HCL 4/2023 adoptată

ROMANIA JUDETUL ALBA MUNICIPIUL SEBE$ CONSILIUL LOCAL norAnAnpd, wn.+tzozs privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeg pe anul 2023,, precum gi estimf, ri 2024-2026. Consiliul local al Munisipiului Sebeq, Jud. Alba; intrunit in gedin{a public6 ordinar[ din data de 31 ,01,2023 ora 14,00; Luflnd in dezbatere proiectul de hotfirflre privind aprobarea Bugetului general centralizat al Mun^icipiului Sebeg pe anul 2023, precum gi estimdri 2024-2026; Inbaza: - prevederilor Legii 36812022- Legea bugetului de stat pe anul 2023, a prevederilor Legii ?7312006-Lege privind finanfele publice locale, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, a Legii nr. I 12011- Legea educatiei nationale, cu modificflrile pi completflrile ulterioare. - prevederilor Legii nr.69l?010 Legea responsabilitdlii fiscal-bugetare, republicat[; - prevederilor LEGE-CADRU nr. 15312017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului pl[tit din fonduri publice, cu modificflrile gi completdrile ulterioare; - OIJG nr. 16812022 privind unele m[suri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum qi pentru modificarea gi completarea unor acte normative - HGR nr .1 44712022 pentru stabilirea salariului de baz[ minim brut pe lard garantat in plat[ Vdzffnd: - adresa Direcfiei generale a finanlelor publice Brapov, Administra[ia Judefeanfl a Finan[elor Publice Alba, nr.ABG-STZ-16.516128.12.2022, inregistratfl la Municipiul Sebeq cu nr.89t87128.12.2022, prin care se comunicfi repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru bugetul pe anul 2023, cod 04.02.01in sum[ de 48.678,00 mii lei si estim5fi2023-2025. - adresa Direcliei generale a finanlelor publice Bragov, Administra[ra Judelean[ a Finanlelor Publice Alba, nr.ABG-STZ-16.645129.12.2022, prin care se comunic6 repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraqelor, municipiilor pi pentru echilibrarea bugetelor locale pentru bugetul pe anul 2023, cod 11.02.02 in sumfi de 11.858,00 mii. - referatele, adresele qi Notele de fundamentare ale ordonatorilor terfiari de credite, ale serviciilor fEr[ personalitate juridica, ale tuturor solicitanlilor cu privire Ia alocarea din bugetul local pe anul 2023 a unor sume de bani. - raportul de specialitate nr.224119.01.2023 al Biroului Buget Finanfe Contabilitate prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Sebeq aprobarea Bugetului general centrulizat al Municipiului Sebep pe anul 2023, precum qi estim6ri2024-2A26. Avdnd in vedere: - referatul de aprobare nr.6127125,01.2023 al initiatorului Ia proiectul de hot[rdre; Pagina I din 7 - rapofful de specialitate al Direc{iei Tehnice din cadrul Municipiului Sebeg, nr.5364119.01.2023, cu privire la aprobarea Programului de investilii publice pe obiective de investilii, pe grupe de investifii gi pe surse de finanfare pe anul 2023 gi estim[ri7024-2026,1a nivelul Municipiului Sebeg qi ordonatorilor terfiari de credite; - raportul de specialitate nr.6643126.01 .2023 al Arhitectului Eef, raportul de specialitate nr34412023 al Direcliei Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului SebeE; - prevederile Legii nr.2?712015- lege privind Codul Fiscal, cu modificdrile gi completflrile ulterioare precum gi prevederile Legii nr.20712015, lege privind Codul de procedur5 fiscald cu modific[rile qi completdrile ulterioare; -procesul verbal nr.219103.01.2023 cu ocazia afiqErii proiectului de buget; -procesul verbal nr,223103.01.2023 incheiat cu ocazia afiqflrii la sediul