HCL 13/2024 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovală. 10 HOTĂRÂRE NR. 13 / 08.02.2024 cu privire la aprobarea Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2024 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în şedinţă extraordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.1.458/06.02.2024 precum şi de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.1.459/06.02.2024; Potrivit prevederilor Legii nr.421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; Ținând cont de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.„a”, art.139 alin.3 lit. „a”, şi art.196 alin.1 lit.a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art,1, — Se aprobă Bugetul Local al UAT Oraş Sovata pe anul 2024, după cum urmează: A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL se constituie din: . Venituri proprii formate din impozitul pe venit, veiturile din impozite pe proprietate, alte venituri; e Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, TVA; [] Subvenţii de la bugetul de stat şi de Ia alte bugete; [] Subvenţii de la alte administrații ; o Sume primite de la Uniunea Furopeană şi/sau alți decontări în contul plăţilor efectuate și prefinanțări. Veniturile proprii, respectiv veniturile din impozite şi taxe prognozate pentru anul 2024 au fost fundamentate în baza materiei impozabile prevăzute pe anul 2024 şi aprobate conform H.C.L. nr.58/27.04.2023, modificat şi completat cu H.C.L. nr.9/25.01.2024. Veniturile_totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2024 sunt în sumă de 119.039.000 lei din care: 1 Veniturile proprii ale bugetului local prognozate a se încasa în cursul anului 2024 sunt cuprinse în baza art.14 alin.7 din Legea nr.273/2006 Legea privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare în sumă de 28.527.000 lei din care: - impozitul pe venit estimat conform Deciziei A.J.F.P. nr.499/10.01.2024 este de 9.988.000 lei,cod 04.02.01 - sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean în sumă de 480.000 lei repartizat potrivit HCJ nr.1/15.01.2024 - cod.04.02.05 - venituri din impozite și taxe și alte venituri estimat 18.059.000 lei. 11, Sume defalcate din_unele_venituri ale bugetului de stat, TVA, au fost repartizate în sumă de 3.532.000 lei după cum urmează: e În baza Deciziei A.N.A.F.nr.541/10.01.2024, nr.803/15.01.2024 şi nr.2292/06.02.2024 a fost aprobată repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din județul Mureș a sumelor defalcate din taxa pe avloare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www primar iasovată.ro nivelul comunelor, oraşelor și municipiilor, partea destinată finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2024 precum și a estimărilor pe anii 2024-2026. Potrivit Deciziei A.N.A.F. nr.541/10.01.2024, nr.803/15.01.2024 şi nr.2292/06.02.2024 pentru UAT Oraș Sovata pentru anul 2024 a fost repartizată suma de 3.532.000 lei cod 11.02.02 defalcat după cum urmează: - 2.310.000 lei pentru finantarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav; - 1.169.000 lei pentru unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute de art.139 alin.2 lit. b,c din Legea învățământuui preuniversitar nr.198/2023 cu modificările ulterioare; - 53.000 lei pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaţional speciale încadrați în învăţământul de masă potrivit prevederilor art.5] alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; III. Subvenţii de la bugetul de stat_în sumă de 70.403.000 lei din care: e Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea sănătăţii 74.000 Lei, cod.42.02.41; e Subvenţii din bugetul de stat alocale conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică în sumă de 296.000 lei , cod.42.02.66; e Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul naţional de investiţii Anghel Saligny în sumă de 22.000.000 lei. cod 42.02.87; e Alocări de sume din PNNR aferente asistenței financiare nerambursabile în sumă de 17.470.000 lei, cod.42.02.88; e Alocări de sume din PNNR aferente componenței împrumuturi în sumă de 30.563.000 lei, cod.42.02.89, IV. Subvenţii _de la alte administrații în sumă de 4.577.000 lei din care: e Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții 4.577.000 lei, cod.43.02.44. V. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanțări în sumă de 12.000.000 lei din care : e Sume din FEDR 12.000.000 lei, cod.48.02.07: -12.000.000 lei pentru Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa prioritară 13 „Amenajare centru cultural și zonă pietonală central în orașul Sovata” Cod SMIS 2014-123179. Realizat Propus 2023 2024 TOTAL VENITURI 40.423.786 | 119.039.000 I. Venituri propria din care: 25.154.402 |__ 28.527.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.468.947 9.988.