HCL 166/2024 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL ww w.primariasovata.ro HOTĂRÂRE NR. 166 / 19.12.2024 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2024 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în şedinţă ordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.14.692/10.12.2024, precum şi de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.14.716/10.12.2024; Potrivit prevederilor Legii nr.421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; Având în vedere H.C.J.Mureş nr.201/09.12.2024 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând impozit pe venit încasat suplimentar corespunzător cotei de 6% prevăzut la art.6 alin.(1) lit.c din Legea nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare; Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.a”, art.139 alin.3 lit. „a”, şi art.196 alin. lit.ua” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. — Aprobarea Rectificării bugetului local al UAT Oraş Sovata pe anul 2024, după cum urmează: A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL: Aprobat Propus Influențe noiembrie __| decembrie TOTAL VENITURI 1152.709.000 | 155.512.000 |___+2.803.000 1. Venituri proprii din care: _ 36.423.000 | 39.171.000 | __+2.748.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.988.000 | 9.988.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 0 0 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția 480.000 491.000 +11.000 Consiliului Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 25.955.000 | 28.692.000 +2,737.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 413.000 413.000 - impozit şi taxe pe clădiri 11.062.000 | 11.208.000 +146.000 - impozit și taxe pe teren 1.721.000 | 1.980.000 +259.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 63.000 | 63.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 | 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.547.000 | 1.618.000 +71.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe şi 983.000 983.000 autorizaţii de funcţionare - alle taxe pe utilizarea bunurilor, aulorizarea 747.000 747.000 utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - alte impozite şi taxe fiscale 213.000 213.000 - venituri din proprietate 1.097.000 | 1.137.000 +40.000 - venituri din prestări de servicii și alte activităţi 0 50.000 +50.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 295.000 370.000 +75.000 - diverse venituri( taxă specială, SVSU, salubritate) 2.508.000 3.243.000 +435.000 - venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 4.992.000 | 6.653.000| +1.661.000 domeniului privat al statului sau al unităților administrativ teritorial II. Sume defalcate din unele venituri ale 4.226.000 | 4.226.000 bugetului de stat, TVA, din care: Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 3.791.000 | 3.791.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 435.000 435.000 bugetelor locale III. Subvenţii de la bugetul de stat 95.190.000 |_95.245.000 +55.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt, încălzirea 0 55.000 +55.000 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea 84.000 84.000 sănătăţii Subvenţii de la bugetul de stat alocate conform 313.000 313.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 22.000.000 | 22.000.000 pentru Programul naţional de investiţii Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistentei 42.230.000 | 42.230.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componenţei 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi IV. Subvenţii de la alte administrații 4.577.000 4.577.000 Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii 4.577.000 4.577.000 la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii V. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 0 0 plăţilor efectuate și prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională 0 i) (FEDR)2014-2020 VI. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 12.293.000 | 12.293.000 plăţilor efectuate şi prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională 12.293.000 | 12.293.000 (FEDR)20211-2027 VI. Transferuri 0 0 Vărsăminte din secţiunea de funcționare pentru -7.357.000 | -7.357.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 1.357.000 7.357.