HCL 51/2016 Slatina adoptată

MOVEMENT Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: officeQprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro Certificat Nr.289 ISO 9001 Nr. 51/24.02.2016 HOTĂRÂRE privind :aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 la S.C. LOCTRANS S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.02.2016 Având în vedere : -initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr.16523/16.02.2016 la proiectul de hotărâre; - nota de fundamentare a S.C. LOCTRANS S.A. nr.242/09.02.2016; - prevederile art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; - prevederile Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - Avizul favorabil al comisiei de buget - finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si alin (3) lit. c), coroborat cu art.115 alin.1 lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: - Institutia Prefectului - Judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Economica ; - S.C. LOCTRANS S.A. Preşedinte de şedinţă, Avizat de legalitate Tomireanu Maria Cristina Secretarul Municipiului Statina, = ) Mihai lon | A Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” şi o abţinere PCL G 91/24.2 0/6 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Slatina Operatorul economic: SC LOCTRANS SA Sediul/Adresa: Slatina str.Crisan nr.33 Cod unic de înregistrare: R01517006 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 mii lei Realizat! CA Preliminat Pi = = îi E Nr. Propuneri anj = Estimări an| Estimări INDICATORI rd. reaeai curent (2016) ză 2047 | an 2018 9=7/5 10=8/7 (2015) [ EI Z z EI Li cd E EI 76 |. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 4 3.076| 3.920 127,44 4.290) 4.390 109,44 102,33 1 Venituri totale din exploatare; din care: 2 3.076| 3.920] 127,44] 4.290] 4.390 109,44] 102,33 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 1.907 2.650 138,96) 3.200 3.300 120,75 103,13 b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 2 299,58 9 2] [Venituri financiare E [ [ 0,00] DIVIO! DIVIO! 3 Venituri extraordinare 6 CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) Ul 7 2.993) 3.882 129,70] 4.234! 4.382] 109,06 103,49 Cheltuieli de exploatare, din care: 1 a 2.993 3.732] 124,69] 3.934| 4.082] 105,41 103,76 A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 9 732| 1.219) 166,53] 963 970 79,00 100,73 cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 8. 10 128 200 156,25] 204| 208 102,00 102,00 C.Țcheltuieli cu personalul, din care: 11 1.950] 2.124] 108,92] 2.574] 2.707] 121,19 105,17 Co |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 1.419) 1.553 109,44 1.960] 2.070) 126,21 105,61 C1 |ch.cu salariile 13 1.291 1.413 109,45] 1.800 1.900 127,39 105,56 cz |bonusuri 14 128 140| 109,38 160 170 114,29] ____106,25 ez alte cheltuieli cu personalul, din care: Pe 9 DIVIO! 4DIVIOI SDIVIO! cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 4DIVIO! [) 0|__4DIV/0! Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 [organe de conducere si control, comisii si comitete 17 167] 199 119,16] 200 200 100,50 100,00 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, CS |tondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 364 372| 102,20) 414 437 111,29 105,56 alte cheltuieli de exploatare o. li 19 183| 189| 103,28 193, 197 102,00|____ 102,00 Cheltuieli financiare- investitii 20 150| %DIV/0! 300 300 200,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 21 im REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 83 38 45,78] 56| 8 147,95 14,74 [NI IMPOZIT PE PROFIT z3 T3) [) E] E p PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 70) 32] 48 7] 1 Rezerve legale 25 E 2 2 2| |Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 3 |__|Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 FDIVIOT FDIVIO! EDIVIO! Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4| [si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imprumuturi za 5 | JAlte repartizări prevăzute de lege 23 5 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 67 30] 46 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din | [profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau Iocal în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şii societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din sii 32 34| 15 23 4 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 by | - dividende cuvenite bugetului local ) 33a 34 15| 23 4 c)| - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31- 9 | |Raq.