institu{iei a bugetului local general al Municipiului Sebeq pe anul 2023; Av6nd avizul nr.61 12023 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanfe, avizul nr.6512023 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrdri publice, administrarea domeniului public Ei privat, avizul nr.6312023 al Comisiei pentru inv[![mfint, cultur6, sport, agrement, monumente istorice protecfie sociald, proteclie copii, culte, sdnfitate qi familie, avizul ru.621?023 al Comisiei pentru administrafie publicfl local6, juridic6 qi de disciplind qi avizul nr.6412023 al Comisiei pentru agricultur[, silvicultur[, proteclie mediu, monumente naturale Ei turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului SebeE; In temeiul art.l5S alin. 1 lit. c, $i alin. 4 lit. b, coroborat cu art.129 alin. lit. a din OUG 57 1201 9, privind Codul Administrativ; In baza art.139 din OUG 5712019, privind Codul Administrativ, cu modific[rile Ei cmpletilrile ulterio are ; HOTANASTN: 4{q.1. Se aprobd utilizarea excedentului rezultat la incheierea exercitriului bugetar 2022 qi excedentele anilor precedenli, in sum[ de 21.413.911,28 lei, ca surs[ de finan]are a cheltuielilor sec{iunii de dezvoltare, potrivit art.58 alin.1 lit. a din Legea 2nDA06, privind finanfele publice locale, cu modific[rile qi completdrile ulterioare. Aft.2. Se aprob[ utilizarea in anul 2023 a excedentelor rezultate la incheierea exerci]iului bugetar 2022, a activitalilor gi institufiilor finantate integral sau parfial din venifuri proprii, in sum[ totald de 2.459,05 mii lei, pe destina{iile pentru care acestea au fost incasate de cdtre fiecare ordonator, dupd cum urmeazd : a) Spital Municipal Sebeq - 1.98 7,96 mii lei, pentru secfiunea de funclionare; b) Direcfia General[ de Asisten][ Social[, Medicalfl qi Comunitar[ SebeE - 19 1,77 mii lei total, din care 107,53 mii lei pentru secfiunea de func]ionare qi suma de 84,24 mii lei pentru secliunea de dezvoltare; c) $coala Gimnazial[ nr.2- 71,05 mii lei, pentru sec{iunea de funcfionare; d) $coala Gimnazial[ M. Kogdlniceanu - 38,58 mii lei, pentru sectiunea de funclionare; e) Scoal[ Gimnazialfl Petre$ti - 1,80 mii lei, pentru sec]iunea de funcfionare; 0 Colegiul Nalional Lucian Blaga - 81,85 mii lei, pentru secliunea de func{ionare; Pagina 2 din 7  g) Liceul Tehnologic Sebeq - 60,09 mii lei, pentru secliunea de funcfionare; h) Liceul cu program sportiv" Florin Fleqeriu" - 28,01 mii lei, pentru sectiunea de func{ionare; i) Liceul German SebeE - 3,94 mii lei, pentru secliunea de funclionare. Art,3. Se aprob[ Bugetul general centralizat al Municipiului Sebeq pe anul 2023 qi estim[ri pe anii 2024-2026; Af,I*4.Se aprobd veniturile bugetului local al Municipiului Sebep pe anul 20?3, in sumfl de 202.855,83 mii lei, (din care 2L.413r92 mii lei excedent al anului 2022 pi al anilor precedenli) qi estimdri 2024-2026, potrivit Anexei 1, precum li pe secliuni: funcfionare gi dezvoltare; Art.S. Se aprob[ cheltuielile Bugetului local al Municipiului Sebeq, pe anul 2023, in sum[ de 202.855,83 mii lei, detaliat pe capitole, subcapitole, titluri, articole gi aliniate, precum pi estimEri pe 2024-2026, pe capitole gi titluri, potrivit Anexei 2, precum $i secliunile de funclionare gi dezvoltare. Art.6. Se aprobl la capitolul 51.02. Autoritf,fi executive pi legislative, suma de 21.158,72 mii lei astfel : a) cheltuieli de personal, titlul 10 - 8.400,00 mii lei; b) bunuri qi servicii, titlul 20 - 4.886,00 mii lei; c) proiecte cu finanlare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020, titlul 