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasov ata.ro MODIFICĂRILE BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE SUBCAPITOLE: Cod Denumirea indicatorilor îuzogă Influențe indicator Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 040205 +11.000 Impozit pe clădiri de la personae fizice 07020101 +146.000 Impozit pe terenuri de la personae fizice 07020101 +114.000 Impozit pe terenuri de la personae juridice 07020202 +112.000 Impozit pe terenuri extravilan 07020203 +33.000 | Impozit pe mijloace de transport deţinute de persoane juridice 16020202 +71.000 Redevenţe miniere 30020501 +40.000 Venituri din prestări de servicii şi alte activități 330208 +50.000 Venituri din amenzi 35020102 +75.000 Taxe speciale 360206 -+435.000 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al 390207 +1.661.000 statului sau al unităților administrativ teritorial | pista pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu 420234 +55.000 TOTAL INFLUENŢE: +2.803.000 B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: | Aprobat Propus Influențe noiembrie decembrie TOTAL — CHELTUIELI 158.888.000 | 161.691.000 |___+2.803.000 Cheltuieli de personal 10.092.000 | 10.092.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 14.569.000 | 15.711.000 | _+1.142.000 Dobânzi 448.000 |_____ 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 70.000 70.000 Asistenţă socială 1.904.000 1.904.000 Proiecte cu finanțare din fonduri externe 12.293.000 | 12.293.000 nerambursabile (FEN) postaderare Programe din Fondul European de Dezvoltare 20.000 20.000 Regională (FEDR) Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii; burse; culte; 466.000 466.000 sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 42.230.000 | 42.230.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente 30.563.000 | 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 45.085.000 | 46.746.000 | ___+1.661.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL Www.primariasovata.ro Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subeapitole și titluri bugetare se prezintă astfel: Cap. Denumire indicatori Aprobat Propus Influențe noiembrie | decembrie sI: Autorităţi executive 7.991.000 |___ 8.051.000 +60.000 - cheltuieli de personal 3.867.000 | 3.867.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.014.000 | 2.074.000 +60.000 -alte cheltuieli 163.000 163.000 - cheltuieli de capital 1.947.000 1.947.000 54. Servicii publice generale 1.404.000 1.404.000 - cheltuieli de personal 972.000 972.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 223.000 223.000 - fond de rezervă 100.000 100.000 - cheltuieli de capital 109.000 109.000 Servicii publice comunitare de evidenţă 305.000 305.000 a persoanelor Alte servicii publice generale 999.000 999.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 55; Tranzacţii privind datoria publică şi 450.000 450.000 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.000 2.000 - dobânzi 448.000 448.000 61. Ordine publică şi siguranţa naţională 386.000 386.000 - cheltuieli de personal 304.000 304.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 82.000 82.000 Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 386.000 386.000 65. Învăţământ 8.736.000 | 8.736.000 | - cheltuieli de personal 106.000 106.000 | - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.101.000 | 2.101.000 - alte cheltuieli (burse) 185.000 | 185.000 - asistenţă socială 0 0 - Proiecte cu finanţare din sumele 3.019.000 3.019.000 reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 3.118.000 | 3.118.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 207.000 207.000 Învăţământ prescolar 278.000 278.000 Învăţământ primar 255.000 255.000 Învăţământ secundar inferior 905.000 905.000 Învăţământ secundar superior 876.000 876.000 Internate şi cantine pentru elevi 187.000 187.000 Învăţământ anteprescolar 55.000 85.000 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 6.150.000 6.150.000 66. Sănătate 5.819.000 | 5.819.000 - cheltuieli de personal 415.000 415.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata,ro - cheltuieli cu bunuri şi servicii 26.000 26.000 “transferuri între unităţi ale administraţiei 70.000 70.000 publice - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 5.038.000 5.038.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 270.000 270.000 Servicii de sănătate publică gerelale 431.000 431.000 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 5.388.000 5.388.000 67. Cultură, recreere şi religie 18.366.000 | 18.366.000 - cheltuieli de personal 744.000 744.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.172.000 2.172.000 | - alte cheltuieli (asociaţii, fundaţii şi culte) 303.000 303.000 - rambursări de credite 524.000 524.000 - Programe din Fondul European de 12.293.000 | 12.293.000 Dezvoltare Regională - cheltuieli de capital 2.330.000 | 2.330.000 Biblioteci publice 206.000 206.000 Case de cultură 87.000 87.000 Cămine culturale 1.973.000 1.973.000 Îmreținere grădini publice, parcuri, zone 926.000 926.000 verzi Alte. servicii culturale în domeniul | 15.174.000 | 15.174.000 culturii (Baze sportive, activităţi sportive şi culturale, cimitire) 68. Asistenţă socială 3.371.000 |___ 3.371.000 - cheltuieli de personal 1.503.000 1.503.