HCL 113/2021 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro HOTĂRÂRE NR. 113 / 13.10.2021 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2021 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință extraordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.14.022/12.10.2021, precum și de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.14.025/12.10.2021; Potrivit prevederilor Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; Având în vedere Decizia Ministerului Finanţelor Publice nr.16.747/16.09.2021 cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată precum și sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor art.19 alin.(1) lit. „d” din O.U.G. nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021; Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.„a”, art.139 alin.3 lit. „a”, și art.196 alin.1 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. – Aprobarea Rectificării Bugetului Local al UAT Oraş Sovata pe anul 2021 , după cum urmează: A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL: Aprobat Propus Influențe septembrie octombrie TOTAL VENITURI 55.708.000 57.608.000 +1.900.000 I.Venituri proprii din care: 21.167.000 22.067.000 +900.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 6.368.000 6.368.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 750.000 750.000 pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 600.000 600.000 Județean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri : 13.449.000 14.349.000 +900.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 70.000 70.000 - impozit și taxe pe clădiri 4.791.000 5.216.000 +425.000 - impozit și taxe pe teren 1.478.000 1.678.000 +200.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 73.000 73.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 854.000 854.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații 1.295.000 1.295.000 de funcționare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 1.129.000 1.129.000 bunurilor sau pe desfășurare de activități - alte impozite și taxe fiscale 231.000 231.000  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - venituri din proprietate 644.000 919.000 +275.000 - venituri din prestări de servicii și alte activități 15.000 15.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 11.000 11.000 - amenzi, penalități și confiscări 283.000 283.000 - diverse venituri( taxă specială, SVSU, salubritate) 2.135.000 2.135.000 - venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 439.000 439.000 domeniului privat al statului sau al unităților administrativ teritorial II.Prelevări din bugetul de stat, din care: 3.641.000 4.641.000 +1.000.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea instituţiilor 2.538.000 2.538.000 descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 15.000 15.000 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 1.088.000 2.088.000 +1.000.000 locale III.Subvenţii 4.929.000 4.929.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea 9.000 9.000 locuinţei cu lemne Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 3.000 3.000 pentru finanţarea altor investiții în sănătate Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 558.000 558.000 Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea 500.000 500.000 cheltuielilor pentru carantină Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 3.841.000 3.841.000 pentru finanţarea PNDL Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea 18.000 18.000 proiectelor din PNDR 2014-2020–TVA pentru programul FEADR IV.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 25.971.000 25.971.000 plăţilor efectuate şi prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 25.801.000 25.801.000 Fondul Social European 74.000 74.000 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 96.000 96.000 (FEADR) V.Transferuri 0 0 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru -4.793.000 -4.793.000 finanțarea secțiunii de dezvoltare Vărsăminte din secțiunea de funcționare 4.793.000 4.793.000 B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Cheltuielile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2021 sunt în sumă de 60.292.000 lei.  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: Aprobat Propus Influențe septembrie octombrie TOTAL – CHELTUIELI 58.392.000 60.292.000 +1.900.000 Cheltuieli de personal 7.231.000 8.196.000 +965.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.049.000 11.984.000 +935.000 Dobânzi 342.000 342.000 Subvenţii 0 0 Fond de rezervă 100.000 100.000 Asistenţă socială 831.000 831.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (Spital) 50.000 50.000 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 27.653.000 27.653.000 (FEDR) Programe din Fondul Social European 74.000 74.000 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare 114.000 114.000 Rurală (FEADR) Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse ; culte ; sume 566.000 566.000 aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) Cheltuieli de capital 9.858.000 9.858.000 Rambursări de credite interne 524.000 524.000 Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subcapitole şi titluri bugetare se prezintă astfel: Cap. Denumire indicatori Aprobat Propus Influențe septembrie octombrie 51. Autorităţi executive 4.847.000 5.247.000 +400.000 - cheltuieli de personal 2.270.000 2.670.000 +400.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.299.000 1.299.000 - alte cheltuieli 110.000 110.000 - Programe din Fondul Social European 74.000 74.000 - cheltuieli de capital 1.094.000 1.094.000 54. Servicii publice generale: 1.000.000 1.040.000 +40.000 - cheltuieli de personal 708.000 748.000 +40.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 182.000 182.000 - fond de rezervă 100.000 100.000 - cheltuieli de capital 10.000 10.000 Servicii publice comunitare de evidenţă a 269.000 269.000 persoanelor Alte servicii publice generale 631.000 671.000 +40.