HCL 147/2024 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL ala. HOTĂRÂRE NR. 147 / 28.11.2024 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Oraşului Sovata, pe anul 2024 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.13.481/15.1 1.2024, precum și de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.13.622/18.1 1.2024; Potrivit prevederilor Legii nr.421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; Având în vedere Decizia A.N.A.F.nr.18.604/25.10.2024 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. partea destinată: - finanţării stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar; - finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă, Având în vedere adresa A.J.F.P.Mureș nr.13910/11.11.2024 cu privire la suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, aprobat cu H.G.nr.1389/2024 art.1, Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit...b”, alin.4 lit.a”, art.139 alin.3 lit. a”. și art. 196 alin.] lit.a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. HOTĂRĂȘTE: Art. 1, - Se aprobă reetificarea Bugetului local al UAT Oraş Sovata pe anul 2024, după cum urmează: A, VENITURILE BUGETULUI LOCAL : Aprobat Propus Influențe | N DN _vetombrie__| noiembrie | TOTAL VENITURI 151.738.000 | 152.709.000 +971.000 I.Venituri proprii __ din care: 35943000 | 36.423.000 +480.000 Cote defalcate din impozitul pe venit „9.988.000 | 9.988.000 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 0 0! venit pentru echilibrarea bugetelor locale | DI III II Sume repartizate din Fondul la dispoziţia | 480.000 ! 480.000 | Consiliului Judeţean | | | Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri : 25.475.000 | 25.955.000 +480.000 | - impozit pe venit din transferul proprietatilor 413.000 413.000 | - impozit şi taxe pe clădiri 11.062.000 | 11.062.000 | - impozit şi taxe pe teren 1.721.000 1.721.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 63.000 63.000 | ROMÂNIA JUDEȚUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL ww.primatiasovata.o - luxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.067.000 1.547.000 +480.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe şi 983.000 983.000 autorizaţii de funcţionare | - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 747.000 747.000 utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi - alte impozite și taxe fiscale 213.000 213.000 - venituri din proprietate 1.097.000 1.097.000 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 0 0 | - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări | 295.000 295.000 | - diverse venituri( taxă specială, SVSU, salubritate) 2.805.000 | 2.808.000 - venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 4.992.000 -1.992.000 domeniului privat al statului sau al unităților administrativ teritorial II. Sume defalcate din unele venituri ale 3.735.000 | 4.226.000 +491.000 bugetului de stat, TVA, din care: | Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 3.735.000 | 3.791.000 +56.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 0 435.000 +435.000 |IIL.Subvenţii de la bugetul de stat 95.190.000 | 95.190.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea 0 () locuinţei cu lemne N Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 84.000 84.000 | | sănătăţii ÎI II E "Subvenţii de la bugetul de stat alocate conform 313.000 313.000 | contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul naţional de investiţii Anghel Saligny „22.000.000 22.000.000 Alocări de sume din PNRR aferente asistentei | 42.230.000 | 42.230.000 | financiare nerambursabile | Alocări de sume din PNRR aferente componenţei 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi _ _ 1V.Subvenţii de la alte administrații 4.577.000 4.577.000 Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii 4.577.000 4.577.000 la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii 3 _ V.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 1) 0 plăţilor efectuate şi prefinanţări _ Fondul European de Dezvoltare Regională ) 0 (FEDR)2014-2020 VI.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 12.293.000 | 12.293.000 plăţilor efectuate şi prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională | 12.293.000 | 12.293.000 | ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro | (FEDR)2021-2027 | VI.Transferuri 0 0 Ă Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -6.677.000 | -7.357.000 -680.000 finanțarea secțiunii de dezvoltare Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 6.677.000 7.357.000 +680.000 MODIFICĂRILE BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE SUBCAPITOLE: Ţ ] | Denumirea indicatorilor | adi ottor Influențe suma defalcate | din TVA | pentru finanţarea instituţiilor 110202 +56.000 escentralizate la nivelul oraşului Da | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110203 +435.000 Impozit pe mijloace de transport deţinute de persoane fizice 16020201 -+480.000 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secțiunii | 370203 680.000 de dezvoltare | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 370204 +680.000 FEDR — sume primate în contul plăţilor effectuate în anul curent 45024801 -1.190.000 FEDR - prefinanţare 45024803 | +1.190.000 TOTAL INFLUENŢE: a +971.000 | B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: a Aprobat Propus Influențe _ _ | octombrie | noiembrie TOTAL - CHELTUIELI 157.917.000 | 158.888.000 +971.000) "Cheltuieli de personal o 10.092.000 10.092.000 „Cheltuieli cu bunuri şi servicii 14.334.000 |_14.569.000 | +235.000. Dobânzi (4481000 448.000 „Ul Fond de rezervă 100.000 100.000 _Ivansteruri intre unităţi ale administraţiei publice | 70.000 70.000 | | Asistenţă socială [1.848.000 1.904.000 +56.000 | Proiecte cu finanţare din fonduri externe 12.293.000 12.293.000 nerambursabile (FEN) postaderare | Programe din Fondul European de Dezvoltare | 20.000 20.000 ] Regională (FEDR) Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse : culte : 466.000 466.000 sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) E DN “Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 42.230.000 | 42.230.000 ia asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR | a Proiecte cu finanțare din sumele aferente 30.563.000! 30.563.000 componenței de imprumuturi PNRR __i Cheltuieli de capital a a 44.405.000 45.085.000 | ___+680.000 Rambursări de credite interne _ __|____1.048.000.| 1.048.000 || __] ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subeapitole şi titluri bugetare se prezintă astfel : Cap. Denumire indicatori Aprobat Propus Influențe octombrie | noiembrie Sl Autorităţi executive 7.831.000 7.991.000 +160.000 | - cheltuieli de personal 3.837.000 | 3.867.000 +30.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.884.000 | 2.014.000 | +130.000 | -alte cheltuieli 163.000 163.000 |] - cheltuieli de capital 1.947.000 1.947.000 54, Servicii publice generale : 1.436.000 1.404.000 -32.000 - cheltuieli de personal 1.004.000 972.000 -32.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 223.000 223.000 - fond de rezervă 100.000 100.000 - cheltuieli de capital 109.000 109.000 | Servicii publice conumitare de evidenţă 305.000 305.000 „a persoanelor => Alte servicii publice generale 1.031.000 999.000 -32.000 Fond de rezervă 100.000 | 100.000 Ș3, Tranzacţii privind datoria publică şi 450.000 | 450.000 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.000 2.000 a - dobânzi _ o 448.000 448.000 61. | Ordine publică şi siguranța naţională 386.000 386.000 - cheltuieli de personal | 304000) 304.000 _ - cheltuieli cu bunuri şi servicii 82.000. 82.000 ____| Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 386.000. 386.000 65. Învăţământ: [8.680.000 8.736.000 ++56.000 | - cheltuieli de personal 106.000. | 106.000.) | - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.101.000 | 2.101.000 - alte cheltuieli (burse) 129.000 185.000 56.000 - asistență socială | 0] 0 | - Proiecte cu finanţare din sumele 3.019.000 3.019.000 | | | reprezentând asistenţă financiară | nerambursabilă aferentă PNRR L_ | - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 3.118.000 | componentei de imprumuturi PNRR |_ | - cheltuieli de capital Dă 207.000 2 | LL Îmvătămaânt prescolar | 278.000 ___ 2 Învăţământ primar 255.000 235.000 Învăţământ secundar inferior 895.000 | 905.000 +10.000 Învăţământ secundar superior 827.000 | 876.000 +49.000 Internate şi cantine pentru elevi 187.000 187.000 Învăţământ amteprescolar 85.000 85.000 Ale cheltuieli în domeniul învățământului 6.153.000 6.150.000 -3.000 66. Sănătate : 5.819.000 | 5.819.000 _ - cheltuieli de personal _____ _— 415.000. | 415.000 | ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro | - cheltuieli cu bunuri şi servicii 26.000 26.000 -transferuri între unităţi ale administraţiei 70.000 70.000 publice - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 5.038.000 5.038.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 270.000 270.000 Servicii de sănătate publică gerelale 431.000 431.000 _| | Alte instituţii şi acțiuni sanitare 5.388.000 | 5.388.000 67. Cultură,recreere şi religie 18.164.000 |__18.366.000 | _-+202.000 - cheltuieli de personal 742.000 744.000 +2.