HCL 508/2025 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: [email protected] site: www.primariaslatina.ro Nr.508/26.11.2025 HOTĂRÂRE Privind: aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 la LOCTRANS S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA,Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 26.11.2025. Având în vedere: - referatul de propunere nr.120155/17.11.2025 al Compartimentului Guvemanţă corporativă; - referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr.120157/17.11.2025; - adresa nr. 3562/14.11.2025 a Societăţii LOCTRANS S.A. Inregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 119907/14.11.2025; - raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr.120167/17.11.2025; - raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi indrumare asociaţii de proprietari nr.120169/17.11.2025; - prevederile art. 4 alin.1 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind 1ntarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările ulterioare; - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile 0.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - prevederile art. 3 alin. (2) coroborat cu art. 57 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârea nr. 127/14.04.2025 a Consiliului local al muncipiului Slatina prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Loctrans S.A.; - Hotărkea A.G.A. a Societăţii LOCTRANS S.A. nr. 17/10.11.2025 1n care la articolul 1 "Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Loctrans SA pentru anul 2025, conform anexelor 1-5"; - Hotărarea C.A. din cadrul Societăţii LOCTRANS S.A. nr. 35/07.11.2025 in care la articolul 1 "Avizează rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025, conform anexelor 1-5"; - avizul favorabil al comisiilor de buget-finanţe si juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului Local Slatina, 1n conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d şi alin.(7) lit.n), art.136 alin. (1), art.139 alin.(1), precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂSTE: Art. 1. (1) Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii LOCTRANS S.A., după cum urmează: (2) Anexa 1 — Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2025, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Anexa 2 — Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi 1n Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2025, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Anexa 3 — Grad de realizare a veniturilor proprii (mii lei), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  (5) Anexa 4 — Programul de investiţii, datorii şi sursele de finanţare 2025, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (6) Anexa 5 — Masuri de Imbunătăţire a rezultatului brut şi reducerea arieratelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la indeplinire de Loctrans SA. Art. 4. Prezenta hotărare se va aduce la cunostinta publica pe pagina de intemet a Primariei municipiului Slatina si se comunică la: - Institutia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Direcţia Generala Economică; - Societăţii LOCTRANS S.A. Contrasemnează, Secretar general al m nicipiului Slatina Mihai - I IDITA .02 Hotărărea kgimpt)t cu 12 voturi „PENTRU" şi 6 abţineri şi 1 vo t sotrivă. 19 ieri prezenţi 2 - consilieri absenţi 21 - consilieri in funcţie. PS — 03/F'5 OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. DRAGANESTI, NR.25, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006 Anexa 1 la HCL nr. 508 / 26.11.2025 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025 Rectificat trim IV luna noiemrie 2025 mii lei _ % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 .- precedent curent an 2026 an 2027 (2024) (2025) 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 8.618,00 8.286,00 96,15% 7.320,00 7.520,00 88,34% 102,73% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 8.583,00 . 8.256,00 96,19% 7.300,00 7.500,00 88,42% 102,74% a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare 3 7.059,00 6.443,00 91,27% 5.500,00 5.500,00 85,36% 100,00% b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 4 75,00 31,00 41,33% 100,00 100,00 322,58% 100,00% 2 Venituri financiare 5 35,00 30,00 85,71% 20,00 20,00 66,67% 100,00% 3 Venituri extraordinare 6 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% II CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 7 7.746,00 8.282,00 106,92% 7.217,00 7.377,00 87,14% 102,22% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 7.746,00 8.282,00 106,92% 7.217,00 7.377,00 87,14% 102,22% A Cheltuieli cu bunuri si servicii 9 1.365,00 1.821,00 133,41% 1.600,00 1.600,00 87,86% 100,00% B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 232,00 256,00 110,34% 130,00 130,00 50,78% 100,00% C Cheltuieli cu personalul, din care: 11 6.069,00 6.029,00 99,34% 5.137,00 5.297,00 85,20% 103,11% CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 12 4.802,00 5.028,00 104,71% 4.535,00 4.690,00 90,19% 103,42% C1 Cheltuieli cu salariile 13 4.432,00 4.400,00 99,28% 4.150,00 4.300,00 94,32% 103,61% C2 Bonusuri-tichete de masa 14 371,00 628,00 169,27% 385,00 390,00 61,31% 101,30% C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 15 34,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 16 0,00 . 