HCL 8/2014 Sinaia adoptată

H 0 T A RA R EA N R. 8 CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA Privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2014 pentru SC. SINAIA FOREVER SRL. Avand in vedere raportul de specialitate privind bugetul de venituri $i cheltuieli pe anul 2014 intocmit de administratorul SC. SINAIA FOREVER SRL. Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local; In baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici Ia care statui sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; In conformitate cu Ordinul MFP nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului ~i structurii bugetului de venituri ~i cheltuieli precum ~i a anexelor de fundamentare a acestuia; In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, art.36 alin.2, litera «b », coroborat cu art.45 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA H 0 T A R A ~ T ,E : ART.1. - Aproba bugetul de venituri $i cheltuieli al SC. SINAIA FOREVER SRL. , pe anul 2014 conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare, astfel: A. VENITU RI TOTAL 2.327.000 lei B.CHELTUIELI TOTAL 2.009.940 lei ART.2 - SC. SINAIA FOREVER SRL., prin reprezentantii sai legali, va aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari. Sinaia, 31.01.2014 1 ex. Prefect 1 ex. Primar 1 ex . Serv. Venituri si cheltuieli 1 ex. SC. Sinaia Forever SRL. 1 ex. Se va afisa Ia avizier si pe site-ul propriu ·I AUTO RITATEA ADMINIS TRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE . Operatorul economic:S.C.SINAIA FOREVER S.R.L Sediui/Adresa:SINAIA, 8-DUL CAROL I NR.2 Cod unic de inregistrare:RO 27249969 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ~I CHEL TUIELI PE ANUL 2014 miilei Realizatl % Preliminat Propuneri Nr. Estimari Estlmari INDICATORI an an curent % rd. an N+1 an N+2 9=7/5 10=8/7 precedent (N) (N-1) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 2368 40 2327 00 0 98 2347 00 2347 00 1 01 1 00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 2367,18 2325,00 0,98 2345,00 2345,00 1,01 1,00 a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) transferurl, cf. prevederilor legale in vigoare 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Venituri financiare 5 1,22 2,00 1,64 2,00 2,00 1,00 1,00 3 Venituri extraordinare 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 2101,97 2009,94 0,96 2143,15 2143,15 1,07 1,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 2041,87 2009,94 0,98 2143,15 2143,15 1,07 1,00 A. cheltuieli cu bun uri si servicii 9 814,22 916,00 1,13 969,00 969,00 1,06 1,00 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 90,66 95,00 1,05 100,00 100,00 1,05 1,00 c. cheltuieli cu personalul, din care: 11 913,30 943,74 1,03 1013,95 1013,95 1,07 1,00 co Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14) 12 683,88 705,00 1,03 755,00 755,00 1,07 1,00 C1 ch. cu salariile 13 678,55 700,00 1,03 750,00 750,00 1,07 1,00 C2 bonusuri 14 5,33 5,00 0,94 5,00 5,00 1,00 1,00 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 disponibilizarilor de personal Cheltuieli aferente contractulul de mandat si a altor C4 17 30,87 35,00 1,13 40,00 40,00 1,14 1,00 organe de conducere si control, comisii si comitete cheltuieli cu asigurarile ~~ protectia sociala, 218,95 C5 18 198,55 203,74 1,03 218,95 1,07 1,00 fondurile speciale si alte obliqatii leqale D. alte cheltuieli de exploatare 19 223,69 55,20 0,25 60,20 60,20 1,09 1,00 2 Cheltuieli financiare 20 60,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Cheltuieli extraordinare 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ill REZUL TATUL BRUT (profitlpierdere) 22 266,43 317,06 1,19 203,85 203,85 0,64 1,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 10,81 50,73 4,69 32,62 32,62 0,64 1,00 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 255,62 266,33 1,04 171,23 171,23 0,64 1,00 1 Rezerve legale 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de -~ lege 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Acoperirea pierderilor cantabile din anii precedent! 27 255,62 266,33 1,04 42,18 0,00 0,16 0,00 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum 4 ~~ pentru constituirea surselor necesare rambursarii 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ratelor de capital, platii dobanzilor, comis ioanelor ~ ~ altor costuri ate rente acestor imprumuturi 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de Ia 6 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rd.25, 26, 27,28,29 Participarea salariatilor Ia profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de 7 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 baza mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta Minimim 50% varsaminte Ia bugetul de stat sau local in .. cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actiona rilor, in cazul societatilor/ companiilor nationa le 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ ~ societatilor cu capital integral sau majoritar de s tat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) - divldende cuvenite bugetului local 33a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) - dividende cuvenite altor actionari 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute Ia Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizeaza Ia a lte rezerve ~~ co nstltuie s ursa 35 0,00 0,00 0,00 129,D5 171 ,23 0,00 1,33 proprie de finantare  Realizat/ % ' Preliminat Propuneri Nr. Estimari Estimari INDICATORI an an curent % rd. an N+1 an N+2 9=7/5 10=8/7 precedent (N) (N-1) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHEL TUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) cheltuiell materiale 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) cheltuieli cu salariile 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) cheltuieli cu reclama sl publicitate 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) alte cheltuieli 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Alocatii de Ia buget 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~~locati i bugetare aferente platii angajamentelor din 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 anii anterior! IX CHEL TUIELI PENTRU INVESTITII 46 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Nr. de personal prognozat Ia fineie anului 48 47,00 49,00 1,04 49,00 49,00 1,00 1,00 .2 Nr.mediu de salariati total 49,00 0,96 49,00 49,00 1,00 1,00 49 51 ,00 Castigul mediu lunar pe salariat (leilpersoana) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natura salarial a 50 1117,45 1198,98 1,07 1284,01 1284,01 1,07 1,00 !1Rd.12/Rd.49)/12*1000 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (leilpersoan a) 51 1108,74 119Q,48 1,07 1275,51 1275,51 1,07 1,00 . (Rd.13/Rd.49)/12*1000 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 5 52 46,42 47,45 1,02 47,86 47,86 1,01 1,00 personal mediu (mil leilpersoana) (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total person al 6 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mediu (cantitate prod use finite/ persoana) Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri totale 7 54 887,51 863,75 0,97 913,14 913,14 1,06 1,00 (Rd.7/Rd.1)x1000 8 Plati restante 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Creante restante 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " PRES~TA .. E AVI I (' .~A __IV, .. 0. ;: - ... ~ ( . \· .