HCL 2/2024 Sinaia adoptată

HOTĂRÂREA NR.2 CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuiel pe anul 2024, pentru SC Sinaia Forever SRL Având în vedere : - Referatul de aprobare nr.242/31.01.2024 întocmit de Primarul orașului Sinaia; - Raportul de specialitate nr.243/31.01.2024 întocmit de către Serviciul Buget și Resurse Umane ; - Nota de fundamentare privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 nr.409/30.01.2024, înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 243/31.01.2024, întocmită de Administratorul SC Sinaia Forever SRL ; - Avizul comisiei de specialitate Consiliului Local ; conformitate cu: e Legea nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024; e Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung; e Ordonanţa de urgență nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene; e Ordonanţa de urgenţă nr. 127/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri bugetare; e Ordonanța Guvernului 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare; e Ordonanţa Guvernului nr.26/21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; e Ordinul Ministrului de Finanţe nr.3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexele de fundamentare a acestuia; În temeiul art.129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.a), art.130, alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA HOTARASTE: ART.1. - Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2024 și Programul de investiţii,dotări și surse de finanţare, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre . ART.2. SC Sinaia Forever SRL, prin reprezentanţii săi legali, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ARTS, — Prezenta hotărâre se va comunica de catre Secretarul rr al oraşului Sinaia prin AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic:S.C.SINAIA FOREVER S.R.L Sediul/Adresa:SINAIA, B-DUL CAROL | NR.2 Cod unic de înregistrare:RO 27249969 Anexa nr.1 la HCL:nr.2/08.02.2024 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024 mii lei Realizat/ % Prelimina| Propuneri INDICATORI i tan an curent % Estiiiați | Estifiapari rd. anN+1 N+2 preceden| (N) L(N-1) 9=7/5 [10 = 8/7 9) 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 |; VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 1 9.388,82 | 11.592,00| 1,23 |12.741,70| 14.015,72 1,10 1,10 Venituri totale din exploatare, din care: 2 9.374,17111.582,00| 1,24 |12.740,20| 14.014,22 1,10 1,10 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 vigoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) transferuri, cf. prevederilor legale 4 în vigoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri financiare Şi 14,65 10,00 0,68 1,50 1,50 0,15 1,00 l CHELTUIELI TOTALE (td, 2 =d.19) | "6 | a-26o;z0jxoisozras) sa 11.237,40| 10.229,39 | 1,07 | 0,91 Cheltuieli de exploatare, (rd.8+rd.9+rd.10+rd.18)| 7 dinlcare: 9.260,19|10.508,75| 1,13 [11.236,40| 10.228,39 1,07 0,91 cheltuieli cu bunuri și servicii 8 [3.772,40] 4.259,00 | 1,13 | 4.684,90 | 5.153,39 1,10 1,10 cheltuieli cu impozite, taxe și 3 vărsăminte asimilate 198,30 | 210,50 1,06 175,00 190,00 0,83 1,09 cheltuieli cu personalul(rd.11+rd.14+rd.16+rd,1 | 10 7), din care: 5.006,86| 5.740,25 | 1,15 | 6.211,50 | 4.705,00 | 1,08 0,76 Cheltuieli de natură salarială (rd. (9) 11 12+ rd. 13) 4.799,63 | 5.488,20 | 1,14 | 6.056,50 | 4.540,00 | 1,10 0,75 C1 [ch. cu salariile 12 [4.793,24] 5.475,00 | 1,14 | 6.022,50 | 4.500,00 | 1,10 | 0,75 C2 |bonusuri 13 6,39 13,20 2,07 34,00 40,00 2,58 1,18 ca alte cheltuieli cu personalul, din 14 sare: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de 15 persondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 Cheltuieli aferente contractului de ca mandat și a altor organe de | 16 conducere și control, comisii și conaitete 97,65 | 128,00 | 1,31 | 100,00 | 105,00 | 0,78 | 1,05 cs Cheltuieli cu contribuțiile datorate 17 de angajator 109,58 | 124,05 1,13 55,00 60,00 0,44 1,09 alte cheltuieli de exploatare 18 | 282,63 | 299,00 1,06 165,00 180,00 0,55 1,09 Cheltuieli financiare 19| 0,01 0,00 0,00 1,00 1,00 [4DIV/0!