HCL 60/2017 Reșița adoptată

PRIMARIA RESITA – 17 Martie 2017 BUGET 2017 Dacian RUSU BUGET 2017  Inchiderea Anului 2016  Buget de Venituri 2017 (cap 11.01)  Buget de Cheltuieli 2017 (cap 11.01)  Buget Obiective Investitii 2017  PNDL solicitari 2017  Obiective Strategice  Renegociat Contracte Credite Bancare  Renegociat Utilitati – Furnizare GAZ  Renegociat Utilitati – Furnizare Energie Electrica  Proiecte reducere costuri in curs INCHIDEREA ANULUI 2016  Venituri si Cheltuieli 2016 versul Buget 2016 % Realizare Buget Diff. Buget Diff Executie Raportata la Diff Executie % Realizare Buget initial rectificat 2016 - Initial VS Rect Executie 2016 - VS Buget Buget Initial - VS Buget Raportata la Descriere 2016 - LEI LEI - LEI LEI initial - LEI LEI Rectificat - LEI Buget Initial - LEI Venituri 139,446,960 173,592,930 (34,145,970) 140,460,575 1,013,615 100.73% (33,132,355) 81% Cheltuieli (140,529,870) (174,675,840) 34,145,970 (140,262,078) 267,792 99.81% 34,413,762 80% Sold an precedent 1,082,910 1,082,910 - (198,498) (1,281,408) (1,281,408)  Platille restante in anul 2016 s-au redus cu 57% fata de 2015 Descriere 2015 2016 % 2015 vs 2016 Estimare 2017 Plati Restante LEI 9,073,326 3,900,201 -57% 1,000,000 VENITURI BUGET 2017 VS Realizat 2016 Descriere Realizat 2016 Buget 2017 Diferenta % Diferenta % Total venituri Total din care 139,950,196 153,346,830 13,396,634 9.57% Venituri Proprii 67,347,596 66,758,400 (589,196) -0.87% 44% Cote defalcate din impozitul pe venit 36,742,147 37,129,000 386,853 1.05% Impozit pe cladiri de la persoane juridice 6,289,274 6,290,000 726 0.01% Alte venituri 5,649,133 5,650,000 867 0.02% Impozit pe cladiri de la persoane fizice 4,246,250 4,250,000 3,750 0.09% Impozit mijloace de transport detinute de persoane fizice 2,582,143 2,580,000 (2,143) -0.08% Venituri din amenzi si alte sanctiuni 2,252,622 2,252,000 (622) -0.03% Alte venituri din concesiuni si inchirieri 2,026,980 2,027,000 20 0.00% Impozit pe terenuri de la persoane juridice 1,114,145 1,115,000 855 0.08% Impozit pe terenuri de la persoane fizice 1,072,791 1,070,000 (2,791) -0.26% Impozit mijloace de transport detinute de persoane juridice 1,007,061 1,007,000 (61) -0.01% Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 893,724 900,000 6,277 0.70% Taxa extrajudiciarea de timbru 574,689 575,000 311 0.05% Taxe si tarife pentru eliberarea de licente autorizatii 539,424 540,000 576 0.11% Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 484,326 485,000 674 0.14% Impozit pe terenul din extravilan 326,046 325,000 (1,046) -0.32% Alte impozite si taxe de proprietate 290,981 290,000 (981) -0.34% Taxe hoteliere 144,072 145,000 928 0.64% Alte taxe pe utilizarea bunurilor 58,454 60,000 1,546 2.65% Impozit spectacole 23,459 23,000 (459) -1.96% Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 18,294 18,000 (294) -1.61% Venituri din prestari de servicii 15,950 15,000 (950) -5.96% Venituri din vanzarea locuintelor construite 58,263 10,800 (47,463) -81.46% Depozite speciale pentru constructii de locuinte 17,616 1,600 (16,016) -90.92% Alte impozite si taxe 174 - (174) -100.00% Alte taxe pe servicii specifice 40 - (40) -100.00% Contributia asociatiei de proprietari 66,813 - (66,813) -100.00% Sume prov din finantarea bugetara a anilor precendenti, dezvoltare 814,822 - (814,822) -100.00% Sume prov din finantarea bugetara a anilor precendenti, functinare 37,906 - (37,906) -100.00% VENITURI BUGET 2017 VS Realizat 2016 Descriere Realizat 2016 Buget 2017 Diferenta % Diferenta % Total venituri Total din care 139,950,196 153,346,830 13,396,634 9.57% Sume alocate de la Buget 66,497,151 61,332,260 (5,164,891) -7.77% 40% Sume TVA 58,049,340 59,068,380 1,019,040 1.76% Sume TVA echilibrare 5,872,370 1,367,330 (4,505,040) -76.72% Sume alocate