HCL 139/2023 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro HOTĂRÂRE NR. 139 / 28.09.2023 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2023 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Sovata nr.1 1.674/18.09.2023 precum şi de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.1 1.828/18.09.2023; Potrivit prevederilor Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; _ Având în vedere contractul de finanțare încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării nr.11.224/06.09.2023 pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a şcolilor din orașul Sovata”; Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„„b”, alin.4 lit.a”, art.139 alin.3 lit. „a”, şi art.196 alin.1 lit.a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1. — Aprobarea rectificării bugetului local al UAT Oraș Sovata pe anul 2023, după cum urmează: A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL: Aprobat Propus Influențe august septembrie TOTAL VENITURI 1186.605.000 | 122.017.000 |___+3.412.000 I. Venituri proprii din care: 26.988.000 | 27.140.000 +152.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.304.000 | 9.304.000 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 530.000 530.000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 17.154.000 | 17.304.000 +152.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 261.000 301.000 +40.000 - impozit și taxe pe clădiri 7.083.000 7.083.000 - impozit şi taxe pe teren 2.306.000 | 2.306.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 88.000 88.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.371.000 | 1.371.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe şi 954.000 954.000 autorizaţii de funcționare - alle taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 965.000 965.000 utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activităţi - alte impozite și taxe fiscale 221.000 221.000 - venituri din proprietate 1.181.000 | 1.251.000 +70.000 - venituri din prestări de servicii și alte activităţi 72.000 72.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi și confiscări 280.000 280.000 - diverse venituri( taxă specială, SVSU, salubritate) 2.326.000 | 2.326.000 -venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 32.000 74.000 ++42.000 domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ teritorial II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 3.431.000 3.431.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea | 3.406.000] 3.406.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25.000 25.000 III. Subvenţii 72.061.000 |__75.321.000 | _+3.260.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru 144.000 144.000 încălzirea locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pt. finanţarea sănătății 60.000 60.000 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform 52.000 132.000 +80.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 84.000 245.000 +161.000 necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de prgramare 2014-2020 Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 30.000 30.000 pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combater a atacurilor exemplarelor de urs brun Subvenţii de la bugetul de stat pentru bugetele locale | 22.000.000 | 22.000.000 pentru Programul național de investiţii Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei 14.451.000 | 17.470.000 +3.019.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componenței 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la 4.577.000 4.577.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii IV. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul | 16.125.000 | 16.125.000 plăţilor efectuate şi prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 16.125.000 |__16.125.000 V. Transferuri 0 0 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru | -7.353.000 | -7.353.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 7.353.000 7.353.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.ro MODIFICĂRILE BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE SUBCAPIT( Denumirea indicatorilor , Cot Influențe indicator Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 030218 +40.000 Redevenţe miniere 30020501 +70.000 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ teritorial 390207 +42.000 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică 420266 +80.000 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de prgramare 2014-2020 420269 +161.000 Fonduri europene nerambursabile 42028801 | +2.537.000 Sume aferente TVA 42028803 +482.000 FEDR — Sume primate în contul plăţilor efectuate în anul curent 48020101 | _-1.917.000 FEDR - Prefinanţare 48020103 | +1.917.000 TOTAL INFLUENȚE: +3.412.000 B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Cheltuielile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2023 sunt în sumă 122.017.000 lei. Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: Aprobat Propus Influențe august septembrie TOTAL — CHELTUIELI 1186.605.000 | 122.017.000 |___+3.412.000 Cheltuieli de personal 8.773.000 8.773.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.062.000 | 11.252.000 +190.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Asistenţă socială 1.116.000 1.116.000 Programe din Fondul European de Dezvoltare 16.125.000 | 16.125.000 Regională (FEDR) Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse ; culte ; 873.000 873.000 sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 14.451.000] 17.470.000 +3.019.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 30.563.000| 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 34.046.000 |__ 34.249.000 +203.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subcapitole şi titluri bugetare se prezintă astfel: componentei de imprumuturi PNRR Cap. Denumire indicatori Aprobat Propus Influențe august septembrie 51. Autorităţi executive 6.994.000 6.894.000 -100.000 - cheltuieli de personal 3.447.000 3.447.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.840.000 1.740.000 -100.000 -alte cheltuieli 160.000 160.000 - cheltuieli de capital 1,547.000 1,547.000 54. Servicii publice generale 1.201.000 1.185.000 -16.000 - cheltuieli de personal 857.000 857.