.973.000 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 748.000 748.000 verzi Alte serviciiculturale — în domeniul | 15.547.000 | 15.707.000 +160.000 culturii (Baze sportive, activităţi sportive şi culturale, cimitire) 68. Asistenţă socială 2.450.000 |___ 2.696.000 +246.000 - cheltuieli de personal 1.205.000 1.251.000 +46.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 127.000 127.000 - ajutoare sociale 1.118.000 1.318.000 +200.000 Asist... Acordată persoanelor în 124.000 124.000 vârstă(Caritas) Asist. Socială în caz de invaliditate 2.231.000 | 2.397.000 +166.000 Ajutor social(ajutor de încălzire, alte 95.000 175.000 +80.000 ajutoare) 70. Servicii şi dezvoltare publică 29.498.000 | 31.859.000 +2.361.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.468.000 1.833.000 +365.000 - Programe din Fondul European de 4.818.000 4.818.000 Dezvoltare Regională - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 17.848.000 | 17.848.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 5.364.000 | 7.360.000 | +1.996.000 Iluminat public 4.133.000 |___ 4.398.000 +265.000 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 15.450.000 | 15.450.000 ROMÂNIA JUDEȚUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro Alte servicii în dom. Dezv.loc .(serviciile 9.915.000 | 12.011.000 +2.096.000 de evideniere al domeniului public şi privat al oraşului) 74. Protecția mediului 10.143.000 |__ 11.143.000 +1.000.000 - cheltuieli de personal 428.000 428.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.000.000 | 3.000.000 | +1.000.000 - rambursări de credite 376.000 376.000 -Proiecte cu finanțare din sumele aferente 4.559.000 4.559.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 2.780.000 | 2.780.000 Salubritate 2.428.000 | 3.428.000 | _ +1.000.000 Colectarea, tratarea și distrugerea | 4.559.000 | 4.559.000 deșeurilor Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 3.156.000 3.156.000 84. Transporturi: 39.653.000 | 39.903.000 +250.000 - cheltuieli de personal 1.086.000 1.086.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.849.000 2.099.000 +250.000 - rambursări de credite 148.000 148.000 - Proiecte cu finanțare din sumele 14.451.000 | 14.451.000 reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 22.119.000 | 22.119.000 Drumuri şi poduri (programe de 184.000 184.000 finanțare,rambursare credit) Transport în comun 9.713.000 9.713.000 Străzi 27.948.000 | 28.198.000 +250.000 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 1.808.000 1.808.000 87. Alte acţiuni economice 1.063.000 1.063.000 - cheltuieli de personal 549.000 549.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 514.000 514.000 Turism (Drumul Sării, Centru de 923.000 923.000 Informare Turistică) Alte acțiuni economice (piaţă) 140.000 140.000 TOTAL 124.137.000 | 128.292.000 4.155.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro MODIFICĂRILE BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE SUBCAPITOLE SI ALINEATE: Subcapitol Alineat Influențe 51020103 - Autorităţi executive 200101 -15.000 200106 15.000 200109 100.000 710102 8.000 61020304 - Poliţie comunitară 200105 -5.000 200106 5.000 200109 5.000 2013 -5.000 66025050 - Alte instituţii şi acţiuni sanitare 510170 30.000 67020503 - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi 200109 15.000 200130 -15.000 670250 — Alte servicii culturale în domeniul culturii 203030 100.000 200103 60.000 68020502 - Asistenţă socială în caz de invaliditate 100101 25.000 100112 14.000 100117 2.000 100206 3.000 100307 2.000 570201 120.000 68021501 - Ajutor social 570201 80.000 700206 — Iluminat public și electrificări rurale 200103 200.000 200109 65.000 700250 — Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi 200109 100.000 dezvoltării comunale 710101 350.000 710130 1.646.000 74020501 - Salubritate 200104 30.000 200130 400.000 203030 570.000 84020303 - Străzi 200106 50.000 200109 300.000 200130 -100.000 870204 - Turism 200109 20.000 200130 -20.000 TOTAL INFLUENȚE: +4.155.000 ROMÂNIA JUDEȚUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro C.VENITURILE ŞI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECȚIUNI : C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri și la chetuieli este în sumă de 25.881.000 lei după cum urmează: Aprobat Propus Influențe octombrie | octombrie 1 2 TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 23.730.000 | 25.881.000 | +2.151.000 FUNCŢIONARE I. Venituri proprii ___din care: 27.186.000 |__ 31.341.000 | _+4.155.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.304.000 | 9.304.000 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 530.000 530.000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri : 17.352.000 | 21.507.000 | +4.155.000 - impozit pe venit din ransferal proprietatilor 421.000 421.000 - impozit și taxe pe clădiri 7.083.000 9.100.000 | +2.017.000 - impozit și taxe pe teren 2.306.000 | 2.910.000 +604.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 88.000 88.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.371.000 2.185.000 +614.