| 1,00 1 REZULTATUL BRUT 20 (profit/pierdere)rd,1-rd.6 128,62 | 1.083,25 | 8,42 | 1.504,30 | 3.786,33 1,39 2,52 IMPOZIT PE PROFIT CUREN i a ij ZI 20,58 173,32 0,00 0,00 0,00 0,00 |4DIV/0! IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4DIV/0!| 4DIV/0! VENITURI DIN IMPOZITUL PE 23 PROFIT AMANAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4DIV/0!| 4DIV/0! IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 24 ACTIVITATI 0,00 0,00 4DIV/0! 0,00 0,00 4DIV/0!| 4DIV/0! ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 25 ELEMENTELE DE MAI SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HDIV/0!| 4DIV/0! PROFITUL /PIERDEREA NETA A % PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.20- 26 rd.21+rd,22+rd.23-rd.24+rd.25), din care: 108,04 909,93 8,42 1.504,30 | 3.786,33 1,65 2,52 Rezerve legale 27 | 5,40 45,50 0,00 75,22 189,32 0,00 0,00 Alte rezerve reprezentând facilități 28 fiscale prevăzute de lege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acoperirea pierderilor contabile 29 din anii precedenţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CUTISULUIT Ed SUTSETOT DTOpIIT ue finanţare pentru proiectele 30 cofinanţate din împrumuturi P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 externe. .Drecum.si.nentru Alte repartizări prevăzute de lege | 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PTOTICUT CUTITE UITI TATITarS-traIar deducerea sumelor de la rd. 27, E 28, 29 e ii iama 102,64 | 864,43 | 842 [1.429,09] 3.597,01 | 1,65 | 2,52 ral titipaitd sdidTTățilUT Td DTUTIT IT limita a 10% din profitul net, dar nu 33 i mult de nivelul i salariu de ză mood aaa vaalisat a miel || 000 | _900 | 000 | oeo | oo oo | oo Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 34 cuvenite acţionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale 51,32 | 432,22 0,00 714,54 | 1.798,51 | 0,00 0,00 - dividende cuvenite bugetului de 5 i 35| oo | 000 | 000 | 0,00 000 | 0,00 | 0,00 b) |- dividende cuvenite bugetului local| 36 48,75 410,61 0,00 678,82 | 1.708,58 | 0,00 0,00 c) |- dividende cuvenite altor acționari | 37 2.57 21,61 0,00 35,73 89 93 0,00 0,00 h / A , , Ă , Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se 38 repartizează la alte rezerve și 51,32 | 432,22 | 0,00 | 714,54 | 1.798,51 | 0,00 | 0,00 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE] 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 40 EUROPENE, din care 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) [cheltuieli materiale 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) |cheltuieli cu salariile 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ) cheltuieli privind prestările de 43 € [servicii 0,00 | 000 | 0,00 | o;0o 000 | 0,00 | 0,00 d) |cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) alte cheltuieli 45| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 Viu SURSE DE FINANȚARE A 46 INVESTIȚIILOR, din care: 51,32 432,22 0,00 714,54 1.798,51 0,00 0,00 Alocaţii de la buget 47 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 alocaţii bugetare aferente plății 48 angajamentelor din anii anteriori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49| 51,32 | 432,22 | 0,00 | 714,54 | 1.798,51 | 0,00 | 0,00 TE DE E i % DA FUNDAME Nae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. de personal prognozat la finele anului 50| ga o | 108 | 98 100 | 1,00 | 1,02 Nr. mediu de salariaţi total 51 78 94 1,21 94 98 1,00 1,04 CAȘTIBUTTITEUTU TUNTăT e SsăTăTTat - lei + , (it, pebsariă) fetaniiinal peiliaza: | 52 [+ sana | 4dâsaai) pas (| sacaza | ae0za 110 | 0,00 chaltuialilor. da natură calarială Caâștigul mediu