HCL 129/2023 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro HOTĂRÂRE NR. 129 / 31.08.2023 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Oraşului Sovata, pe anul 2023 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în şedinţă ordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.10.525/21.08.2023 precum şi de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.10.528/21.08.2023; Potrivit prevederilor Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; Având în vedere modificările cuprinse în Dispoziţia Primarului nr. 326/04.08.2023; Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.a”, art.139 alin.3 lit. „a”, şi art.196 alin.] lit.a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. — Aprobarea reetificării bugetului local al UAT Oraş Sovata pe anul 2023, după cum urmează: A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL: Aprobat | Propus Influențe NI a iulie __| august | ________ TOTAL VENITURI 117.267.000 | 118.605.000 +1.338.000 I. Venituri proprii din care: 25.680.000 |_26.988.000 +1.308.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.304.000 9.304.000 | | Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 530.000 530.000 Judeţean j Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 15.846.000 | 17.154.000 +1.308.000 - impozit pe veni! din transferul proprietatilor 171.000 | 261.000 +90.000 - impozil şi taxe pe clădiri 6.225.000 7.083.000 +655.000 - împozil şi taxe pe teren 2.121.000 2.306.000 +185.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 88.000 55.000 - laxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transpori 1.196.000 1.371.000 +175.000 - 1axe și tarife pentru eliberarea de licenţe şi 954.000 954.000 autorizaţii de funcţionare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 965.000 965.000 utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi - alte impozite şi taxe fiscale 221.000 221.000 - venituri din proprietate 1.181.000 1.161.000 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 72.000 72.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 280.000 280.000 - diverse veniluri( taxă specială, SVSU, salubritate) 2.326.000 2.326.000 -venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 32.000 32.000 domeniului privat al statului sau al unităților administrativ teritorial II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 3.431.000 3.431.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 3.406.000 3.406.000 instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25.000 25.000 III. Subvenţii 72.031.000 |__72.061.000 +30.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea 144.000 144.000 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 60.000 60.000 sănătăţii Subvenţii din bugetul de stat alocate conform 52.000 52.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 84.000 84.000 necesare susţinerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de prgramare 2014-2020 Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 0 30.000 +30.000 pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de | prevenire și combater a atacurilor exemplarelor de | urs brun a Subvenţii de la bugetul de stat pentru bugetele locale | 22.000.000 | 22.000.000 pentru Programul naţional de investiţii Anghel Saligny _| Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei 14.451.000 | 14.451.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componenţei 30.563.000 | 30.563.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la 4.577.000 4.577.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii IV. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul | 16.125.000 | 16.125.000 plăţilor efectuate și prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 16.125.000 | 16.125.000 V. Transferuri 0 0 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru | -7.353.000 | -7.353.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 7.353.000 7.353.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro MODIFICĂRILE BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE SUBCAPITOLE: -mii lei- Cod | Buzet Buget | 1 | Tri |Tri | Tri] Pr Denumirea indicatorilor | indicat aprob: | dft pus | "| m mm enje proj 3 i | or | „at [ele | august Meu. [ura | Pit iulie 1 LUA Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 13 personal 30218 171 90 261 | 45 42 | 42 2 90 Impozit pe cladiri de la 702010 41 41| 10 persoane fizice 1 | 1,606 105 1,714] 6 | 775 5 8 108 2, Impozit si taxa pe cladiri de 702010 04| 186| 11| 26 la persoane juridice 2 | 4,619 750 5,369 | 5 3 | 92 9 750 Impozit pe terenuri de la 702020 62 37| 14 persoane fizice 1 |__1,428 145 1,573 | 11| 433 4 5 145 Impozitul pe terenul din extravilan + Restante din anii anteriori din impozitul pe 702020 teren agricol 3 120 40 160 | 40 40 |_40 | 40 40 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane | 160202 4 23| 10 fizice 01 913 105 1.018 | 8 | 238 7|_5 105 Impozit pe mijloacele de | transport detinute de persoane | 160202 | uridice [02| 283| 70| 35195] 95] 93| 70| 70) Subventii de la bugetul de stat catre locale pentru decontarea serviciilor aferentemasurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 420286 0 30 30| 0 0| 0] 30 30 B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Cheltuielile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2023 sunt în sumă 118.605.000 lei. Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: Aprobat Propus Influențe iulie august TOTAL — CHELTUIELI 117.267.000 | 118.605.000 |___+1.338.000 Cheltuieli de personal 7.510.000 8.773.000 +1.263.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.062.000 | 11.062.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Asistenţă socială 1.046.000 1.116.000 +70.000 | Programe din Fondul European de Dezvoltare 16.125.000 | 16.125.000 Regională (FEDR) | Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii; burse; culte; 868.000 873.000 +5.000 sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând | 14.451.000 | 14.451.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu componenţei de imprumuturi PNRR aferente | 30.563.000 | 30.563.000 Cheltuieli de capital 34.046.000 |__ 34.046.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subcapitole și titluri bugetare se prezintă astfel: Cap. Denumire indicatori Aprobat Propus Influențe iulie august 51; Autorităţi executive 6.440.000 6.994.000 +554.000 - cheltuieli de personal 2.441.000 3.447.000 +1.006.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.840.000 1.840.000 -alte cheltuieli 155.000 160.000 +5.000 - cheltuieli de capital 2.004.000 1,547.000 -457.000 54. Servicii publice generale 1.136.000 1.201.000 +65.000 - cheltuieli de personal 792.000 857.000 +65.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 239.000 | 239.000 - fond de rezervă 100.000 | 100.000] | - cheltuieli de capital | 5000 5.000 | __ Servicii publice comunitare de evidenţă 251.000 297.000 +16.000 a persoanelor Alte servicii publice generale 755.000 804.000 +49.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 hd Tranzacţii datoria publică şi 450.000 450.000 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.000 2.000 - dobânzi 448.000 448.000 61. | Ordine publică şi siguranţa naţională | 377.000 386.000 | +9.000] | - cheltuieli de personal 265.000 274.000 +9.000 | - cheltuieli cu bunuri şi servicii 82.000 82.000 - cheltuieli de capital 30.000 30.000 Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 377.000 356.000 +9.000 65. Învăţământ 5.669.000 | 5.669.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.063.000 2.063.000 - alte cheltuieli (burse) 410.000 410.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - asistenţă socială 78.000 78.000 - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 3.118.000 3.118.000 componentei de imprumuturi PNRR Învăţământ prescolar 335.000 335.000 Învăţământ primar 267.000 267.000 E Învăţământ secundar inferior 1.151.000 1.151.000 Învățământ secundar Superior 558.000 558.000 ÎInternate şi cantine pentru elevi 144.000 144.000 Învăţământ anteprescolar 80.000 50.000 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 3.134.000 | 3.134.000 66. Sănătate 5.281.000 | 5.317.000 +36.000 - cheltuieli de personal 184.000 220.000 +36.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 59.000 59.000 - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 5.038.000 5.038.000 componentei de imprumuturi PNRR Servicii de sănătate publică gerelale 200.000 236.000 +36.000 Alte instituţii şi acțiuni sanitare 5.081.000 5.081.000 67. Cultură, recreere şi religie 18.528.000 | 18.532.000 +4.000 - cheltuieli de personal 703.000 707.000 +4.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.287.000 1.287.000 - alte cheltuieli (asociaţii, fundaţii şi culte) 303.000 303.000 - rambursări de credite 524.000 524.000 - Programe din Fondul European de 13.307.000 | 13.307.000 Dezvoltare Regională - cheltuieli de capital 2.404.000 2.404.000 Biblioteci publice 183.000 153.000 Case de cultură 161.000 161.000 Cămine culturale Ă Să 1.993.000 | 1.993.000 | Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 748.000 | 718.000 verzi | Alte serviciiculturale în domeniul | 15.443.000 | 15.447.000 +4.000 culturii (Baze sportive, activităţi sportive şi __| culturale, cimitire) _ __] | 68. Asistenţă socială 2.279.000 | 2.349.000 +70.000 - cheltuieli de personal 1.205.000 1.205.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 106.000 106.000 - ajutoare sociale 968.000 1.038.000 +70.000 Asist. Acordată persoanelor în vârstă 103.000 103.000 (Caritas) Asist. Socială în caz de invaliditate 1.991.000 2.111.000 +120.000 Ajutor social (ajutor de încălzire, alte 185.000 135.000 -50.000 ajutoare) 70. Servicii şi dezvoltare publică 27.187.000 | 27.114.000 _-73.