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 55. Tranzacţii privind datoria publică şi 343.000 343.000 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.000 1.000  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro - dobânzi 342.000 342.000 61. Ordine publică şi siguranţa naţională 1.489.000 1.499.000 +10.000 - cheltuieli de personal 765.000 775.000 +10.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 656.000 656.000 - cheltuieli de capital 68.000 68.000 Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 486.000 486.000 Protecție civilă 1.003.000 1.003.000 65. Învăţământ : 1.983.000 1.983.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.611.000 1.611.000 - alte cheltuieli (burse) 174.000 174.000 - asistență socială 36.000 36.000 - cheltuieli de capital 162.000 162.000 Învăţământ prescolar 376.000 376.000 Învăţământ primar 162.000 162.000 Învăţământ secundar inferior 625.000 625.000 Învăţământ secundar superior 637.000 637.000 Internate şi cantine pentru elevi 164.000 164.000 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 19.000 19.000 66. Sănătate: 273.000 273.000 - cheltuieli de personal 153.000 153.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 70.000 70.000 - transferuri între unităţi ale administraţiei 50.000 50.000 publice (Spital) Spitale generale 50.000 50.000 Servicii de sănătate publică gerelale 77.000 77.000 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 146.000 146.000 67. Cultură, recreere şi religie 15.959.000 16.039.000 +80.000 - cheltuieli de personal 629.000 709.000 +80.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 786.000 786.000 - alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii) 282.000 282.000 - Programe din Fondul European de Dezvoltare 14.000.000 14.000.000 Regională - cheltuieli de capital 262.000 262.000 Biblioteci publice 257.000 277.000 +20.000 Case de cultură 93.000 93.000 Cămine culturale 25.000 25.000 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 622.000 662.000 +40.000 verzi Alte serviciiculturale în domeniul culturii 14.962.000 14.982.000 +20.000 (Baze sportive, activităţi sportive şi culturale, cimitire 68. Asistenţă socială 2.250.000 2.480.000 +230.000 - cheltuieli de personal 1.082.000 1.312.000 +230.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 373.000 373.000 - ajutoare sociale 795.000 795.000  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Asist. acordată persoanelor în vârstă 85.000 85.000 (Caritas) Asist. Socială în caz de invaliditate 1.601.000 1.751.000 +150.000 Asistenţă socială pentru familie şi copii 21.000 21.000 Creşe 488.000 568.000 +80.000 Ajutor social(ajutor de încălzire, alte 55.000 55.000 ajutoare) 70. Servicii şi dezvoltare publică 12.634.000 12.634.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.256.000 1.256.000 - Programe din Fondul European de Dezvoltare 7.093.000 7.093.000 Regională - cheltuieli de capital 4.285.000 4.285.000 Iluminat public 1.121.000 1.121.000 Alte servicii în dom. dezv.loc. (serviciile de 11.513.000 11.513.000 evidenţiere al domeniului public şi privat al oraşului) 74. Protecţia mediului 4.696.000 5.476.000 +780.000 - cheltuieli de personal 336.000 356.000 +20.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.635.000 3.395.000 +760.000 - rambursări de credite 376.000 376.000 - cheltuieli de capital 1.349.000 1.349.000 Salubritate 2.971.000 3.751.000 +780.000 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 1.725.000 1.725.000 84. Transporturi: 12.145.000 12.450.000 +305.000 - cheltuieli de personal 835.000 965.000 +130.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.860.000 2.035.000 +175.000 - rambursări de credite 148.000 148.000 - Programe din Fondul European de Dezvoltare 6.560.000 6.560.000 Regională - Programe din Fondul European Agricol de 114.000 114.000 Dezvoltare Rurală - cheltuieli de capital 2.628.000 2.628.000 Drumuri şi poduri (prpgrame de finanţare, 253.000 253.000 rambursare credit) Străzi 11.892.000 12.197.000 +305.000 87. Alte acţiuni economice 773.000 828.000 +55.000 - cheltuieli de personal 453.000 508.000 +55.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 320.000 320.000 Turism 638.000 683.000 +45.000 Alte acţiuni economice (piaţă) 135.000 145.000 +10.000 TOTAL 58.392.000 60.292.000 +1.900.000  ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro C.VENITURILE ŞI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECŢIUNI: C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri și la chetuieli este în sumă de 22.543.000 lei după cum urmează: Aprobat Propus Influențe septembrie octombrie TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE 20.643.000 22.543.000 +1.900.000 FUNCŢIONARE I. Venituri proprii din care: 20.728.000 21.628.000 +900.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 6.368.000 6.368.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 750.000 750.000 pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 600.000 600.000 Județean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri : 13.010.000 13.910.000 +900.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 70.000 70.000 - impozit și taxe pe clădiri 4.791.000 5.216.000 +425.000 - impozit și taxe pe teren 1.478.000 1.678.000 +200.000 - taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 73.000 73.000 - taxe pe servicii specifice 1.000 1.000 - impozit pe mijloace de transport 854.000 854.000 - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații 1.295.000 1.295.000 de funcționare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 1.129.000 1.129.000 bunurilor sau pe desfășurare de activități - alte impozite și taxe fiscale 231.000 231.000 - venituri din proprietate [...]