58 - 1.190,10 mii lei, conform contractelor de finan{are POCA/855/136017 'oAdministralie deschis6 pentru cetalenii Municipiului SebeE; d) cheltuieli de capital titlul 70 - 6.582,62 mii lei conform Anexa 3 - Programul de investilii publice pe obiective de investifii, pe surse de finan{are pe anul 2023 si estimdri2024-2026; e) Participarea Ia capitalul social al societ6lilor comerciale- 100,00 mii lei. Art.7. Se aprobd la capitolul 54.02. Alte servicii publice generale suma de 771,66 mii I e i, r ep artizatd astfe I : a) cheltuieli de personal , titlul 10 - 616,99 mii lei; b) bunuri pi servicii, titlul 20 * 4,90 mii lei; c) fond de rezerv[ bugetar[, titlul 50 - 149,77 mii lei, Art.8. Se aprob[ la capitolul 55.02 Tranzacfii privind datoria publicl gi imprumuturi, titlul 30 suma de 212,00,mii le,ii reprezentfind dobflnzi aferent creditului contractat de Municipiul Sebeq. Art.g. Se aprob[ Ia capitolul 61.02 Ordine publicf, gi siguran{fi nafionalfi, suma de 4.116,00 mii lei, defalcat[pe titluri qi apoi pe subcapitole, dup[ cum urmeaz6: a) cheltuieli de personal, titlul I 0 - 3.200,00 mii lei; b) bunuri qi servicii, titlul 20 - 916,00 mii lei; c) Pe subcapitole sumele prevdzute in bugetul pe anul 2023 se aprob[ astfel: l.La subcapitolul 61.02.03 Polifie local[ suma de2.646,00 mii lei, aceasta con{in0nd la rfindul ei titlurile enun{ate mai sus, respectiv la titlul l0- 2.1 14,00 mii lei, titlul 20- 532'ooo mii lei; Pagina 3 din 7  Z.La subcapitol 61.02.05 Serviciul voluntar pentru situalii de urgenld suma de 1.256,00 mii lei, in aceeagi structur[ a titlurilor enunlate la acest articol: titlul 10- 1.086,00 mii lei, titlul 20 - 170,00 mii lei; 3 .La subcapitol 61 .02,5 0 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice Ei siguranfei nafionale suma de 214,00 mii lei, la titlul 20 Bunuri si servicii. 44,19. Se aprobd la capitolul 65.02. invf,fImflnt, suma de 67.171,55 mii lei, repartizat[ pe titluri dup[ cum urmeaz6; a) cheltuieli de personal, titlul l0 - 170,00 mii lei; b) bunuri qi servicii, titlul 20 - 4.436,3 0 mii lei din care 3 .444,00 mii lei din sume din TVA pentru cheltuieli prevdzute la art,104 al.Z lit. b)-d) din Legea 11201 l, Legea educaliei nalionale gi 50,00 mii lei pentru finanfarea gratuitatii elevilor pentru transportul local de calatori; c) alte transferuri pentru finanfarea inv[fdmfintului particular - titlul 55- 803,00 mii lei; d) asisten![ socialfl - titlul 57 - 347 ,A0 mii lei; e) programe de finanfare extern[-titlu 58 cu suma de49.755,98 mii lei, potrivitAnexa 3 - Programul de investifii publice pe obiective de investifii, pe surse de finan{are pe anul 2023 si estim[ri 2024-2026; 0 proiecte cu finanlare din sumele reprezentfind asistenfa financiar[ nerambursabilfl aferent[ PNRR - titlul 60 cu suma de 3.000,00 mii lei pe obiective de investitii potrivit Anexa 3 - Programul de investilii publice pe obiective de investifii, pe surse de finanfare pe anul 2023 si estimdri2024-2026; g) titlul 59 - 2.633,00 mii lei, pentru finanfarea burselor; h) cheltuieli de capital, titlul 70 - 6.026,27 mii lei, potrivit Anexa 3 - Programul de investilii publice pe obiective de investifii, pe surse de finanfare pe anul 2023 Ei estim[ri 2024-2026 Sumele prevdzute la acest capitol sunt defalcate pe ordonatori terliari gi se reg5sesc pe fiecare titlu de cheltuieli in Anexa nr.1 . Art.I,l. Se aprob[ la capitolul 66.02 -Sflniltate, suma de 14,179,71 mii lei, astfel: a) titlul 10 cheltuieli de personal - 1.440,00 mii