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 149.000 149.000 - ajutoare sociale 1.719.000 1.719.000 Asist. acordată persoanelor în vârstă 145.000 145.000 (Caritas) Asist. Socială în caz de invaliditate 2.944.000 |___ 2.944.000 Ajutor social (ajutor de încălzire, alte 282.000 282.000 ajutoare) 170, Servicii şi dezvoltare publică 29.214.000 |__30.875.000 | +1.661.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.662.000 1.662.000 - Programe din Fondul European de 20.000 20.000 | Dezvoltare Regională - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 17.848.000 | 17.848.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 9.684.000 |__11.345.000 | +1.661.000 -plăţi efectuate în anii preced. şi recuperate în „anul curent Dezvoltarea sistemului de locuinţe 15.450.000 |__ 15.450.000 Iluminat public 3.964.000 3.964.000 Alte servicii în dom. dezv.loc. (serviciile 9800.000 | 11.461.000 | +1.661.000 de evidenţiere al domeniului public şi privat ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www,primariusovata.ro al oraşului) 74. Protecţia mediului 37.495.000 |__38.577.000 | +1.082.000 - cheltuieli de personal 443.000 443.000 | | - cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.232.000 | 4.314.000 | +1.082.000 - rambursări de credite 376.000 376.000 - Proiecte cu finanțare din sumele | 24.760.000 24.760.000 reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR -Proiecte cu finanțare din sumele aferente 4.559.000 4.559.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 4.125.000 4.125.000 Salubritate 3.692.000 |___ 4.774.000 | + 1.082.000 Colectarea, tratarea și distrugerea | 4.569.000.| 4.569.000 deşeurilor Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 29.234.000 | 29.234.000 84. Transporturi 43.569.000 |__ 43.569.000 - cheltuieli de personal 1.204.000 1.204.000 | - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.392.000 2.392.000 - rambursări de credite 148.000 148.000 - Proiecte cu finanţare din sumele 14.451.000 | 14.451.000 reprezentând asistenţă financiară | nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 25.374.000 |__25.374.000 Drumuri şi poduri (programe de finanţare, 573.000 573.000 rambursare credit) Transport în comun 9.733.000 | 9.733.000 | Străzi 31.455.000 |__ 31.455.000 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 1.808.000 1.808.000 87. | Alte acţiuni economice 2.087.000 | 2.087.000 | - cheltuieli de personal 534.000 534.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 514.000 514.000 - cheltuieli de capital 1.039.000 1.039.000 Turism (Drumul Sării, Centru de 935.000 935.000 Informare Turistică) Alte acțiuni economice (piaţă) 1.152.000 1.152.000 TOTAL 158.888.000 | 161.691.000 | +2.803.000 | MODIFICĂRILE BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE SUBCAPITOLE SI ALINEATE: Subcapitol Alineat Influențe | 51020103 — Autorităţi executive 200101 +20.000 | 203030 +40.000 | 540250- Alte servicii publice generale 200105 -8.000 200501 +8.000 700250- Alte servicii în dom. dezv.loc . 710130 +1.661.000 74020501 - Salubritate 200104 -2.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL Www.primariasovata.ro 200130 +92.000 200301 +2.000 203030 +990.000 | TOTAL INFLUENŢE: | 2.803.000 | după cum urmează: C. VENITURILE ȘI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECȚIUNI: C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri şi la chetuieli este în sumă de 29.839.000 lei Aprobat Propus Influențe noiembrie | decembrie TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 28.697.000 | 29.839.000 | +1.142.000 | FUNCȚIONARE 1. Venituri proprii din care: 31.431.000 | 32.518.000 | _+1.087.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.988.000 | 9.988.000 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 480.000 491.000 +11.000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri : 20.963.000 | 22.039.000 | +1.076.000 | - impozit pe venit din transferul proprietatilor 413.000 413.000 - impozit şi taxe pe clădiri 11.062.000 | 11.208.000 +146.000 - impozil și taxe pe teren ].721.000 1.980.000 +259.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 63.000 63.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.547.000 1.618.000 +71.000 |- taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe și 983.000 983.000 | autorizaţii de funcţionare !- alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 747.000 | 747.000 | utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi | | - alte impozite și taxe fiscale 213.000 213.000 | - venituri din proprietate 1.097.000 | 1.137.000 +40.000 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 0 50.000 +50.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 295.000 370.000 +75.000 - diverse veniluri(taxe speciale, SVSU, salubritate) 2.808.000 |___ 3.243.000 +435.000 II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 4.226.000 4.226.