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 0 ?) echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 549.000 480.000 Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 15.136.455 | 18.059.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 413.039 413.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL wiww.primariasovata. ro - impOzilşt taxe pe clădiri 6.031.579 6.032.000 - impozit și taxe pe teren 1.721.079 1.721.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 62.743 63.000 - taxe pe servicii specifice 313 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.066.990 1.067.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de 983.487 983.000 funcționare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor 1.081.440 747.000 sau pe desfășurare de activităţi - alte impozite și taxe fiscale 212.778 213.000 - venituri din proprietate 1.097.264 1.097.000 - venituri din prestări de servicii şi alte activități 0 0 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.435 13.000 - amenzi, penalităţi și confiscări 294.514 295.000 - diverse venituri( taxă specială, SVSU, salubritate) 2.085.376 2.085.000 - venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al 72.418 3.329.000 statului sau al unităţilor administrativ teritorial II. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, TVA, 4.240.648 3.532.000 din care: Sume defalcate din TVA pentru finanțarea instituţiilor] 3.299.648 3.532.000 descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25,000 0 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 916.000 0 111. Subvenţii de la bugetul de stat 1.879.573 |__70.403.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu 231.452 0 lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 61.141 74.000 Subvenţii de la bugetul de stat alocate conform contractelor 131.727 296.000 încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 0| 22.000.000 Programul naţional de investiţii Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare 0 | 17.470.000 nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componenței împrumuturi 1.068.270 | 30.563.000 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare ) susuținerii derulării pr.FEN postaderare aferente perioadei de 347.363 programare 2014-2020 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 0 decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combater a 39.620 atacurilor exemplarelor de urs brun IV. Subvenţii de la alte administrații 0 4.577.000 Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitaţie a 4.577.000 certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea 1) proiectelor de investiţii V. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor 9.149.163 | 12.000.000 efectuate şi prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 9.149.163 | 12.000.000 VI. Transferuri 0 0 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL Wiww.primariasovata.ro Vărs din secțiunea de funcționare pentru finanţarea secțiunii | -5.950.000| -1.633.000 de dezvoltare Vărsăminte din secţiunea de funcționare 5.950.000 1.633.000 B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite pe destinaţii respective pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective se efectuează cu atribuţiile ce revin autorităţiilor administrației publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective. De asemenea dimensionarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelare cu Pentru fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2024 sa luat în calcul numărul de posturi din organigramă și gradul lor de ocupare cu personal. Cheltuielile totale ale bugetului local prognuzate a se realiza în anul 2024 sunt în sumă 125.218.000 lei. Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: Realizat | Propus 2024 2023 TOTAL — CHELTUIELI 34.440.549 |_125.218..000 Cheltuieli de personal 8.620.933 9.963.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 10.128.176 13.582.000 Dobânzi 379.654 448.000 Fond de rezervă 0 100.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 25.606 70.000 Asistenţă socială 1.443.302 1.743.000 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 0 12.000.000 postaderare Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5.857.822 20.000 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii; burse; culte; sume aferente 708.709 513.000 persoanelor cu handicap neîncadrate) Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară 360 17.470.000 nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente componenței de 928.347 30.563.000 imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 5.388.209 | 37.698.000 Rambursări de credite interne 1.043.145 1.048.000 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -83.714 0 Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subcapitole şi titluri bugetare se prezintă astfel: Cap. Denumire indicatori Realizat Propus 2023 2024 51. Autorităţi executive 5.092.705 7.652.000 - cheltuieli de personal 3.387.528 3.837.