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 33| 15| 23 3] vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 Pagina 1 din 2 Data 23.02.2016 Ora15:53 i Realizat Ea Preliminat N % : : a INDICATORI pă an foreeupesi am % în an Esumaa _ _ | precedent [eurent (2016) 017 an 201 9=7/5 10=8/7 (2015) [] EI EI Li EI SIA 7 E E] 10 vu (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 a) | cheltuieli materiale 38 b) [cheltuieli cu salariile 35 €) cheltuieli privind prestarile de servicii 20 d) jcheltuieli cu reclama si publicitate pi] e) |aite cheltuieli 42 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: vu 43 150| 4DIV/0! 300 300 200,00 100,00 Alocaţii de la buget 44 1507 701V70Ţ 300 300 200,00 100,00 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din aliante iori 45 îDIVIO! FDIVIO!__|_3EDIVIO! IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 150 2DIVTOT 300 300 200,00 100,00 X DATE DE FUNDAMENTARE [i Nr. de personai prognozat ia finele anului 48 58| 58| 100,00] 50 61 103,45 401 57 Nr.mediu de salariaţi total 43 2) 58| 101,7: 60 61 103,45 101,67 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 50 2] 2| 109,45] 2.722 2.828] 41 9.921,68 103,88 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1.887] 2.030 107,56] 2.500] 2.596] 123,14 103,83 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii leilpersoană) (Rd.2/Rd.49) 52 54| 68| 125,24) 72) 72) 105,79 100,65 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total persona! mediu fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2- Rd.3)/Rd.49) 53 21 22| 106,77] 18 18 82,97 98,36 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 55 973 990 101,78 987] 998| 99,66 101,14 Plăţi restante 55 150 150 100,00 150 150 100,00 100,00 Creanţe restante 57 900] 900 100,00 800 800 88,89 100,00 PRESEDINTE SEDINTA TOMIREANU-MARIA-CRISTINA Pagina 2 din 2 Data 23.02 2016 Ora15.53 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Slatina Operatorul economic: SC LOCTRANS SA Sediul/Adresa: Slatina str.Crisan nr.33 Cod unic de înregistrare: R01517006 Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora mii lei REALIZAT Prevederi an precedent (2015) Propuneri an curent (2016) % % INDICATORI N | AN 2014 Aprobat conform | Preliminat| Trimi Trim 1 An 2016 7=6d/5 conform HCL Hotararii AGAJCA 8=5/3a [) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 L VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.70) 1 3.314 3.440 3.440|___3.076|___1.023| _2.062| 3.072 3.920 127,44 92.82 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 3.314 3,440 3.440|___ 3.076 1.023] _2.062| 3.072 3.920 127,44 92,82 din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 2) |eare: 3 1.203 1.270 1.270|___ 1.169 257 530 974 1.270 108,64 97,17 a1) |din activitatea de baza - transport 4 934 1.000 1.000 916 190| 400| 777 1.000 109,17 98,07 a2) |din alte servicii prestate (ITP,reparatii terti etc) 5 269 270 270 253 67 130 197 270 106,72 94,05 a3) |din redevenţe şi chi 6 a4) [alte venituri ( suprataxa transport) 7 4DIVIO! 4DIVIO! b) |din vânzarea mării 8 4DIVIO! 4DIVIO! din subvenţi de exploatare aferente cifrei C) |de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 2.111 2.170 2.170 1.907 766|__1.532| 2.098 2.650 138,96 90,34 subvenţii FACILITATI (gratuitati elevi, reduceri 4, penslonani pere hand) tata TVA 10 61 70 70 91 666|__1.332]_1.798 2.150]____ 2.362,64] 149,48 subventii activitate diferenta cheltuie transport 2 n | a ani 1 |____2050 2.100|____ 2.100] 1.816|____ 100| 200| 300 500 27,53] ___ aeuse d) |din producţia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie î. alte venituri din exploatare 7 |(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 0 0 [1] 0 0 0 [) 0|___4oivo! DIVIOL f1) [din amenzi şi penalităţi 15 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 0 0 0 0 [%) 0 0 0 - active corporale 17 - active necorporale 18 f3)___|din donatii pentru invest 19 4DIV/O! 4DIVIOL f4) 20 f5)__ Jalte venituri 21 4DIV/O! 4DIV/OL 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din car 22 [:) ) 0 ) 0 [) 0|___+oivro! 