HCL 12/2022 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro HOTĂRÂRE NR. 12 / 10.02.2022 cu privire la aprobarea Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2022 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință extraordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.1.352/31.01.2022, precum și de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.1.422/01.02.2022; Potrivit prevederilor Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.„a”, art.139 alin.3 lit. „a”, și art.196 alin.1 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. – Aprobarea Bugetului Local al UAT Oraş Sovata pe anul 2022, după cum urmează: A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL se constituie din:  Venituri proprii formate din impozitul pe venit, veiturile din impozite pe proprietate, alte venituri;  Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, TVA;  Subvenții de la bugetul de stat și de la alte bugete;  Sume primite de la Uniunea Europeană și/sau alți decontări în contul plăților efectuate și prefinanțări. Veniturile proprii, respectiv veniturile din impozite și taxe prognozate pentru anul 2022 au fost fundamentate în baza materiei impozabile prevăzute pe anul 2022 și aprobate conform H.C.L. nr.145/25.11.2021. Veniturile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2022 sunt în sumă de 45.591.000 lei din care: I.Veniturile proprii ale bugetului local prognozate a se încasa în cursul anului 2022 sunt cuprinse în baza art.14 alin.7 din Legea nr.273/2006 Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare în sumă de 21.758.000 lei din care : - impozitul pe venit estimat 7.245.000 lei,cod 04.02.01 - sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit Deciziei ANAF nr.363/07.01.2022 au fost aprobate în sumă de 508.000 lei care reprezintă sume repartizate din cota de 14% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat - cod.04.02.04 - sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean în sumă de 750.000 lei repartizat potrivit HCJ nr.1/18.01.2022 - cod.04.02.05  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - venituri din impozite și taxe și alte venituri estimat 13.255.000 lei. II. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, TVA, au fost repartizate în sumă de 3.222.000 lei după cum urmează: a) În baza Deciziei A.N.A.F.nr.1518/28.01.2022 a fost aprobată repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul Mureș a sumelor defalcate din taxa pe avloare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, partea destinată finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2022 precum și a estimărilor pe anii 2023-2025. Potrivit Deciziei menționate mai sus a fost aprobată repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, partea destinată finanțării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, stabilite de Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată pentru anul 2022 precum și a estimărilor pe anii 2023-2025. Potrivit Deciziei A.N.A.F.nr.1518/28.01.2022 pentru UAT Oraș Sovata pentru anul 2022 a fost repartizată suma de 2.735.000 lei cod 11.02.02 defalcat după cum urmează: a) 1.686.000 lei pentru finantarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav ; b) 12.000 lei pentru drepturile stabilite de Legea 248/2015 privind plata stimulentelor educaționale acordate copiilor provenind din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar ; c) 37.000 lei pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educațional speciale încadrați în învățământul de masă potrivit prevederilor art.51 alin(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare ; d) pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art.104 alin(2), lit(b)-(d) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare 1.000.000 lei; b) Potrivit Deciziei A.N.F.P. nr.363/07.01.2022 pentru UAT Oraș Sovata a fost repartizată suma de 487.000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale, cod.11.02.06; III.Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 497.000 lei din care: c) Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 134.000 lei, cod.42.02.34; d) Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 263.000 lei, cod.42.02.41; e) Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină în sumă de 100.000 lei, cod.42.02.80; IV.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări în sumă de 20.114.000 lei din care:  Sume din FEDR 20.018.000 lei, cod.48.02.0:  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - 6.259.000 lei pentru Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa prioritară 7 „Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul Cinema Doina” Cod SMIS 2014-117613. -13.759.000 lei pentru Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa prioritară 13 „Amenajare centru cultural și zonă pietonală central în orașul Sovata” Cod SMIS 2014+:123179  Sume din FEADR, cod.48.02.04 - Proiectul Achiziție mașini și echipamente pentru întreținerea drumurilor locale în orașul Sovata 96.000 lei. Realizat Propus 2021 2022 TOTAL VENITURI 37.558.944 45.591.000 I.Venituri proprii din care: 22.754.010 21.758.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 6.724.082 7.245.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 739.506 508.000 echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 619.000 750.000 Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 14.671.422 13.255.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 76.610 77.000 - impozit și taxe pe clădiri 5.096.038 5.096.000 - impozit și taxe pe teren 1.549.230 1.549.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 108.045 108.000 - taxe pe servicii specifice 529 1.000 - impozit pe mijloace de transport 971.444 972.