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.406.319 1.884.000 -alte cheltuieli 162.600 163.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL wiww.primariasovata.ro ți efectuate în anii preced. şi recuperate în anul curent -11.082 - cheltuieli de capital 147.340 1.768.000 54. Servicii publice generale 982.667 1.372.000 - cheltuieli de personal 840.746 1.004.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 141.921 223.000 - fond de rezervă [!) 100.000 - cheltuieli de capital 0 45.000 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 259.884 305.000 Alte servicii publice generale 722.783 967.000 Fond de rezervă [?) 100.000 55, Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 379.654 450.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 0 2.000 - dobânzi 319.654 448.000 61. Ordine publică şi siguranţa naţională 343.918 386.000 - cheltuieli de personal 265.936 304.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 53.908 82.000 - cheltuieli de capital 24.074 0 Poliție comunitară (Serviciul de pază) 343.918 386.000 65. Învăţământ 1.848.522 8.640.000 -cheltuieli de personal 0 106.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.385.961 2.061.000 - alte cheltuieli (burse) 256.584 110.000 - asistență socială 68.754 47.000 - Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistență 0 3.019.000 financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de imprumuturi PNRR 137.223 3.118.000 - cheltuieli de capital 0 179.000 Învățământ prescolar 147.314 278.000 Învăţământ primar 169.077 235.000 Învățământ secundar inferior 824.794 890.000 Învăţământ secundar superior 548.045 792.000 Internate şi cantine pentru elevi 104.039 187.000 Învăţământ anteprescolar 12.107 85.000 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 143.146 6.153.000 66. Sănătate 404.462 5.522.000 - cheltuieli de personal 212.388 388.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 37.201 26.000 -transferuri între unităţi ale administraţiei publice 25.606 70.000 - Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de 129.267 5.038.000 imprumuturi PNRR Servicii de sănătate publică gerelale 224.501 404.000 Alte instituţii şi acțiuni sanitare 179.961 5.118.000 67. Cultură, recreere şi religie 4.376.063 |___ 16.968.000 - cheltuieli de personal 674.592 742.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.089.769 1.448.000 - alte cheltuieli (asociaţii,fundaţii şi culte) 289.525 303.000 - rambursări de credite 521.926 524.000 ROMÂNIA JUDEȚUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL dt. Www „primariasovata.ro “Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 1.419.750 |___12.000.000 - cheltuieli de capital 380.501 1.951.000 Biblioteci publice 129.637 189.000 Case de cultură 45.814 87.000 Cămine culturale 4.934 1.973.000 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi 646.679 761.000 Alte serviciiculturale în domeniul culturii (Baze sportive, | 3.548.999 | 13.958.000 activităţi sportive şi culturale, cimitire 68. Asistenţă socială 2.746.038 3.163.000 - cheltuieli de personal 1.245.206 1.403.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 126.284 127.000 - ajutoare sociale 1.374.548 1.633.000 Asist. acordată persoanelor în vârstă(Caritas) 123.284 124.000 Asist. Socială în caz de invaliditate 2.368.828 2.757.000 Ajutor social (ajutor de încălzire, alte ajutoare) 253.926 282.000 70. Servicii şi dezvoltare publică 8.976.002 | 27.558.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.648.947 1.902.000 - Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 4.438.072 20.000 - Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de 387.596 17.848.000 imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 2.514.822 7.788.000 -plăţi efectuate în anii preced. şi recuperate în anul curent -13.435 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 322.046 15.450.000 Iluminat public 1.704.871 4.179.000 Alte servicii în dom. dezv.loc. (serviciile de evidenjiere al | 6.949.085 7.929.000 domeniului public şi privat al oraşului) 74, Protecţia mediului 5.278.386 |___ 10.192.000 - cheltuieli de personal 418.124 441.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2131775 3.456.000 - rambursări de credite 373.898 376.000 -Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de 214.261 4.559.000 imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 2.139.525 1.360.000 -plăţi efectuate în anii preced, şi recuperate în anul curent -59.197 Salubritate 2.490.702 3.914.000 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 274.261 4.559.000 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 2.513.423 1.719.000 84. Transporturi 3.104.145 |__ 41.616.000 - cheltuieli de personal 1.070.920 1.204.