lunar pe salariat 4 (lei/persoană) determinat pe baza | 53 cheltuielilor de natură salarială 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 FroGUCctIvitătea MUNCIT TI UNITĂȚI 5 valorice pe total personal mediu 54 Lmiilei/nersoană) rd_2/rd_51) 120,18 123,21 1,03 135,53 143,00 1,10 1,06 PU be Pf rtă R2N Arie Roreerhi-Ehrrmetrr 6 alei z total BRISADL mediu 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Productivitatea muncii în unități 56 fizice pe total personal mediu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 8 totale (rd. 6/rd. 1)x1000 57 | ga6,30 | 906,55 | 0,92 | 88194 | 72985 | 0,97 | 0,83 9 Plăţi restante 58 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 10 Creanţe restante 59 | 363,80 | 119,65 | 0,00 65,00 0,00 0,00 | 0,00 *) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd. 53 = Rd, 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 PRESEDINTE DE S AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic:S.C.SINAIA FOREVER S.R.L Sediul/Adresa:SINAIA, B-DUL CAROL | NR.2 Cod unic de înregistrare:RO 27249969 Anexa nr.2 la HCL.nr.2/08.02.2024 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora Prevederi an precedent (N Propuneri an curent (N) % % Prelimin _ . Aprobat at / din care: 7=6/5| Nr. | Realizat ” 5/3a INDICATORI ra | az Realizat Confo| conform rm |Hotărarii Trim | Trim | Trim | An HG/0|__cA. SI p 3-a 4 da 5.00 Sa 35 CI ( 7 ] VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22) 1 [7337,96 9.563,20| 9.383,82 | 3.050,00 | 7.211,00 | 9.168,00 [11.592,00| 1,23 | 1,28 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8+ rd.9 1 NED veste sh ENXpiAtAtO (AL PA, B+ 2 | 7313,7 9.552,60] 9.374,17 | 3.049,00 | 7.208,00 | 9.163,00 |11.582,00| 1,24 | 1,28 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: din producția vândută (rd. 4 + rd.5+rd.6+rd.7), a) rs pe ută ( ” | 3 | eaa3,s1 9.363,00| 9.164,89 | 3.016,00 | 7.136,00 | 9.056,00 |11.432,00| 1,25 | 1,33 a1) |din vânzarea produselor 4 | 106,67 70,00 70,07 16,00 36,00 56,00 79,00 1,13 | 0,66 22) |din servicii prestate 5 16776,84 9.293,00 9.094,82 | 3.000,00 | 7.100,00 | 9.000,00 |11.353,00| 1,25 | 1,34 a3) din redevenţe și chirii 5 | 0,00 000 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 10,00 a4) [alte venituri d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 b) |din vânzarea mărfurilor 8 84,73 158,00 | 104,40 30,00 65,00 95,00 133,00 1,27 | 1,23 din subvenții și transferuri de exploatare aferente 9 0.00 000 0.00 0.00 00 0.00 d 60 0,00 [0.00 c) cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: ' ' . i = z ul ” ! cl |subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 c2 [transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 d) |din producția de imobilizări 12 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 ituri aferente costului producţiei în curs de e) | enitur SEA Procuesie! tlicui 13 | 252,23 0,00 | 76,07 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 [0,30 execuție alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. f) 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: 14 | 93,23 31,60 28,81 3,00 7,00 12,00 17,00 0,59 [0,31 f1) din amenzi și penalități 15 8,58 21,00 18,75 3,00 7,00 12,00 17,00 0,91 | 2,19 din vă ivelor și alt ii ip) |einvânzarea aetvetorşi alteanerațiide || oo 000 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [0,00 capital (rd. 17 + rd. 18), din care: - active corporale 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 - active necorporale 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 f4) |din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 f5) |alte venituri 21 | 84,65 10,60 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 [0,12 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 22 | 24.26 10,60 14,65 1,00 3,00 5,00 10,00 0,68 [0,60 + rd. 27), din care: a) |din