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 239.000 223.000 -16.000 - fond de rezervă 100.000 100.000 - cheltuieli de capital 5.000 5.000 Servicii publice comunitare de evidenţă 297.000 281.000 -16.000 a persoanelor Alte servicii publice generale 804.000 804.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 55; Tranzacţii privind datoria publică şi 450.000 450.000 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.000 2.000 - dobânzi 448.000 448.000 61. Ordine publică şi siguranţa naţională 386.000 386.000 - cheltuieli de personal 274.000 274.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 82.000 82.000 - cheltuieli de capital 30.000 30.000 Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 386.000 386.000 65. Învăţământ 5.669.000 | 8.688.000 | +3.019.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.063.000 2.063.000 - alte cheltuieli (burse) 410.000 410.000 - asistenţă socială 78.000 78.000 - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 3.118.000 6.137.000 +3.019.000 componentei de împrumuturi PNRR Învăţământ prescolar 335.000 335.000 Învăţământ primar 267.000 267.000 Învăţământ secundar inferior 1.151.000 1.151.000 Învățământ secundar superior 558.000 558.000 Internate şi cantine pentru elevi 144.000 144.000 Învăţământ anteprescolar 80.000 80.000 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 3.134.000 6.153.000 3.019.000 66. Sănătate 5.317.000 | 5.324.000 +7.000 - cheltuieli de personal 220.000 220.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 59.000 66.000 +7.000 - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 5.038.000 5.038.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro, Servicii de sănătate publică gerelale 236.000 236.000 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 5.081.000 5.088.000 +7.000 (SMURD) 67. Cultură, recreere şi religie 18.532.000 | 18.553.000 +21.000 - cheltuieli de personal 707.000 707.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.287.000 1.308.000 +21.000 - alte cheltuieli (asociaţii, fundaţii şi culte) 303.000 303.000 - rambursări de credite 524.000 524.000 - Programe din Fondul European de 13.307.000 | 13.307.000 Dezvoltare Regională - cheltuieli de capital 2.404.000 |___ 2.404.000 Biblioteci publice 183.000 178.000 -5.000 Case de cultură 161.000 87.000 -74.000 Cămine culturale 1.993.000 1.993.000 Întrejinere grădini publice, parcuri, zone 748.000 748.000 verzi Alte serviciiculturale în domeniul | 15.447.000 | 15.547.000 +100.000 culturii (Baze sporlive, activităţi sportive şi culturale, cimitire) 68. Asistenţă socială 2.349.000 | 2.370.000 +21.000 - cheltuieli de personal 1.205.000 1.205.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 106.000 127.000 +21.000 - ajutoare sociale 1.038.000 1.038.000 Asist. Acordată persoanelor în vârstă 103.000 124.000 +21.000 (Caritas) Asist. Socială în caz de invaliditate 2.111.000 2.131.000 +20.000 Ajutor social (ajutor de încălzire, alte 135.000 115.000 -20.000 ajutoare) 70. Servicii şi dezvoltare publică 21.114.000 |__27.428.000 +314.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.241.000 1.398.000 +157.000 - Programe din Fondul European de 2.818.000 2.818.000 Dezvoltare Regională - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 17.848.000 | 17.848.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 5.207.000 5.364.000 +157.000 Iluminat public 3.854.000 4.063.000 +209.000 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 15.450.000 |__ 15.450.000 Alte servicii în dom. Dezv.loc. (serviciile 7.810.000 7.915.000 +105.000 de evidenţiere al domeniului public şi privat al oraşului) 74. Protecţia mediului 10.093.000 | 10.093.000 - cheltuieli de personal 428.000 428.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.950.000 1.950.000 - rambursări de credite 376.000 376.000 - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 4.559.000 4.559.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www, primariasovata.ro componentei de împrumuturi PNRR - cheltuieli de capital 2.780.000 | 2.780.000 Salubritate 2.378.000 | 2.378.000 Colectarea, tratarea și distrugerea | 4.559.000] 4.559.000 deşeurilor Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 3.156.000 |___ 3.156.000 84. Transporturi: 39.387.000 | 39.533.000 +146.000 - cheltuieli de personal 1.086.000 1.086.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.629.000 1.729.000 +100.000 - rambursări de credite 148.000 148.000 - Proiecte cu finanțare din sumele 14.451.000 | 14.451.000 reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 22.073.000 |__ 22.119.000 +46.000 Drumuri şi poduri (programe de 184.000 184.000 finanțare,rambursare credit) Transport în comun 9.713.000 | 9.713.000 Străzi 27.682.000 |__27.828.000 +146.000 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 1.808.000 1.808.000 87. Alte acțiuni economice 1.113.000 1.113.000 - cheltuieli de personal 549.000 549.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 564.000 564.000 Turism (Drumul Sării, Centru de 973.000 973.000 Informare Turistică) Alte acţiuni economice (piaţă) 140.000 140.000 TOTAL 118.605.000 | 122.017.000 | _ +3.412.000 MODIFICĂRILE BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE SUBCAPITOLE SI ALINEATE: Subcapitol Alineat Influențe 51020103 - Autorităţi executive 100101 -8.000 100117 8.000 200130 20.000 200530 -20.000 203030 -100.000 540210 -— Servicii publice comunitare de evidență a 200530 -16.000 persoanelor 540250 — Alte servicii publice generale 200101 1.000 200109 -1.000 650250 - Alte cheltuieli în domeniul învățământului 6001 2.537.000 6003 482.000 66025050- Alte instituţii şi acţiuni sanitare 200109 7.000 67020302 — Biblioteci publice 2011 -5.000 67020306 — Case de cultură 200103 -74.000 670250 — Alte servicii culturale în domeniul culturii 200103 -50.000 ROMÂNIA JUDEȚUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro 200109 5.000 203030 145.000 680204 — Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 203030 21.000 68020502 - Asistenţă socială în caz de invaliditate 570201 20.000 68021501 — Ajutor social 570201 -20.000 700206 — Iluminat public și electrificări rurale 200103 74.000 200130 20.000 710130 115.000 700250 — Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și 200109 63.000 dezvoltării comunale 710130 42.000 84020303 - Străzi 200105 -20.000 2002 100.000 200530 20.000 710130 46.000 870204- Turism 200103 20.000 200130 -20.000 200501 1.000 200530 -1.000 870250 — Alte acţiuni economice 200104 2.000 200130 2.000 200530 -4.000 TOTAL INFLUENȚE: +3.412.000 C.VENITURILE ŞI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECȚIUNI: C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri şi la chetuieli este în sumă de 23.610.000 lei după cum urmează: utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi Aprobat Propus Influențe august septembrie TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 23.420.000 | 23.610.000 +190.000 FUNCŢIONARE I. Venituri proprii din care: 26.956.000 | 27.066.000 +110.