HCL 52/2013 Sinaia adoptată

ANEXA 1 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic:S.C.SINAIA FOREVER S.R.L Sediul adresa: SINAIA, b-dul Carol I nr.2, jud.Prahova Cod unic de înregistrare:RO 27249969 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013 mii lei Realizat/ % Preliminat Propuneri Nr. Estimari Estimari INDICATORI an an curent % rd. an N+1 an N+2 precedent (N) 9=7/5 10=8/7 (N-1) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 2224,00 2410,00 1,08 2650,00 2650,00 1,10 1,00 1 Venituri din exploatare 2 2224,00 2410,00 1,08 2650,00 2650,00 1,10 1,00 2 Venituri financiare 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Venituri extraordinare 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI TOTALE II 5 2363,00 2188,00 0,93 2408,00 2408,00 1,10 1,00 (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 2199,00 2188,00 0,99 2408,00 2408,00 1,10 1,00 A cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 906,00 1012,00 1,12 1270,00 1270,00 1,25 1,00 cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte B asimilate 8 99,00 100,00 1,01 45,00 45,00 0,45 1,00 C cheltuieli cu personalul, din care: 9 1080,00 991,00 0,92 1093,00 1093,00 1,10 1,00 C1 ch. cu salariile 10 814,00 739,00 0,91 819,00 819,00 1,11 1,00 C2 bonusuri 11 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 21,00 31,00 1,48 33,00 33,00 1,06 1,00 cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, C5 fondurile speciale si alte obligatii legale 15 234,00 210,00 0,90 230,00 230,00 1,10 1,00 D alte cheltuieli de exploatare 16 114,00 85,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Cheltuieli financiare 17 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Cheltuieli extraordinare 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 -139,00 222,00 -1,60 242,00 242,00 1,09 1,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 0,00 36,00 0,00 39,00 39,00 1,08 1,00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 -139,00 186,00 -1,34 203,00 203,00 1,09 1,00 1 Rezerve legale 22 0,00 9,00 0,00 10,00 10,00 1,11 1,00 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 prevazute de lege 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 precedenti 24 0,00 177,00 0,00 193,00 193,00 1,09 1,00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor 4 necesare rambursării ratelor de capital, plăţii 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imprumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 6 de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 nivelul unui salariu de bază mediu lunar 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/ 8 companiilor naţionale şi societăţilor cu 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 capital integral sau majoritar de stat,din care: - dividende cuvenite bugetului de stat local, a) după caz 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute 9 la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) cheltuieli materiale 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) cheltuieli cu salariale 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) alte cheltuieli 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Alocaţii de la buget 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 62,00 53,00 0,85 50,00 50,00 0,94 1,00 2 Nr. mediu de salariaţi total 44 62,00 53,00 0,85 50,00 50,00 0,94 1,00 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 825,00 750,00 0,91 830,00 830,00 1,11 1,00 a) cheltuieli cu salariile 46 814,00 739,00 0,91 819,00 819,00 1,11 1,00 b) bonusuri 47 11,00 11,00 1,00 11,00 11,00 1,00 1,00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza fondului de 4 salarii aferent personalului angajat pe baza de 48 1094,00 1162,00 1,06 1365,00 1365,00 1,17 1,00 individual de muncă (Rd.45/Rd.44)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 5 influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în 49 1109,00 1179,00 1,06 1383,00 1383,00 1,17 1,00 lei şi/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 6 total personal mediu în preţuri curente 50 36,00 45,00 1,25 53,00 53,00 1,18 1,00 (lei/persoană)(Rd.1/44) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 7 total personal mediu în preţuri comparabile 51 3720,00 4699,00 1,26 5476,00 5476,00 1,17 1,00 (lei/persoană)(Rd.1/44*ICP) Productivitatea muncii în unitaţi fizice pe 8 total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 9 totale(Rd. 5/Rd. 1) x 1000 53 1063,00 907,00 0,85 909,00 909,00 1,00 1,00 10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESEDINTE DE SEDINTA GHEORGHE BADARN