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.241.000 1.241.000 | - Programe din Fondul European de 2.818.000 2.818.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Dezvoltare Regională - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 17.848.000 | 17.848.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 5.280.000 | 5.207.000 -73.000 Iluminat public 3.854.000 3.554.000 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 15.450.000 | 15.450.000 Alte servicii în dom. Dezv.loc. (serviciile 7.883.000 7.510.000 -73.000 de evidențiere al domeniului public şi privat al oraşului) 74. Protecţia mediului 9.506.000 |__ 10.093.000 +587.000 - cheltuieli de personal 371.000 428.000 +57.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.950.000 1.950.000 - rambursări de credite 376.000 376.000 -Proiecte cu finanțare din sumele aferente 4.559.000 4.559.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 2.250.000 | 2.780.000 +530.000 Salubritate 2.321.000 2.378.000 +57.000 Colectarea, tratarea și distrugerea 4.559.000 4.339.000 deşeurilor Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 2.626.000 3.156.000 +330.000 84. Transporturi 39.308.000 | 39.387.000 +79.000 - cheltuieli de personal 1.007.000 1.086.000 +79.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.629.000 1.629.000 - rambursări de credite 148.000 148.000 - Proiecte cu finanţare din sumele 14.451.000 | 14.451.000 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR | - cheltuieli de capital 22.073.000 | 22.073.000 a Drumuri şi poduri (programe de finanţare, 184.000 | 154.000 | rambursare credi) Ă __| __ Transport în comun „9.713.000 9.713.000 | Srrăzi 27.603.000 | 27.682.000 +79.000 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 1.808.000 1.508.000 87. Alte acțiuni economice 1.106.000 1.113.000 +7.000 - cheltuieli de personal 542.000 549.000 +7.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 564.000 564.000 Turism (Drumul Sării, Centru de 871.152 973.000 Informare Turistică)_ a E RONNIE II IE III Alte acțiuni economice (piaă) 133.000 140.000 +7.000 TOTAL 117.267.000 | 118.605.000 | +1.338.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www,.primariasovata.ro MODIFICĂRILE BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE SUBCAPITOLE SI ALINEATE: Subcapitol Alineat Influențe 51020103 - Autorităţi executive 100101 952.000 100112 37.000 100113 2.000 100307 15.000 200109 23.000 200530 -23.000 5940 5.000 710101 -302.000 710102 -155.000 540210 - Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 100101 16.000 540250 - Alte servicii publice generale L_ 100101 40.000 100112 5.000 100113 2.000 100117 2.000 61020304 - Poliţie comunitară 100101 14.000 100202 -5.000 660208 - Servicii de sănătate publică gerelale 100101 33.000 L_ 100117 2.000 100307 1.000 67020302 - Biblioteci publice 100101 3.000 100117 -3.000 670250 - Alte servicii culturale în domeniul culturii 100101 4.000 L_ 200103 -20.000 | i Ă „| 200104| 20.000 68020502 - Asistenţă socială în caz de invaliditate 570201 | 120.000 68021501 — Ajutor social 570201 -50.000 700206 — Iluminat public şi electrificări rurale 200103 20.000 200130 -20.000 700250 — Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi 710130 -73.000 dezvoltării comunale 74020501 — Salubritate 100101 56.000 200130] 310.000 203030 -310.000 740206 - Canalizarea și tratarea apelor reziduale 710101 530.000 84020303 - Străzi 100101 78.000 100307 1.000 870250 — Alte acţiuni economice 100101 7.000 C.VENITURILE ŞI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECȚIUNI: ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri și la chetuieli este în sumă de 23.420.000 lei după cum urmează: Aprobat Propus Influențe iulie august TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 22.082.000 | 23.420.000 | +1.338.000 FUNCŢIONARE 1. Venituri proprii din care: 25.648.000 | 26.956.000 | +1.308.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 9.304.000 9.304.000 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 530.000 530.000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 15.814.000 | 17.122.000 | +1.308.000 - impozit pe venit din transferal proprietatilor 171.000 261.000 +90.000 - impozit și taxe pe clădiri 6.225.000 7.083.000 +858.000 - impozit şi taxe pe teren 2.121.000 2.306.000 +185.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 88.000 88.000 - [axe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transpor! 