din cotele defalcate din impozit 1,252,821 896,550 (356,271) -28.44% Sume TVA pentru drumuri 350,000 - (350,000) -100.00% Sume primite de la bugetul judetului 972,620 - (972,620) -100.00% Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 2,626,366 18,386,500 15,760,134 600.07% 12% Sume Primite UE/Alti Donatori 1,697,830 5,183,900 3,486,070 205.32% 3% Prefinantare 1,193,020 4,478,900 3,285,880 275.43% Proiecte cu finantare din fd externe nerambursabile 96,647 705,000 608,353 629.46% Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 318,139 (318,139) -100.00% Sume primite de la FEDR din anii anteriori 90,025 (90,025) -100.00% Subventii 1,781,253 1,685,770 (95,483) -5.36% 1% Subventii finantarea sanatatii 1,544,988 1,672,770 127,782 8.27% Subventii ajutor incalzire locuinte 10,497 13,000 2,503 23.84% Subventii primite din fondul de interventie 212,000 - (212,000) -100.00% Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 13,768 - (13,768) -100.00%  CHELT BUGET 2017 VS Realizat 2016 BUGET Initial REALIZAT Diferenta vs Diferenta vs Descriere 2016 2016 BUGET 2017 Realizat 2016 Dif % BUG 2016 Dif % Total din care: 140,528,876 139,182,028 154,021,582 14,839,554 11% 13,492,706 10% SALARII 51,914,132 67,877,796 64,084,426 (3,793,370) -6% 12,170,294 23% CHELTUIELI DE CAPITAL 28,112,040 5,649,851 28,220,329 22,570,478 399% 108,289 0% MATERIALE 33,344,298 29,699,212 27,522,141 (2,177,071) -7% (5,822,157) -17% Indemnizatii persoane cu handicap 4,775,760 5,946,620 7,952,400 2,005,780 34% 3,176,640 67% RAMBURSARE CREDIT 6,822,946 12,102,651 6,531,650 (5,571,001) -46% (291,296) -4% PROIECTE COFINANTATE DIN FONDURI EU 3,779,050 3,003,730 4,570,300 1,566,570 52% 791,250 21% Materiale buget de stat 4,332,000 4,923,850 4,416,000 (507,850) -10% 84,000 2% Salarii persoane cu handicap 2,430,000 2,680,510 3,927,600 1,247,090 47% 1,497,600 62% Dobanzi Contacte Credit 2,000,000 3,999,000 2,831,960 (1,167,040) -29% 831,960 42% SALARII - subventii 1,500,000 1,483,901 1,672,776 188,875 13% 172,776 12% Asistenta sociala - 983,769 1,113,000 129,231 13% 1,113,000 100% Proiecte cu finantare din fd externe nerambursabile 801,650 98,648 705,000 606,352 615% (96,650) -12% BURSE 312,000 295,580 320,000 24,420 8% 8,000 3% ajutoare de urgenta si deces - Buget local 350,000 254,699 50,000 (204,699) -80% (300,000) -86% AJUTOR PT INCALZIRE LEMNE – Bug local 40,000 32,364 46,000 13,636 42% 6,000 15% AJUTOARE SOCIALE 11,150 45,000 33,850 304% 45,000 100% AJUTOR PT INCALZIRE LEMNE( Ministerul Munci ) 15,000 10,497 13,000 2,503 24% (2,000) -13% MAJORARE CAPITAL - 128,200 - (128,200) -100% - 0%  BUGET OBIECTIVE INVESTITII 2017  Buget Investitii Fonduri Europene Alocatii Nr. Bugetare de Crt Descriere Total din care Buget Local Fonduri Europene stat Datorie TOTAL, din care: 8,115,016 3,583,427 3,884,758 594,139 52,691 A Lucrări în continuare - - - - - B Lucrări noi 4,570,304 91,406 3,884,758 594,139 - C Achiziţii de bunuri şi alte Cheltuieli 3,544,712 3,492,021 - - 52,691 Proiecte Principale: Proiect INTERREG IPA CBC Romania Serbia 4,570,304 91,406 3,884,758 594,139 - Documentaţie Avizare Reabilitare Energetică 1,256,800 1,256,800 - - - Documentaţie si Expertiza Modernizare transport în comun 885,000 885,000 - - -  Buget Investitii PNDL si Local PNDL 2017  Solicitari PNDL 79.384.470 lei prioritizate astfel:  19.503.701 lei inclusiv TVA - valoare conform studiului de fezabilitate aprobat în ședință de Consiliu Local pentru proiectul Amenajare platforme de colectare deșeuri menajere în Municipiul Reșița  38 .638. 