HCL 97/2018 Sinaia adoptată

HOTĂRÂREA NR. 97 CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC Transport Urban Sinaia SRL la data de 3 1.12.2O 17 Având În vedere: - Expunerea de motive a Primarului oraşului Sinaia, nr. 12966/08.05.2018, precum şi Raportul Administratorului - Director general al SC. Transport Urban Sinaia SRL. nr. 686/08.05.2018; - Adresa SC. Transport Urban SRL. înregistrată la Primaria oraşului Sinaia cu nr. 12913/08.05.2018; - Hotărâre a Consiliului Local nr. 9/2007 privind înfiinţarea SC.Transport Urban Sinaia SRL, cu modificările şi completările ulterioare; - Raportul auditorului financiar independent Ioanei Dobriţa; - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; În conformitate cu prevederile: - Legii contabilităţii nr.8211991, republicată; - Legii nr. 3111990 - legea societatilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari uni ci ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare; - Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; - Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile; În temeiul art. 36 alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) şi lit.b) alin.(4), lit.a), coroborat cu art. 45 alin. (2), Iit. a) si art. 115 alin.(l), lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA HOTĂRĂŞTE: Art. 1. - Aprobă situaţiile financiare (bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere, Datele informative, Situaţia activelor imobilizate, Situaţia amortizării activelor imobilizate, Situaţia ajustărilor pentru depreciere şi Notele expicative) pe anul 2017, ale SC. Transport Urban SRL, prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Administratorul-Director General al SC. Transport Urban Sinaia SRL. AZA, 1 ex. Prefect I ex. Primar I ex. Serviciul Buget I ex. Se. Transport Urban SRL I ex. Se va afisa pe site-ul propriu  S1OO,j, 1,0,0 /01,02.2018 Tip situaţie financiară: BS D Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Bifati numai D· Sucursala dacă D GIE - grupuri de interes economic Anul 120171 estecazu/: D Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris Suma de control 1 16,951.200 Entitatea SCTRANSPORT URBAN SINAIA SRL Judeţ Sector Localitate I'-P_ra_h_ov_a 1 1 _ ISINAIA Strada Nr. Bloc Scara ~ Telefon ILA_LE_E_A_T_E_LE_G_O_N_D_O_L_E_I I 1_5 1 CJ CJ LJ 1_o7_3_2_73_1_1_5_6 _ Număr din registrul comerţului J29/1029/2007 Cod unic de inregistrare Forma de proprietate 35-Societati cu raspundere limitata Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a I~,h. ~·.Sjtuatii financiare anuale ,:, Raportări anuale c (entitati al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic) ',Entităţi mijlo .. ~ in~r.eriitibli· Gl L:J D 1------'::':':::!.7='=:;';:;'=7:i:To:,.::.'::":"":::'::':-'2>=;:'=';;===':'::':'=;:;:-';":'::':""''''';':'-:-::--l llt!.l . En~!t~fi'mici ' f-D_. -,-=:-::::T.=:c-:r::=T:::"f::'1';'=r:::-r:-::r::-==='===.::T.~:i:'----i .; Micr9.erttităti D a a inând S a iului Economic Euro ean Situaţiile financiare anuale Încheiate la 31.12.2017 de către entităţi le prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.80212014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori: Capitaluri - total 15.807.3851 Capital subscris 16.951.2001 c ADMINISTRATOR, Profit! pierdere INTOCMIT, -826.2531 Numele si prenumele Numele si prenumele FLORICICA MARIA ILUTANUSIA Calitatea ------ L- . ~<-<-'-"-'.<-L-'ill-'~X?VFi'~ . ll-DIRECTOR ECONOMIC Semnătura 1C a:> f •. Semnătura -L---L---''--- _ Nr.de inregistrare in organismul profesional 1'2098/2007 Entitatea are obligaţia legală de auditare a situatiilor financiare anualei ~),DAlo NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? C DA (e' NU Formular VALIDAT = CIF/ CUI  FIO - pag. 1 BILANT PRESCURTAT Cod 10 la data de 31.12.2017 - lei - Denumirea elementului Nr. Soldla: rd. 01.01.2017 31.12.2017 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILlZATE 1.IMOBILlZĂRINECORPORALE (et.201 +203+205+206+2071 +4094+208-280-290) 01 37.618 35.648 II. IMOBILlZĂRICORPORALE(et.