HCL 134/2015 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: office Qprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro QUALITY! Certificat Nr.289 150 9001 Nr. 134/23.04.2015 HOTĂRÂRE privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 la S.C. LOCTRANS S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23.04.2015 Având în vedere : - initiativa VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr.40733/21.04.2015 la proiectul de hotarare; - Adresa S.C. LOCTRANS S.A. nr.62/20.01.2015 inregistata in cadrul Primariei municipiului Slatina sub nr. 6769/20.01.2015 - nota de fundamentare a S.C. LOCTRANS S.A in vederea aprobarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015; - prevederile art.6 din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; - prevederile OMFP nr. 2032/19.12.2013; - Avizul favorabil al comisiei de buget - finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si alin (4) lit. a) , art.45 alin (2) lit.a) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1-12 fac parte integranta din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: - Institutia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Economica ; - S.C. LOCTRANS S.A. Preşedinte gi: Avizat de legalitate Hotărârea a fost adoptată cu voturi pentru'si 6 voturi abţinere! e OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA Anexa nr.1 la HCL 134/23.04.2015 SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR.CRISAN NR.33, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015 9 Realizat/ E NR | Preliminat | Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari | Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2016 | an 2017 (2014) (2015) [*) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 [| VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1]___3313833 3440005 104%|__3385010| 3480010 98,40%] 102,81% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 3313828 3440000! 104%] 3385000] 3480000 98,40% 102,81% a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare 3] 2110974 2170000) 103%|__2215000| 2215020! 102,07%| 100,00% b) transferuri, cf prevederilor legale în vigoare 4 [] 0| 4DIV/0! FDIV/O! FDIV/0! 2 Venituri financiare 5 5 5 100% 10 10 200,00% 100,00% 3 Venituri extraordinare 6 [*) 0]. 4DIV/O! 4DIV/O! 2DIV/0! [[] CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 7|___3261469 3414378 105%| 3373800] 3467600! 98,81% 102,78% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8|___3261469) 3359378 103%|__3373800| 3467600] 100,43% 102,78%) A__ [Cheltuieli cu bunuri si servicii 9 887213) 937900 106% 960000] 970000 102,36% 101,04%| B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10) 173806 168430 97% 140000| 150000 83,12% 107,14% C__ [Cheltuieli cu personalul, din care: 11]. 2023940 2078048 103%|__2098800| 2172600 101,00% 103,52% CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 12|___ 1420327 1549948! 109%] 1560000] 1620000 100,65%| 103,85% C1 Cheltuieli cu salariile 13 1287042) 1412948 110%]__1400000| 1450000 99,08% 103,57% C2 Bonusuri 14 133285) 137000 103% 160000| 170000 116,79% 106,25% C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 15 0] [] 0% 100,00%| 4DIV/0! Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 16 [] [] 0% 100,00%| 4DIV/0! C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 17 201616 183500 91% 180000] 180000 98,09% 100,00% C5_Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg 18 401997 344600 86% 358800| 372600 104,12% 103,85% D__ [Alte cheltuieli de exploatare 19 176510 175000 99% 175000| 175000 100,00% 100,00% 2| Cheltuieli financiare 20 [E] 55000| 4DIV/0! 0 [] 0,00%]. %DIV/0! 3 Cheltuieli extraordinare 21 [) 0 100% 100,00%|___4DIV/0! [[]] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 52364 25627 49% 11210 12410 43,74% 110,70% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 8378,24 4100,32 49% 1794 1986 43,74% 110,70% V Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care: 24| 43985.76 21526,68 49% 9416 10424 43,74% 110,70%)| 1 Rezerve legale 25) 2618 1281 49% 561 621 43,74% 110,70% 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 26 [] [] 100% [] 0! 100,00% 100,00% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 0| [] 100% 0! [) 100,00% 100,00% Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii 4 comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi 28 0! [2] 100% 0| [2) 100,00% 100,00% 5| Alte repartizari prevazute de lege 29 0 [] 100% 0 [] 100,00% 100,00% Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 30|. 41367,52 24345,61 59%| 10649,46| 11789,46 43,74%, 110,70% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 7 financiar de referinta 31 [2] O 100% O [o 100,00% 100,00% Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care: 32|__41367,52 24345,61 59%|_10649,46| 11789,46 43,74%, 110,70% a) dividende cuvenite bugetului de stat 33| 41367,52 24345,61 59%] 10649,46| 11789,46 43,74% 110,70% b) dividende cuvenite bugetului de local 33a c) 34 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 35| O (9) 100% [o] (9) 100,00% 100,00% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 &DIVIO! FDIVIO! 