082 lei inclusiv TVA pentru proiectul Reabilitare pod CFR Triaj (Intim). Acest pod situat pe DN 58 , face legătura între zona centrală și cel mai populat cartier al orașului  4.000.000 lei valoare estimată , reprezentand continuare lucrări la proiectul „Construire grădiniță cu program normal, prelungit și creșă, PP7, Cartier Moroasa, Reșița„. Valoarea inițială a proiectului este 6.410.763,90 lei.  4.494.729 lei inclusiv TVA Bazin didactic de înot acoperit în Municipiul Reșița – B-dul Revoluția din Decembrie 1918, nr. 40-42  5.230.775 lei inclusiv TVA valoare estimata conform studiului de fezabilitate reprezentand Modernizare drum de acces și străzi în cartierul Poiana Golului, Municipiul Reșița. In acest cartier al municipiului sunt strazi de macadam iar in anul 2016 s-au finalizat lucrarile de introducere a retelelor de apa si canalizare  2.395.786 lei inclusiv TVA- Valoare totală pentru Primul Pod Sudat în Europa  2.857.680 lei inclusiv TVA pentru proiectul Pod peste râul Bârzava pe str. Cireșului .  2.263.717 lei inclusiv TVA pentru proeictul Centrul multicultural pentru prezentarea și promovarea tradițiilor în cartierul Câlnic din Municipiul Reșița OBIECTIVE STRATEGICE I Programul operational regional AXA 4 - 28,8 milioane EURO structurate astfel:  Moblilitate urbana 25 mil EUR (15 mil pentru infrastructura respectiv 10 mil EURO pentru achizitia de tramvaie  Investitii in reabilitarea zonelor marginalizate (gen Mociur) respectiv investitii in infrastructura de educatie tehnologica 2,2 mil EURO  Dezvoltarea zonelor defavorizate sau conversia lor in parcuri de agrement 1,6 mil EURO II Proiecte de eficientizare Termica 6 mil EURO structurate astfel:  Eficientizare termica cladiri rezidentiale – 4 mil EURO  Eficientizare termica cladiri institutii publice – 2 mil EURO OBIECTIVE STRATEGICE  Identificare Potentiali Investitori in acest sens se lucreaza la finalizarea finalizarea mapei de investitori si a planului de comunicare intentionam chiar sa colaboram, cu importante companii de consultanta din BIG4 (KPMG, PWC, E&Y, Deloittece) Una dintre principalele realizari ale municipalității o reprezinta relocarea Autoliv in platforma industriala Resita. In acest moment se incearca identificarea si altor potentiali investitori. Primaria Resita ofera urmatoarele facilitati pentru relocare/extindere potentiali investitori:  Teren 0,35 euro/mp/an – concesiune  Racordare rapida la facilitati  Acces Rutier la DN  Cale Ferata Industriala  Transport Public  Acordare rapida a tuturor facilitatilor din partea primariei  Reducerea platilor restante pentru anul 2017 sub 1 mil lei. Descriere 2015 2016 % 2015 vs 2016 Estimare 2017 Plati Restante LEI 9,073,326 3,900,201 -57% 1,000,000  Renegociat Costuri Bancare ##### Costuri Actuale Dobanda Marja Cost EUR Valoare Credit Sold Sold 10/2016 Nr de ROBOR 6 Comisio Dobanda Perioada Banca Scop nLei Perioada 10/2016 LEI EUR ani Luni n Annual Actual Ramasa BCR - Muniicipiu Parc Industrial Valea tarovei 8,800,000 November 30, 2029 6,852,496 1,522,776.89 13 1% 0.50% 3.75% 1,039,295 Raiffeisen Bank - Municipiu Reabilitare Drumuri Strazi, Schizitie centrale 59,300,000 December 31, 2030 55,576,260 12,350,280.00 14 1% 0.60% 1.95% 6,138,089 Total Actual 68,100,000 62,428,756 13,873,057 7,177,384 December 31, 2016 Costuri Renegociere Raiffeisen + BCR Cost EUR Perioada Ramasa Dobanda Marja incl com Reducere Reducere Valoare Sold 10/2016 Sold 10/2016 ROBOR 6 Dobanda rambu Euro Euro Banca Scop Credit in lei Perioada LEI EUR Nr de ani Luni Comision Actual anticipata Cumulata Anuala BCR - Muniicipiu Parc Industrial Valea tarovei8,800,000 November 30, 2029 6,852,496 1,522,776.89 13 1% 0.50% 3.25% 940,315 98,980 7,614 Raiffeisen Bank - Municipiu Reabilitare Drumuri Strazi, Schizitie 59,300,000centrale December 31, 2030 55,576,260 12,350,280.00 14 1% 0.24% 1.29% 4,374,469 1,763,620 125,973 Total Actual 68,100,000 62,428,756 13,873,057 5,314,784 1,862,600 133,587 ##### Costuri Target Cost EUR Dobanda Marja [...]