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de 874.308 874.000 funcționare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor 980.799 981.000 sau pe desfășurare de activități - alte impozite și taxe fiscale 256.651 257.000 - venituri din proprietate 986.691 987.000 - venituri din prestări de servicii și alte activități 23.178 23.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 11.394 51.000 - amenzi, penalități și confiscări 314.390 314.000 - diverse venituri( taxă specială, SVSU, salubritate) 1.633.130 1.633.000 - venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al 1.788.985 332.000 statului sau al unităților administrativ teritorial II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 5.078.353 3.222.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea instituţiilor 2.475.353 2.735.000 descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 15.000 0 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 2.588.000 487.000 III.Subvenţii 5.176.763 497.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu 134.008 134.000 lemne Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 238.951 263.000  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru 258.540 100.000 carantină Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 0 3.793.685 finanţarea Programului National de Dezvoltare Locală Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din 0 1.871 PNDR 2014-2020 – TVA pentru programul FEADR Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 0 susuținerii derulării pr.FEN postaderare aferente perioadei de 749.708 programare 2014-2020 IV.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor 4.549.818 20.114.000 efectuate şi prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 4.464.548 20.018.000 Fondul Social European 79.640 0 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 5.630 96.000 V.Transferuri 0 0 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii -2.000.000 -4.395.000 de dezvoltare Vărsăminte din secțiunea de funcționare 2.000.000 4.395.000 B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite pe destinații respective pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective se efectuează cu atribuţiile ce revin autorităţiilor administrației publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective. De asemenea dimensionarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale estimate a se realiza. Pentru fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2022 sa luat în calcul numărul de posturi din organigramă și gradul lor de ocupare cu personal. Cheltuielile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2022 sunt în sumă 51.399.000 lei. Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: Realizat Propus 2021 2022 TOTAL – CHELTUIELI 34.434.945 51.399.000 Cheltuieli de personal 7.736.332 7.110.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 10.790.787 10.357.000 Dobânzi 191.001 442.000 Fond de rezervă 0 100.000 Asistenţă socială 932.339 1.101.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (Spital) 114.980 20.000 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 6.157.196 19.043.000 Programe din Fondul Social European 63.155 0 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 110.602 3.000 (FEADR)  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii; burse; culte; sume aferente 506.408 592.000 persoanelor cu handicap neîncadrate) Cheltuieli de capital 7.369.517 11.583.000 Rambursări de credite interne 521.219 1.048.000 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -58.591 - Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subcapitole şi titluri bugetare se prezintă astfel: Cap. Denumire indicatori Realizat Propus 2021 2022 51. Autorităţi executive 5.172.881 11.263.000 - cheltuieli de personal 2.656.367 2.136.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.279.789 1.759.000 -alte cheltuieli 108.900 150.000 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul -49.911 - curent - Programe din Fondul Social European 63.155 0 - cheltuieli de capital 1.114.581 7.218.000 54. Servicii publice generale : 850.469 1.101.000 - cheltuieli de personal 730.527 762.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 110.485 239.000 - fond de rezervă 0 100.000 - cheltuieli de capital 9.457 0 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 248.690 281.000 Alte servicii publice generale 601.779 720.000 Fond de rezervă 0 100.000 55. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 191.001 443.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 0 1.000 - dobânzi 191.001 442.000 61. Ordine publică şi siguranţa naţională 929.453 750.000 - cheltuieli de personal 488.921 544.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 374.545 206.000 - cheltuieli de capital 65.987 0 Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 454.939 387.000 Protecție civilă - Centru de vaccinare 474.514 363.000 65. Învăţământ : 1.877.718 2.107.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.461.519 1.896.000 - alte cheltuieli (burse) 21.753 51.000 - asistență socială 133.088 160.000 - cheltuieli de capital 261.438 0 Învăţământ prescolar 388.886 366.000 Învăţământ primar 109.647 219.000 Învăţământ secundar inferior 538.234 831.000 Învăţământ secundar superior 580.163 515.000  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Internate şi cantine pentru elevi 248.388 162.000 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 12.400 14.000 66. Sănătate 291.622 153.000 - cheltuieli de personal 134.286 63.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 42.356 70.000 -transferuri între unităţi ale administraţiei publice (Spital) 114.980 20.000 Spitale generale 114.980 20.000 Servicii de sănătate publică gerelale 58.493 79.000 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 118.149 54.000 [...]