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.972.000 | 2.172.000 +200.000 - alte cheltuieli (asociaţii, fundaţii și culte) 303.000 303.000 | - rambursări de credite 524.000 524.000 - Programe din Fondul European de 12.293.000 | 12.293.000 Dezvoltare Regională | - cheltuieli de capital 2.330.000 | 2.330.000 Biblioteci publice 204.000 | 206.000 +2.000 Case de cultură 87.000 57.000 Cămine culturale 1.973.000 1.973.000 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 926.000 926.000 verzi Alte servicii culturale în domeniul | 14.974.000 | 15.171.000 +200.000 culturii (Baze sportive, activităţi sportive şi | culturale, cimitire A _68. | Asistenţă socială 3.371.000 3.371.000 |] - cheltuieli de personal |__1.503.0001.503.000|. _| - cheltuieli cu bunuri şi servicii | 149.000. 149.000 | |- ajutoare sociale 17091000 0000 Asist, acordată persoanelor în | 115.000 | 145.000 VUPSIĂ Caritas) NI DI A | Asist. Socială în caz de invaliditate | 2.944.000 | 2.944.000 Ajutor socialtajutor de încălzire, alte 252.000 282.000 ajutoare) | |70.___| Servicii şi dezvoltare publică 29.214.000 | 29.214.000 | - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.902.000 1.662.000 -240.000 | | - Programe din Fondul European de 20.000 20.000 Dezvoltare Regională | - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 17.848.000 17.848.000 componentei de imprumuturi PNRR | - cheltuieli de capital 9.444.000 | 9.684.000 ++240.000 -plăţi efectuate în anii preced. şi recuperate în [ anul curent a a __ Dezvoltarea sistemului de locuinţe 15.450.000 |__15.450.000 | Iluminat public +.179.000 |_3.964.000 -215.000 Ale servicii în dom. dezv.loc „(serviciile 9.585.000 | 9.500.000 +215.000 «e evidenţiere al domeniului public şi privat Dă 3 _ ROMÂNIA JUDEȚUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro L al oraşului) 74, Protecţia mediului 37.405.000 |__ 37.495.000 +90.000 - cheltuieli de personal 443.000 443.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.422.000 | 3.232.000 | -190.000 - rambursări de credite 376.000 376.000 | - Proiecte cu finanţare din sumele] 24.760.000| 24.760.000 reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR -Proiecte cu finanțare din sumele aferente 4.559.000 4.559.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 3.845.000 | 4.125.000 +280.000 Salubritate 3.882.000 | 3.692.000 -190.000 Colectarea, tratarea și distrugerea 4.569.000 | 4.569.000 deşeurilor Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 28.954.000 |_29.234.000 ++280.000 84. Transporturi: 43.074.000 |__ 43.569.000 +495.000 | - cheltuieli de personal 1.204.000 | 1.204.000 | _- cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.057.000 | 2.392.000 +335.000 - rambursări de credite 148.000 | 148.000 - Proiecte cu finanţare din sumele 14.451.000 | 14.451.000 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR | - cheltuieli de capital | 25.214.000 | 25.374.000 +160.000 Drumuri şi poduri (programe de 573.000 573.000 | finantare. rambursare credit) __ __] Transport în comun 9.733.000 | 9.733.000 | Săi 1 30.960,000 1 31.455.000 |. +495.000 _ IN Alle cheltuieli în domeniul transporturilor i |___1.808.000 1.808.000 i ] 37. | Alte acțiuni economice |2.087.000 2.087.000 | cheltuieli de personal | „534.000. 534.000 _= cheltuieli cu bunuri şi servicii 514.000 | 514.000 | 3 | - cheltuieli de capital 1.039.000 | _-039.000 | Turism (Drumul Sării, Centru de 935.000 935.000 | Informare Turistică) | Alte acţiuni economice (piaţă) 1.152.000 1.152.000 TOTAL 157.917.000 | 158.888.000 +971.000 MODIFICĂRILE BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE SUBCAPITOLE SI ALINEATE: a ÎI Subeapitol Alineat | Influențe 51020103 — Autorităţi executive 100101 | +30.000 | 200109 +40.000 200130 | +50.000 | = 203030 +40.000 540250 - Ale servicii publice generale 100101 -32.000 65020401- /nvăţământ secundar inferior 570201 +10.000 65020402 - Invăţăâmânt secundar superior a 570201 |____+49.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL a wiww.primariasovata.ro 1650250 - Alte cheltuieli în domeniul învățământului 570203 -3.000 | 67020302 - Biblioteci publice 100101 +2.000 670250 - Alre servicii culturale în domeniul culturii 203030 +200.000 700206 - — /luminat public _ 200103 | -260.000 200530 | +20.000 i 710101 +25.000 | 700250 - Alre servicii în dom. dezv.loc . 710101 +215.000 | 74020501 - Salubritate 200104 +25.000 | 200130 -238.000 „203030 +23.000 740206 - Canalizarea şi tratarea apelor reziduale | 710101] +280.000 | 84020303 - Srrăzi 200106. +45.000 200109 | +20.000 200130 +170.000 2002 +100.000 Aa Ia 710102 +160.000 870204 - Turism „200130 +30.000 a 2002 -30.000 TOTAL INFLUENŢE: +971.000 C. VENITURILE ȘI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECȚIUNI: C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri şi la chetuieli este în sumă de 28.697.000 lei după cum urmează: TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE Aprobat Propus | Influențe | octombrie | noiembrie | LI „Venituri proprii din care : _ E ote defalcate din impozitul pe venit | Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului | | Judeţean __ Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri : - impozil