HCL 46/2016 Slatina adoptată

MOVEMENT, Consiliul Local al municipiului Slatina y Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: office Oprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro ROMANIAN QUALITY! Certificat Nr.289 ISO 9001 Nr. 46/24.02.2016 HOTĂRÂRE privind : aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 Ia S.C. SLATINA NDUSTRIAL PARC S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.02.2016 Având în vedere : - initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr.15119/11.02.2016 la proiectul de hotărâre; - nota de fundamentare a S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. nr. 13/10.02.2016 a - prevederile art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; - prevederile Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit. a) si alin (3) lit. c), coroborat cu art.115 alin.1 lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: - Institutia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Economica ; - S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. Preşedinte de şedinţă, Tomireanu Maria Cristina — Ul Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” şi o abţinere AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Siatina Gperatorul economic: SLATINA INDUSTRIAL PARC SA Sediul/Adresa: SLATINA,STR. PITEŞTI,NR. 19,JUD. OLT Cod unic de înregistrare: RO32410025 Anexa nr.1 Ă BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 mii lei Realizat! % Preliminat Propuneri Baii PERETI Nr. Estimări an| Estimări INDICATORI an an curent % rd. precedent (2016) 2017 an 2018 9=7/5 10=8/7 (2015) i Ş 7 Li EI =5TE Z E] 70 [N VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 4 229,33) 365,00 159,16 456,25) 570,31 125,00 125,00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 229,32] 365,00 159,17] 456,25] 570,31 125,00 125,00 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3. 0,00 0,00] 4DIv/0! 4DIVIQ! 4DIVIO! b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0,00 0,00| 4Div/0! 4DIV/0! 4DIVIO! Venituri financiare E 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00j :DIV/0! 3DIV/0! 3 Venituri extraordinare 6 0,00 0,00) 0,00 0,00 CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) n 7 261,34 393,87 150,71 395,91] 397,98) 100,52 100,52 Cheltuieli de exploatare, din care: 1 8 261,34! 393,87 150,71 395,91] 397,98 100,52 100,52 A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 9 82,43 81,50 98,87 83,13 84,79 102,00 102,00 cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate . 10 3,35) 5,00 149,25 5,10 5,20 102,00 102,00 C. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 167,41 292,12 174,49] 292,12] 292,12 100,00 100,00 9 Co |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 55,47 119,75 215,88 119,75] 119,75] 100,00 100,00 C1 |ch.cu salariile 13 55,47 119,79 215,88 119,75 119,75 100,00 100,00 c2 [bonusuri 14 0,00 0,00| :Div/0! 4DIVIO! %DIVIO! cz [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0,00| 0,00] 4DIV/0! 4DIVIO! 4DIVIO! cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 0,00 0,00|_4DIV/0! 0,00 0,00|__4DIVI/0! Cheltuieli aferente contractului de mai C4 |organe de conducere si control, comit 17 81,33 118,80) 146,07] _118,80| 118,80 100,00 100,00 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C8 Jfondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 30,61 53,57|___175,01|____53,57|___53,57 99,99] ___100,00 p. [alte cheltuieli de exploatare 19 8,15 15,25 187,42 15,56 15,87 102,00 102,00 2 Cheltuieli financiare 20 0,00) 0,00) 2DIV/0T 4DIV/0! 4DIV/0! 3 Cheltuieli extraordinare Fă] 0,UU U,UU TI] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -32,01 -28,87 90,21 60,35] 172,33 -208,99 285,58 V IMPOZIT PE PROFIT 23 0,00 0,00) 9,65! 27,57 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA u IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0,00) 0,00 50,69|__144,76 1 [Rezerve legale z Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 |__liege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi FDIVIUT 4DIV/0! A4DIV/O! Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0,00 0,00 50,69] 144,76 Participarea salariaţilor Ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 . = i p Pi bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 31 IMinimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 b)| - dividende cuvenite bugetului local aaa c)| - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - E] Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare. 35 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din 37 care Realizat % Preliminat | Propuneri PRR A bă Nr. Estimări an| Estimări INDICATORI an an curent % _ i rd. precedent (2016) 2017 an 2018 9=7/5 10=8/7 (2015) g 7 E Li E] Lit] 7 LI] E] 10 c) |cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) [cheltuieli cu reclama si publicitate Li e) [alte cheltuieli 4 DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, dii : vu BURE n sau in care 43 | 100,00) 20,00] 20,00 0,00|_4Div/o! Alocaţii de la buget 44 U,UU U,0U|_DIVIUI 0,00 0,00| 4DIV/0! *DIV/O! alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 4DIVIO! 4DIVIO! 4DIV/0! îx CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 45 93,78 ZU,UU 21,3: 0,00 0,00 0,00] %DIV/0! X DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 4,00 5,00 125,00 5,00 5,00 100,00 100,00 Nr.mediu de salariaţi total 49 4,0U ,0U 125,00 5,00 5,00 100,00 100,00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 50 916,17] 1.155,63 126,141 1.995,83] 1.995,83] 172,71 100,00 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1.155,63] 1.995,83 172,71| 1.995,83] 1.995,83) 100,00 100,00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 57,33 73,00 127,33) 91,25] 114,06] 125,00 125,00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2- Rd.3)/Rd.49) 53 57,33 73,00 127,33 91,25] 114,06 125,00 125,00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite! persoană) 54 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 55 1.139,56] 1.079,11 94,69] 867,74] 697,83 80,41 80,42 Plăţi restante 36 ADIVIUT 4DIVI0! %DIVIO! Creanţe restante 3 EDIVIUI 4DIVIO! 4DIVIO! PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ TOMIREANU CRISTINA“ SLATINA INDUSTRIAL PARC SA +l/Adresa: SLATINA,STR. PITEŞTI,NR. 19,JUD. OLT unic de înregistrare: RO32410025 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli oo some came e ate EUR: VUIISINUI LOCAI Diauna si repartizarea pe trimestre a acestora Anexa nr.2 lei REALIZAT Prevederi an precedent (2015) Propuneri an curent (2016) % % INDICATORI NE | AN 2014 Aprobat ” SonfOrm Preuminat 1] Tm Trim n Trim An 2016 7=64/5 conform HCL Hotararii AGAICA 8=5/3a 2. 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 0,00 0,00 229,05 229,33 57,50 115,00| 195,00 365,00 159,16 HDIVIO! 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 0,00 0,00 229,05 229,32 57,50|___115,00| 195,00 365,00 159,17 4DIVIO! din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 3) |care: 3 0,00 0,00 229,05 229,32 57,50|___115,00| 195,00 365,00 159,17 ftDIVIO! a1) [din vanzarea produselor 4 1DIVI/O! 4DIV/O! a2)_|din servicii prestate 5 0,00 229,05 229,32 57,50|___115,00| 195.00 365,00 159,17 ttDIVIO! a3)_ |din redevenţe şi chirii 6 Fi a4) [alte venituri 7 HDIVIO! 4DIVIO! b) |din vânzarea mărfurilor 8 HDIVIO! DIVIO! din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei C) |de afaceri nete Rd.10+Rd.11), din care: j 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|___oivro! 4DIVIO! c1 subvenţii, cf.prevederilor legale in vigoare 10 3:DIV/0! XDIV/0! c2 |transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare 11 4DIVIO! +DIV/O! d) |din producţia de imobilizări 12 e) ri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 [n alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1DIVIO! 1tDIVIO! f1)___|din amenzi şi penalităţi 15 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - active corporale 17 - active necorporale 18 13) 19 DIVIO! 4DIVIO! f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 f5) [alte venituri 21 HDIVIO! HDIV/0! 2 financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), 22 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 4DIV/OL 23 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 25 0,01 0,00 4DIVIO! e) |alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare! 28 HELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 153,52 0,00 278,43 261,34 100,99 200,95| 297,16 393,87 150,71 170,24 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din | eara: 30 9: 0,00 278,43 261,34] 100, 200,95] 297,16 393,87 150,71 170,24 Pagina T din 18 Data 11.02.2016 Ora 0939 REALIZAT Prevederi an precedent (2015) Propuneri an curent (2016) LA ] % INDICATORI NE] AN 2014 Aprobat Ă conform E relainat) Trim | Trim Ii An 2016 7=64/5 conform HCL 8=5/3a 1 2 3 3a 4 5 6a Sb 6c 6d 7 8 carei eret eu Dunari i serdeli Pa 32+RG40+Rd46) dn | | 070 0,00] 106,78] 82,43] 26,75] 