4DIVIQ! vii CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care] 37 [:] 0|__4DIV/0! [] [:) EDIVIO! FDIVIO! a) [cheltuieli materiale 38 100% 100,00% 100,00% b)__ |cheltuieli cu salariile 39 EDIV/O! EDIV/O! DIV/O! c)___|cheltuieli privind prestarile de servicii 40 100% 100,00% 100,00% d) __ [cheltuieli cu reclama si publicitate 41 100% 100,00% 100,00% e) |alte cheltuieli 42 EDIVIO! £DIV/0! FDIV/O! VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 1 |Alocatii de la buget 44 0% 0,00% 0,00% alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 FDIV/O! FDIV/O! FDIV/O! X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. De personal prognozat la finele anului 48 56| 58 104% 60| 61 103,45% 101,67% 2| Nr. Mediu de salariati total 49 56 57 102% 60 61 105,26% 101,67% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 3) pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000 50 2114 2266 [2] 2167 2213 [») O! Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura 4 (rd 13/Rd 49)/12*1000 51 1915) 2066 [%) 1944 1981 2) 2] Realizat/ % NR | Preliminat | Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari | Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2016 | an 2017 (2014) (2015) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal 5 mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49) 52 61146 62361 102% 58296 58949 93,48% 101,12% Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal 6 mediu ( unitati fizice /persoana) 53 67538 100237 148% O! [+] 0,00%) 0,00% 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000 54 984,20! 992,55] 101% 996,69) 996,43) 100,42%)| 99,97% 8 Plati restante , in preturi curente 55 150000 150000 100% 150000| 150000 100,00%| 100,00% 9| Creante restante, in preturi curente 56 900000 900000 100% 800000| 800000 88,89% 100,00% Formular aprobat conform O.M.F.P. 2032/2013 OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA Anexa nr.2 la HCL134/23.04.20 (5 SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. CRISAN, NR.33, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI lei Propuneri Prevederi an precedent an curent (2014) 2015 % Apr, Nr |conf.hcl67/20| Realizat/ Propuneri INDICATORI Rd „02,2014 | prelim,2014 2015 7=6/5 0| 1] 2|__3 4 5 6 7 | VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28) 1 3200050 3313833 3440005 103,81% Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+ 1 Rd 14) din care: 2 3200000 3313828 3440000 103,81% a) |din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care 3 1258000 1202854 1270000 105,58% a1) |din vanzarea produselor 4 4DIVIO! a2) |din servicii prestate 5 1008000 933906 1000000 107,08% a3) |din redevente si chirii 6 4DIV/0! a4) |alte venituri 7 250000 268948 270000 100,39% b)_ |din vanzarea marfurilor 8 4DIV/0! din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei c)__|de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care: 9 1942000 2110974 2170000 102,80% (] c1__|subventii cf prevederilor legale in vigoare 10 1942000 2110974 2170000 102,80% c2 |transferuri cf prevederilor legale in vigoare 11 [9] [9] 0| 4DIV/O! d) |din productia de imobilizari 12 [9) 2) 0| 4DIV/0! e)__|venituri aferente costului productiei in curs de executie 13 [9] [9] 0|___4DIV/0! alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+ f) |Rd21)din care: 14 9) [9) 0| 4DIV/0! f1)_ |din amenzi si penalitati 15 [2) [9) 0| 4DIV/0! din vanzarea activelor si alte operatii de capital f2) |(Rd 18+Rd 19), din care: . 16 [9] 2) 0| _4DIV/0! - active corporale 17 [9) 0 0| 4DIV/0! active necorporale 18 [9) [2] 0| 4DIV/0! 13). |din subventii pentru investitii 19 [9) [2] 0| 4DIV/0! f4). |din valorificarea certificatelor verzi CO2 20 [9) [2) 0| 4DIV/0! f5)_|alte venituri 21 9) [9] 0| 4DIV/0! 2 Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care: 22 50 5 2) 100,00% a)_|din imobilizari financiare 23 4DIV/0! b)__|din investitii financiare 24 4DIV/O! c) |din diferente de curs 25 4DIV/O! d) |din dobanzi 26 50 5 5 100,00% e)__|alte venituri financiare 27, 4DIV/0! 