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 02 45.384.750 43.620.538 +235+4093-281-291-2931-2935) III.IMOBILlZĂRIFINANCIARE(et.261 +262+263+265+266+267* - 296*) 03 42.720 48.220 ACTIVEIMOBILlZATE- TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 45.465.088 43.704.406 B. ACTIVE CIRCULANTE 1.STOCURI (et.301 +302+303+321 +322+/-308+323+326+327+328+331 +332+341 +345 +346+347+/-348+ 351 +354+ 356+357+358+361 +/-368+371 +/-378+381 +/-388+4091- 05 869.681 1.162.500 c 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din et.4428) - II.CREANŢE(Sumele care urmează să fie Îneasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (et.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431**+437**+4382+441 **+4424+din 06 2.077.653 3.045.337 et.4428**+444**+445+446** +44 7**+4482+451 **+453 **+456**+4582+461 +4662 +473** - 491 - 495 - 496+5187) III.INVESTIŢIIPE TERMEN SCURT 07 (et.501 +505+506+507+din et.508+5113+5114-591-595-596-598) IV.CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din et. 508 + et. 5112+512+531 +532+541 +542) 08 1.740.739 478.860 ACTIVECIRCULANTE- TOTAL (rd, 05 + 06 + 07 + 08) 09 4.688.073 4.686.697 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 10 1.510.469 1.378.624 Sume de reluat Într-o perioadă de până la un an (din et. 471 *) 11 1.510.469 1.378.624 Sume de reluat Într-o perioadă mai mare de un an (din et. 471 *) 12 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (et.161 + 162+ 166+ 167 + 168-169+269+40 1+403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281 +431 ***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 13 5.641.961 5.315.612 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457+4581 +462+4661 +473***+509+5186 +519) c E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN 14 15 556.581 46.021.669 749.709 44.454.115 AN (et.161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 16 32.109.532 28.646.730 +424+426+427+4281 +431 ***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) H. PROVIZIOANE (ct, 151) 17 1.VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 1. Subvenţii pentru investiţii (et. 475), (rd.20+21) 19 Sume de reluat Într-o perioadă de până la un an (din et. 475*) 20 Sume de reluat Într-o perioadă mai mare de un an (din et. 475*) 21 2. Venituri Înregistrate În avans (et. 472) (rd.23+24) 22···· Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (et. 472*) 23 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (et. 472*) 24 3. Venituri În avans aferente aetivelor primite prin transfer de la clienţi (et. 478) 25 (rd.26+27)  FIO - pag. 2 Sume de reluat Într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 26 Sume de reluat Într-o perioadă mai mare de un an (din ct.478*) 27 Fondul comercial negativ (ct.2075) 28 J. CAPITAL ŞI REZERVE 1.CAPITAL (rd. 30+31 +32+33+34) 29 15.051.200 16.951.200 1; , 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 30 13.451.200 16.951.200 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 31 1.600.000 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33 5. Alte elemente de capital uri proprii (ct. 1031) 34 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 IV. REZERVE (ct.1 06) 37 57.934 57.934 c Acţiuni Câştiguri proprii (ct. 109) legate de instrumentele Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii de capital uri proprii (ct. 141) (ct. 149) 38 39 40 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLO C (ct. 117) 41 SOLO O (ct. 117) 42 1.340.364 375.496 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIU LUI FINANCIAR SOLO C (ct. 121) 43 143.367 O SOLO O (ct. 121) 44 826.253 Repartizarea profitului (ct. 129) 45 CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) [...]