47,50] 64,25] 81,50 98.87 107,47 4 privind stocurile A (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 3,14 0,00 35,22 21,56 8,00 12,00 16,00 20,00 92,77 685,83 a) 33 b) cu materialele consumabile, din care: 34 3,14 10,15 8,72 3,00 5,00 7,00 9,00 103,21 277,41 cheltuieli cu piesele de schimb 35 1,22 0,00 4DIVIO! cheltuieli cu combus 36 3,12 7,59 6,90 3,00 5,00 7,00 9,00 130,48 221,34 C) linventar 37 22,06 11,81 2,00 3,00 4,00 5,00 42,34 1DIVIO! d) |cheituieli privind energia şi apa 38 3,01 1,03 3,00 4,00 5.00 6,00 583,78 4DIVIO! e) 39 HDIVIO! DIVIO! AZ (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 4,00 0,00 33,90 23,90 9,00 15,50 18,00 20,50 35,77 597,50 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 24,90 19,90 2,50 5,00 7,50 10,00 50,25 “EDIVIO! b) |cheltu 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - către operatori cu capital integral/majoritar de 5 b1) stat 43 b2)__| - către operatori cu capital privat 44 c) |prime de asigurare 45 4,00 9.00 4,00 6,50 10,50 10,50 10,50 262,50 100,00 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 69,56 0,00 37,66 36,97 9,75 20,00 30,25 41,00 110,90 53,15 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 b) |chelti privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 0,33 1,30 0.80 0.50 1.00 1,50 2.00 250,00 b1)__|eheltuieli privind consultanţa juridică 49 0,33 1,30 0,80 0,50 1,00 1,50 2,00 250,00 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate c) (Rd.51+Rd.53), din care: 50 0,00 0,00 7,73 6,28 0,50 1,50 2,50 4,00 63,65 SDIVIO! c1)__|cheit 51 1,52 0,52 9,50 1,00 1,50 2,00 381,72 4DIVIO! - tichete cadou pot Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 c2) [cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 6,21 5,76 0,00 0,50 ] „00 2.00 34,72 4DIVIO! E] Pagina 2 din 16 o Data 11.02.2016 Ora 09:39 REALIZAT Prevederi an precedent (2015) Propuneri an curent (2016) % A INDICATORI NE] ANzota Aprobat i i conform min u Trim | Trim ui Trim Mi An 2016 7=6d/5 conform HCL Hotararii AGAICA 8=5/3a 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare. 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 = ch.de promovare a produselor 56 Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 %) |Rd.58+Ra.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 di) |ch.de sponsorizare domeniul medical si Sanatate 58 d2) ch. de sponsorizare în dom educatie, invatamant social si sport, din care: 59 d3) pt cluburile sportive 60 d4) ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati 61 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 0,03 0,07 . f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 4DIVIO! 4DIVI/O! = cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din car; 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] nivo! 4DIVIO! -interna 65 4DIVIO! HDIVIO! -externa 66 9) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 0,07 E] 1,15 0,75 1,50 2,25 3,00 260,12 1.674,63 h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 0,55 1,53 1,45 0,50 1,00 1,50 2,00 137,71 265,95 alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: i) 69 68,61 0,00 25,96 27,21 7,50 15,00 22,50 30,00 110,25 39,66 î1)___|cheltuieli de asigurare şi pază 70 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul+ mentenanta sist inf,ab site 71 4DIV/0! 4DIVIOL i3)___|cheltuieli cu pregătirea profesională 72 EDIVIO! FDIVIO! î4) [cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 i5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 î6) [cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 109/2014 76 4DIVIO! 4DIVIO! i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunțuri 77 j) Jake cheituieli 78 3EDIVIO! fEDIVIO! B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 2,84 0,00 3,48 3,35 5,00 5,00 5,00 5,00 149,25 117,83 a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor în b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 _ 4DIVIO! 4DIV/0! €) |eh. cu taxa de licenţă - licente auto 82 E 3 EDIVIO! 