HCL 9/2022 Sinaia adoptată

HoTAnAREA NR.9 CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuiel pe anul2022pentra SC Sinaia Forever SRL AvAnd in vedere : - Referatul de aprobarerrr.3460l04.02.2022,intocmit de Primarul oraqului Sinaia; - Raportul de specialitate nr.3461104 februaie 2022 intocmit de c6tre Serviciul Buget qi Resurse Umane ; - Nota de fundamentare intocmitd de Administratorul SC Sinaia Forever SRL privind bugetul de venituri qi cheltuieli pentru anul2022 - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ; in conformitate cu: Ordonanfa Guvemului nr.26l2l august 2013 privind intdrirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitilile administrativ-teritoriale sunt acfionari unici ori majoritari sau delin direct ori indirect participafie majoritard, cu modificdrile qi completirile ulterioare; Ordinul Ministrului de Finanle nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului gi structurii bugetului de venituri qi cheltuieli, precum qi anexele de fundamentare a acestuia; Legii nr.3111990 cu privire la societatile comerciale republicata,cu modificdrile qi complet6rile ulterioare; Legea nr.31,712021 privind bugetul de stat pe anul 2022; in temeiul art.l2g, alin.(l) qi alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.b), afi.139, alin.(3) lit.b) qi art.l96 alin.(l), lit.a) din OUG m5712019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, CONSILruL LOCAL AL ORASULUI SINAIA TIOTARASTE: ART.I. - Aprob6 bugetul de venituri gi cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2022 qi Programul de investilii, dotdri qi surse de finanfare, conform anexelor care fac parte integrantd din prezenta hotlrdre. ART.2. - SC. Sinaia Forever SRL, prin reprezentanlii sdi legali, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotirdri. ART.3. - Prezenta hotardre se va comunica : Institutiei Prefectului judefului Prahova, Primarului oraqului Sinaia, Serviciului Buget si Resurse Umane, SC. Sinaia Forever SRL. Sinaia, 21 februarie 2022 PREpEDT#n r* U CONTRAS f,ej{) SECRETAR TRICE-EU ""*/#/-^ /<J "  r?tufr* nzt.-/ ' AUTORITATEA ADM tN ISTRATI EI P U B LIC E C ENTRALE/LOCALE Operatorul economic: S.C.SINAIA FOREVER S.R.L Sediul/Adresa:SlNAlA, B-DUL CAROL I NR.2 Cod unic de inregistrare:RO 27249969 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 miilei Realizat/ Propuner % Preliminat Nr. ian Estimdri Estimdri INDICATORI an % rd, curent anN+1 anN+2 precedent (N) 9 =715 LO = 817 (N-1) 0 1 2 3 4 5 6=514 7 8 9 10 1 I VENITURITOTALE (rd. 1= rd. 2 + rd 4.148,80 5,333,00 1,29 5.867,80 6.454,43 1,10 10 Venituri totale din exploatare, din 2 !,29 5.866,30 6.452,93 L 4.t24,23 5,333,00 t,Lo 1,70 subvenlii, cf. prevederilor legale in ) 3 vigoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 transferuri, cf. prevederilor legale b) 4 in vigoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Veniturifinanciare 5 24,57 0,00 0,00 1,50 1,50 #Drv/ol 1,00 il CHELTUIELI TOTALE (rd.7 = rd. t9) 6 4.339,27 5.143,51 L,79 5.6L6,62 5.158,48 1,09 t,to cheltuieli de 7 exploata re, ( rd.8+rd.9+rd. 10+rd. 18) 7 din rarp: 4,338,71 5.143,01 1,79 5.615,62 6.157,48 1,09 t,t0 A. cheltuieli cu bunuri gi servicii 8 1.350,82 1.803,70 !,34 1.984,07 2.182,48 1,10 L,to cheltuielicu impozite, taxe gi B. 9 7,07 t75,OO 190,00 virc5mintp aqimilatc 757,21 168,50 1,04 1,09 cheltuielicu persona I ul (rd. 11+rd. 14+rd. 16+rd, 1 10 7), din carer 2,678,00 3.008,31 t,tz 3.291,55 3.605,00 1,09 1,10 Cheltuieli de naturi salarialS (rd. CO 7t 12+ rd. 13) 2.523,07 2.843,45 7,13 3.136,55 3.440,00 1,10 1,10 c1 ch. cu salariile t2 2.504,67 2.820,50 !,L3 3.102,55 3.400,00 t,tO !,to c2 bonusuri 13 tg,4o 22,95 7,25 34,00 40,00 1,48 !,78 alte cheltuieli cu personalul, din C. c3 t4 care: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  cheltuieli cu pliti compensatorii aferente disponibilizdrilor de 15 nprsanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuiell aferente contractului de mandat $i a altor organe de c4 16 conducere 9i control, comisii 9i comitPtF 96,4O tot,4o 1,05 100,00 105,00 0,99 1,05 Cheltuieli cu contributiile datorate C5 77 de angajator 58,53 63,46 1,08 55,00 50,00 0,87 1,09 D. alte cheltuieli de exploatare 18 752,68 !62,50 1,06 165,00 180,00 t,o2 1,09 2 Cheltuieli financiare t9 0,56 0,50 0,00 1,00 1,00 2,OO 1,00 REZULTATUL BRUT ilt 20 (profit/pierdere) rd, 1-rd. 6 -790,47 189,49 -0,99 257,18 295,95 1,33 1,18 IV t MPOZIT PE PROFIT CURENT 2t 30,32 0,00 0,00 0,00 0,00 #Drv/0! 