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.703.597 1.857.000 - rambursări de credite 147.321 148.000 - Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență 360| 14.451.000 financiară nerambursabilă aferentă PNRR EI _ - cheltuieli de capital 181.947 |__ 23.956.000 Drumuri şi poduri (programe de finanțare,rambursare 177.92] 148.000 credit) Transport în comun 0 9.733.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro 2.926.464 |__29.927.000 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 360 1.808.000 87. Alte acţiuni economice 907.987 1.699.000 - cheltuieli de personal a 505.493 534.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 402.494 514.000 - cheltuieli de capital 0 651.000 Turism (Drumul Sării, Centru de Informare Turistică) 785.998 897.000 Alte acțiuni economice (piaţă) 121.989 802.000 TOTAL 34.440.549 | 125.218.000 C.VENITURILE ŞI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECȚIUNI: C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri și la chetuieli este în sumă de 27.467.000 lei după cum urmează: Realizat Propus 2023 2024 TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 23.836.572 | 27.467.000 1. Venituri proprii din care: 25.081.984 | 25.198.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.468.947 |___ 9.988.000 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 549.000 480.000 Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 15.064.037 | 14.730.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 413.039 413.000 - impozit și taxe pe clădiri 6.031.579| 6.032.000 - impozit şi taxe pe teren 1.721.079 1.721.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 62.743 63.000 - taxe pe servicii specifice 313 1.000 - impozit pe mijloace de transport 1.066.990 | 1.067.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe și autorizaţii de 983.487 983.000 funcţionare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor 1.081.440 747.000 sau pe desfășurare de activităţi - alte impozite și taxe fiscale 212.776 213.000 - venituri din proprietate 1.097.264 | 1.097.000 - venituri din prestări de servicii și alte activități 0 0 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.435 13.000 - amenzi, penalități și confiscări 294.514 295.000 - diverse venituri(taxe speciale, SVSU, salubritate) 2.085.376 | 2.085.000 II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 4.240.648 |___ 3.532.000 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea instituţiilor 3.299.648 | 3.532.000 descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25.U0U 0 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 916.000 0 III. Subvenţii 463.940 370.000 Subvenţii pt. acordarea ajutorului_pt. încălzirea locuinţei cu lemne 231.452 0 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea sănătăţii 61.141 74.000 Subvenţii de la bugetul de stat alocate conform contractelor 131.727 296.000 încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 39.620 0 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www, primariasovata.ro decon serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combater a atacurilor exemplarelor de urs brun IV. Transferuri -5.950.000 | -1.633.000 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii | -5.950.000 | -1.633.000 de dezvoltare TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 22.279.246 | 27.467.000 Cheltuieli de personal 8.620.933 9.963.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 10.128.176 | 13.582.000 Dobânzi 379.654 448.000 Fond de rezervă 0 100.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 25.606 70.000 Asistenţă socială 1.443.302 | 1.743.000 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii; burse) 708.709 513,000 Rambursări de credite interne 1.043.145 1.048.000 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -70.279 0 C.2. Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 91.572.000 lei, iar chetuielile sunt în sumă de 97.751.000 lei. Din excedentul total al anului precedent în sumă totală de 6.179.000 lei suma de 6.179.000 lei se repartizează ca sursă de finanțare al secţiunii de dezvoltare. Astfel diferența de 6.179.000 lei între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare se va acoperi din excedentul anului precedent pe cheltuieli de investiţii: Realizat Propus 2023 2024 TOTAL —- VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 16.587.214 | 91.572.000 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 5.950.000 | 1.633.000 Venituri din valorificarea unor bunuri 72.418 | 3.329.000 Subvenţii de la bugetul de [...]