HCL 60/2011 adoptată

JUDETUL IALOMITA Anexa nr.1 MUNICIPIUL SLOBOZIA la H.C.L. nr. 60 / 28.04.2011 BILANł la data de 3 1 DECEMBRIE 2010 cod 01 -lei- NR. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la Sold la CRT. rând inceputul sfârşitul perioadei perioadei A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Active fixe necorporale 03 2,067,105 2,332,822 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. InstalaŃii tehnice, mijloace de transport, animale, 04 102,191,739 86,610,831 plantaŃii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) 3. Terenuri şi clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*) 05 203,274,245 255,202,345 4. Alte active nefinanciare 06 (ct.215) 5. Active financiare necurente (investiŃii pe termen 07 321 lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679- 296) din care: Titluri de participare 08 (ct.260-296) 6. Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate 09 10,660 9,960 după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care: Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi 10 10,660 9,960 încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962) 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE 15 307,544,070 344,155,958 (rd.03+04+05+06+07+09) ACTIVE CURENTE 18 X X 1. Stocuri 19 6,713,261 7,083,204 (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391 - 392-393-394-395-396-397-398) 2. CreanŃe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- 20 X X CreanŃe din operaŃiuni comerciale, avansuri şi alte 21 923,668 1,279,108 decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: 1 A B C 1 2 CreanŃe comerciale şi avansuri (ct.232+234+409+ 22 911,039 1,262,241 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care Avansuri acordate ( ct. 232+234+409) 22.1 3,305 376 CreanŃe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 23 11,925,620 19,129,040 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care: CreanŃele bugetului general consolidat 24 11,929,755 19,132,828 (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) CreanŃe din operaŃiuni cu fonduri externe 25 nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474+476) din care: Sume de primit de la Comisia Europeană 26 (ct.4501+4503+4505+4507) Împrumuturi pe termen scurt acordate 27 (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469) Total creanŃe curente (rd. 21+23+25+27) 30 12,849,288 20,408,148 3. InvestiŃii pe termen scurt (ct.505-595) 31 4. Conturi la trezorerii şi instituŃii de credit : 32 X X Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de 33 1,379,838 1,446,636 trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care: depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744) 34 Conturi la instituŃii de credit, casă, avansuri de 35 67,970 82,902 trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care: depozite (ct. 5153+5187+5602) 36 Total disponibilităŃi (rd.33+35) 40 1,447,808 1,529,538 5 Conturi de disponibilităŃi ale Trezoreriei Centrale 41 (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243) 2 A B C 1 2 6 Cheltuieli în avans (ct. 471 ) 42 344 26,309,200 3 A B C 1 2 7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) 45 21,010,701 55,330,090 8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 328,554,771 399,486,048 B. DATORII 50 X X DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi 51 plătite după-o perioadă mai mare de un an X X 1 Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite 52 459,392 126,879 după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622) 53 459,392 126,879 2 Împrumuturi pe termen lung 54 50,424,360 74,174,705 (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169) 3 Provizioane (cont 151) 55 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 50,883,752 74,301,584 DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite 59 într-o perioadă de pană la un an X X 1 Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări 60 5,918,132 11,279,825 (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care: Datorii comerciale şi avansuri 61 5,918,132 11,279,825 (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care: Avansuri primite (ct.419) 61.1 2 Datorii către bugete 62 1,181,743 866,468 (ct431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care: Datoriile instituŃiilor publice către bugete 63 1,181,733 866,458 (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care ContribuŃii sociale (ct.431+437) 63.1 830,078 627,591 Sume datorate bugetului din Fonduri externe 64 nerambursabile (ct.4555) 3 Datorii din operaŃiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaŃionale 65 (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475 ) din care: sume datorate Comisiei Europene 66 220,364 202,078 (ct.4502+4504+4506+459+462) 4 Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi 70 plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198) 4  A B C 1 2 5 Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi 71 1,075,363 1,202,152 plătite în cursul exerciŃiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169) 6 Salariile