2 MPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0,00 #Drv/ol #Drv/o! YENITURI DIN IMPOZITUL PE 3 23 PROFIT AMANAT 0,00 #Drv/ol #Drv/o! IMPOZITUL SPECIFIC U NOR 4 24 ACTIVITATI 6,55 lL,48 7,75 10,00 10,00 0,87 1,00 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 5 25 ELEMENTELE DE MAISUS 0,00 #Drv/ol #Drv/0! PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.20- V 26 rd.2t+ r d,22+r d.23-r d.24+ r d.25),, din care: -797,02 147,69 -0,75 24t,Lg 285,95 1,63 7,79 7 Rezerve legale 27 0,00 9,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte rezerve reprezent6nd facilit6f i 2 28 fiscale prev6zute de lege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acoperirea pierderilor contabile 3 29 din anii precedentri 0,00 138,2L 0,00 247,!8 285,95 0,00 0,00 Constituirea surselor proprii de 4 finanlare pentru proiectele 30 cofinantate din imprumuturi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Alte repartiziri previzute de lege 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Profitul contabil rdmas dupd 6 deducerea sumelor delard. 27, 32 28, 29,30,3L (rd26-(rd27 la -197,02 0,00 0,00 0,00 0,00 #Drv/o! #Drv/0!  Participarea salarialilor la profit in 7 limita a 70%din profitulnet, dar 33 nu mai mult de nivelul unui salariu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minimum 50% virsiminte la 8 bugetul de stat sau local in cazul 34 regiilor autonome, ori dividende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -dividende cuvenite bugetului de a) 35 0,00 stat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dividende cuvenite bugetului b) 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 local 0,00 0,00 c) - dividende cuvenite altor aclionari 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Profitul nerepartizat pe destinatiile 9 previzute la rd. 33 - rd. 34 se 38 ranal}iraa:X l- -l+^ razarrra ci -t97,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI vil 40 EUROPENE, din care 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) cheltuieli materiale 4t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) cheltuieli cu salariile 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cheltuieli privind prestdrile de c) 43 servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) cheltuieli cu reclama gi publicitate 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) alte cheltuieli 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SURSE DE FINANTARE A vilt 46 INVESTITIILOR, din care: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Alocafii de la buget 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alocalii bugetare aferente pl5[ii 48 angajamentelor din anii anteriori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tx cHELTUtELt PENTRU tNVESTtTil 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x DATE DE FUNDAMENTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. de personal prognozat la finele t 50 64 70 1,09 7t 77 t,Ot 1,00 anului 2 Nr. mediu de salariati total 51 63 69 1,10 60 60 0,87 1,00 C6ltigul mediu lunar pe salariat 3 52 (lei/persoand) determinat pe baza 3.337,39 3.434,t2 1,03 4.356,32 4.777,78 1,27 0,00 C6gtigul mediu lunar pe salariat 4 (lei/persoani) determinat pe baza 53 -lr.-!- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Productivitatea muncii in unit6li 5 54 valorice pe total personal mediu 65,46 77,29 1,19 97,77 107,55 !,27 L,to Productivitatea muncii in unit5|i 6 55 valorice pe total personal mediu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Productivitatea muncii in unitdli 7 55 0,00 fizice oe total personal mediu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 8 57 L,045,91 964,47 0,92 957,19 954,15 tntrla /rl E lrA 1\vl OAO 0,99 1,00 9 Pl6fi restante 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Creanle restante 59 125,24 120,00 0,00 115,00 110,00 0,00 0,00  (c t.n lt rlo r. t-. s rn ll ]c r{ Y'l '"o Y-l r"l Y-l r-l C} rl r*l r.{ () c0 Or o) C) r-l C) C) s to (\ N rn N cfl O * r\ il c{ -i rl r{ () 0 () $ $1 c {( ,0 m () ao fn C) r-l (0 (} C} fo [...]