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 17 912,00 864,00 94,74% 502,00 505,00 58,10% 100,60% C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg 18 120,00 ‘ 137,00 114,17% 100,00 102,00 72,99% 102,00% D Alte cheltuieli de exploatare 19 80,00 104,00 130,00% 350,00 350,00 336,54% 100,00% 2 Cheltuieli financiare 20 • 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 . 0,00% 0,00% 3 Cheltuieli extraordinare 21 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% III REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) 22 871,00 4,00 0,46% 103,00 143,00 2575,00% 138,83% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 133,00 103,00 77,44% 16,48 22,88 16,00% 138,83% V Protit contab ramas dupa deducere imp protit, din care: 24 738,00 4 0 -0,54% 86,52 120,12 2163,00% 138,83% 1 Rezerve legale 25 0,00 0,20 0,00% 4,33 . 6,01 2163,00% 138,83% 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 26 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 0,00 0,00 0,00% 41,00 57,00 0,00% 139,02% Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cotinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesere ramburare rate de capital, plata dobanzii 4 comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi 28 0,01 0,01 100,00% 0,01 0,01 100,00% 100,00% 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0,01 0,01 100,00% 0,01 0,01 100,00% 100,00% Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 737,98 3,78 0,51% 41,17 57,09 1089,26% 138,67% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 7 financiar de referinta 31 0,01 0,01 100,00% 0,01 0,01 100,00% 100,00% Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care: 32 0,00 370,00 0,00% 0,00 ' 0,00 0,00% 0,00% a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% b) dividende cuvenite bugetului de local 33a 0,00 370,00 0,00% 41,17 57,09 11,13% 138,67% c) dividende cuvenite altor actionari 34 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa . . 9 proprie de finantare 35 737,98 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, dIn care 37 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% a) cheltuieli materiale 38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% b) cheltuieli cu salariile 39 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% e) alte cheltuieli 42 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 • 0,00% 0,00% VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 167,00 1.280,00 766,47% 780,00 780,00 60,94% 100,00% 1 Alocatii de la buget 44 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 0,00 1.280,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 560,00 1.280,00 228,57% 300,00 300,00 •23,44% 100,00% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0,00% 0;00% 0,00% 1 Nr. De personal prognozat la finele anului 48 52,00 54,00 103,85% 54,00 54,00 100,00% 100,00% 2 Nr. Mediu de salariati total 49 53,00 53,00 100,00% 53,00 53,00 100,00% 100,00% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat • 3 pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000 50 7.920,00 7.905,66 99,82% 7.130,50 7.374,21 90,19% 103,42% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 4 pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat 51 7.920,00 7.905,66 99,82% 5.336,00 5.336,00 67,50% 100,00%  % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimarl 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2026 an 2027 (2024) (2025) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonlficatiile si bonusurile in lei si sau natura 5 (rd 13/Rd 49)/121000 52 7.182,00 6.918,24 96,33% 6.525,16 6.761,01 94,32% 103,61% Productivitatea muncii in unItati valorice pe total personal 6 mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49) 53 162,00 156,34 96,51% 138,11 141,89 88,34% 102,73% Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal s 7 mediu ( unitati fizice /persoana) 54 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 8 Cheltuleli totale la 1000 lei venIturi totale (Rd 7/Rd 1)*1000 55 899,00 999,52 111,18% 985,93 980,98 98,64% 99,50% 9 Plati restante 56 0,00 0,00 • 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 10 Creante restante, 57 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% PresedInte de sedinta, OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA Anexa nr.2 la HCL nr. 508 / 26.11.2025 SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. DRAGANESTI, NR.25, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025 Rectificat trim IV luna noiemrie 2025 mii lei Propuneri Prevederi an precedent [...]