imobilizări financiare 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 b) |din investiţii financiare 24 | 0,00 0,00 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 [0,00 c) |din diferenţe de curs 25| o 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 000 |itititt[0,00 d) |din dobânzi 25| 7,6 10,60 | 14,15 | 100 | 3,00 | 500 | 10,00 | 0,71 [186 e) |alte venituri financiare 27 | 16,56 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 I CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130) 28 | 6220,03 8.750,40] 9.260,20 | 2.676,10 | 5.008,60 | 7.287,10 [10.508,75| 1,13 | 1,49 Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. | „5 | 6219.47 8.750,30] 9.260,19 | 2.676,10 | 5.008,60 | 7.287,10 |10.508,75| 1,13 | 2,49 113), din care: A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. | „0 | 2243 98 3.593,65 3.772,40 | 1.154,80 | 2.018,60 | 2.717,40 | 4.259,00 | 1,13 | 1,68 45), din care: A1 rea e socurile (rd. 82+10,35n:36 | a lausz.96 2.043,40] 2.097,79] 605,00 | 945,00 | 1.285,00 | 2.173,50 | 1,04 [1,55 a) |cheltuieli cu materiile prime 32 | 20,05 24,00 | 15,33 | 10,00 | 5,00 | 20,00 | 25,50 | 1,66 [0,76 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 | 803,92 1.155,90| 1.322,46] 230,00 | 450,00 670,00 | 1.342,50 | 1,02 | 1,65 b1) [cheltuieli cu piesele de schimb 34 | 92,65 121,00 | 95,02 | 38,00 | 74,00 | 112,00 | 120,00 | 2,26 [1,03 b2) li cu combustibi 35 | 284,17 243,50 | 301,70 | 100,00 155,00 250,00 382,50 1,27 | 1,06 heltui ivi terialele d t biectel gj [PA AZIEU Paniilaateaia ode Paizădteai | e Î aa, 38 336,50 | 294,39 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 256,00 | 0,87 [2,89 de inventar d) |cheltuieli privind energia și apa 37 | 395,74 472,50 | 415,64 | 250,00 | 300,00 | 350,00 485,50 | 1,17 [1,05 e) |cheltuieli privind mărfurile 38 30,6 54,50 49,97 15,00 30,00 45,00 64,00 1,28 | 1,63 Cheltuieli privind tate de terți (rd. saj PE PUI privi servicii esecutate ETeRLEd: | as 9 a 676,30 | 524,01 | 220,00 | 420,00 | 510,00 | 650,30 | 1,24 [2,55 40 + rd. 41 + rd. 44), din care: a) |cheltuieli cu întreţinerea și reparaţiile 40 | 303,26 596,00 | 463,30 | 200,00 380,00 | 450,00 575,00 1,24 | 1,53 b) |cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care: | 41 [9] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 j51y |” estfeioperatori:cu capital 42| o 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 [0,00 integral/majoritar de stat b2) |- către operatori cu capital privat 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 c) |prime de asigurare 44 | 34,08 80,30 60,71 20,00 40,00 60,00 75,30 1,24 | 1,78 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 A3|+ rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 +| 45 | 559,38 873,95 |1.150,60| 329,80 653,60 922,40 | 1.435,20 | 1,25 [2,06 rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 heltuieli privind i le și iul, di b) mata "prin comisioanee și onorariu, din | 47| 30,5 139,50 | 132,59 | 30,00 | 65,00 | 100,00 | 153,50 | 1,16 [4,35 b1) [cheltuieli privind consultanta juridică 48 23,5 129,00 | 120,09 30,00 52,50 100,00 141,00 1,417 Ş5,11 cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. c) . 49 19) 25,50 5,78 12,00 16,00 20,00 24,00 4,15 [Et 50 + rd. 52), din care: c1) cheltuieli de protocol, din care: 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, | s. | 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 [0,00 cu modificările ulterioare c2) |cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 [9) 25,50 5,78 12,00 16,00 20,00 24,00 4,15 | Hi - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 modificările ulterioare. - TIChETE Caă0u pir. CAT păi dE THaTKEtINg; SETUL ȘIBȘEX, pibcicovâreaupe lee sa | 0,00 000 | 000 | 0,00 | 000 | 000 | 000 | 0,00 [0,00 existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu madificările ulterioare - ch. de promovare a produselor 55 19) 25,50 5,78 12,00 16,00 20,00 24,00 4,15 Hi Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 0,00 Ă 0,00 Ă , 0, , , d) (rd. 57 + rd. 58 +rd.60), din care: 56 0,00 0,00 0,00 0,00 00 9,00; [:0,09 ch. de sponsorizare in domeniul medical și dl) |... 