4DIVIO! Pagina 1 din 16 Data 23.02 2046 Ora 1555 REALIZAT Prevederi an precedent (2015) Propuneri an curent (2016) % % INDICATORI N | AN 2014 Aprobat conform Preliminat Trim | Trim Il An 2016 7=64/5 conform HCL Hotararii AGAICA 8=5/3a 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a Gb 6c 6d i 8 a) |din imobilizări financiare 23 b) i financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 0 4DIVIO! 4DIVIO! €) [alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 li _|CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 3.262 3.415 3.415|___ 2.993 1.009] _2.013| 3.010 3.882 129,71 91,75 4 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 3.262 3.415 3.415|___2.993 1.009] _2.013|__3.010 3.732 124,69 91,75 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 887 963 944 734 352 689|__1.048 1.220 166,14 82,75 A Cheltuieli privind stocu (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 689 750 768 638 277 544 810 938 147,02 92,60 a) 33 22 23 30 29 10 10 10 40 b) 34 624 686 692 576 250 500 750 840 145,83 92,31 35 58 70 120 112 70 119 199 200 178,57 193,10 36 573 600 517 452 180 360 540 650 143,81 78,88 e) |; ) |inventar 37 18 15 20 13 10 20 29 30 230,77 72,22 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 25 26 26 20 7 14 21 28 140,00 80,00 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 4DIV/O! 4DIV/O! A2 executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 74 85 58 39 25 46 90 108 276,92 52,70 cu întreţinerea şi reparaţiile qi 41 50 30 19 20 40 60 78 410,53 46,34 cheltuieli privii e (Rd.43+Rd.44) din care: 42 [9] [9] [1] [?) bi - către operatori cu capital integral/majoritar de )__|stat 43 b2)__| - către operatori cu capital privat 44 c) |prime de asigurare 45 33 35 28 20 E) 6 30 30 150,00 60,61 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 124 128 118 57 50 99 148 174 304,39 45,97 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 91 90 80 28 30 60 90 100 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul 48 b1) Jeheituieii privind consultanţa juridică 49 de protocol, reclamă şi publicitate C) |(Rd.51+Rd.53), din care: 50 4 5 5 6 1 1 1 5 75,00 150,00 c1) de protocol, din care: 51 1 2 2 4 1 2 2 37,50 400,00 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 'c2) de reclamă şi publicitate, din care: 53 3 3 3 2 1 2 3 3 5 9 Pagina 2 din 16 9 Data 23.02.2016 Ora 15 55 REALIZAT Prevederi an precedent (2015) Propuneri an curent (2016) % % INDICATORI Nr, AN 2014 Aprobat conform Preliminat Trim | Trim ul An 2016 7=6d/5 conform HCL Hotararii AGA/CA 8=5/3a 2. 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare. 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 = ch.de promovare a produselor 56 4) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd,61), din care: 57 [] [) 0 0 [) [) 0 0 d1) |ch.de sponsorizare domeniul medical si sanatate 58 d2) |ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant social si sport, din care: 59 d3) pt cluburile sportive 60 d4) ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati 61 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 3 3 3 3 3 6 E] 10 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 4 4 4 2 3 6 9 10 500,00 50,00 - cheltui rna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 0 0 0 [9] 0 [?) 0 [1] 4DIV/Q! 4DIVIO! -interna 65 4DIVIO! 4DIVIO! -externa 66 g) [cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 8 9 9 8 2 4 6 10 125,00 100,00 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 7 7 7 7 3 6 9 9 128,57 100,00 alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 6 9 9 2 3 6 9 10 500,00 33,33 i1)_ |cheltuieli de asigurare şi pază 70 [%) 0 0 i2) [cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul+ mentenanta sist inf,ab site 71 4DIVIO! 4DIVI/O! i3) “ Țcheltuieli cu pregătirea profesională 72 6 9 9 2 3 6 9 10 500,00 33,33 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 -aferente bunurilor de natura domeniului public Să i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 76 4DIVIO! DIV! i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunturi 77 j) alte cheltuieli 78 1 1 1 1 5 10 19 20 2.000,00 100,00 E Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 174 174 168 128 50 100 131 157 122,66 73,56 9 Pagina 3 din 16 (j Data 23 02.2016 Ora 1555 REALIZAT Prevederi an precedent (2015) Propuneri an curent (2016) % % INDICATORI NE AN 2014 Aprobat conform Preliminat Trim | Trimil Trim Il An 2016 7=6d/5 conform HCL Hotararii AGAJ/CA 8=5/3a 0) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 107 104 101 85 20 40 60 77 90,59 79,44 c) |ch. cu taxa de licenţă - licente auto 82 9 10 11 E 4DIVIOI 4DIVIO! d) |ch. cu taxa de autorizare - clsificari auto 83 “| 1 4DIVIO! 