angajaŃilor 72 1,714,110 1,469,938 (ct.421+423+426+4271+4273+4281) 7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 73 43,120 54,042 (pensii, indemnizaŃii de şomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care: Pensii, indemnizaŃii de şomaj, burse (ct.422+424+429) 73.1 8 Venituri în avans (ct.472) 74 116,791 305,010 9 Provizioane (ct. 151) 75 10 TOTAL DATORII CURENTE 78 10,049,259 15,177,435 (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 11 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 60,933,011 89,479,019 12 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII 80 267,621,760 310,007,029 = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) C. CAPITALURI PROPRII 83 X X 1. Rezerve, fonduri 84 206,387,920 258,779,401 (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399) 2. Rezultatul reportat 85 80,450,930 73,025,573 (ct.117- sold creditor) 3. Rezultatul reportat 86 (ct.117- sold debitor) 4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold 87 creditor) 5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold 88 19,217,090 21,797,945 debitor) 6 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 267,621,760 310,007,029 Preşedinte de şedinŃă Nedelcu DănuŃ Contrasemnează Secretar, Costea Agripina Gabriela Intocmit, Adrian Trifan 5 JUDETUL IALOMITA MUNICIPIUL SLOBOZIA Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 60 / 28.04.2011 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31 Decembrie 2010 cod 02 - lei- Nr. DENUMIREA INDICATORULUI Cod rand An precedent An curent 31.12.2009 31.12.2010 crt. A B C 1 2 I. VENITURI OPERATIONALE 01 1. Venituri din impozite, taxe, contributii de 02 86,716,123 84,909,269 asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751) 2. Venituri din activitati economice 03 5,687,471 5,656,396 (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709) 3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii 04 95,514,789 85,563,363 bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779) 4. Alte venituri operationale 05 124,736 535,254 (ct.714+719+721+722+781) TOTAL VENITURI OPERATIONALE 06 188,043,119 176,664,282 (rd.02+03+04+05) II. CHELTUIELI OPERATIONALE 07 1. Salariile si contributiile sociale aferente 08 43,004,248 37,604,473 angajatilor (ct.641+642+645+646+647) 2. Subventii si transferuri 09 73,831,462 79,354,016 (ct.670+671+672+673+674+676+677+ 679) 3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii 10 25,524,995 16,899,078 executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629) 4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane 11 65,704,196 43,859,989 (ct.681+682+689) 5. Alte cheltuieli operationale 12 141,206 12,422,290 (ct.635+654+658) TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 13 208,206,107 190,139,846 (rd.08+09+10+11+12) III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 14 OPERATIONALA - EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15 - 20,162,988 - DEFICIT (rd.13- rd.06) 16 13,475,564 6  A B C 1 2 IV. VENITURI FINANCIARE 17 (ct.763+764+765+766+767+768+769+786) 5,550,000 - 4,678,405 V. CHELTUIELI FINANCIARE 18 7,349,293 4,876,354 (ct.663+664+665+666+667+668+669+686) VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 19 - EXCEDENT (rd.17- rd.18) 20 - DEFICIT (rd.18- rd.17) 21 1,799,293 9,554,759 VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 22 (rd.14+rd.19) - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 23 - DEFICIT (rd.16+21-15-20) 24 21,962,281 23,030,323 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE 25 2,783,278 1,237,686 (ct.790+791) IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 26 38,087 5,308 (ct.690+691) X REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 27 EXTRAORDINARA - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28 2,745,191 1,232,378 - DEFICIT (rd.26-rd.25) 29 XI REZULTATUL PATRIMONIAL AL 30 EXERCITIULUI - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) 31 - 19,217,090 - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) 32 21,797,945 Preşedinte de şedinŃă Nedelcu DănuŃ Contrasemnează Secretar, Costea Agripina Gabriela Intocmit, Adrian Trifan 7 JUDETUL IALOMITA MUNCIPIUL SLOBOZIA Anexa nr.3 la H.C.L. Nr. 60 ______ / 28.04.2011 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 Decembrie 2010 cod 03 -lei- Cont Cod Total col Disponibil Cont 5211 Cont 5161 Cont Cont 550 Cont 550 Cont 550 Cont 550 Cont 552 Cont 556 Cont 561 Cont 561 Cont 561 DENUMIREA INDICATORULUI Cont 5311 Cont 7702 5221 ( rand 2+8 trezorerie 5xx (excedent) (5081) 5292 (5033) (5002); ; (500201); (5007) (500220 (5006) (5071) (5004); (5028); (5010); 5039) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 01 - - OPERATIONALA 1. Incasari 02 107,770,563 16,574,169 58,245,982 91,196,394 79,990,897 254,046 441,937 237,969 68,770 1,595,146 365,722 419,817 3,708,011 429,230 3,684,849 2. Plati 03 107,730,935 16,574,169 58,245,982 91,156,766 79,990,897 441,937 221,269 68,770 54,678 1,595,146 348,806 726,048 3,782,951 247,750 3,678,514 3. Numerar net din activitatea operationala 04 39,628 - - [...]