lei, ordonator Direclia General[ de Asistenl6 Socialfl Medicalfl qi Comunitard Sebeq ( Anexa tr.8); b) titlul 20 bunuri gi servicii - 86,00 mii lei, ordonator Direclia General6 de Asistenf6 Social[ Medicald qi Comunitarfl SebeE ( Anexa nr.8); c) titlul 51 - Transferuri pentru Spitalul Municipal Sebep, 981,56 mii lei, ( Anexa nr. 5), pentru secliunea de funclionare si dezvoltare; d) programe de finanlare externd -titlu 58 cu suma de 9.672,15 mii lei, potrivit Anexa 3 * Programul de investilii publice pe obiective de investilii, pe surse de finanlare pe anul 2023 si estimflri 7024-2026; e) titlul 60 proiecte cu flnanlare din sumele reprezentdnd asistenla financiard nerambursabilfl aferent6 PNRR - titlul 60 cu suma de 2.000,00 mii lei, pe obiective de investitii potrivit Anexa 3 - Programul de investilii publice pe obiective de investilii, pe surse de finanfare pe anul 2023 si estim[ri 2024-2026; Art.l2. Se aprobd la capitolul 67.02. CulturI, recreere gi religie, suma de 1!.527,32 rnii lei, din care pe titluri: a) titlul 20- bunuri gi servicii 826,00 mii lei, ordonator Municipiul Sebep, pentru acliunile culturale organizate de cf,tre Municipiul sebeE; pagina 4 din'  b) transferuri intre institulii, titlul 5l - 4.246,70 mii lei, pentru Centrul Cultural Lucian Blaga; c) programe de finantare externd -titlu 58 cu suma de 9.848,35 mii lei, potrivit Anexa 3 - Programul de investilii publice pe obiective de investilii, pe surse de finanfare pe anul 2023 si estim[ri 2024-2026 d) alte cheltuieli, titlul 59 Alte cheltuieli, 400,00 mii lei, din care la art.59.1 1 Asocialii qi fundalii 200,00 mii lei;art.59. 12 Suslinerea cultelor 200,00 mii lei, sume ce vor fi repartizate printr-o hot[rdre ulterioard potrivit prevederilor legale; e) cheltuieli de capital, titlul 70 - 4.206,27 mii lei, potrivit Anexa 3 - Programul de investilii publice pe obiective de investifii, pe surse de finanfare pe anul 2023 si estimari2024-2026. Art.13. Se aprob[ la capitolul 68.02. Asigurflri qi asistenffl sociall, suma de 17,42 5 mii lei, defalcat[ pe titluri dup[ cum urmeaz[: a) cheltuieli de personal, titlul 10 - 9.934,72 mii lei din care: al) 7.490,52 mii lei ordonator Direc{ia General[ de Asistenl6 Socialfl Medical[ qi Comunitarfl Sebeq pentru finanfarea cheltuielilor cu salariile asisten{ilor personali gi activitatea proprie a DGASMC; aZ) L.444,20 mii lei ordonator Cdminul pentru Persoane Vflrstnice pentru finanlarea cheltuielilor cu salariile' b) bunuri pi servicii, titlul Z0 -1665,00 mii lei, din care: b1) 800,00 mii lei ordonator Direclia Generald de Asistenf[ Sociald Medical[ Ei Comunitar[ SebeE; b2) 865,00 mii lei ordonator Cdminul pentru Persoane Vdrstnice c) ajutoare sociale, titlul 57 - 4.628,00 mii lei, ordonator Direcfia General6 de Asisten![ Social6 Medical[ qi Comunitar[ Sebe; d) titlul 58 proiecte cu finanlare din fonduri externe -600,00 mii lei conform contractelor de finanlare SMIS I51867 "Program de combatere a excluziunii sociale pe teritoriul SDL SebeE" e) titlul 59 Alte cheltuieli-t.241,00 mii lei, reprezentand transferuri catre asocialii, potrivit hotdrfirilor de consiliu; f) cheltuieli de capital, titlul 70 -357,73 mii lei, ordonator Direclia Generald de Asisten[6 Sociald Medicalfl Ei Comunitard SebeE. Art.L4. Se aprob[ la capitolul 70.02 Locuin(e, Servicii gi dezvoltare publicl suma de 14,954,59 mii lei, din care pe titluri : a) bunuri qi servicii, titlul 20 -4.569,00 mii lei, ordonator Municipiul Sebeq; b) transferuri intre institulii, titlul 5l -l 