3 Venituri extraordinare 28 &DIV/O! 9 CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144) 29 3189630 3261469 3414378 102,88% 1|Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care 30 3189630 3261469 3359378 103,00% A__ [cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care 31 805491 887213 937900 105,71% A1) |ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care 32 618300 696029 734000 105,46% a) cheltuieli cu materii prime 33 27000 22144 23000 103,87% b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care 34 558500 630837 670000 106,21% b1) cheltuieli cu piese de schimb 35 40000 57548 70000 121,64% b2) cheltuieli cu combustibiii 36 518500 573289 600000 104,66% c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv 37 6800 17599 15000 85,23% d) cheltuieli privind energia si apa 38 26000 25449 26000 102,17% e) cheltuieli privind marfurile 39 4DIV/O! cheltuieli privind serviciil executate de terti(rd 41+rd 42 A2) |+rd 45) din care: 40 34000 73818 85000 115,15% a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Li 25000 41137 50000 121,55% b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care 42 [9) (9) 0| 4DIV/0! bi)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 4DIV/0! b2)catre operatori cu capital privat 44 EDIV/0! c) prime de asigurare 45 9000 32681 35000 107,10% Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 47+rd 48+ A3) |50+rd57+rd 62+rd 63+rd67+rd 68+rd 69+rd 78) din care: 46 153191 117366 118900 101,31% a) cheltuieli cu colaboratorii 47 99000 90569 90000 99,37% b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: 48 4DIV/0! b1) cheltuieli privind consultatia juridica 49 &DIV/O! c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care: 50 4500 3555 4500 126,58% c1) cheltuieli de protocol, din care 51 1500 1045 1500 143,54% - tichete cadou cf L 193/2006 52 4DIV/0! c2) ch de reclama si publicitate , din care: 53 3000 2510 3000 119,52% Propuneri Prevederi an precedent an curent (2014) 2015 % Apr, Nr |conf.hcl67/20| Realizat/ Propuneri INDICATORI Rd „,02,2014 | prelim,2014 2015 7=6/5 tichete cadou pt reclama cf L 193/2006 54 4DIV/O! =tichete cadou pt campanii de marketing 55 4DIVI/O! =ch de promovare a produselor 56 4DIV/0! d)Ch cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd60+rd61) din care: 57| (9) 2) 0| 4DIV/0! d1) ch de sponsorizare cluburi sportive 58 2) 2) 0|___4DIV/0! d2) ch de sponsorizare unitati de cult 59 [9] (2) 0| 4DIV/0! d3) ch privind ajutoare umanitare acordate 60 9) [9] 0| 4DIV/0! d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 4DIV/0! e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 62 3000 3179 3200 100,66% f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: 63 9000 4181 4200 100,45% = cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care: 64 9) [9) (9) 4DIV/0! interna 65 4DIVI/O! externa 66 4DIV/0! 9) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 67 10000 8503 9000 105,84% h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 68 8000 6690 7000 104,63% i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: 69 4DIV/0! i1) cheltuieli de asigurare si paza 70 4DIVIO! i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT 71 4DIV/0! i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala 72 12000 5950 9000 151,26% i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp 73. 4DIVIO! - aferente bunurilor de natura domeniu public 74 4DIV/O! i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75 4DIV/0! i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109 76 4DIV/0! i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte anunt 77 4DIVI/0! |) alte cheltuieli 78 7691 689 1000 145,14% Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+ rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care 79 242000 173806 168430 96,91% a)__|ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minera 80 4DIV/0! b)__|ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res minera 81 96000 107407 101430 94,44% c)__ |ch cu taxa de licenta 82 4DIV/0! d)__|ch cu taxa de autorizare 83 4DIV/0! e) |ch cu taxa de mediu 84 4DIVIO! f)___|ch cu alte taxe si impozite 85 146000 66399 67000 100,91% Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113) 86 2097939 2023940 2078048 102,67% CO _|Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92 ) 87 1460000 1420327 1549948 109,13% C1_|Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care: 88 1340000 1287042 1412948 109,78% a) salarii de baza 89 1340000 1287042 1412948 109,78% b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM 90 4DIVI/O! c) alte bonificatii (cf CCM) 91 4DIV/0! C2 |Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care: 92 120000 133285 137000 102,79% a)ch sociale cf art 21 din L 571/2003 93 4DIV/0! - tichete de cresa ch L 193/2006 94 4DIVIO! - tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006 95 4DIV/O! b) tichete de masa 96 120000 133285 137000 102,79% c) tichete de vacanta 97 4DIV/0! d) ch privind participarea salariatilor la profit an precedent 98 DIV/0! e) alte cheltuieli ch CCM 99 4DIV/0! C3 JAlte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care: 100 9) 9) 0| 4DIV/0! a) ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers 101 [*) [9] 0| 4DIV/0! b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec 102 [9] [*) 0| 4DIV/0! c) ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii 103 0 (9) 0] 4DIV/0! Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc C4 |(rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care: 104 202339 201616 183500 91,01% a) pentru directorat 105 53609 73200 55000 75,14% -componenta fixa 106 4DIV/0! -componenta variabila 107 4DIV/0! b) pentru consiliul de administratie 108 145130 124816 124900 100,07% -componenta fixa 109 4DIV/O! -componenta variabila 110 4DIV/O! c) pentru AGA si cenzori 111 3600 3600 3600 100,00% d) pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii 112 4DIVI/O! Ch cu asig si protectie sociala, fond special si alte oblig C5 |(rd 114+rd115+rd116+rd117+rd118+rd119) din care: 113 435600 401997 344600 85,72% a) ch privind contributia la asigurari sociale 114 321030 293742 235000 80,00% b) ch privind contributia la asigurari de somaj 115 17152 9546 9600 100,57% c) ch privind contributia la asig sociale de sanatate 116 86162 89652 90000 100,39% d) ch privind contributia la fonduri speciale 117 11256 9057 10000 110,41% Propuneri Prevederi an precedent an curent (2014) 2015 % Apr, Nr |conf.hcl67/20| Realizat/ Propuneri INDICATORI Rd „02,2014 | prelim,2014 2015 7=6/5 e) ch privind contributia unitatii la schemele de pensii 118 4DIVI/O! f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale 119 2) [2] 0|__4DIV/0! Alte cheltuieli de expoatare (rd121+rd124+rd125+rd126+ D__|rd 127+rd 128), din care: 120 44200 176510 175000 99,14% a)__|cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care: 121 9000 19859 10000 50,36% -catre bugetul general consolidat 122 9000 19859 10000 50,36% -catre alti creditori 123 4DIV/O! b)__|cheltuieli privind activele imobilizate 124 4DIV/0! €)__|cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 4DIV/0! d) alte cheltuieli 126 10000 5604 6000 107,07% e)__|ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale 127 25200 151047 159000 105,27% ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si provizioane f) _|(rd129-rd131) din care: 128 [9] 2) 0|___4DIV/0! f1) ch privind ajustarile si provizioanele 129 [9) 0 0| 4DIV/0! f1.1) provizioane privind participare salariati la profit 130 4DIVIO! f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a 4DIV/0! f2) venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care: 131 9) (9) 0] 4DIV/0! f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135)din care 132 (2) 2) 0| 4DIV/0! - din participarea slariatilor la profit 133 [*) [) 4DIV/0! (] - din deprecierea imob corporale si activ circulante 134 [9] 2) 4DIV/O! -venituri din alte provizioane 135 0 [2] 4DIV/0! 2|Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care: 136 9) [9] 55000 47,52% a)__|ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care: 137 0 115734 55000 47,52% a1) |aferente creditelor pentru investitii 138 [9] 115734 55000 47,52% a2) |aferente creditelor pentru activitatea curenta 139 4DIVIO! b)__|ch din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142) din care: 140 0 [*) [%) 4DIV/O! b1) |aferente creditelor pentru investitii 141 [?) [9) 0| 4DIV/0! b2) |aferente creditelor pentru activitatea curenta 142 [9] 0 0| 4DIV/0! c) |alte cheltuieli financiare 143 9) [9) 0| 4DIV/0! 3|Cheltuieli extraordinare 144 e) [9] 0] 4DIV/0! III_|REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29) 145 10420 52364 25627 48,94% venituri neimpozabile 146 4DIV/0! cheltuieli nedeductibile fiscal 147 9) 0|___%DIV/0! IV_|IMPOZIT PE PROFIT 148 1667,2 8378,24 4100,32 48,94% V__|DATE DE FUNDAMENTARE 149 ADIV/O! 1|Cheltuieli de natura salariala rd 87 150 1460000 1420327 1549948 109,13% 2|Cheltuieli cu salariile rd 88 151 1340000 1287042 1412948 109,78% 3|Nr. de personal prognozat la finele anului 152 56 58 58 100,00% 4|Nr. Mediu de salariati 153 56 57 58 101,75% Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 9 5|a)__|ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 151/rd 153)/12*1000 154 1994,05 1881,64 2030,10 107,89% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat b)__|pe baza fch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000 155 2172,62 2076,50 2226,94 107,24% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal 6]a)__|mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153) 156 57142,86 58137,33 59310,34 102,02% Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu b)__|(unitati fizice/persoana) W=NUF/rd 153 157 67537,50| _100236,93| _102515,60 102,27% c1) |Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice: 158 4DIVIO! -numar unitati fizice NUF 159 3782100 5713505 5945905 104,07% -pret/tarif/UM fara TVA 160 4,31 4,31 4,31 100,00% -valoare =UF * Tarif / Pret 161 16300851 | 24625206,6| 25626850,6 104,07% -pondere in venituri totale= rd 161/rd 2 162 509,40% 743,10% 744,97% 100,25% 7 Plati restante 163 4DIVI/O! 8 creante restante, din care: 164 4DIVIQL = de la operatori cu capital integral/majorit [...]