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 3.791.000 | 3.791.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 435.000 435.000 bugetelor locale III. Subvenţii 397.000 452.000 +55.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea 0 55.000 +55.000 | locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea 84.000 84.000 sănătăţii Subvenţii de la bugetul de stat alocate conform 313.000 313.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică IV. Transferuri -1,357.000 |__-7.357.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru | -7.357.000| -7.357.000 finanţarea secțiunii de dezvoltare TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 28.697.000 | 29.839.000 | +1.142.000 FUNCŢIONARE Cheltuieli de personal 10.092.000 | 10.092.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 14.569.000 | 15.711.000 | +1.142.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 70.000 70.000 Asistenţă socială 1.904.000 1.904.000 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse) 466.000 466.000 | | Rambursări de credite interne 1.048.000 | 1.048.000 ] C.2. Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 125.673.000 lei iar chetuielile sunt în sumă de 131.852.000 lei. Din excedentul total al anului precedent în sumă totală de 6.179.000 lei, suma de 6.179.000 lei se repartizează ca sursă de finanțare al secțiunii de dezvoltare. Astfel diferența de 6.179.000 lei între veniturile şi cheltuielile secțiunii de dezvoltare se va acoperii din excedentul anului precedent pe cheltuieli de investi Aprobat Propus Influențe noiembrie | decembrie TOTAL - VENITURILE SECȚIUNII DE 124.012.000 | 125.673.000 | +1.661.000 DEZVOLTARE Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 7.357.000 7.357.000 Venituri din valorificarea unor bunuri 4.992.000 6.653.000 +1.661.000 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale | 22.000.000 | 22.000.000 pentru Pr. naţional de investiţii Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistentei 42.230.000 | 42.230.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componentei 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la 4.577.000 4.577.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii Fondul European de Dezvoltare Regională aferente 12.293.000 | 12.293.000 cadrului financiar 2021-2027 TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 130.191.000 | 131.852.000 | +1.661.000 DEZVOLTARE i Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 12.293.000| 12.293.000 nerambursabile (FEN) postaderare i Programe din Fondul European de Dezvoltare 20.000 20.000 Regională (FEDR) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 42.230.000 | 42.230.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 30.563.000| 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 45.085.000 | 46.746.000 +1.661.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL ww w.primariasovata.ro Deficitul secțiunii de dezvoltare acoperită din PLDADU 6.179.000 excedentul anului precedent Art.2, — Aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii: | Nr. Natura veniturilor Aprobat Propus Influențe. | | crt. noiembrie | decembrie | A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 9.464.000 | 9.464.000 FUNCŢIONARE | 1._| Taxe şi alte venituri în învăţământ 204.000 204.000 2. | Venituri din prestăride servicii 235.000 235.000 3. | Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 780.000 780.000 internate, cămine şi cantine Venituri din contractele încheiate cu casele de | 3.570.000 3.570.000 asigurări sociale de sănătate 5. | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -75.000 -75.000 finanţarea secțiunii de dezvoltare 6. | Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea 250.000 250.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 7. | Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de | 4.500.000 | 4.500.000 asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creşterilor salariale B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 15.108.000 | 15.108.000 DEZVOLTARE 1. | Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei | 15.033.000 | 15.033.000 financiare nerambursabile ai 2. | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 75.000 75.000 L_ TOTAL AB: 24.572.000 | 24.572.000 Nr. Natura cheltuielilor Aprobat Propus Influențe | crt. noiembrie | decembrie A. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 9.464.000 | 9.464.000 FUNCŢIONARE 1. | Învăţământ 989.000 989.000 - chelt.bunuri şi servicii 989.000 989.000 2. | Sănătate 8.475.000 |___ 8.475.000 - cheltuieli de personal 6.550.000 6.550.000 - chelt.bunuri şi servicii 1.925.000 1.925.000 | | B. TOTAL — CHELTUIELILE S [...]