4DIV/0! Pagina 3 din 16 Data 11.02.2016 Ora 09:33 Nr. REALIZAT Prevederi an precedent (2015) Propuneri an curent (2016) % % INDICATORI mg. | AN2014 Aprobat i Frana Pretiminat/ Trim | Trim 1 Trim ul An 2016 7=64/5 conform HCL Hotararii AGAJCA 8=5/3a 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 d) |ch. cu taxa de autorizare - cisificari auto 83 4DIVIO! %DIV/O! e) |ch. cu taxa de mediu 84 f) |eheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 2,84 3,48 3,35 5,00 5,00 5,00 5,00 149,25 117,83 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 73,10 0,00 166,80 167,41 68,39|___142,80| 217,46 292,12 174,49 229,01 co de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 18,52 0,00 54,97 55,47 26,16 57,22 88,48 119,75 215,88 299,51 cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: o sa |___ 18,52 0,00| 54,97] 55,47| 26,16] 57,22] 8848] 11975 215,88 299,54 a) salarii de bază” 89 18,52 54,97 55,47 26,16 57,22 88,48 119,75 215,88 299,51 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariul de bază (conform CCM si Codul Muncii spor vechime, spor noapte, spor trafic, spor pentru week end etc), calculate ca procent la salariul de baza 90 &DIVIQ! DIVIO! c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 ADIVIQ! 4DIVIO! i (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: Caj emma (Pe SieRaaetpaaienaste Bta), acer | 000 0,00 0,00| 000| 0,00| 0,00] 0,00 0,00|__oivro! 40v0! a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 HDIVIO! s4DIVI/O! - tichete de creşă, cf. Lei r. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 îHDIVIO! 4DIVIO! L) debate de mei: o6 4DIVIOI 4DIVIO! c) tichete de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut! în anul precedent 98 €) alte cheltuieli conform CCM. 99 ieli Ii .101+Rd.102+Rd. spui ina mii ia E Pe: 0,00 0,00 0,00| 0,00] 000| 0,00 0,00|___soivro! DIVIO! a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 4DIVIO! FDIV/0! b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor mas. dispuse de organele de control PV ITM Valcea 102 0,00 HDIVIO! de natură salarială aferente restructurari ici administrator special, alte comisii si 103 0,00 aferente contractului de mandat si a altor C4|organe de conducere si control, comi (eat Ratia) lin sate, 104 |___39,27 0,00 81,33] ___81,33| 29,70] __59,40| 89,10] 118,80 146.07 207,10 a) pentru directori/directorat 105 39,27 0,00 51,63 51,63 19,50 39,00 58,50 78,00 151,07 131,47 -componenta fixă 106 39,27 51,53 51,63 19,50 39,00 58,50 78,90 151,07 131,47 -componenta variabi 107 Pagina 4 din 18 Data 11.02.2016 Ora 09:39 REALIZAT Prevederi an precedent (201 5) Propuneri an curent (2016) % % INDICATORI Nr | AN 2014 Aprobat i conform Trim Trim ul An 2016 7=6d/5 conform HCL Hotararii AGAJICA 8=5/3a 1 2) 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 b) pentru consiliul de ad istraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 0,00 0,00 19,50 19,50 7,50 15,00 22,50 30,00 153,85 DIV/O! „Componenta fixă 109 19,50 19,50 7,50 15,00|____ 22,50 30,00 153,85 4DIVIO! -componenta variabilă 110 C) pentru AGA şi cenzori 111 10,20 10,20 2,70 5,40 8,10 10,80 105,88 tDIVIO! d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit leq 112 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile Cs speciale şi alte obligaţii legale Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119) , din i 9" | 3] 45,31 000| ___30,50| 30,61| 12.59] 26,18] a9es| 5357 175.01 199,31 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 11,28 21,54 21,61 8,83 18,43 23,06 37,69 174,38 191,67 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115 0,29 0,53 0,54 0,23 0,48 0,73 0,99 184,64 184,02 €) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 3,50 7,99 8,02 3,29 6,88 10,48 14,09 175,54 229,19 d) ch. d contribuţiile la fondurile speciale Plc Tea 117 |____0,24 0,44 044| 0,19] 0.39] os0 0,81 184,64 179,52 e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii ue f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale (concedii medicale) 119 FDIVIOL D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: 120 0,87 0,00 1,37 8,15 0,85 5,65 10,45 15,25 187,12 938,98 2) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|___oivro! 4DIVIO! - către bugetul general consolidat 122 4DIVIO! 4DIVIQ! - către alţi creditori 123 0, 00 0, 00 0,00 0,00 Data 11.02.2016 Ora 09:39 REALIZAT Prevederi an precedent (2015) Propuneri an curent (2016) % % Pagina 6 din 16 INDICATORI ÎN AN 2014 Aprobat ral: Preliminat / Ş A A 3 , conform Realizat Trim | Trim 1 Trim | An 2016 7=6d/5 conform HCL Hotararii AGAICA 8=5/3a 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d mă 8 privind activele imobilizate 124 aferente transferurilor pentru plata c) 125 personalul d) |alte cheltuieli 126 ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale e) |eororale 127 0.87 1,37 8,15 0,85 5,65|___ 10,45 15.25 187,42 930,98 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de va [...]