9.029,46 mii lei, pentru ordonator Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului; c) titlul 58 cu suma de 5.393,56 mii lei proiecte cu finanfare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 potrivit Anex a 3 Programul de - investifii publice pe obiective de investifii, pe surse de finanfare pe anul 2023 ii estimdri 2024-2026; d) titlul 60 proiecte cu finanfare din sumele reprezentflnd asistenfa financiard nerambursabild aferentd PNRR -cu suma de 1,000,00 mii lei, pe obiective de investitii potrivit Anexa 3 - Programul de investilii publice pe obiective de investifii, pe surse de finanfare pe anul 2023 si estimdri 2024-2026; e) cheltuieli de capital, titlul 70 - 4.962,57 mii Iei, potrivit Anexa 3 Programul de investitii - publice pe obiective de investitii, pe surse de finantare pe anul 2023 si estimariZOZ+-20.26; pagina 5 din 7  Art.Ls. Se aprobfl la capitolul 74,02. Protecfia mediului suma de 8.1S.tr,?8.,.mii lei, din care pe titluri: a) bunuri gi servicii, titlul 20 -253,00 mii lei, ordonator Municipiul Sebeg; b) titlul 60 proiecte cu finanfare din sumele reprezentflnd asistenfa financiard nerambursabil[ aferenth PNRR -cu suma de 1.000,00 mii lei, pe obiective de investitii potrivit Anexa 3 - Programul de investifii publice pe obiective de investilii, pe surse de finanlare pe anul 2023 si estimf,ri2024-2026; c) cheltuieli de capital, titlul 70 - 6.900,98 mii lei, potrivit Anexa 3 - Programul de investitii publice pe obiective de investitii, pe surse de finantare pe anul 2023 si estimari2024-2026 Art.L6. Se aprob[ la capitolul 84.02 Transporturi, suma de 15,179,85 mii lei, din care pe titluri : a) cheltuieli de capital, titlul 70 -7 .870,40 mii lei, pentru obiective de investilii cuprinse in Anexa 3 - Programul de investitii publice pe obiective de investifii, pe surse de finanlare pe anul 2023 si estimflri 2024-2026 b) rambursflri de credite, titlul 81, suma de 882,36 mii lei, c) titlul 58 cu suma de 6.427,09 mii lei proiecte cu finanlare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 potrivit Anexa 3 - Programul de investilii publice pe obiective de investifii, pe surse de finanfare pe anul 2023 si estimdri2024-2026 Art.17. Se aprobd Programul de investi{ii publice pe obiective de investifii, pe grupe de investifii qi surse de finanfare pe anul 2023 gi estim ilri 2024-2026 ca anexa nr. 3 Ia Bugetul local al Municipiului Sebeg; Aft.18. Se aprobl Bugetul centralizat al institu{iilor pi activitifilor finan{ate integral sau parfial din venituri proprii pe anul 2023, avflnd ca qi componente, dupfl cum urmeaz[: a) Bugetul pe anul 2023, a Serviciului de Administrare a Patrimoniului, in sumd de 20.529,46 mii lei, precum gi estimdri2024-2026, anexa 4; b) Bugetul pe anul 2023, a Spitalului Municipal Sebery, in sum[ de 62.560,60 mii lei precum gi estimdri 2024-2026, Anexa 5; c) Bugetul pe anul 2023, a Centrului Cultural Lucian Blaga, in sum[ de 4.296,70 mii lei, precum qi estim6ri2024-2026, Anexa 6; d) Bugetul pe anul 2023, a activitdlilor finanlate integral din venituri proprii in sum[ d,e 1.647,31 mii lei, precum gi estimdri 2024-2026, anexa 9. Art.19. Se aprobfl Bugetul pe anul 2023, a institufiilor de inva]flmdnt preuniversitar de stat, conform Anexa nr.7 . Art.?9. Se aprobd Bugetul pe anul 2023, a Direcfia Generalfl de Asistenf6 Sociald Medical6 Ei Comunitard Sebeq, in sum[ de 16.653,25 mii lei precum $i estimflri 2024-2026, din Anexa nr.8. 4r.t.2l.Se aprobd Bugetul pe anul 2023, a Caminul pentru Persoane Vflrs [...]