1.196.000 1.371.000 +175.000 - laxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi 954.000 954.000 autorizaţii de funcţionare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 965.000 965.000 utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activităţi - alte impozite şi taxe fiscale 221.000 221.000 - venituri din proprietate 1.181.000 1.181.000 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 72.000 72.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13.000 13.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 280.000 | 280.000 - diverse veniluri(taxe speciale, SVSU, salubritate) 2.326.000 2.326.000 | II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 3.431.000 |____ 3.431.000 __| Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 3.406.000 | 3.406.000 | | instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului _ _] Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25.000 25.000 III. Subvenţii 356.000 386.000 +30.000 Subvenţii pt. Acordarea ajutorului pt. încălzirea 144.000 144.000 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 60.000 60.000 sănătăţii Subvenţii din bugetul de stat alocate conform 52.000 52.000 „contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică ÎI II Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea 100.000 100.000 cheltuielilor pentru carantină = o Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 0 30.000 +30.000 pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combater a atacurilor exemplarelor de urs brun IV. Transferuri -7.353.000 | -7.353.000 __ | Vărsăminte din secţiunea de funcționare pentru | _-7.353.000 | -7.353.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro finanţarea secţiunii de dezvoltare TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 22.082.000 | 23.420.000 | +1.338.000 FUNCŢIONARE Cheltuieli de personal 7.510.000 8.773.000 | +1.263.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.062.000 | 11.062.000 Dobânzi 448.000 448.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Asistenţă socială 1.046.000 1.116.000 +70.000 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse) 868.000 873.000 +5.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 C.2. Veniturile şi cheltuielile secţiuni de dezvoltare sunt în sumă de 95.185.000 lei: Aprobat Propus Influențe iulie august TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 95.185.000 | 95.185.000 DEZVOLTARE Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 7.353.000 7.353.000 Venituri din valorificarea unor bunuri 32.000 32.000 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 84.000 84.000 necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare aferente perioadei de prgramare 2014-2020 Subvenţii de la bugetul de stat pentru bugetele locale | 22.000.000 | 22.000.000 pentru Programul naţional de investiţii Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistentei 14.451.000 | 14.451.000 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi 30.563.000 30.563.000 Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la 2.626.000 2.626.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 16.125.000 | 16.125.000 TOTAL —- CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 95.185.000 | 95.185.000 DEZVOLTARE Programe din Fondul European de Dezvoltare 16.125.000 | 16.125.000 Regională (FEDR) Ai Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând | 14.451.000 | 14.451.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR __ | Proiecte cu finanțare din sumele aferente | 30.563.000] 30.563.000 componenţei de imprumuturi PNRR _ Cheltuieli de capital 34.046.000 | 34.046.000 __] ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Art.2. — Aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii: Nr. Natura veniturilor Aprobat Propus Influen e Crt. iulie august A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 9.289.000 | 9.289.000 FUNCŢIONARE 1. | Taxe şi alte venituri în învăţământ 171.000 171.000 |_2. | Venituri din prestăride servicii 220.000 220.000 3. | Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 700.000 700.000 internate, cămine şi cantine _ 4._| Alte venituri 20.000 20.000 5. | Venituri din contractele încheiate cu casele de 3.570.000 3.570.000 asigurări sociale de sănătate 6. | Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru -92.000 -92.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare 7. | Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea 200.000 200.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 8. | Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic | 4.500.000 | 4.500.000 de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creşterilor salariale B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 15.354.000 | 15.354.000 | DEZVOLTARE 1. | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 92.000 92.000 2. | Alocări de sume din PNRR aferente asistentei | 15.262.000 | 15.262.000 financiare [...]