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.304.000 9.304.000 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 530.000 530.000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 17.122.000 | 17.232.000 +110.000 - impozit pe venit din transfer al proprietatilor 261.000 301.000 +40.000 - impozilt și taxe pe clădiri 7.083.000 7.083.000 - impozit și taxe pe teren 2.306.000 | 2.306.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 88.000 88.000 - axe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.371.000 | 1.371.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe şi 954.000 954.000 autorizaţii de funcţionare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 965.000 965.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www,primariasovata.ro - alte impozite şi taxe fiscale 221.000 221.000 - venituri din proprietate 1.181.000 1.251.000 +70.000 - venituri din prestări de servicii şi alte activități 72.000 72.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 280.000 280.000 - diverse venituri(taxe speciale, SVSU, salubritate) 2.326.000 | 2.326.000 II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 3.431.000 3.431.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea| 3.406.000| 3.406.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25.000 25.000 III. Subvenţii 386.000 466.000 +80.000 Subvenţii pt. Acordarea ajutorului pt. încălzirea 144.000 144.000 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea 60.000 60.000 sănătăţii Subvenţii din bugetul de stat alocate conform 52.000 132.000 +80.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 30.000 30.000 pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combater a atacurilor exemplarelor de urs brun IV. Transferuri -7.353.000 |__-7.353.000 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru | -7.353.000 | -7.353.000 finanţarea secțiunii de dezvoltare TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 23.420.000 | 23.610.000 +190.000 FUNCŢIONARE Cheltuieli de personal 8.773.000 8.773.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.062.000 | 11.252.000 +190.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Asistenţă socială 1.116.000 1.116.000 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii; burse) 873.000 873.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 C.2. Veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt în sumă de 98.407.000 lei: Aprobat Propus Influențe august septembrie TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 95.185.000 | 98.407.000 | +3.222.000 DEZVOLTARE Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 7.353.000 7.353.000 Venituri din valorificarea unor bunuri 32.000 74.000 +42.000 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 84.000 245.000 +161.000 necesare susţinerii derulării proiectelor finanțate din FEN post aderare aferente perioadei de programare ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro 2014-2020 Subvenţii de la bugetul de stat pentru bugetele locale | 22.000.000 | 22.000.000 pentru Programul naţional de investiţii Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistentei 14.451.000 | 17.470.000 3.019.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componentei 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la | 4.577.000 | 4.577.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 16.125.000 | 16.125.000 TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 95.185.000 | 98.407.000 | +3.222.000 DEZVOLTARE Programe din Fondul European de Dezvoltare 16.125.000 | 16.125.000 Regională (FEDR) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 14.451.000] 17.470.000] +3.019.000 asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente| 30.563.000| 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 34.046.000 |__ 34.249.000 +203.000 Art.2. — Aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţi din venituri proprii: or finanţate inte gral sau parţial Nr. Natura veniturilor Aprobat Propus Influențe Crt august septembrie A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 9.289.000 | 9.289.000 FUNCŢIONARE 1. | Taxe şi alte venituri în învăţământ 171.000 171.000 2. | Venituri din prestăride servicii 220.000 220.000 3. | Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 700.000 700.000 internate, cămine şi cantine 4. | Alte venituri 20.000 20.000 5. | Venituri din contractele încheiate cu casele de 3.570.000 3.570.000 asigurări sociale de sănătate 6. | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru -92.000 -92.000 finanțarea secțiunii de dezvoltare 7. | Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea 200.000 200.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 8. | Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic 4.500.000 4.500.000 de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creşterilor salariale B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 15.354.000 | 15.354.000 DEZVOLTARE 1. | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 92.000 92.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro 2. | Alocări de sume din PNRR aferente asistentei | 15.262.000] 15.262.000 financiare nerambursabile TOTAL AB: 24.643.000 |__ 24.643.000 Nr. Natura cheltuielilor Aprobat Propus Influențe Crt august septembrie A. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 9.28 [...]