pe veni! din transferul proprietatilor - impozit şi taxe pe clădiri - ÎMpozit şi taxe pe teren - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru - taxe pe servicii specifice - impozil pe mijloace de transpori - axe şi tarife peniru eliberarea de licențe şi autorizații de funcţionare - ale taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea "utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi - alte impozite și taxe fiscale - venituri din proprietate - venituri din prestări de servicii şi alte activități 983.000 953.000 747.000 747.000 213.000 213.000 1.097.000 1.097.000 0 0 28.406.000) | 28.697.000 | +291.000 | 30.951.000 31.431.000 _+480.000. itul pe venii 9.988.000 9.988.000 480.000 480.000 | 20.483.000 20.963.000 | +480.000 413.000 413.000 11.062.000 11.062.000 1.721.000 1.721.000 63.000 63.000 1.000 1.000 | 1.067.000 1.547.000] +480.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.rc - venituri din taxe administrative, eliberări permise ID. 000 | 13.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 295.000 295.000 |.- diverse venituri(taxe speciale, SYSU, salubritate) 2.808.000 | 2.808.000 II.Prelevări din bugetul de stat, din care: 3.733.000 4.226.000 +491.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 3.735.000 | 3.791.000 +56,000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 1) 435.000 +435.000 | bugetelor locale III.Subvenţii 397.000 397.000 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 84.000 84.000 sănătăţii _] Subvenţii de la bugetul de stat alocate conform 313.000 313.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică IV Transferuri | 2646771000] 7.357.000] 680.000 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru | -6.677.000 | -7.357.000 -680.000 | finanțarea secțiunii de dezvoltare — | ______ TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 28.406.000 28.697.000 +291.000 _FUNCŢIONARE a _ Cheltuieli de personal Ă 10.092.000 | 10.092.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 14.334.000 | 14.569.000 +235.000 Dobânzi 448.000 448.000 N Fond de rezervă _ _100.000 100.000] | Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 70.000 „70.000 |. i |_ Asistenţă socială a 1.848.000 | 1.904.000 | +56.000 | Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii : burse) 466.000 466.000 | „Rambursări de credite interne 1.048.000 | 1.048.000 | C.2. Veniturile secţiuni de dezvoltare sunt în sumă de 124.012.000 lei iar chetuielile sunt în sumă de 130.191.000 lei . Din excedentul total al anului precedent în sumă totală de 6.179.000 lei suma de 6.179.000 lei se repartizează ca sursă de finanțare al secțiunii de dezvoltare. Astfel diferenţa de 6.179.000 lei între veniturile și cheltuielii secțiunii de dezvoltare se va acoperii din excedentul anului precedent pe cheltuieli de investiţii : Aprobat Ni Propus Influențe | octombrie noiembrie a | TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 123.332.000 - 124.012.000 +680.000 „DEZVOLTARE Vărsăminte din secțiunea de funcţionare _|__6.677.000 | 7.357.000 _+680.000 Venituri din valorificarea unor bunuri 4.992.000 | 4.992.000 | Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale | 22.000.000 | 22.000.000 | pentru Pr. naţional de investiţii Anghel Saligny — | Alocări de sume din PNRR aferente asistentei 42.230.000 | 42.230.000 financiare nerambursabile N E _ Alocări de sume din PNRR aferente componentei 30.563.000 | 30.563.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL E www. primariasovata.ro E | împrumuturi _ _] | Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la 4.571.000 | 4.577.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii ) Fondul European de Dezvoltare Regională aferente 12.293.000 | 12.293.000 cadrului financiar 2021-2027 | TOTAL - CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 129.511.000 | 130.191.000 +680.000 | DEZVOLTARE | Proiecte cu finanţare din fonduri externe | 12.293.000| 12.293.000 nerambursabile (FEN) postaderare Programe din Fondul European de Dezvoltare 20.000 20.000 Regională (FEDR) _ Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând | 42.230.000 | 42.230.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR _ Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 30.563.000 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR | Cheltuieli de capital 44.405.000 | 45.085.000 +680.000 | Deficitul secțiunii de dezv oltare acoperită din 6.179,000 6.179.000 excedentul anului precedent | Art,2, — Aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii: Nr, Natura veniturilor Aprobat Propus | Influențe crt, octombrie | noiembrie A, TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 9.464.000) 9.464.000 | FUNCŢIONARE _ E Ş i] „ Laxe şi alte venituri în învățămân | 204.000 a _-4 Venituri din prestăr ide servi [...]