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 sănătate h. d i in d | ie, dz), jettide sponsarizre in demenilieeducatie: | 2 | no 000 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [0,00 învățământ, social și sport, din care: - pentru cluburile sportive 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 5 ] t It ] az, |Pri- Sponsorizare pentu alteaciiun 60 | 0,00 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 [0,00 activități e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 61 | 10,95 15,25 16,21 5,00 10,00 15,00 24,20 1,49 | 1,48 cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din f) cate: 62 6,33 6,10 6,34 1,80 3,60 5,40 7,00 1,10 | 1,00 cheltuieli cu diurna (rd.64 + rd. 65 ), din care: 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -interna 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -externa 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 8) |cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 66 | 56,94 78,60 74,29 25,00 48,00 65,00 81,50 1,10: [1,30 h) |cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 67 7,91 9,00 9,63 3,00 5,00 7,00 10,00 1,04 | 1,22 Ite cheltuieli iciile executate de terţi, di ) ii e tulei eu serviciile executate de terţi, din | cs | 525 300 | 294 | 3,00 | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 5,10 [0,00 il) |cheltuieli de asigurare și pază 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 cheltuieli privind întreţinerea și funcționarea SI 70 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 tehnicii de calcul i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 7d. 5,15 3,00 2,94 3,00 6,00 10,00 15,00 5,10 | 0,00 ilizări! ia) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [0,00 corporale și necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului _ 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 public i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 cheltuieli privind recrutarea și plasarea i6) |personalului de conducere cf. Ordonanţei de! 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 urgentă a Guvernului nr. 109/2011 ieli il ivind licit iz ebebuleiicerezienicile pană lea 76 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 [0,00 alte anunţuri j) jalte cheltuieli 77 | 441,6 597,00 | 902,82 | 250,00 500,00 700,00 | 1.120,00 | 1,24 | 2,04 B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80+ rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din | 78 | 182,17 183,50 | 198,30 83,30 116,00 151,50 210,50 1,06 | 1,09 care: h. cu taxa pt. activitatea d loat: a) | “u (Xa Pt. activiatea ce exploatare a 79 | 0,00 000 | 000 | 0,00 | 000 | 000 | 000 | 0,00 [0,00 resurselor minerale h. devenţa pentru concesionarea bunurilor b) E St ces a i 80 61 63,00 61,00 15,50 31,00 46,50 61,00 1,00 | 1,00 publice și resursele minerale c) |ch. cu taxa de licenţă 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 d) |ch. cu taxa de autorizare 82 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 e) |ch. cu taxa de mediu 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 f) |cheltuieli cu alte taxe și impozite 84 | 121,17 120,50 | 137,30 65,00 85,00 105,00 149,50 1,09 | 1,13 C. Cheltuieli lul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + eltuieli cu personalul (rd. 86 + n ui 85 | 3584,7 4.699,15 |5.006,86 | 1.363,00 | 2.726,00 | 4.195,80 | 5.740,25 | 1,15 | 1,40 rd. 112), din care: CO |Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91) 86 | 3393,29 4.501,00 | 4.799,63 | 1.306,60 | 2.613,20 | 4.025,80 | 5.488,20 | 1,14 11,41 Cheltui [...]