4DIVIO! e) |ch. cu taxa de mediu 84 [ cheltuieli cu alte taxe şi impozite (taxe locale,contrib JANRSC, rovignete otc) a5 57 87 57 43 20| 50| 60 68 158,44|_____ 64,18 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 2.024 2.106 2.116|___1.955 558|__1.126| 1.684 2.167 110,82 96,59 CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 1.420 1.577 1.577|___ 1.450 413 836|__ 1.249 1.623 111,93 102,11 4 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 1.287 1.413 1.413] 1.300 353 706|__ 1.059 1.413 108,69 101,01 a) salarii de bază” 89 1287 1.413 1.413|___1.300 353 706|__ 1.059 1.413 108,69 101,01 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM si Codul Muncii spor vechime, 'spor noapte, spor trafic, spor pentru week end etc), calculate ca procent la salariul de baza 90 4DIVIO! 4DIVIO! te bonifi fi CCM c) alte bonificaţii (conform ) 94 4DIVIO! 4DIVIOI c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 133 164 164 150 60 130 190 210 140,00 112,78 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care: 93 4DIVIO! 4DIVIO! - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 4DIV/O! 4DIVIO! [) cheie de masă, 9 133 137 137 125 40 90| 130 140 112,00 93,98 c) tichete de vacanţ 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut! în anul precedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 27 27 25 20 40 60 70 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), C3 |ain care: 100 0 0 [:) 0 0 [:) 0 0|___+oivro! 4DIVIOL a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizăritor de personal 101 ADIV/0! 4DIV/0! b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor mas! dispuse de organele de control 102 9) HDIVIO! 9 Pagina 4 din 16 Ss Data 23 02 2016 Oca 15 55 REALIZAT Prevederi an precedent (2015) Propuneri an curent (2016) % |] % INDICATORI N AN 2014 Aprobat conform Preliminat Trim | Trim | Trim | An 2016 7=6d/5 conform HCL. Hotararii AGAICA 8=5/8a 0 1 2. 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 0] Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 |organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 202 184 194 172 51 102 153 199 115,47 85,15 a) pentru directori/directorat 105 73 55 65 62 20 40 60 80 129,03 84,93 -componenta fixă 106 73 55 65 62 20 40 60 80 129,03 84,93 -componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 125 125 125 106 30 60 90 115 108,49 84,80 jcomponenta,fixă 109 125 125 125 106 30 60 90 115 108,49 84,80 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 4 4 4 4 1 2 3 4 90,00 100,00 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile cs speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.113+Rd.119), din car 1183 402 345 345 333 94 188 282 345 103,60 82,84 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 294 235 235 234 59 118 177 235 100,43 79,59 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115 9 10 10 10 2 4 6 10 100,00 111,44 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116, 90 90 90 89 30 60 90 90 101,12 98,89 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 9 10 10 9) 3 6 9 10 4DIVIO! 0,00 e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii 118 $) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale (concedii medicale) 119 4DIVIO! D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd,127+Rd.128), din care: 120 177 175 187 176 49 98 147 189 107,39 99,44 cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din 2) can 121 20 10 20 20 6 12 18 20 100,00 100,00 -către bugetul general consolidat 122 20 10 20 20 6 12 18 20 100,00] ____100,00 - către alţi creditori 123 [9] [9) [9) 0 * Pagina 5 din 16 [ Data 23 02 2046 Ora 15 55 REALIZAT Prevederi an precedent (2015) Propuneri an curent (2016) % % INDICATORI NE | AN 2034 Aprobat conform Preliminat Trim | Trim i Trim An 2016 7=64/5 conform HCL Hotararii AGAICA 8=5/3a [) 3 3a 4 4a 5. 6a 6b 6c 6d 7 8 b) [cheltuieli privind activele imobilizate 124 cheltuieli aferente transferurilor pentru plata C) |personatului 125 d) [alte cheltuie 126 6 6 8 0 3 6 9 10 e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 151 159 159 156 40 80 120 159 101,92 103,31 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi Ul] provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 0 [?) 0 0 [?) [?) [9] [%) 4DIVIO! 4DIV/O! n) cheltu [...]