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și 954.000 954.000 autorizaţii de funcționare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 965.000 965.000 utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activități - alte impozite și taxe fiscale 221.000 221.000 - venituri din proprietate 1.251.000 1.251.000 - venituri din prestări de servicii şi alte activități 72.000 72.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 280.000 280.000 - diverse venituri(taxe speciale, SVSU, salubritate) 2.326.000 | 3.046.000 + 720.000 II. Prelevări din bugetul de stat , din care: 3.431.000 3.431.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 3.406.000 3.406.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25.000 25.000 III.Subvenţii 466.000 466.000 Subvenţii pt. Acordarea ajutorului pt. Incălzirea 144.000 144.000 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea 60.000 60.000 sănătăţii Subvenţii din bugetul de stat alocate conform 132.000 132.000 contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 30.000 30.000 pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.prim asovata.ro prevenire și combater a atacurilor exemplarelor de urs brun IV.Transferuri -7.353.000 |__-9.357.000 | _-2.004.000 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru | -7.353.000 | -9.357.000| -2.004.000 finanţarea secțiunii de dezvoltare TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 23.730.000 | 25.881.000 | +2.151.000 FUNCȚIONARE Cheltuieli de personal 8.773.000 | 8.819.000 +46.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.292.000 | 13.167.000 | +1.875.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Transferuri între unităţi ale administrației publice 1) 30.000 +30.000 Asistenţă socială 1.196.000 1.396.000 +200.000 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse) 873.000 873.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 C.2. Veniturile și cheltuielile secțiuni de dezvoltare sunt în sumă de 102.411.000 lei: Aprobat Propus Influențe octombrie | Octombrie 1 2 TOTAL - VENITURILE SECȚIUNII DE 100.407.000 | 102.411.000 | +2.004.000 DEZVOLTARE Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 7.353.000 | 9.357.000 +2.004.000 Venituri din valorificarea unor bunuri 74.000 74.000 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 245.000 245.000 necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de prgramare 2014-2020 Subvenţii de la bugetul de stat pentru bugetele locale | 22.000.000 | 22.000.000 pentru Programul naţional de investiții Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistentei 17.470.000 | 17.470.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componentei 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la 4.577.000 4.577.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 18.125.000 | 18.125.000 TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 100.407.000 | 102.411.000 | +2.004.000 DEZVOLTARE Programe din Fondul European de Dezvoltare 18.125.000 | 18.125.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro Regională (FEDR) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 17.470.000 | 17.470.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente| 30.563.000| 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 34.249.000 | 36.253.000 +2.004.000 Art.2. Aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii : Nr. Natura veniturilor Aprobat Propus Influențe Crt octombrie | Octombrie 1 2 A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 9.289.000 | 9.289.000 FUNCŢIONARE 1. | Taxe şi alte venituri în învăţământ 171.000 171.000 2. | Venituri din prestăride servicii 220.000 220.000 3. | Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 700.000 700.000 internate, cămine şi cantine 4. | Alte venituri 20.000 20.000 5. | Venituri din contractele încheiate cu casele de 3.570.000 3.570.000 asigurări sociale de sănătate 6. | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru -92.000 -92.000 finanţarea secțiunii de dezvoltare 7. | Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea 200.000 200.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 8. | Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic 4.500.000 4.500.000 de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creşterilor salariale B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 15.354.000 | 15.354.000 DEZVOLTARE 1.._| Vărsăminte din secţiunea de funcționare 92.000 92.000 2. | Alocări de sume din PNRR aferente asistentei | 15.262.000 | 15.262.000 financiare nerambursabile TOTAL AB: 24.643.000 | 24.643.000 Nr. Natura cheltuielilor Aprobat Propus Influențe Crt octombrie | Octombrie 1 2 A. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 9.289.000 |___ 9.289.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro FUNCȚIONARE 1. | Învăţământ 911.000 911.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 91 1.000 911.000 2. | Sănătate 8.378.000 | 8.378.000 - cheltuieli de personal 6.550.000 6.550.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.828.000 1.828.000 B. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII 15.954.000 | 15.954.000 DE DEZVOLTARE 1 | Sănătate 92.000 9 [...]